Likidite Tuzakları için Dört Gelişmiş Giriş Tekniği

Son aylarda çok sayıda gördük likidite tuzakları Birçok hisse senedinde aşırı satım koşullarından “ölü kedi” sıçraması sonucu ortaya çıkıyor. Daha önce bu kurulum hakkında oldukça kapsamlı bir şekilde yazdık. Yani, eğer okumadıysanız likidite tuzağı temelleri, açıklamamızla birlikte bunu yaptığınızdan emin olun. Kapsanacak Günler. Bu yazıda biraz daha derine ineceğiz ve likidite tuzakları için bazı daha gelişmiş giriş tekniklerini ortaya çıkaracağız.

Likidite tuzakları nelerdir?

Burada çok fazla zaman harcamayacağız çünkü yukarıda bağlantılı makaleleri okumak için zaman ayırdığınızı varsayıyoruz. Bununla birlikte, kısa bir hatırlatma olarak, likidite tuzakları, daha düşük dalgalı, daha düşük fiyatlı hisse senetleri ticareti yaparken çok patlayıcı ve karlı bir strateji olabilir.

Konsept, genellikle yüksek hacimli bir boşluk olan büyük hacimli bir gün etrafında döner. Bu stoklar çok sık boşluk oluşturduğundan, açığa satış yapanlar için ana hedefler haline gelirler. Çoğu zaman, büyük boşluklar, birçok günlük tüccarın boşluk ve bok senaryo.

Genellikle bunlar nakit akıtan ve halkla ilişkiler firmalarını işe alan şirketlerdir. stoklarını pompala perakende tüccarlara, sadece pompaya daha fazla hisse satmak için. Bu açıkçası şirketi sulandırıyor. Piyasada defalarca oluyor. Bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek için, son videomuzu izlediğinizden emin olun. Rick Analog ile SimCast bölümü.

Çoğu zaman, başarısız olan bir ila çok boşluk, Pavlov'un köpeği gibi kısa satıcıları teklifi ilk gün çarpması için eğitir. Birkaç gün ileri sar, önceki yıllara göre bir milyon daha fazla perakende tüccarı ekle ve 2-3 günlük hızlı bir tarifin olsun. kısa sıkmak.

İşte bir likidite tuzağı örneği:

Burada birkaç şeye dikkat edin. Birincisi, grafikte belirtilen önceki yüksek hacimli günden büyük bir satış var. İkincisi, başka bir "pompa" gününüz var. Ama sonra işler ilginçleşiyor.

En yeni pompanın 2. ve 3. günlerinde, fiyat yüksek kalırken, azalan hacim özellikleri elde edersiniz. Dördüncü gün, fiyat orada yeni bir zirveye ulaştığı için şortlar sıcak suda, 2 $ 'dan 3 $' a geçiş için yeterli. Bu çok büyük bir hareket!

Likidite tuzağı kurulumu dediğimiz büyük ikincil hareketin beklentisi. Ama nasıl yakınlaştırıp en iyi girişimizi bulabiliriz? Bu eğitimde yanıtlamaya çalıştığımız soru bu.

VCP Stratejisini Kullanan Likidite Tuzakları için Gelişmiş Giriş Teknikleri

Yukarıdaki AACG örneğini kullanarak, 15 dakikalık bir grafiği yakınlaştıralım ve bakalım Volatilite Büzülme Modeli. Bu, formasyondaki risk seviyemizi “yüksek düşüklerden” uzaklaştırmamıza izin vermelidir.

Grafikte açıklandığı gibi, bir bayrak direği gibi ilk koşuya sahibiz. Ardından, kilit destek seviyelerini korurken daha da sıkılaşan ardışık geri çekilmelerimiz var. Alan bulmak bizim işimiz risk etmek beklentisiyle bir kaçmak.

Soru şu olacak, şu anki durumda ne olacak? geri çekmek, 4. geri çekilme. Ama hadi silahı atlamayalım. Girişimizi zamanlamamıza yardımcı olması için daha fazla teknik analiz kullanalım.

