Торгові стратегії Price Action – 6 шаблонів, які працюють [плюс безкоштовний відеоінструкція]

Торгові стратегії Price Action залежать виключно від інтерпретації свічок, свічкові моделі, підтримка та опір, аналіз опорних точок, теорія хвиль Елліотта та моделі діаграм^[1]. Його часто плутають з аналізом обсягів і цін (VPA), де обсяг інтерпретується з ціною, щоб намалювати більш чітку картину історії акцій.

У цій публікації ми розглянемо кілька найкращих стратегій і шаблонів прайс-екшн, які допоможуть вам розвинути своє «око діаграми». Ми також зібрали коротке відео, щоб допомогти з деякими розширеними концепціями, які ми обговорюємо. Будь ласка, дивіться годинник, щоб ознайомитися з наведеним нижче вмістом.

Огляд діаграм Price Action

Дивлячись на діаграми деяких трейдерів, може бути важко визначити, що ви дивитеся на біржову діаграму чи ієрогліфи. Коли ви бачите графік із занадто великою кількістю індикаторів і ліній тренду, ймовірно, трейдер намагається надмірно компенсувати брак впевненості. Іншими словами, вони можуть не розуміти дії ціни.

Ось приклад деяких діаграм трейдерів, які виглядають приблизно так, як на малюнку нижче.

Є трейдери, які матимуть чотири або більше монітори із діаграмами такої зайнятості на кожному моніторі. Коли ви бачите таке налаштування, ви сподіваєтеся, що в якийсь момент трейдер звільниться від тягаря доведення.

Безперечно, у кожного трейдера є свій стиль. Але врешті-решт ціна є останнім арбітром. І всім трейдерам варто було б навчитися читати стрічку.

Чисті діаграми

Що, якби ми жили в світі, де ми просто торгували стратегіями прайс-екшн? Світ, де трейдери віддали перевагу простоті складному світу технічних індикаторів і автоматизації торгові стратегії.

Коли ви видаляєте весь безлад із угод, залишається лише ціна.

Щоб побачити діаграму без усіх індикаторів, подивіться на наступне зображення та порівняйте його з попереднім:

На перший погляд, це може так само лякати, як і діаграма, повна індикаторів. Як і будь-яке інше в житті, ми створюємо залежність і недоліки через біль, викликаний реальним життєвим досвідом. Якщо ви роками торгували за допомогою свого улюбленого індикатора, спуск до чистого графіка може бути дещо травматичним.

Хоча торгівля прайс-екшн є спрощеною за своєю природою, існують різні дисципліни. Як згадувалося вище, дисципліни можуть варіюватися від моделей японських свічок, підтримки та опору, аналізу опорних точок, теорії хвиль Елліотта та моделей діаграм.^[1].

Далі ми досліджуватимемо шість найкращих стратегій прайс-екшн торгівлі та що означає бути трейдером прайс-екшн.

Основи торгової стратегії Price Action

Перш ніж ми заглибимося в торгові стратегії прайс-екшн, вам потрібно зрозуміти чотири стовпи індикатора прайс-екшн.

1. Свічники
2. Бичачий тренд
3. Ведмежий тренд
4. Плоский ринок

Якщо ви можете розпізнати та зрозуміти ці чотири поняття та те, як вони пов’язані одне з одним, ви на правильному шляху.

Стовп 1 – Свічники

Свічки є найпопулярнішою формою графіків у сучасному світі торгівлі. Історично точкові та фігурні діаграми, лінійні та стовпчасті діаграми були важливішими.

Щоб не робити речі надто відкритими на початку, ви можете скористатися методом побудови діаграми на свій вибір. Жорсткої лінії тут немає.

Однак, щоб не перетворювати це на дипломну роботу, ми зосередимося на свічниках. На зображенні нижче показано структуру свічника. Щоб дізнатися більше про свічники, відвідайте цей сайт стаття що детально розповідає про конкретні формування та техніки.

Не соромтеся завантажити наш довідковий посібник зі свічників:

Ключовий момент, який слід пам’ятати про свічники, полягає в тому, що кожна свічка передає інформацію, а кожен кластер або група свічок також передає повідомлення. Ви повинні почати думати про ринок шарами.

Стовп 2 – бичачий тренд

Це простий елемент для визначення на графіку, і як роздрібний інвестор ви, ймовірно, найкраще знайомі з цією формацією.

Підвищувальний тренд розвивається, коли є група свічників, які простягаються вгору та праворуч.

Подумайте про хвилясту лінію під кутом 45 градусів.

Головне, на що слід звернути увагу, це те, що коли акція досягає нового максимуму, наступне відновлення ніколи не повинно перекриватися з попереднім максимумом. Це гарантує, що акції мають тренд і рухаються в правильному напрямку. Іншими словами, вищі максимуми і вищі мінімуми.

Сенс?

