Як впоратися з турбулентністю криптовалютного ринку

2022 рік був бурхливим для більш ризикованих активів. Інвестори побачили долар зросте до 20-річного максимуму проти багатьох основних валют. Федеральна резервна система почала підвищувати процентні ставки і до липня 2022 року додала 150 базисних пунктів до ставки запозичень ФРС. У лютому 2022 року Росія напала на Україну та очолила триваючий конфлікт, який все ще триває. Китай знову заблокував своїх громадян після чергового спалаху Covid. Політика країни «без Covid» ускладнила торгівлю у другій за величиною економіці світу.

Хоча Банк Канади, Банк Англії, Банк Австралії та кілька інших центральних банків підвищили ставку запозичень, Китай перебуває в розпалі циклу пом’якшення, щоб допомогти підтримати свою економіку, оскільки він виходить із останнього карантину. Усі ці фактори призвели до турбулентність на ринку криптовалют. Питання для інвесторів полягає в тому, як впоратися з волатильністю та продовжувати торгувати, не втрачаючи холоднокровності.

Не ставайте емоційними

Криптовалютні ринки були нестабільними. Криптова торгівля був бурхливим і важко передбачуваним. Біткойн, найбільша з криптовалют, упав від понад 68 тис. у листопаді 2021 р. до нижче 19 тис. у липні 2022 р. Лише за 8 місяців біткойн знизився на більше 70%. Якщо ви купували на вершині ринку в листопаді і трималися, ви, ймовірно, розчаровані результатом.

Виходячи на криптовалютні ринки, доцільно зберігати холодну поведінку та кожного дня чи тижня визначати, чи має сенс позиція, яку ви плануєте зайняти. Ви не хочете перетворювати це на особисту ситуацію, коли ви засмучуєтеся ефективністю ваших торгових угод. Це бізнес, і хоча ви хочете приймати правильні бізнес-рішення, результати можуть виявитися не такими, як ви планували. Пам’ятайте, коли компанії погано працюють і не можуть сплатити свої борги, вони іноді стають банкрутами. Це суто бізнес-рішення. Підсумок полягає в тому, що вам потрібно уникати емоційної участі в прийнятті цього рішення.

Створіть план управління ризиками

Як і в будь-якому торговому бізнесі, ви хочете переконатися, що у вас є згуртованість план управління ризиками. У вашому плані має бути вказано, скільки ви готові ризикувати в кожній угоді та скільки ви можете отримати. Перш ніж укладати кожну транзакцію, ви повинні оцінити свою загальну схильність до ризику та розглядати лише ті угоди, які відповідають цим параметрам.

Хоча вам не потрібно, щоб кожна угода мала однаковий профіль винагороди та ризику, ви хочете, щоб сукупність відповідала цілям, які ви маєте на увазі. Намагайтеся уникати покупки криптовалюти та використання «методу схрещених пальців», щоб сподіватися, що ваша торгівля вдасться.

Крім того, ви хочете уникнути збитків. Трейдери використовують термін «зменште свої збитки і дозвольте своїм прибуткам рости». У цьому сценарії ви хочете знайти тенденцію на ринку криптовалют і дозволити своїм прибуткам продовжувати зберігатися, а ви скорочуєте свої збитки та шукаєте нову торгівлю, яка більше відповідає бажаному результату.

Ви також повинні знати, коли фолд. Ви не хочете утримувати позицію та терпіти тривалі втрати, які можуть поставити вас у ситуацію, коли ви ризикуєте розоритися.

Знайте, коли підстрахуватися

Коли ви торгуєте криптовалютою, ви хочете розуміти макро- та мікрофони, які можуть вплинути на вашу торгівлю. Протягом 8 місяців, які призвели до падіння біткойна на 70% і більше, було багато випадків, коли трейдери могли хеджувати свої ризики, щоб зменшити деякі ризики. Якщо ви плануєте брати криптовалюту або товарний ризик, вам потрібно знати, коли потрібно керувати своїми ризиками, навіть якщо ваша торгівля не досягла рівня стоп.

Припустімо, що макроекономічний фон починає змінюватися, наприклад, коли ФРС сказала, що їм потрібно швидко підняти ставки, оскільки вони відстають від кривої. У такому випадку ви можете вирішити, що вашу позицію необхідно компенсувати іншою позицією або інструментами, які відстежують рух вашої позиції. Наприклад, якщо ви маєте грошову позицію в біткойнах, ви можете продати CFD на біткойн, який відстежує тенденції біткойна, щоб захиститися від несприятливого зміни вартості вашого біткойна.

Наприклад, якщо у вас є певна кількість біткойнів на рахунку та ви хочете хеджувати або зменшити свої ризики, ви можете розглянути можливість інвестування в угоду про продаж CFD, щоб потенційно хеджувати свої ризики від біткойнів. Однак це лише основні сценарії, і їх не слід сприймати як будь-яку форму торгової поради.

Урізноманітніть свою експозицію

Хоча більшість криптовалют торгують у тандемі, наявність у вашому портфелі різноманітної групи продуктів для торгівлі може бути корисною. Диверсифікація може означати, що ви володієте декількома типами криптовалюти або активами, такими як товари, акції та облігації. Використання диверсифікованого кошика активів може допомогти, якщо на ринку є несприятливі рухи. Поєднання розподілу активів між різними активами та диверсифікація ваших криптовалютних холдингів є одним із способів хеджування та потенційного захисту вашого портфеля від ринкової турбулентності.

Підсумок Підсумок полягає в тому, що вам потрібно мати кілька стратегій, щоб гарантувати, що ви зможете протистояти нестабільності ринку криптовалют. Ви хочете бути впевненими, що не будете емоційно втягнуті у свою торгову діяльність, і дотримуйтеся плану. Ви також хочете переконатися, що у вас є потужний план управління ризиками, перш ніж починати свою ризикову торгівлю. Нарешті, ви хочете мати диверсифікований портфель, щоб гарантувати, що під час несприятливих ринкових умов ваш портфель зможе протистояти негативним ринковим силам.