Hisse Senedi Alım Satım Yaparken Sağlıklı Bir Geri Çekilme Fırsatı Nasıl Belirlenir

Geri çekilme fırsatları, işlem yaparken pozisyon eklemek veya pozisyon başlatmak için mükemmeldir. Ancak tüm geri çekilmeler eşit yaratılmamıştır. Bu yazıda size, sağlıklı bir geri çekilmeye karşı o kadar da sağlıklı olmayan bir geri çekilmeyi değerlendirmenin birkaç yolunu göstereceğiz.

Bu eğitimdeki temel bilgileri öğrendikten sonra, aşağıdaki gibi gelişmiş stratejiler için diğer gönderilerimize göz atmayı unutmayın. 20 hareketli ortalama geri çekilme stratejisi.

Geri Çekme Nedir?

Çok basit bir şekilde, geri çekilme, trendde olan bir hisse senedinde geçici bir duraklamadır. Trend yukarı ya da aşağı olabilir, bir dizi yüksek ve alçak düşüşler meydana geldiği sürece (ya da tam tersi) bu gerçekten önemli değil.

Genel olarak bakıldığında geri çekilmeler yaşanmaz. aralığa bağlı hisse senetleri. Buna rağmen bazıları yatay kanalın yeniden test edilmesini "geri çekilme" olarak değerlendirebilir.

Örnek olarak $CEI sembolünü kullanarak yükseliş trendindeki bir hisse senedi için bir dizi geri çekilme diyebilirsiniz:

Size nasıl görünebilecekleri hakkında bir fikir vermek için bir avuç geri çekilmeyi daire içine aldık. Kabul ediyorum, bu 1 dakikalık bir grafikte yapılıyor, ancak bunlar, daire içine alınmamış, sağlıklı kabul edilebilecek birçok başka geri çekilmedir. Her şey, işlem yaptığınız zaman çerçevesine ve işlemin ne kadar uzun süre dayanmasını beklediğinize bağlı olacaktır.

Düşüş trendindeki geri çekilmeler çok benzer görünüyor, sadece yansıtılıyor. İşte $IRNT ile bir örnek

Geriye dönüp bakıldığında bunların hepsi harika görünse de asıl soru, "sağlıklı bir geri çekilmeyi" gerçek zamanlı olarak çözüp çözemeyeceğinizdir. Bu amaçla, birazdan aktif ticaret sırasında geri çekilmenin sağlığını belirlemenin birkaç yolunu tartışacağız.

Bunu yapmadan önce, size geri çekilme ve aralığa bağlı hisse senedi olarak değerlendirdiğimiz arasındaki farkı göstermek istiyoruz. $DATS kodunda geri çekilmeyi dikkate almayacağınız durumlara bir örnek:

Fark oldukça açık olmalı. Aslında daha yüksek en düşük ve daha yüksek en yüksek değerleri koymuyoruz veya tam tersi. Başka bir deyişle biz değiliz uzanımlı.

Sağlıklı Geri Çekme Nedir?

Geri çekilmeye doğru bir işlem yapmak isteyip istemediğinizi bilmek için, sağlıklı bir geri çekilme ile başarısız olma ihtimali olan bir geri çekilme arasındaki farkı bilmemiz gerekir.

Önce büyük resmi analiz ederek başlayalım.

1. Büyük Resim Gün İçi Sağlıklı Geri Çekilmeyi Sağlar

Her büyük hareket genellikle grafikteki daha büyük zaman dilimi seviyelerine dayalı bir hareketle başlar. Evet, "hiçbir yerden" çıkmış gibi görünen hamleler bile.

Günlük tüccarlar bile günlük grafikteki önemli seviyeleri nasıl okuyacaklarının farkında olmalıdır. Örneğin $PALT'ta aşağıdaki hamleyi ele alalım. Önce günlük grafiğe dikkat edin.

Bu $PALT örneği mükemmel bir örnektir. likidite tuzağı. Shortlar önceki gün zirvedeki boşluğu yakalamaya çalışırken, ortalama fiyatları o günün kapanış vwap'i civarında bir yerdedir. Biz buna diyoruz VWAP Bulvarıvwap bulvar çizim aracımız kullanılarak grafiğe 5.19$ civarında bir fiyatla eklenmiştir.

