Як помітити здорову можливість відкату під час торгівлі акціями

Можливості відкату чудово підходять для додавання або відкриття позицій під час торгівлі. Однак не всі відкати однакові. У цій публікації ми покажемо вам кілька способів оцінити здоровий відкат від не дуже здорового.

Опанувавши основи цього підручника, обов’язково перегляньте інші наші публікації, щоб дізнатися про розширені стратегії, такі як Стратегія відкату 20 ковзних середніх.

Що таке відкати?

Простіше кажучи, відкат — це тимчасова пауза в акції, яка в іншому випадку має тенденцію. Тенденція може бути висхідною або спадною, це насправді не має значення, якщо є низка вищих максимумів і вищих мінімумів — або навпаки.

Загалом, відкатів не відбувається акції з обмеженим діапазоном. Незважаючи на це, деякі можуть вважати повторне тестування бічного каналу «відкатом».

Ось те, що можна назвати серією відкатів для акцій, що мають висхідний тренд, використовуючи символ $CEI як приклад:

Ми обвели кілька відкатів, щоб дати вам уявлення про те, як вони можуть виглядати. Звичайно, це робиться на 1-хвилинному графіку, але є багато інших відкатів, не позначених колом, які можна вважати здоровими. Все залежатиме від періоду часу, на якому ви торгуєте, і того, як довго ви очікуєте, що торгівля триватиме.

Відкати в низхідному тренді виглядають дуже схожими, просто відображеними. Ось приклад із $IRNT

Хоча все це виглядає чудово заднім числом, питання полягає в тому, чи зможете ви розшифрувати «здоровий відкат» у реальному часі. З цією метою за мить ми обговоримо кілька способів визначення здоров’я відкату під час активної торгівлі.

Перш ніж ми це зробимо, ми хотіли б показати вам різницю між тим, що ми вважаємо відкатом і діапазоном акцій. Ось приклад того, що ви б не вважали відкатом у тікері $DATS:

Різниця має бути досить чіткою. Ми насправді не ставимо вищі мінімуми та вищі максимуми, або навпаки. Іншими словами, ми ні трендів.

Що таке здоровий відкат?

Щоб знати, чи хочете ви розмістити угоду на відкат, нам слід було б знати різницю між здоровим відкатом і тим, що може зазнати невдачі.

Давайте почнемо з аналізу ширшої картини.

1. Загальна картина створює здоровий відкат протягом дня

Кожен великий рух зазвичай починається з руху, заснованого на більших рівнях часових рамок на графіку. Так, навіть рухи, які, здається, виникають «нізвідки».

Навіть денні трейдери повинні знати, як читати ключові рівні на денному графіку. Візьмемо, наприклад, наступний хід у $PALT. Спочатку зверніть увагу на денний графік.

Цей приклад $PALT є ідеальним прикладом a пастка ліквідності. Оскільки шорти намагаються вловити кульмінаційний розрив напередодні, їхня середня ціна знаходиться десь близько варіаційної ставки на закриття цього дня. Ми так називаємо VWAP бульвар, і це анотовано на графіку за допомогою нашого інструменту для малювання бульвару vwap на рівні близько 5.19 дол.

Оскільки акції зростають наступного дня після великого розриву, хоча й на меншому обсязі, шорти зараз у гарячій воді. По суті, хвиля повертається, штовхаючи ціну все вище й вище до середнього рівня за день до цього. Те, що станеться 3-го дня, дасть нам зрозуміти, чи зможемо ми мати солідний імпульс, щоб підштовхнути нас вище для прориву тут.

Прорив

Звісно, ​​третій день — це принадність:

Смішно, але імпульс підняв ці акції майже втричі вище, ніж попереднього дня. Більшість трейдерів не очікували б такого кроку. І все ж, хоча це може бути «випадковий» тип ходу, це саме вони велика картина тип угод, які винагороджують тих, хто вивчає динаміку рухів, як пастки ліквідності.

Що ще краще, ці трейдери знають, як помітити імпульс і підключитися до поїзда при здорових відкатах.

Ось як виглядав цей $PALT протягом дня:

Кожен із трьох основних відкатів $PALT виявився доступним для купівлі, оскільки акції катапультувалися з рівня попереднього дня vwap бульвар область опори. Обов’язково прочитайте цю статтю, якщо хочете краще зрозуміти, чому vwap boulevard такий важливий.