VWAP Bulvarı ve Destek/Direnç Hatlarının Gelişmiş Likidite Tuzağı Giriş Teknikleri Olarak Kullanılması

Artık potansiyel bir kuruluma dair bazı göstergelerimiz var. Tablodaki temel düzeylere daha derinlemesine bakalım.

Bunu yapmanın bir yolu VWAP Bulvarı konseptini kullanmaktır. bir yazdık bu konuda nihai rehbereğitim çalışmaları sayesinde @team3dstocks Twitter'dan. Bilmiyorsanız her iki bağlantıyı da kontrol ettiğinizden emin olun.

15 dakikalık grafiğimize ve günlük grafiğimize vwap bulvarını uygulayarak, hissedarların çoğunun nerede bulunduğuna dair fikir ediniyoruz. Bu bize “balinaların” uzun veya kısa pozisyonlarını nerede desteklediğine dair ipuçları veriyor. Ayrıca kimin olacağını temsil edebilir çanta tutucu, ve bu çizginin çizildiği yer.

TradingSim'de, istediğiniz tarihlerden bir dizi mum seçmenize olanak tanıyan bir vwap bulvarı çizim aracı oluşturduk. Burada sadece son yüksek hacimli güne en yakın mumları seçtik. En yüksek hacimli gün için anahtar seviye 1.91'dir.

Grafiğe hızlı bir bakış, bunun takip eden günlerde önemli bir destek/direnç seviyesi olarak kaldığını görmenizi sağlar. Üst/alt riskleri yönetmenin harika bir yolu.

Bu çizimi bırakacağız, ardından bu seviyelerin nasıl karşılık geldiğini görmek için 15 dakikalık tabloya geri döneceğiz.

Gelişmiş Likidite Tuzağı Giriş Analizi için Daha Düşük Zaman Çerçevelerinde VWAP Bulvarı

AACG'nin 15m tablosuna geri dönersek, günlük grafikteki ana vwap bulvar çizgilerini bıraktığımızı, ancak aynı zamanda 15 dakikalık çubuklardan yola çıkarak ikinci bir vwap bulvar çizgisi seti çizdiğimizi fark edeceksiniz. Bu, daha ayrıntılı "kontrol hatları"gün içi.

İlginçtir ki, en büyük hacimli mumların kapanış vwap'ını temsil eden iki siyah çizgi, AACG'nin konsolidasyonu için kanal yaratır. Bu neden bu kadar havalı? Size uzun veya kısa süre için nerede risk alacağınız konusunda bir fikir verir..

Diğer pembemsi çizgilerin neyi temsil ettiğini merak ediyorsanız, onlar da vwap bulvar çizgileridir - ancak en önemli hacimli mumlar için değil.

Şimdiye kadar, likidite tuzakları için gelişmiş giriş tekniklerimizi oluşturmamıza yardımcı olması için bir oynaklık daralma modeli ve vwap bulvarı kullanabileceğimizi gördük. Şimdi hacim ve fiyat analizine bakalım.

Likidite Tuzakları için Gelişmiş Giriş Teknikleri Olarak Gün İçi Salınımları ve “VooDoo”yu Kullanmak

Hayır, burada kara büyü veya karanlık sanatlardan bahsetmiyoruz, her ne kadar bu modellerde Volume Dry Up'ı daha çok görüyorsanız öyle görünse de. Bu arz eksikliği genellikle büyük hamlelerden önce gelir, çünkü şortlar takviye kuvvetlerinin ne zaman geleceğini merak ederek etrafa bakınmaya başlar.

kapsamlı bir şekilde yazdık cep pivotları ve vdu (“vudu”) sayesinde Gil Morales'in öğretileri. Oynaklık daralma kalıpları gibi konsolidasyon kalıplarıyla el ele giderler. Bu nedenle, bunları AACG grafiğimize uygulayalım ve bu likidite tuzağında başka bir gelişmiş giriş tekniği için neler toplayabileceğimizi görelim.