Hisse senedi büyük boşluğun ertesi günü daha düşük hacimde de olsa toparlanırken, short pozisyonları artık sıcak suda. Esasen, dalga geri geliyor ve fiyatları bir önceki güne göre ortalamalarına doğru giderek daha da yukarıya doğru itiyor. 3. günde olanlar bize, burada bir kırılma için bizi daha yükseğe taşıyacak sağlam bir momentuma sahip olup olamayacağımızın bir göstergesi olacak.

Breakout

Tabii ki, üçüncü gün bir cazibedir:

Gülünç bir şekilde, momentum bu hisse senedini bir önceki güne göre neredeyse 3 kat daha yükseğe taşıdı. Çoğu trader böyle bir hamleyi beklemez. Ancak bu, "aykırı" bir hareket olsa da, bunlar büyük fotoğraf Likidite tuzakları gibi hareketlerin dinamiklerini inceleyenleri ödüllendiren alım satım türü.

Daha da iyisi, bu yatırımcılar momentumu nasıl tespit edeceklerini ve sağlıklı geri çekilmeler için trene nasıl atlayacaklarını biliyorlar.

$PALT'ın gün içi görünümü şöyle:

$PALT'taki üç büyük geri çekilmenin her biri, hisse senedinin bir önceki günün seviyesinden fırlaması nedeniyle satın alınabilir olduğunu kanıtladı vwap bulvarı destek alanı. vwap bulvarının neden bu kadar önemli olduğunu daha iyi anlamak istiyorsanız o yazıyı mutlaka okuyun.

Büyük Hareketlerden Önce Gelebilecek Diğer Büyük Resim Fikirleri

Büyük hamleler için bulabileceğiniz sayısız fırsatı tartışmayacak olsak da, üzerinde çalışabileceğiniz kurulumların kısa bir listesini burada bulabilirsiniz:

Şimdi momentumun önemini tartışalım.

2. Sağlıklı Geri Çekilmelerin Arka Planı Olarak Momentum ve Yön

Yukarıda belirttiğimiz gibi sağlıklı bir geri çekilme, trend olan ortamlarda en iyi sonucu verir. Bunun arkasındaki teori, hisse senedini en az direnç yolu boyunca taşımaya devam edecek yukarı veya aşağı yönlü momentumun olmasıdır.

Bir tüccar olarak yapmanız gereken şey, hareketin arkasında ne kadar momentum olduğuna karar vermektir. Başka bir deyişle, roket iticileri sağlam bir tabandan ateşlendiyse, ardı ardına gelen her geri çekilmede hisse senedini daha yükseğe taşıyacaklar mı? Sadece bu değil, aynı zamanda daha yükseğe çıktıkça devreye giren son brülörleriniz var mı?

Hacim Kraldır

Bu belirlemeyi yaparken hacim kraldır. Bunu istediğiniz sonucu yaratan çaba gibi düşünün. Ancak tüm hacmin aynı olmadığını anlamalısınız. Grafikteki yeşil ve kırmızı kadar basit değil ve bunun iyi hacim ve kötü hacim anlamına geldiğini varsayıyoruz. Eforun kalitesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan fiyat sonucu, çok dikkat etmeniz gereken şeylerdir.

Örneğin, daha yükseklere çıkan bir hisse senedine sahip olabilirsiniz, ancak satış baskısının miktarı o kadar şiddetli olabilir ki hisse senedi durup tekrar yeryüzüne düşebilir.

Bunu hayal etmek için, ses eksikliği nedeniyle başarısız olan birkaç ses geri çekme ve geri çekme örneğine bakalım. Her biri için, geri çekilme fırsatları için ihtiyaç duyduğumuz momentuma sahip olup olmadığımızı görmek için hacmi ve fiyatı analiz edeceğiz.