Інші великі ідеї, які можуть передувати великим крокам

Хоча ми не будемо обговорювати безліч можливостей, які ви можете знайти для великих рухів, ось короткий список установок, які ви можете вивчити:

Тепер давайте обговоримо важливість імпульсу.

2. Імпульс і напрямок як фон для здорових відкатів

Як ми зазначали вище, здоровий відкат, як правило, найкраще працює в трендових середовищах. Теорія, що стоїть за цим, полягає в тому, що існує висхідний або низхідний імпульс, який продовжуватиме рухати акції шляхом найменшого опору.

Те, що вам потрібно зробити як трейдеру, це визначити, який імпульс стоїть за цим кроком. Іншими словами, якщо ракетні прискорювачі були запалені від міцної основи, чи будуть вони переносити приклад вище від кожного наступного відкату. Не тільки це, але чи є у вас після того, як пальники стукають у вище це йде.

Обсяг - це король

Під час прийняття цього рішення головним є обсяг. Думайте про це як про зусилля, які створюють бажаний результат. Але ви повинні розуміти, що не всі обсяги однакові. Це не так просто, як зелений і червоний на діаграмі, якщо припустити, що це означає хороший і поганий обсяг. Якість роботи та кінцевий результат за ціною – це те, на що хочеться звернути пильну увагу.

Наприклад, ваші акції могли різко зрости, але рівень тиску продажів може бути настільки сильним, що акції зупиняться та впадуть назад.

Щоб уявити це, давайте подивимося на кілька прикладів відкатів звуку проти відкатів, які зазнали невдачі через брак гучності. Для кожного з них ми проаналізуємо обсяг і ціну, щоб побачити, чи мали ми імпульс, необхідний для можливостей відкату.

Приклад здорового відступу:

Зверніть увагу на примітки до обсягу в таблиці вище. Почнемо з того, що у нас є величезна панель запалювання, яка зупиняється. Потім це збільшує обсяг, коли ціна рухається вгору. Коли шорти намагаються усереднити тут, сподіваючись, що акції вранці проваляться, вони просто відступають і утримують область «великого обсягу», яка з’явилася після зупинки близько 9:45 ранку.

Це те, що ми називаємо розширенням і скороченням обсягу. При здоровому відкаті ви хочете бачити значний територій підтримки, і це базується на обсязі цих територій. Так само ви хочете, щоб обсяг відкату скоротився або зменшився. Це вказує на висихання запасів.

Оскільки ми спостерігаємо це на початку торгового дня, це нова база та перший відкат дня. Це важливо. Пізніше ми побачимо, що чим більш зрілим стає тренд, тим більша ймовірність відкату.

Рухи симпатії

Як бачите, враховуючи «загальну картину» щоденного звіту $PALT, імпульс був дійсно сильним. На аналогічній ноті була ще одна акція, яка працювала останніми днями і була схожа на $PALT. Цей тікер був $DATS. Обидва тікери є символами для чат-платформ. Ось $DATS цього дня:

Часто це може допомогти у загальній картині, якщо у вас одночасно відбувається гра симпатії. Ви можете знайти їх зі схожими акціями в тій самій галузі або з тематичною схожістю.

Нездоровий відкат, приклад 1:

Давайте перемотаємо $DATS на симуляторі всього за кілька тижнів до наведеного вище прикладу. Зверніть увагу, як ми консолідуємося після попереднього запуску. Ми намалювали кілька ліній на графіку, щоб вказати «обмежену діапазоном» область, у межах якої торгується графік.

Хоча ми не позначили це на графіку, подивіться дуже уважно на те, як обсяг зменшувався щодня після великої червоної свічки розвороту в щоденному режимі. Ми вважаємо, що «накладні витрати» в цій свічці. Щоб подолати цю пропозицію, нам знадобляться великі зусилля в обсязі.

На верхньому внутрішньоденному графіку цей обсяг ніколи не з’являється. Обсяг у лівій частині графіка набагато більший, ніж у день, коли ми торгуємо. Отже, ми не отримуємо стрімкого імпульсу, необхідного для проданого тренду. Таким же чином, ми також не отримуємо продовження розпродажу.

Нездоровий відкат, приклад 2:

На відміну від спроб знайти відкат в торговому діапазоні, ви також можете виявити нездорові відкати на кульмінаційних вершинах. Давайте знову використаємо приклад із $PALT. Тільки цього разу ми подивимося зверху.

