ใช้โปรไฟล์ปริมาณเพื่อเปิดเผยระดับราคาที่สำคัญ

การวิเคราะห์ Volume Profile เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูลปริมาณที่พล็อตบนแกน y หรือแกนราคา การแสดงปริมาณจากมุมมองที่ไม่เหมือนใครนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุบริเวณแนวรับและแนวต้าน ทิศทางของตลาด การกลับตัว และอื่นๆ

โปรไฟล์ปริมาณและขั้นตอนการสั่งซื้อ

กระแสคำสั่งซื้อคือความไม่สมดุลของผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งทำให้ตลาดขึ้นหรือลง เครื่องมือการไหลของคำสั่งซื้อเช่น แท่งปริมาตร และ เดลต้าสะสม เปิดเผยความไม่สมดุลนี้เพื่อช่วยพิจารณาว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถควบคุมได้ตลอดเวลาหรือไม่ โปรไฟล์ปริมาณ ให้มุมมองเพิ่มเติมผ่านการใช้ข้อมูลประวัติการไหลของคำสั่งซื้อ – ราคาที่มีการซื้อและขายเกิดขึ้นก่อนหน้านี้

การใช้ Volume Profile ร่วมกับเครื่องมือขั้นตอนการสั่งซื้ออื่นๆ สามารถช่วยระบุพฤติกรรมการซื้อและการขายเชิงรุก และมอบวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่รอบด้าน
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอันทรงพลังนี้ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าควรมองหาอะไรใน Volume Profile

พื้นที่คุณค่า

พื้นที่ค่าจะปรากฏสว่างกว่าส่วนอื่นๆ ของโปรไฟล์ และบ่งชี้ว่าการซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ใดภายในโปรไฟล์ Volume โดยค่าเริ่มต้น ตั้งไว้ที่ 68% เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดสามารถกำหนดค่าตามความต้องการของเทรดเดอร์แต่ละรายได้

ค่าสูงสุดและต่ำสุดของพื้นที่เป็นระดับราคาที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับใน ตลาดขาลง และแนวต้านในก ตลาดขาขึ้น.

โหนดปริมาณสูง

เมื่อวิเคราะห์โปรไฟล์ปริมาณ โหนดปริมาณสูงจะแสดงระดับราคาที่มีปริมาณสัมพัทธ์ที่สูงกว่าภายในโปรไฟล์ “โหนด” คือระดับเสียงแนวนอนซึ่งประกอบด้วยโปรไฟล์ระดับเสียง และโหนดระดับเสียงสูงเป็นแถบแนวนอนที่ยาวที่สุด

โหนดที่มีปริมาณสูงสามารถตีความได้ว่าเป็นระดับของการรวมตัวหรือความสมดุล และราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวช้ากว่าในโหนดที่มีปริมาณสูง โดยทั่วไปราคาจะถูกมองว่ายุติธรรมเมื่อพบโหนดที่มีปริมาณสูง เนื่องจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากเต็มใจที่จะซื้อขายในพื้นที่เหล่านั้น

โหนดที่มีปริมาณสูงเป็นระดับที่สำคัญภายในโปรไฟล์ เนื่องจากเป็นจุดสูงสุดของกิจกรรมการซื้อและการขายภายในโปรไฟล์ปริมาณ โหนดที่สูงที่สุดภายในโปรไฟล์ถูกกำหนดให้เป็นจุดควบคุมหรือ POC ซึ่งเป็นจุดที่มีการซื้อขายมากที่สุด

เนื่องจากโหนดที่มีปริมาณสูงเป็นตัวแทนของธุรกรรมจำนวนมากที่เกิดขึ้น นักวิเคราะห์ลำดับการสั่งซื้ออาจคาดการณ์ถึงปฏิกิริยาเมื่อราคากลับมาอีกครั้ง High Volume Node มักทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน และ Volume มักจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคากลับมาที่ High Volume Node

โหนดปริมาณต่ำ

Low Volume Nodes (LVN) ระบุระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือของโปรไฟล์ โหนดที่มีปริมาณต่ำเกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณน้อยในช่วงราคาที่กว้าง และโดยทั่วไปแล้วราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วผ่านพื้นที่เหล่านั้น นอกจากนี้ ราคามักถูกมองว่าไม่ยุติธรรมเมื่อพบโหนดปริมาณต่ำ เนื่องจากในอดีตมีผู้เข้าร่วมน้อยรายที่เต็มใจซื้อขายที่นั่น

โหนดที่มีปริมาณต่ำมีความสำคัญเนื่องจากสามารถบ่งบอกถึงผลลัพธ์ของการทะลุหรือการตีกลับ และโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นระหว่างโหนดที่มีปริมาณสูงสองแห่ง เนื่องจากเกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในตลาด ระดับราคาของโหนดที่มีปริมาณต่ำจึงมักมาพร้อมกับความผันผวนสูง

เมื่อราคากลับมาที่โหนดปริมาณต่ำ โดยทั่วไปปริมาณจะลดลงและความเคลื่อนไหวของราคาจะเร็วขึ้น

เริ่มใช้ Volume Profile วันนี้

Volume Profile รวมอยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อของ NinjaTrader + ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคระดับพรีเมียม มันมีโหมดโปรไฟล์ 3 โหมด, โหมดการแสดงผล 6 โหมดและสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิเป็นทั้งตัวบ่งชี้และเครื่องมือวาดภาพ

เริ่มต้นกับ NinjaTrader

NinjaTrader รองรับผู้ค้ามากกว่า 100,000 รายทั่วโลกด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังและเป็นมิตรกับผู้ใช้ แพลตฟอร์มการซื้อขาย, ค่าคอมมิชชั่นส่วนลดลึกและการสนับสนุนระดับโลก NinjaTrader ใช้งานได้ฟรีเสมอสำหรับการสร้างแผนภูมิขั้นสูง การทดสอบย้อนหลังของกลยุทธ์ และการดื่มด่ำ การซื้อขายซิม ประสบการณ์

ดาวน์โหลดรางวัลชนะเลิศของ NinjaTrader แพลตฟอร์มการซื้อขาย และเริ่มต้นด้วยการสาธิตการซื้อขายฟรีพร้อมข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์วันนี้!

ที่มา: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/