Стовп 3 – ведмежий тренд

Ведмежі тенденції не приносять задоволення більшості роздрібних торговців. Шортинг (продаж акцій, які вам не належать) — це те, з чим багато нових трейдерів не знайомі або не зацікавлені в цьому. Однак, якщо ви торгуєте, це те, що вам потрібно буде навчитися, щоб бути комфортним.

Це формування протилежне бичачому тренду. Тенденція прямо протилежна: нижчі максимуми та нижчі мінімуми.

Стовп 4 – ринок квартир

Будьте готові до цієї заяви, адже вона велика. Загалом ринок знаходиться у рівному діапазоні приблизно 70% ^[2] того часу, за словами автора Heikin Ashi Trader, що є псевдонімом трейдера з понад 15-річним досвідом роботи з ф’ючерсами та форекс.

Рідко цінні папери цілий день рухаються в одному напрямку. Ви встановлюєте свій ранковий діапазон протягом першої години, тоді решта дня буде лише серією підробок.

Якщо ви можете переосмислити діаграми в цих більш абстрактних термінах, ви легко швидко оціните наступний крок цінного паперу.

Незмінні ринки також є тими, де ви можете втратити найбільше грошей. Ваші очікування та те, що може виробити ринок, не будуть співпадати. Коли ринок знаходиться у вузькому діапазоні, великі прибутки малоймовірні. Головне, на чому вам потрібно зосередитися у вузьких діапазонах, це купувати дешево і продавати високо.

6 торгових стратегій Price Action

№1 – Зовнішній бар на підтримці чи опорі

Для тих, хто не знайомий із зовнішнім баром, прикладом бичачого зовнішнього бару є ситуація, коли мінімум поточного дня перевищує мінімум попереднього дня, але акція зростає та закривається вище максимуму попереднього дня.

Ведмежим прикладом цього може бути та сама установка, тільки протилежна цінова дія.

Тому справа не лише в пошуку зовнішній свічник і розміщення торгівлі. Як ви можете бачити на наведеній вище діаграмі NIO, найкраще знайти зовнішній день після значного прориву тренду. У прикладі NIO спостерігався висхідний тренд протягом майже 3 годин на a 5-хвилину графік до початку розбивки.

Після перерви NIO завершив зовнішній день падіння, що потім призвело до гарного розпродажу до раннього дня.

№ 2 – Весна на опорі

Пружина виникає, коли акція тестує мінімум торгового діапазону, щоб швидко повернутися в діапазон і розпочати новий тренд. За словами Джима Форте, «перепади, викиди та випробування зазвичай відбуваються пізно в торговому діапазоні та дозволяють ринку та його домінуючим гравцям провести остаточну перевірку доступної пропозиції до того, як розгорнеться кампанія надбавки».

Об’єм може допомогти під час підтвердження пружини; однак ця стаття зосереджена на дослідженні стратегій торгівлі прайс-екшн, тому ми зупинимося лише на свічниках.

Одним із поширених неправильних тлумачень пружин серед трейдерів є необхідність чекати, поки буде порушено останній мінімум коливання. Просто щоб було зрозуміло, пружина може статися, якщо акція підійде в межах 1% до 2% від мінімуму коливання.

Торгові налаштування рідко точно відповідають вашим вимогам, тому немає сенсу зациклюватися на кількох центах. Щоб проілюструвати цю думку, подивіться на наведений нижче приклад установки пружини.

Зверніть увагу на те, що попередній мінімум ніколи не був повністю пробитий, але ви могли сказати з цінової дії, що акції добре розвернулися від мінімуму. Таким чином, тривала торгівля.

№3 – Внутрішні бари після прориву

Внутрішні бари виникають, коли у вас багато свічників, згрупованих разом, коли цінова дія починає згортатися в опір або підтримку. Свічники будуть відповідати максимуму та мінімуму нещодавньої точки коливання, оскільки домінуючі трейдери пригнічують акції, щоб накопичити більше акцій.

Теоретично це виглядає приблизно так:

Щоб проілюструвати серію внутрішніх барів після прориву, подивіться на наступний внутрішньоденний графік NIO.

Цей графік NIO справді унікальний, оскільки акції мали прорив після четвертої чи п’ятої спроби пробити максимум. Потім були внутрішні бари, які відмовилися повертати будь-який з проривних прибутків. Потім NIO продовжував рости решту дня.

Будь ласка, зверніть увагу, що внутрішні бари також можуть виникнути перед проривом, що може збільшити ймовірність того, що акції зрештою прорвуть опір.

Інша перевага внутрішніх брусків полягає в тому, що вони дають вам чисту зону опори, під якою можна розмістити стопори. Таким чином, ви не базуєте свій стоп на одному індикаторі чи мінімумі однієї свічки.

Це популярна стратегія, і не дарма. Ці швидкі відкати часто передбачають більш високі рухи цін.