Не ставайте жертвою fomo. Настає момент, коли акції повинні припинити подорожчати. Пропозиція врешті-решт перемагає. Таким чином, цей приклад показує, на що слід звернути увагу, коли сильні акції починають зупинятися.

Ми спробували дати вам візуальну оцінку кожного «поштовху» вище від відкатів. Коли ціна зростає, сила тяжіння починає діяти і починає гальмувати висхідний імпульс. Хоча є три фантастичні відкати на шляху вгору, саме на цих високих рівнях ви знову хочете бути обережними при покупці.

В іншій статті ми обговорюємо, як судити про тильна сторона торгівлі. Ми пропонуємо вам прочитати, якщо ви хочете дізнатися більше про використання ковзних середніх або інших індикаторів тенденції, щоб допомогти знайти вершину.

3. Використання кількох часових рамок і ковзних середніх для пошуку здорових відкатів

Якщо ви не хочете повністю покладатися на обсяг і цінову дію, ви можете виявити, що популярні ковзні середні, такі як 20ma або 50ma, забезпечують хорошу підтримку на цьому шляху.

З цією метою давайте накладемо кілька з них за допомогою 1, 3 і 5-хвилинних діаграм $PALT:

Від верхнього лівого кута за годинниковою стрілкою ми маємо 1-хвилинну, 3-хвилинну та 5-хвилинну діаграми. 1 хвилина має a 50 простих ковзних середніх накладено. 3-хвилинний графік має фіолетовий колір 20 проста змінна середня. І нарешті, у нас є 5-хвилинний графік із синім 10sma.

Зверніть увагу, як кожен із них відповідає відкатам. Хоча це не точна наука, ковзні середні часто можуть допомогти дізнатися, коли і де очікувати відкатів, щоб знайти підтримку.

4. Коли додавати або повторно вводити при здоровому відкаті

Тепер, коли ми охопили основи. Давайте спробуємо об’єднати все разом за допомогою діаграми, де ми можемо знайти конкретні критерії входу для зайняття позиції у відкаті.

Ось кілька речей, на які варто звернути увагу:

1. Шукайте потенційну область підтримки, використовуючи попередні смуги високого об’єму
2. Слідкуйте за тим, щоб обсяг висох до області підтримки, як ковзне середнє
3. Шукайте підтвердження на вищих термінах.
4. Додайте, коли обсяг розширюється від області підтримки

Давайте зараз подивимося на наведену вище діаграму з усіма нашими даними:

Те, що ви бачите на 1, 3 і 5-хвилинних графіках вище, є сигналами входу, заснованими на концепції VDU та Pocket Pivots. Те, на що ви, по суті, чекаєте, - це області підтримки, які вирівняються з відсутністю пропозиції в ціновій дії та обсязі.

VDU просто розшифровується як Volume Dry Up. А Pocket Pivots — це лише повороти розширення від цієї сфери, де пропозиція зменшується, оскільки попит повертається, а шорти покриваються.

Ви можете навіть розглянути їх низхідні клини or візерунки прапорів. І технічно вони є. Однак VDU та Pocket Pivots є чудовим способом сигналізувати про ваші записи.

Як практикувати власну стратегію відкату

Як ми вже згадували вище, наша пропозиція полягає в тому, щоб почати з симулятора та знайти дні на своїх графіках з найбільшими свічками. У якийсь момент ці акції повинні були отримати імпульс.

Почніть із щоденного графіка та запитайте себе: «Чому це змінилося саме так?» Це була подія, пов’язана з новинами? Можливо, це технічний збій або поломка? Чи був розрив і піти? Яку б причину ви не придумали, зверніть увагу на це та подивіться, чи зможете ви знайти загальні закономірності, які призводять до великих рухів.

Отримавши збірку моделей щоденних графіків, приступайте до внутрішньоденних дій. Який обсяг необхідний, щоб подолати будь-яку низхідну силу пропозиції? Можливо, вам потрібно стежити за відносним об’ємом (RVOL) на цей день? Або, можливо прогнозування обсягу допоміг би? Що щодо умов перепроданості/перекупленості?

Як ви бачите, існує багато способів знайти хороші критерії для акцій із сильним трендом. Ваше завдання знайти важливий хід і зловити його суть.

Вивчіть свій найкращий змодельований приклад принаймні 20 угод, щоб визначити, чи є у вас висока ймовірність успіху, перш ніж торгувати реальними грошима.

Ось і хороші заливки!

Джерело: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/