Vwap bulvarı çizgilerini yukarıda bıraktık, biraz yakınlaştırdık, azalan bir diyagonal eğilim çizgisi çizdik ve VDU ve Cep Özetleri için açıklamalar ekledik. Dördüncü günün açılışta nasıl hızlı bir şekilde temizlendiğine dikkat edin. Bu daha sonra vwap bulvarında bir kez daha destek buluyor.

Ralliden sonra, bu önemli ralli mumlarının gövdesine geri dönüyoruz ve daha yüksek bir dipte destek buluyoruz. En önemlisi, bu geri çekilme sırasında hacim azalır. Şortlar yaklaşmakta olan sıkışmayı fark etmeye başladığında, talepte ticaret aralığının yukarı ve dışında bir cep eksenine yol açar.

Üst vwap blvd'yi kısaca test ediyoruz, ardından yeni zirvelere çıkıyoruz.

Gelişmiş Giriş

Hisse senedini nereye uzun süre gireceğimi soruyor olabilirsiniz?

Bu gelişmiş giriş tekniklerini kullanarak, sabah arınması alt vwap bulvarı seviyesini geri aldığı sürece girebilirdiniz. Biz buna bahar hareketi deriz. Riskiniz o fitilin altında belirlenir.

Bu girişi kaçırdıysanız, geri çekmeyi düşünebilirsiniz. Girişlerimizi, hacim vdu'dan cep pivotlarına geçerken, en son vdu düşüşlerini riske atarak zamanlamayı seviyoruz. Bu durumda, risk kişiliğinize bağlı olarak 2.00$ veya 2.05$'ın biraz altında risk alarak 2-1.91$ civarında uzun bir süre gidersiniz.

Gelişmiş Giriş için Gün İçi Salınımları Analiz Etme

Likidite tuzaklarına gelişmiş giriş için başka bir tekniğe değinmek istiyoruz ve bu da gün içi dalgalanmalardır. Gün içi dalgalanmalar, esasen, bir hisse senedindeki konsolidasyon boyunca oluşan belirgin eğilimlerdir.

15 dakikalık grafiği kullanarak, yüksek diplere ek olarak fark ettiğimiz şey, hisse senedinin zamanla düşüş momentumunu kaybettiğidir. Başka bir deyişle, aşağı doğru her salınımın eğimi gitgide daha azdır. Bir göz at:

Bunun bize söylediği, büyük resmin ara zaman diliminde yükselişe geçebileceğidir. Her gün arzın gücünü temsil ediyorsa, arzın konsolidasyonun zirvesine doğru azaldığını söylemek güvenlidir. Bu genellikle yükseliştir.

Tüccarlar olarak, bir ticaretin arkasında bir tez öngördüğümüz ve oluşturduğumuz için bu bağlamı dikkate almak bizim görevimizdir. İncelediğimiz yapının diğer tüm bileşenleriyle birlikte, girişe olan inancımızı güçlendiren ayrıntıyı bize veriyor.

Sonuç

Bunun bir "kurulum" seçmenin ardındaki daha geniş çerçevede size yardımcı olduğunu umuyoruz. Bazen bir model görmek ve satın al düğmesine basmak kadar basittir. Ancak analizle ne kadar çok kutuyu kontrol edebilirsek, ticaretimizde o kadar emin olabileceğimizi düşünüyoruz.

Bunun gibi gelişmiş erken giriş teknikleri, düşük risk ve daha yüksek ödül için fırsatlar sağlar. Bu stratejileri simülatörde yeterince geriye dönük test ederek kendi nişinizi bulabilirsiniz. Aralar daha sonra yüksek riskli girişler yerine ek noktalar haline gelebilir.

Herhangi bir stratejide olduğu gibi, gerçek parayı işe koymadan önce onu simüle edilmiş bir ortamda test etmek ve sonuçlarınızı takip etmek her zaman en iyisidir.

İşte iyi doldurmalar!

Kaynak: https://tradingsim.com/blog/advanced-entry-techniques-for-liquidity-traps/