เปโซเม็กซิกันยังคงยืนหยัด ไม่ยอมแสดงความคิดเห็นของ Banxico Dovish ท่ามกลางอารมณ์ที่สดใส

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

แบ่งปัน:

เปโซเม็กซิโกเผชิญกับความผันผวนในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ แม้ว่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.20% ก็ตาม
ความคิดเห็นของผู้ว่าการ Banxico Victoria Rodriguez Ceja เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเปโซเม็กซิโก
ผู้ค้า USD/MXN เพิกเฉยต่อคำพูดเชิงบวกของผู้ว่าการรัฐ Banxico Victoria Rodriguez Ceja ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024

เงินเปโซเม็กซิโก (MXN) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากข้อมูลที่เปิดเผยโดยเฟดนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเย็นลง ตามข้อมูลของครัวเรือนสหรัฐในวันจันทร์ ในขณะที่เขียนบทความนี้ USD/MXN ซื้อขายที่ 17.59 ลดลง 0.22% หลังจากแตะระดับสูงสุดรายวันที่ 17.72

เอกสารรายงานทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกว่างเปล่าหลังจากธนาคารแห่งเม็กซิโกหรือที่รู้จักในชื่อ Banxico เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 11.25% ขณะเดียวกันก็ลบความคิดเห็นที่แสดงความเกลียดชังออกจากแถลงการณ์ซึ่งกระทบต่อเงินเปโซเม็กซิโก คำกล่าวของ Dovish โดยผู้ว่าการรัฐ Banxico Victoria Rodriguez Ceja ยังคงกดดันการซื้อขาย USD/MXN ให้ลดลง แต่นักลงทุนกลับเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของ Rodriguez เนื่องจากคู่สกุลเงินแปลกใหม่มีแนวโน้มลดลง โดยทำระดับต่ำสุดรายวันที่ 17.57

พื้นที่ ใบปะหน้าเศรษฐกิจสหรัฐ ปล่อยนิวยอร์ก เฟด แบบสำรวจความคาดหวังเงินเฟ้อ จากข้อมูลดังกล่าว ครัวเรือนอเมริกันประเมินอัตราเงินเฟ้อหนึ่งปีที่ 3.6% ในเดือนตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าตัวเลข 3.7% ของเดือนที่แล้วเล็กน้อย แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในช่วง 2.7 ปีลดลงเหลือ 2.8% จากการอ่านครั้งก่อนที่ XNUMX%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน: เงินเปโซของเม็กซิโกยังคงมีขอบเขตจำกัด แม้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดจะเปลี่ยนไปก็ตาม

วิกตอเรีย โรดริเกซ ผู้ว่าการธนาคารบันซิโก ให้ความเห็นว่าแนวโน้มเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงอาจปูทางไปสู่การหารือเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ เธอกล่าวว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินอาจเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ไม่ได้หมายความถึงการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมว่าคณะกรรมการจะพิจารณาภาวะเศรษฐกิจมหภาค โดยใช้แนวทางที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล
ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (INEGI) จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเม็กซิโกลดลง โดยผลผลิตเพิ่มขึ้น 3.9% YoY ในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 4.4% ซึ่งต่ำกว่าที่ 5.2% ในเดือนสิงหาคม
รายงานเงินเฟ้อล่าสุดในเม็กซิโกซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่าราคาเพิ่มขึ้น 4.26% YoY ในเดือนตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 4.28% และอัตราก่อนหน้านี้ที่ 4.45% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.39% สูงกว่าฉันทามติ 0.38% เล็กน้อย และ 0.44% ของเดือนกันยายน
คำกล่าวที่แสดงความไม่พอใจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ สนับสนุน USD/MXN ขึ้นไปที่ 17.93 ก่อนที่จะขาดทุนบางส่วน
เศรษฐกิจของเม็กซิโกยังคงฟื้นตัวได้หลังจากที่ S&P Global Manufacturing PMI ในเดือนตุลาคมปรับตัวดีขึ้นเป็น 52.1 จาก 49.8 และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 3.3% YoY ในไตรมาสที่สาม
Banxico ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อจาก 3.50% เป็น 3.87% ในปี 2024 ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 3.00% ของธนาคารกลาง (บวกหรือลบ 1%)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เปโซเม็กซิโกยังคงทรงตัวแม้จะมีการขึ้นสู่ผิวของ Golden Cross แต่ USD/MXN ยังคงอยู่ในสีเขียว

USD/MXN ยังคงเป็นกลางถึงมีอคติขาขึ้น โดยจะทะลุระดับแนวต้านที่สำคัญอย่างรวดเร็ว เช่น Simple Moving Average (SMA) 200 วันที่ 17.66 ตามด้วย SMA 50 วันที่ 17.70 เมื่อทะลุสองระดับนั้น แนวต้านถัดไปจะเกิดขึ้นที่ SMA 20 วันที่ 17.91 ก่อนที่ผู้ซื้อจะขึ้นราคาสปอตไปที่ตัวเลข 18.00

ในทางกลับกัน ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 17.50 ตามมาด้วยระดับต่ำสุดในวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ 17.47 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ 17.33 การขาดทุนอย่างหลังจะเผยให้เห็นระดับจิตวิทยาที่ 17.00 น. ก่อนที่ทั้งคู่จะตั้งเป้าหมายที่จะทดสอบระดับต่ำสุดประจำปี (YTD) ที่ 16.62

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

สถาบันการเงินคิดอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้และจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ออมและผู้ฝาก พวกเขาได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ โดยปกติแล้วธนาคารกลางมีหน้าที่ในการดูแลเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่หมายถึงการกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ประมาณ 2%
หากอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมาย ธนาคารกลางอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐาน เพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อและกระตุ้นเศรษฐกิจ หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมากเกินกว่า 2% โดยปกติจะส่งผลให้ธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานเพื่อพยายามลดอัตราเงินเฟ้อ

โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะช่วยให้สกุลเงินของประเทศแข็งค่าขึ้น เนื่องจากทำให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการฝากเงินไว้

อัตราดอกเบี้ยโดยรวมที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อราคาทองคำ เนื่องจากเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ แทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยหรือนำเงินไปฝากธนาคาร
หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงซึ่งมักจะผลักดันให้ราคาของดอลลาร์สหรัฐ (USD) สูงขึ้น และเนื่องจากทองคำมีราคาเป็นดอลลาร์ จึงมีผลทำให้ราคาทองคำลดลง

อัตราเงินเฟดเป็นอัตราข้ามคืนที่ธนาคารสหรัฐให้ยืมซึ่งกันและกัน เป็นอัตราพาดหัวที่ยกมาซึ่งกำหนดโดย Federal Reserve ในการประชุม FOMC โดยตั้งค่าเป็นช่วง เช่น 4.75%-5.00% แม้ว่าขีดจำกัดบน (ในกรณีนั้น 5.00%) จะเป็นตัวเลขที่ยกมา
ความคาดหวังของตลาดสำหรับอัตราเงินเฟดในอนาคตจะถูกติดตามโดยเครื่องมือ CME FedWatch ซึ่งกำหนดว่าตลาดการเงินหลายแห่งมีพฤติกรรมอย่างไรในการคาดหวังการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต