ศิลปะในการรับตำแหน่งการซื้อขาย - คำแนะนำฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีเข้าจัดการและออกจากตำแหน่งฟิวเจอร์ส

บทความเกี่ยวกับสถานะการซื้อขายล่วงหน้านี้เป็นความคิดเห็นของ Optimus Futures

“ บอกฉันแล้วฉันจะลืม; แสดงให้ฉันเห็นและฉันอาจจำ; มีส่วนร่วม ฉันและฉันจะ เข้าใจ.” ขงจื้อ (ประมาณ 450 ปีก่อนคริสตกาล)

บทความนี้เกี่ยวกับ ศิลปะในการซื้อขายตำแหน่ง. คำสั่งในที่นี้มีข้อ จำกัด ในแง่ของความสามารถในการ“ เกี่ยวข้อง” กับคุณในกระบวนการดังที่ขงจื๊อกล่าวไว้ข้างต้น วิธีที่ดีที่สุดคือแนะนำคุณตลอดกระบวนการ นี่เป็นเพียง หนึ่ง วิธีเข้าใกล้การดำรงตำแหน่ง วิธีหนึ่งที่อาจใช้ได้ผลกับผู้ค้าบางราย

หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมทุกฐาน ท้ายที่สุดคุณสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ที่นี่ไปปรับใช้กับแนวทางการซื้อขายของคุณเองได้ ท้ายที่สุดแล้วการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องของการหาแนวทางที่ มาจาก or สะท้อนกับ คุณ; และสิ่งที่ตรงกับความรู้ความสามารถและทรัพยากรเงินทุนของคุณด้วย

สถานะการซื้อขายล่วงหน้า: มกราคม Dow Jones Futures (YM)

ส่วนที่ 1: จุดเริ่มต้นทางการค้าและกระบวนการคิด

ตรวจสอบรูปแบบ

ในวันที่ 26 มกราคมคุณจะเห็นศักยภาพ คู่ด้านบน ก่อตัวด้วยความแตกต่างเล็กน้อยใน ดัชนีความแข็งแรง (RSI).

คุณควรเทรดตามสัญญาณพื้นฐานเหล่านี้เพียงอย่างเดียวหรือไม่? บางที แต่คุณไม่ต้องการพึ่งพาเทคนิคเท่านั้น ดังนั้นคุณทำการวิจัยเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องนั้นเรามาดูสองแท่งสุดท้ายเมื่อวานและวันนี้

ลูกศรแรกแสดงเทียนที่มีความแข็งแรง การปฏิเสธกลับหัวกลับหางและแรงซื้อ ตามด้วย Doji ส่งสัญญาณถึงความไม่แน่ใจหรือลังเลที่อาจเกิดขึ้น

อาจมีโมเมนตัมเพียงพอที่จะฝ่าแนวต้านหรือไม่? เป็นไปได้. แต่เมื่อพิจารณาว่าความผันผวนในระยะสั้นเป็นแรงผลักดันจากข่าวลองมาดูภาพรวมกันดีกว่า เริ่มต้นด้วยเทคนิค

ตรวจสอบการประเมินตลาดโดยรวม

นี่คือสิ่งที่คุณอาจใช้ในการวัดตลาดโดยรวมในเชิง "เทคนิค":

1. ธนาคารในภูมิภาค (KRE): แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับ ธนาคารในประเทศเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจในท้องถิ่น
2. อุปกรณ์กึ่งตัวนำ (SMH): อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิปเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำที่สำคัญโดยอาศัยความจริงที่ว่าตารางการผลิตเป็น อย่างน้อยหนึ่งปีข้างหน้า หากเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มการผลิตเนื่องจากอุตสาหกรรมคาดว่ายอดขายจะเป็นปีที่ดี ตรงกันข้ามสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกหยาบคาย
3. ดัชนีการขนส่ง Dow Jones (IYT): แสดงถึงการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ หากธุรกิจไปได้ดีคุณจะเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนาเครื่องยนต์
4. ไบโอเทค (IBB): แสดงถึงการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูง ไม่มีการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อนักลงทุนมองโลกในแง่ร้าย
5. การค้าปลีก (XRT): แสดงถึงการใช้จ่ายตามดุลยพินิจซึ่งมีแนวโน้มที่จะรับเมื่อนักลงทุนรู้สึกว่ามีเงินเหลือใช้

เหตุใดการค้าปลีก (XRT) จึงเพิ่มขึ้นในขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ (SMH) การขนส่ง (IYT) ธนาคารในภูมิภาค (KRE) และทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจมลง?