Sağlıklı Geri Çekme Örneği:

Yukarıdaki grafikteki hacim açıklamalarına çok dikkat edin. Başlangıç ​​olarak, açıkta bizi durma noktasına getiren devasa bir ateşleme çubuğumuz var. Bu daha sonra fiyat yukarı doğru hareket ettikçe hacim olarak genişler. Kısa pozisyonlar, hisse senedinin sabah başarısız olacağını umarak burada ortalamayı yakalamaya çalışırken, geri çekilip sabah 9:45 civarındaki duruştan sonra gelen "büyük hacim" alanını tutuyor.

Buna hacim genişlemesi ve daralması diyoruz. Sağlıklı bir geri çekilmede şunu görmek istersiniz: önemli destek tutma alanları ve bu, bu alanların hacmine bağlıdır. Aynı şekilde geri çekilme hacminin de daralmasını veya azalmasını istiyorsunuz. Bu, kaynağın kuruduğunu gösterir.

Bunu işlem gününün erken saatlerinde gördüğümüz için bu, yeni bir temel ve günün ilk geri çekilmesidir. Bu önemli. Trend olgunlaştıkça geri çekilmelerin başarısız olma olasılığının da artacağını daha sonra göreceğiz.

Sempati Hareketleri

Gördüğünüz gibi $PALT'ın günlük "büyük resmi" göz önüne alındığında momentum gerçekten güçlüydü. Benzer bir şekilde, son günlerde $PALT'a benzeyen başka bir hisse senedi de işlem görüyordu. Bu şerit $DATS idi. Her iki onay işareti de sohbet platformlarının simgeleridir. Bu gün $DATS şu şekildeydi:

Aynı anda bir sempati oyununun da devam etmesi, genellikle büyük resmin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Bunları aynı sektördeki benzer hisse senetleriyle veya tematik benzerliklerle bulabilirsiniz.

Sağlıksız Geri Çekme Örneği 1:

Yukarıda verilen örnekten sadece birkaç hafta önce simülatörde $DATS'i geri saralım. Önceki bir çalıştırmanın ardından nasıl konsolidasyon yaptığımıza dikkat edin. Grafiğin içinde işlem yaptığı "aralık sınırı" alanını belirtmek için grafik üzerine birkaç çizgi çizdik.

Grafiğe açıklama eklememiş olsak da, günlükteki büyük kırmızı ters mumdan sonra hacmin her gün nasıl azaldığına çok yakından bakın. Biz o mumda “genel gider arzını” değerlendiriyoruz. Bu arzın üstesinden gelmek için hacim açısından büyük bir çabaya ihtiyacımız olacak.

Üstteki gün içi grafikte bu hacim asla gelmiyor. Grafiğin sol tarafındaki hacim, işlem yaptığımız güne göre çok daha yüksek. Bu nedenle, satış trendi için ihtiyaç duyduğumuz roket momentumunu alamıyoruz. Aynı şekilde, devam eden bir satış da görmüyoruz.

Sağlıksız Geri Çekme Örneği 2:

Bir ticaret aralığında bir geri çekilme bulmaya çalışmaktan farklı olarak, zirve zirvelerinde sağlıksız geri çekilmeler de bulabilirsiniz. $PALT'taki örneği tekrar kullanalım. Ancak bu sefer tepeye bakacağız.

Fomo'nun tuzağına düşmeyin. Bir hisse senedinin yükselişinin durması gereken bir zaman gelir. Tedarik sonunda kazanır. Bu doğrultuda, bu örnek size güçlü bir hisse senedinin durmaya başladığında nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterir.

Burada size geri çekilmelerden daha yüksek olan her "itme"nin görsel bir ölçüsünü vermeye çalıştık. Fiyat yükseldikçe yerçekimi etkili olur ve yükseliş ivmesini durdurmaya başlar. Yükseliş yolunda üç harika geri çekilme olsa da, yine bu yüksek seviyelerde dikkatli alım yapmak istersiniz.

Başka bir makalede, nasıl yargılanacağını tartışacağız. bir ticaretin arka yüzü. Zirveyi bulmanıza yardımcı olacak hareketli ortalamaları veya diğer trend göstergelerini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu makaleyi okumanızı öneririz.

3. Sağlıklı Geri Çekilmeleri Bulmak İçin Çoklu Zaman Çerçevelerini ve Hareketli Ortalamaları Kullanmak

Tamamen hacim ve fiyat hareketlerine güvenmek istemiyorsanız, 20ma veya 50ma gibi popüler hareketli ortalamaların yol boyunca iyi destek sağladığını görebilirsiniz.

