Крипто -торгівля: Годинництво нестабільності біткойнів (BTC) за періоди часу для оцінки ринку

Повідомлення гостей HodlX  Відправте своє повідомлення

 

Біткоїн (BTC) є найпопулярнішою та найнестабільнішою криптовалютою. Піонер цифрових токенів скористався своєю популярністю, щоб домінувати на ринку. По суті, схоже, що попит на біткойни існує цілодобово, і, згідно з сайтами, які зосереджені на наданні прогнозів щодо біткойнів, актив не ослабне найближчим часом – якраз навпаки.

Коли біткойн найбільш мінливий, його ціна значно змінюється. Це означає, що деякі трейдери потенційно мають шанс отримати величезні прибутки.

 

Ось велике питання.

Коли біткойн найбільш волатильний?

Команда Forbes Digital Asset провела дослідження, щоб визначити, коли біткойн найбільш волатильний. Вони досліджували рух цін на чотирьох основних криптовалютних біржах – Binance, Gemini, Coinbase і Kraken – використовуючи власні дані та аналіз. Forbes перевірив понад 1.6 мільйона точок даних протягом 24 місяців. Що стосується торгових пар, Forbes зосередив увагу на доларах США, Ethereum і Tether як основних базових парах.

Згідно з результатами дослідження, найбільш мінливим періодом був 16:00 UTC у середу. Forbes знайдений що цей період часу був приблизно на 36% більш мінливим, ніж середнє за всі періоди часу. Це час, коли трейдери повинні дивитися на ринок.

За даними Forbes, найменш мінливий період був між 8:00 і 10:00 UTC у понеділок.

Зауважте, що ці періоди являють собою точний час, коли ринок біткойнів є найменш нестабільним і найбільш нестабільним, як зазначено в дослідженні. Не слід плутати цей час із найменш мінливими та найбільш мінливими днями. Згідно з дослідженням, найбільш мінливим днем ​​є п’ятниця, а найменш мінливим – субота.

Вплив відтоків BitMEX

Що може сприяти цій шалено високій волатильності цін на біткойн? Що ж, численні фактори впливають на рух ціни біткойна. Закінчення терміну дії на BitMEX і CME може спричинити додаткову волатильність ціни біткойна. Наприклад, виведення BitMEX відбувається о 13:00 UTC.

Крім того, термін дії BitMEX і CME закінчується в останню п’ятницю контрактного місяця. Термін дії BitMEX закінчується опівдні UTC, а термін дії CME – 16:00 за лондонським часом (16:00 або 15:00 UTC залежно від дотримання літнього часу). Два вікна потенційно можуть додати додаткову волатильність, що підтверджує спостереження Forbes про те, що п’ятниця фіксує найвищу волатильність.

Найменш мінливий час

Дослідження стверджує, що волатильність біткойна найнижча в понеділок між 8:00 і 10:00 UTC. Тут немає сюрпризів, оскільки більшість людей повертаються до роботи на початку тижня. Фактично, дослідження, проведене Forbes, показує, що волатильність була на 35% нижчою за середню за цей час. Знову ж таки, нічого дивного. Можливо, більш цікавим є те, що волатильність біткойна, зафіксована в цей час, менша, ніж волатильність, зафіксована у вихідні.

Входять кити

Тепер постає головне питання – що спричинило ці зміни на ринку? Поява великих інвесторів, таких як хедж-фонди, які використовують торгові алгоритми, могла спричинити масову волатильність у вихідні. Хоча дрібні інвестори також використовують алгоритми, це, швидше за все, не спричинить сплеск ринку, як це роблять великі інвестори.

Наприклад, платформа криптообміну Coinbase стверджує, що використовувала вдосконалені алгоритми, щоб допомогти MicroStrategy, американській фірмі з програмного забезпечення, у придбавши біткойн на 425 мільйонів доларів. Ця техніка потенційно може спричинити величезну волатильність у вихідні, коли ліквідність низька. Волатильність може бути ще більше посилена ручними трейдерами.

Біткойн не відпочиває у вихідні

Хоча волатильність нібито нижча в суботу, це не означає, що ви повинні нехтувати вихідними. Наприклад, у першу суботу року (2 січня), коли люди ще святкували новий рік, ціна біткойна переживала час свого життя. Ціна злетіла на 10% і перевищила 30,000 XNUMX доларів, досягнувши нового історичного максимуму.

Це був один із кількох випадків, коли ціна біткойна підскочила у державне свято чи у вихідний день, щоб допомогти цифровій валюті подолати попередні максимуми. Під час різдвяних свят спред між покупкою та попитом був досить широким, що вказувало на низьку ліквідність. За цей час волатильність також поширилася.

 

За даними Reuters, у період з грудня по початок січня обсяг торгів біткойнами у вихідні дні був на 10% вищий, ніж у будні, на шести криптовалютних біржах. Це серйозна зміна порівняно з минулим роком, коли у вихідні дні було зафіксовано на 13% менше обсягів, ніж у звичайні години торгів.

Ці зміни створили проблеми для гравців ринку. Наприклад, інвестори змушені коригувати свій робочий час і управління ризиками, щоб не втрачати прибуткових можливостей.