สิ่งนี้บ่งบอกถึงความเป็นไปได้หรือไม่ที่นักลงทุนจะก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกับใน “ ความเจริญงอกงามอย่างไร้เหตุผล”เหรอ? นี่เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

ตรวจสอบการประเมินข่าวโดยรวม

ตรวจสอบการแตกต่างระหว่างถนนและถนนหลัก

ตลาดมีการชุมนุมกัน แต่คุณสงสัยว่าเศรษฐกิจการเงินอาจก้าวไปข้างหน้าของเศรษฐกิจ“ ที่แท้จริง”

คิดว่าการผลิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เครดิตหรือการจัดหาเงินทุนไม่ได้ผลักดันการผลิต จนถึงปัจจุบันถนนสายหลักกำลังได้รับความเสียหายเนื่องจากการระบาดของโรค แต่วอลล์สตรีทกำลังชุมนุมกัน มีอะไรผิดปกติกับภาพนี้?

นี่เป็นอีกหนึ่งการเปรียบเทียบสำหรับผู้ที่ยังได้รับมัน: หากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของคุณเกินรายได้แสดงว่าคุณไม่มีสุขภาพทางการเงิน

แล้วเกิดอะไรขึ้นกับถนนสายหลัก?

• Ray Dalio ดูเหมือนหยาบคายมาก
• 20% ของผู้เช่าชาวอเมริกันทั้งหมด อยู่เบื้องหลังค่าเช่าโดยเฉลี่ยสี่เดือน
• ห่วงโซ่อุปทานยังคงถูกบดขยี้ซึ่งหมายความว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอาจกลายเป็นขาลงสำหรับคนทั่วไปเช่นคุณและฉัน
• ข่าวใหญ่เปิดเผยว่า ECB กำลังเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการกลั่นกรองความเสี่ยงด้านเครดิตอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด คิดถึงสถานการณ์ของเราเอง บริษัท ของเรามีความยืดเยื้อเพียงใด พิจารณาผลกระทบของการแพร่ระบาด?
• ธนาคารกลางสหรัฐฯกำลังซื้อ พันธบัตรแฟนนี่เม- มูลค่า $ 700 พันล้านเพื่อรักษาอัตราการจำนองให้อยู่ในระดับต่ำ (ปัจจุบันติดลบ) เนื่องจากผู้คนจำนวนมากเลือกที่จะไม่ซื้อบ้านข่าวแม้ "เศรษฐกิจจะฟื้นตัว"
• พื้นที่ ดอลลาร์กำลังสูญเสียพื้นดิน เทียบกับสกุลเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่นหยวนจีน

ภาพทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริง ๆ หรือไม่?

คุณเข้าใจว่า 20% ของดอลลาร์ทั้งหมดที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นในปี 2020 คุณตรวจสอบปริมาณเงิน M1 นอกเหนือจากการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่ามีการเรียกร้องประมาณ 20% ของดอลลาร์ทั้งหมด มันถูกต้อง

สิ่งนี้ดูไม่ดี เรามาดูกันว่าเงินดอลลาร์อยู่ในระดับใดในทั้งหมดนี้

ไม่ได้ล้อเล่น. นักลงทุนทุ่มเงินดอลลาร์อย่างแท้จริง แต่แน่นอนว่าเป็นเพราะเฟดใช้กลยุทธ์ "เฉลี่ย" 2% ซึ่งอาจถือครองอัตราใกล้ศูนย์จนถึงปี 2023 ซึ่งเป็นสถานะ "อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น" ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและอัตราการออมไม่เป็นที่ต้องการ เงินออมของสหรัฐฯกำลังนำเงินเข้าสู่ตลาด นักลงทุนต่างชาติกำลังไปที่อื่น

ดังนั้นเมื่อดาวโจนส์และดัชนีอื่น ๆ สูงขึ้นภาพการว่างงาน (ถนนสายหลัก) จะเป็นอย่างไร?

ณ เดือนธันวาคมมีผู้ว่างงาน 10.7 ล้านคน สิ่งนี้เกิดจากการออกโรงครั้งใหญ่ แต่มันจบแล้วเหรอ? ไม่มาก เรามี COVID สายพันธุ์ใหม่หลายสายพันธุ์

อะไรคือความเป็นไปได้ที่จะมีการปิดตัวมากขึ้นเนื่องจาก COVID-19 สายพันธุ์ใหม่? ดังนั้นคุณตรวจสอบ เว็บไซต์นี้.

ด้วยความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นที่ไหน? บางทีคุณอาจไม่เห็นมันเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ สิ่งนี้อาจนำไปสู่การปรับฐานอีกครั้งหรือตลาดหมีหรือไม่? มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนาย แต่ขึ้นอยู่กับอัตราต่อรองที่ได้จากการวิจัยและอคติของคุณคุณตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะดำเนินการสั้น ๆ และรูปแบบ Double Top นี้เป็นโอกาสที่ดี

ตัดสินใจ

ในระดับที่ใหญ่ขึ้นดูเหมือนว่าอาจมีไฟล์ การปัดเศษด้านบน ซึ่งรวมถึงระยะสั้นของเรา คู่ใหญ่.

สมมติว่าอีกครั้ง: ระยะสั้นเราเห็นด้านล่างสองเท่า; ในระยะยาวการปัดเศษด้านบนที่เป็นไปได้

หลาย ตลาดหมี นำหน้าด้วย Rounding Top เรายังไม่ได้อยู่ที่นั่น แต่คุณจะเห็นการก่อตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ไม่กี่วันข้างหน้าอาจมีการลดลงเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจที่จะสวิงเทรด.

ส่วนที่ 2: การตั้งค่าการค้า

ตอนนี้คุณตั้งค่าตำแหน่งการซื้อขายอย่างไร? กลับไปที่รูปแบบ double top เริ่มต้นกันเถอะ

ด้านบนสุดของรูปแบบ: [1] คืออันดับแรกและ [2] อันดับที่สอง

ด้านล่างของรูปแบบ: [3] คือการสนับสนุน

ลองนึกดูว่าเราจะเทรดแบบ double top ได้อย่างไร?

1. คำนวณระยะห่างระหว่างด้านบนและด้านล่างของรูปแบบทั้งหมด
2. คำนวณ 70% - 100% ของระยะทางนั้น ฉันจะเลือก 90%
3. ลบผลลัพธ์ออกจากระดับราคาที่ด้านล่างของรูปแบบ

Margin of Error สำหรับการซื้อขายนี้คืออะไร?

การใช้ทรัพยากรของคุณในการคำนวณสถิติความสำเร็จและความล้มเหลว (เทรดเดอร์ทุกคนควรมีทรัพยากรดังกล่าว) อัตราความล้มเหลวในการคุ้มทุนคือ 25% การลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15% อัตราการดึงกลับคือ 64% และเปอร์เซ็นต์ของการบรรลุเป้าหมายราคาอยู่ที่ 64%

นี่คืออัตราต่อรองในอดีตที่คุณกำลังเผชิญอยู่ แม้ว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยเสมอไป แต่อัตราต่อรองเหล่านี้ก็ดูดีพอที่จะซื้อขายได้

วัตถุประสงค์การซื้อขาย

วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของคุณคือ:

1. เพื่อแสวงหาผลกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวลงที่อาจเกิดขึ้น และ
2. หากประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์จากการเลื่อนตำแหน่งที่ใหญ่กว่า

จุดเข้าและออกระยะสั้น:

• รายการ: วางคำสั่ง Sell Stop ที่ 30455 สองจุดด้านล่างด้านล่างของรูปแบบ) สำหรับ หนึ่งสัญญา
• Stop Loss: วางคำสั่ง buy stop ที่ 31190 (สองจุดเหนือด้านบนสุดของรูปแบบ)
• ขายทำกำไร: วางคำสั่งซื้อ จำกัด ที่ 29799

ผลลัพธ์คือ +656 คะแนน:

จุดเข้าและออกระยะยาว:

• รายการ: วางคำสั่ง Sell Stop ที่ 30455 สองจุดด้านล่างด้านล่างของรูปแบบ) สำหรับ หนึ่งสัญญา
• Stop Loss: วางคำสั่ง buy stop ที่ 31190 (สองจุดเหนือด้านบนสุดของรูปแบบ)
• Take Profit: จัดการจุดหยุดและย้ายเป้าหมายดังต่อไปนี้

ที่นี่คุณต้องจัดการการค้าและนี่คือสิ่งที่คุณตัดสินใจทำ

มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะขาดทุนในการซื้อขายล่วงหน้า ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต ตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น เทรดด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

ส่วนที่ 3: การจัดการการค้า

สมมติว่าคุณเป็นขาลงและคาดว่าตลาดจะลดลงจนถึงระดับลึกมากขึ้น นั่นคืออคติพื้นฐานของคุณ อย่างไรก็ตามคุณต้องการให้หน้าต่างการซื้อขายของคุณอยู่ใกล้กับระยะเวลาอันใกล้ ตามหมายเหตุด้านข้างหากคุณต้องการซื้อขายระยะสั้นในระยะยาวมากคุณสามารถซื้อตัวเลือกเพื่อลดความเสี่ยงของคุณให้เหลือเพียงค่าเบี้ยประกันภัยแทนที่จะทำตลาดในช่วงสั้น ๆ ด้วยสถานะทันที

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงกรอบเวลาระยะสั้นของคุณคุณจึงตัดสินใจที่จะดูทางเทคนิคโดยเฉพาะ Fibonacci retracements เพื่อดูว่าระดับการสนับสนุนของตลาดอาจมาบรรจบกันที่ระดับ 38.2% หรือ 50%

เป้าหมายที่สูงกว่าดูเหมือนจะบรรลุได้ง่ายกว่า แต่เนื่องจากวันนี้ YM ชุมนุมกันอย่างรุนแรง คุณจะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างไร อคติระยะใกล้ของคุณควรจะผิดพลาดหรือไม่?

วิธีหนึ่งที่ทำได้จริงคือการติดตามการหยุดอย่างถูกต้องไม่กี่ขีดเหนือการประชุมต่อเนื่อง

ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการผลักดันราคาให้กลับมาอยู่เหนือระดับสูงสุดของเซสชันที่ลดลงหรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเซสชั่นที่กำลังดำเนินอยู่ ทั้งสองอย่างจะเป็นการส่งสัญญาณการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการหยุดต่อท้ายที่ตรงข้ามกับทิศทางของคุณอาจเป็นวิธีที่ใช้ได้จริงในการปรับใช้กลยุทธ์การหยุดต่อท้าย ไม่ใช่วิธีที่แน่นอนที่รับประกันความสำเร็จ แต่อาจเป็นวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดหากคุณต้องการติดตามตำแหน่งในอนาคตของคุณ มีวิธีอื่น ๆ ในการตั้งค่าไฟล์ กลยุทธ์หยุดการสูญเสีย กลยุทธ์นี้เป็นเพียงหนึ่งในนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือทำในสิ่งที่ตรงกับแนวทางการซื้อขายหรือความชอบความเสี่ยงของคุณเอง

สำหรับกลยุทธ์การหยุดขาดทุนข้างต้นจะตอบคำถาม“ ระดับราคาใดที่ต้องเสียเพื่อย้ายจุดหยุด” ระดับราคาที่เสียไปคือการทะลุทะลวงในทิศทางตรงกันข้าม ตอนนี้หากการกลับรายการล้มเหลวคุณสามารถกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมได้ตลอดเวลา

คำเตือนการหยุดขาดทุน: ตำแหน่งของคำสั่งซื้อที่อาจเกิดขึ้นโดยคุณหรือนายหน้าหรือที่ปรึกษาการซื้อขายเช่นคำสั่ง "หยุดขาดทุน" หรือ "หยุดการ จำกัด " ไม่จำเป็นต้อง จำกัด การสูญเสียของคุณเป็นจำนวนเงินที่ตั้งใจไว้เนื่องจากสภาวะตลาดอาจ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวได้

ส่วนที่ 4: การออกจากการซื้อขาย

คำตอบสำหรับการออกจากการค้าควรเป็นดังนี้บริบทถูกกำหนดขึ้นเพื่อผลกำไรหรือขาดทุนและการค้าส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หากคุณเป็นเทรดเดอร์รายวันก็ยังมี วิธีการออกจากการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อพิจารณาขึ้นอยู่กับความสั้นของกรอบเวลาของคุณ

อย่างที่คุณเห็นแท่งเทียนสุดท้ายในตำแหน่งฟิวเจอร์สด้านบนยังคงทำงานอยู่ นั่นคือจุดที่ตลาดอยู่ในปัจจุบัน ณ เวลาที่เขียน มันจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ แต่มันไม่สำคัญเพราะโอกาสในการซื้อขายนั้นสมเหตุสมผลและสมเหตุสมผล

หากนี่เป็นสถานการณ์การซื้อขายจริงบางทีคุณอาจจะไม่เสี่ยงมากไปกว่านี้กล่าวคือ 2% ของเงินทุนของคุณในการซื้อขายครั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ มันเป็นเพียง หนึ่งใน 14 ทักษะและคุณลักษณะ ที่เราสัมผัสในอีกส่วนหนึ่งที่เราแนะนำให้คุณอ่าน สำหรับตอนนี้ฉันจะถือว่าคุณมีอยู่เพราะมันเกินขอบเขตของบทความนี้

ศิลปะในการดำรงตำแหน่งการซื้อขายขึ้นอยู่กับบุคลิกการซื้อขายของคุณ

ทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการเข้าถึงตลาด ทุกคนควรปฏิบัติตามหรือไม่? อาจไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากผู้ค้ารายอื่นอาจไม่เห็นด้วยกับวิธีการทั้งหมด ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับแนวทางทางเทคนิคหรือแนวทางพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นกัน ผู้ค้าบางรายเชื่อว่าเทคนิคมีความสำคัญมากกว่าปัจจัยพื้นฐานในขณะที่นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานบางคนอาจเชื่อว่านักเทคนิคไม่น่าเชื่อถือเกินไป สำหรับแต่ละคนของเขาหรือเธอเอง

ที่สำคัญที่สุดจุดมุ่งหมายหลักของบทความนี้คือการแนะนำคุณผ่านกระบวนการซื้อขายที่เป็นไปได้ อย่าลังเลที่จะหยิบเคล็ดลับที่มีให้หรือใช้แนวทางนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแนวทางการวิเคราะห์และการซื้อขายของคุณเอง การซื้อขายเป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ ดังนั้นให้สร้างและทำซ้ำ ในเวลาต่อมาคุณจะพัฒนาวิธีการเทรดของคุณเองให้ประสบความสำเร็จ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะขาดทุนในการซื้อขายล่วงหน้า ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต

ลิงค์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกและเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น พวกเขาไม่ถือเป็นการรับรองหรือการอนุมัติโดย Optimus Futures, LLC สำหรับผลิตภัณฑ์บริการหรือความคิดเห็นของ บริษัท หรือองค์กรหรือบุคคลใด ๆ Optimus Futures, LLC ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องความถูกต้องตามกฎหมายหรือเนื้อหาของไซต์ภายนอกหรือสำหรับลิงก์ที่ตามมา

ที่มา: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20