En İyi Kısa Sıkıştırılmış Hisse Senetleri Nasıl Belirlenir?

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

Ağustos 30, 2021

Wayne Duggan tarafından

Kısa süreli sıkışmalar 2021'de Wall Street manşetlerine hakim oldu, ancak kısa süreli sıkışmaları tespit etmek ve zamanlamak, profesyonel yatırımcılar için bile son derece zor olabilir. Ay'a sıkışacak bir sonraki hisse senedinin hangisi olabileceğini kesin olarak tahmin etmek neredeyse imkansızdır, ancak trader'ların büyük yükseliş potansiyeline sahip kısa pozisyon adaylarını belirlemek için arayabilecekleri bazı özellikler vardır.

Yüksek Kısa Faiz ve Düşük Değişkenlik
Kısa pozisyon sıkışması hakkında anlaşılması gereken ilk şey, bunun tamamen bir piyasa yapısı dinamiği olduğudur. Başka bir deyişle, kısa pozisyon sıkışmaları mutlaka kazançlardaki artışlar, satın alma söylentileri veya yeni ortaklık duyurularıyla tetiklenmiyor. Bu manşetlerin hepsi potansiyel olarak hisse senedi için yükseliş katalizörü olabilirken, kısa pozisyon sıkışması özellikle arz ve talep arasındaki geçici dengesizliğe dayanıyor.

Kısa bir sıkıştırmanın ilk bileşeni, büyük bir kısa faize sahip bir hisse senedidir. Kısa pozisyon sıkışması, çok sayıda açığa satış yapanın aynı anda pozisyonlarından çıkmaya zorlanmasıyla ortaya çıkar. Açığa satış yapanlar olmadan açık sıkışma yaşanmayacaktır.

Kısa yüzme yüzdesi potansiyel olarak kısa pozisyondaki adayları belirlemek için kullanılacak en iyi ölçüdür. Bir hisse senedinin halka açıklığı, şirket içindeki kişilerin veya kurumsal yatırımcıların elinde olmayan, serbest ticaret yapan hisselerin sayısıdır. Bu hisselerin yüksek bir yüzdesi açığa satış yapanların elindeyse, hisse senedinin büyük bir açığa sıkışma potansiyeli vardır.

Ayrıca, halka açıklığı düşük olan hisse senetleri genel olarak daha değişken olma eğilimindedir. Piyasada daha az sayıda hisse senedinin işlem görmesi, hacimdeki küçük bir sıçramanın hisse senedi fiyatlarında büyük bir hareketi tetikleyebileceği anlamına geliyor.

Kısa Satıcı Zararlarını Arayın
Potansiyel açığa satış hisse senedinde aranacak bir diğer şey de hisse senedinin son haftalarda ve aylarda ne kadar iyi performans gösterdiğidir. Kötü performans gösteren hisse senetleri, açığa satış yapanların çoğu muhtemelen kar yastıklarında oturduğu için, iyi bir kısa pozisyon adayı olmayabilir. Açığa satış yapan satıcıları pozisyonlarından çıkmaya zorlamak için genellikle, ya korkudan dolayı pozisyonlarını gönüllü olarak kapatmaya zorlayan ya da teminat tamamlama çağrısı yoluyla onları dışarı çıkmaya zorlayan ağır kayıplar yaşamaları gerekir.

Aranacak bir diğer faktör ise artan borçlanma ücretleridir. Artan borçlanma ücretleri, ödünç alınabilecek hisse arzının azaldığının iyi bir göstergesidir; bu durum, geçici olarak açığa satış yapanların aleyhine işleyen bir arz-talep dengesizliği yaratabilir. Ödünç alınacak hisse yoksa, hisse senedini düşük tutmak için açığa satış yapılamaz.

Şu Anda 3 Kısa Sıkıştırma Adayı
Kısa sıkışmaları tahmin etmek son derece zordur, ancak işte daha yüksek ekstrem hamleler için gerekli tüm bileşenlere sahip 3 kısa sıkışma adayı:

MicroStrategy (MSTR) hisseleri son 52 ayda %3 artış gösterdi ve 23.5 milyonluk halka açık hisselerinin %7.78'i şu anda kısa pozisyonlarda tutuluyor.

World Acceptance (WRLD) hisseleri son 20 ayda yüzde 3 değer kazandı ve 27.6 milyonluk halka açık kısmının yüzde 2.91'sı açığa satış yapanlar tarafından kullanılıyor.

Beam Global (BEAM) hisseleri son 13 ayda %3 arttı ve 35.9 milyonluk halka açık hisselerinin %7.53'u şu anda açığa satış yapanların elinde bulunuyor.

Lightspeed ile Aktif Ticaret
Lightspeed, profesyonel yatırımcılara hisse senedi ticaretinde başarı bulmalarına yardımcı olmak için gereken tüm araçları sağlar ve biz de aktif tüccar platformu optimum bir kullanıcı deneyimi sunmak için. Sezgisel arayüz düzenleri ve kurumsal kalitede stok ve opsiyon tarayıcıları ile stratejileri ne olursa olsun yatırımcıların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca müşterilerimize bazı en düşük işlem ücretleri endüstride.

Daha fazla bilgi için profesyonel ticaret platformu Lightspeed ile lütfen bizi 1-888-577-3123 numaralı telefondan arayın, demo istemek, Ya da hesap aç.

Lightspeed Financial Services Group LLC bunlarla bağlantılı değildir.
üçüncü taraf piyasa yorumcuları/eğitimcileri veya hizmet sağlayıcıları. Veri,
bilgi ve materyal (“içerik”) bilgilendirme amacıyla sağlanır ve
sadece eğitim amaçlı. Bu içerik ne değildir ve olarak yorumlanmamalıdır.
herhangi bir menkul kıymeti almak veya satmak için bir teklif, talep veya tavsiye veya
sözleşmeler. Kullanıcı tarafından bu tür araçların kullanımı yoluyla alınan herhangi bir yatırım kararı
içerik yalnızca kullanıcıların bağımsız analizine dayanmaktadır.
mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve riskinizi göz önünde bulundurun
hata payı. Lightspeed Financial Services Group LLC onaylamaz, teklif etmez veya
pazarlardan herhangi biri tarafından sağlanan hizmetlerden veya yorumlardan herhangi birini önermek
yorumcular/eğitimciler veya hizmet sağlayıcılar ve yürütmek için kullanılan herhangi bir bilgi
herhangi bir ticaret stratejisi yalnızca kullanıcının bağımsız analizine dayanır.