Оскільки біткойн працює 24/7, це спричиняє дивні коливання в бік непередбачуваних цін. Спочатку ціною керували роздрібні торговці. Поява хедж-фондів може спричинити нестабільність у вихідні дні. За останній рік ціна зросла майже в десять разів.

Використання передових технологій для торгівлі біткойнами також є фактором, який може спричинити збільшення волатильності у вихідні дні. Середня ціна, зважена за часом, є ще одним методом, який, можливо, викликає незвичний рух ціни. В ідеалі ця стратегія дозволяє трейдерам купувати біткоіни за певною ціною, залежно від обсягу ринку.

Іноді торгівля біткойнами досягає встановленого обсягу у вихідні дні. Тому ручні трейдери змушені чекати вихідних, щоб вловити масовий рух цін. Це пояснюється тим, що фонди можуть шукати нестабільність і торговельні можливості, коли ліквідність низька.

Торгові години

Години торгівлі акціями та іноземною валютою (форекс) також потенційно можуть бути чудовим часом для торгівлі криптовалютами. Це пояснюється тим, що волатильність ринку сильно корелює з відкриттям ринку США.

Пам’ятайте, що біткойн базується на доларах США. Крім того, більшість торгових бірж форекс пропонують біткойн та інші інструменти як торгові інструменти. Тому попит на долар впливає на волатильність біткойнів. Однак лондонські та азіатські фондові торгові сесії можуть мати менший вплив на біткойн, ніж сесії в Нью-Йорку.

Біткойн фіксує цікавий період торгівлі близько 16:00 UTC. Наприклад, згідно з Монеттелеграф, інвестори торгували середнім обсягом біткойнів на суму 6.5 мільйонів доларів між 15:00 і 16:00 UTC протягом 30-денного періоду. На протилежній стороні шкали ринок зафіксував найменший середній обсяг торгів, 2 мільйони доларів, о 9:00 UTC за цей період. Цей час відповідає приблизно двом годинам після відкриття ринків США для торгів.

Однак необхідно зазначити, що економічні події та новини можуть впливати на волатильність. Хоча ви не можете з повною впевненістю передбачити майбутню ціну та волатильність BTC, деякі зміни ціни передбачувані.

Наприклад, квітнева волатильність, можливо, була пов’язана з рішенням Tesla припинити прийом біткойнів як способу оплати. Подібним чином дії китайського уряду щодо придушення банків, які обробляють транзакції біткойнів, могли погіршити ситуацію. Тим не менш, ринок очікував корекцію, і багато аналітиків залишаються позитивними, коли йдеться про прогнози біткойнів.

 

Що викликає різку волатильність біткойна

Великі зростання і різке падіння є досить поширеними явищами на ринку криптовалют. Незважаючи на те, що масовий відкат досить страшний, він може надати величезні торгові можливості для досвідчених інвесторів.

Численні фактори можуть спричинити величезну волатильність біткойна. По-перше, ринок біткойнів відбувається в децентралізованій комп’ютерній мережі. Це означає, що ринок працює цілодобово. На відміну від інших активів, біткойн не має простоїв. Таким чином, інвестори можуть отримати вигоду від руху цін у вихідні чи святкові дні.

Крім того, волатильність біткойна спричинена обмеженою пропозицією. Наразі в обігу перебуває близько 18.7 мільйона біткойнів із ліміту в 21 мільйон. Крім того, криптовалюта не регулюється центральним банком. Натомість він отримує цінність від децентралізованої мережі. Як наслідок, наразі немає жодної фінансової установи чи органу влади, який би міг втрутитися на ринок біткойнів.

Варто зазначити, що волатильність біткойна може мати величезний вплив на компанії, які мають значний вплив на криптовалюту. Наприклад, ринкова вартість Tesla впала на 2.5% після падіння курсу біткойна. Tesla інвестувала 1.5 мільярда доларів у Bitcoin. Інші компанії, які постраждали, включають Coinbase і MicroStrategy.

Висновок

Біткойн дуже волатильний. Висока волатильність - це палка з двома кінцями. Це означає, що трейдер потенційно може отримати величезний прибуток протягом короткого часу. Однак трейдер може значно втратити, якщо його спіймають не на тій стороні торгівлі. Таким чином, корисно знати, коли ціна, швидше за все, демонструватиме сейсмічні рухи.

---

Майкл Кучар — торговець іноземною валютою та криптовалютою, а також ентузіаст блокчейну. Він спеціалізується на внутрішньоденній торгівлі валютами G20. Щоб передбачити потенційні зміни ринку, він використовує поєднання як фундаментального, так і технічного аналізу. Майкл є засновником освітнього веб-сайту з торгівлі Торговельні ремені а також пише для CoinSpeaker, FX Empire, Equities, DailyForex і TalkMarkets.

 

Вибране зображення: Shutterstock / Bruce Rolff

Джерело: https://dailyhodl.com/2021/08/09/crypto-trading-clocking-bitcoin-btc-volatility-by-time-periods-to-gauge-market/