Bu amaçla $PALT'ın 1, 3 ve 5 dakikalık grafiklerini kullanarak bunlardan birkaçını üst üste yerleştirelim:

Sol üstten saat yönünde ilerleyerek 1 dakikalık, 3 dakikalık ve 5 dakikalık bir grafiğimiz var. 1 dakika var 50 basit hareketli ortalama yer paylaşımlı. 3 dakikalık grafikte mor renk var 20 basit hareketli ortalama. Ve son olarak mavi 5sma'lı 10 dakikalık grafiğimiz var.

Bunların her birinin geri çekilmelere nasıl karşılık geldiğine dikkat edin. Bu kesin bir bilim olmasa da, hareketli ortalamalar genellikle geri çekilmelerin ne zaman ve nerede destek bulacağını bilmeye yardımcı olabilir.

4. Sağlıklı Bir Geri Çekmeye Ne Zaman Eklenmeli veya Yeniden Girilmeli?

Artık temel konuları ele aldık. Geri çekilmede pozisyon almak için belirli giriş kriterlerini nerede bulabileceğimizi gösteren bir grafikle hepsini bir araya getirmeye çalışalım.

İşte bakmanız gereken birkaç şey:

1. Önceki yüksek hacimli çubukları kullanarak potansiyel bir destek alanı arayın
2. Hareketli ortalama gibi bir destek alanına doğru hacmin kurumasını izleyin
3. Daha yüksek zaman dilimlerinde onay arayın.
4. Hacim destek alanından uzaklaştıkça ekleyin

Şimdi tüm verilerimizi içeren yukarıdaki tabloya bakalım:

Yukarıdaki 1, 3 ve 5 dakikalık grafiklerde gördüğünüz şey, giriş sinyalleri kavramına dayalıdır. VDU ve Cep Pivotları. Esasen beklediğiniz şey, fiyat hareketi ve hacimdeki arz eksikliğine paralel destek alanlarıdır.

VDU basitçe Hacim Kurutma anlamına gelir. Ve Cep Pivotları, talebin geri gelmesi ve açıkların kapanması nedeniyle arzın azaldığı bu alandan uzaktaki genişleme pivotlarıdır.

Onları bile düşünebilirsin alçalan takozlar or bayrak desenleri. Ve teknik olarak öyleler. Ancak VDU ve Pocket Pivot'lar girişlerinizi bildirmenin harika bir yoludur.

Kendi Geri Çekme Stratejinizi Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi önerimiz simülatörde başlayıp grafiklerinizde en büyük mumların olduğu günleri bulmanızdır. Bir noktada bu hisse senetlerinin ivme kazanması gerekiyordu.

Günlük grafikle başlayın ve kendinize şu soruyu sorun: "Bu neden bu şekilde hareket etti?" Haber bağlantılı bir olay mıydı? Belki teknik bir kırılma ya da arızadır? Bir boşluk muydu ve gitmek mi? Aklınıza gelen sebep ne olursa olsun, bunu not edin ve büyük hamlelere yol açacak ortak kalıplar bulup bulamayacağınıza bakın.

Günlük grafik modellerini içeren taktik kitabınızı aldıktan sonra gün içi aksiyona katılın. Aşağı yönlü arz kuvvetinin üstesinden gelmek için ne kadar hacim gereklidir? Belki o gün için Göreceli Hacme (RVOL) dikkat etmeniz gerekiyor? Ya da belki hacim tahmini yardımcı olurdu? Peki ya aşırı satış/aşırı alım koşulları?

Gördüğünüz gibi güçlü trende sahip hisse senetleri için iyi kriterler bulmanın birçok yolu var. Büyük bir hamleyi bulmak ve onun esasını yakalamak sizin işiniz.

En az 20 işlem için en iyi simüle edilmiş örneğinizi inceleyin, gerçek parayla işlem yapmadan önce başarı olasılığınızın yüksek olup olmadığını belirleyin.

İşte iyi doldurmalar!

Kaynak: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/