№4 – Довгі гнітові свічки

Ще один улюблений свічник з довгим ґнотом налаштування денної торгівлі. Таких часто називають молоткові свічкиабо стріляючих зірок.

Налаштування складається з основного розрив вгору або вниз вранці, після чого йде значний поштовх, який потім відступає. Ця цінова дія створює довгий гніт. Часто цю цінову дію, ймовірно, буде повторно перевірено.

Причина цього в тому, що багато трейдерів пізно відкривають ці позиції, що залишає їх усіх у руках після розвороту. Після того, як їх витрусять, протитиск буде порівняно слабким, і акція зазвичай знову зростає. Зазвичай це призводить до поштовху назад до максимуму.

Давайте розглянемо кілька прикладів:

Чи бачите ви послідовну цінову дію на цих графіках?

Зверніть увагу на те, що після довгих ґнотів NIO надрукувала кілька внутрішніх смужок у будь-якому напрямку, перш ніж вирватися або зруйнуватися. Після цієї перерви акції рухалися в напрямку нового тренду.

№5 – Вимірювання тривалості внутрішньоденних коливань

Ви коли-небудь чули вислів «історія має звичку повторюватися»? Що ж, торгівля нічим не відрізняється.

Як трейдеру, легко дозволити своїм емоціям, а точніше – надії, взяти верх над своїм почуттям логіки. Ми схильні дивитися на графік цін і бачити багатство прямо перед очима.

Добре, що мій друг не завжди реальність. Спираймося на цю думку.

У світі торгівлі часто є домінуючі гравці, які постійно торгують дуже специфічними цінними паперами?

Ці трейдери живуть і дихають своїми улюбленими акціями. Враховуючи правильний рівень капіталізації, ці обрані трейдери також можуть контролювати рух цін на ці цінні папери.

Знаючи це, що ви можете зробити, щоб краще зрозуміти цінову динаміку цінних паперів, з якими ви близько не знайомі щодня?

Добре почати з вимірювання коливань цін за попередні дні.

Виконуючи аналіз, ви помітите, що загальні процентні зміни відображатимуться прямо на графіку. Наприклад, ви можете помітити, що всі останні 5 рухів акції становили від 5% до 6%.

Якщо ви торгуєте на коливаннях, ви можете побачити діапазон від 18% до 20%. Підсумок: не слід очікувати, що акції раптово подвоїться або потроїться в порівнянні з попередніми коливаннями.

Звісно, ​​ринок безмежний і може давати екстремальні дні. Однак краще грати на шанси з найбільшим шансом, а не розмахуватися за паркани. У довгостроковій перспективі повільний і стабільний завжди виграє гонку.

Приклад

Щоб ще більше проілюструвати цю тезу, перейдемо до діаграм.

Зверніть увагу на те, як NIO за 2-тижневий період зазнало багатьох коливань. Однак кожне коливання коштувало в середньому $1-$2. Незважаючи на те, що це 5-хвилинний огляд NIO, ви побачите однакове співвідношення ціни на будь-якому часовому проміжку.

Як трейдер, ви вважаєте, що має сенс очікувати 5, 10 або 15 доларів прибутку від денної торгівлі? У якийсь момент акції зроблять такий рух, але, ймовірно, буде ще 1-2 долари, перш ніж це станеться.

До цього моменту, якщо ви зможете успішно торгувати кожним із цих коливань, ви отримаєте той самий ефект від приземлення, що й торгівля хоумраном, без усього ризику та головного болю.

№ 6 – Відкат ціни від невеликої до нульової

Не заглиблюючись Fibonacci (ми зберегли це для іншої публікації), це може бути корисним інструментом для торгівлі прайс-екшн. У своїй найпростішій формі менший відкат є позитивним доказом того, що первинний тренд сильний і, ймовірно, триватиме.

Ключовий висновок полягає в тому, що ви хочете, щоб корекція становила менше 38.2%. Якщо це так, коли акція намагається перевірити попередні коливання максимуму або мінімуму, існує більше шансів, що прорив утримається та продовжиться в напрямку основного тренду.

Це особливо актуально, якщо ви вийшли за межі 11 ранку. Це тому, що висипання після ранку, як правило, не проходять. Отже, щоб відфільтрувати ці результати, вам слід зосередитися на акціях, які постійно рухаються в правильному напрямку з меншими відкатами.

Використовуйте час на свою користь

Торгівля зводиться до того, хто може отримати прибуток від своєї переваги на ринку. Хоча легко прокручувати діаграми та переглядати всіх переможців заднім числом, у реальному часі це набагато складніше. Ринок - це одна велика гра в кішки-мишки.

Між кількісними показниками та розумними грошима скрізь з’являються помилкові налаштування.

Як трейдер прайс-екшн, ви не можете покладатися на інші індикатори поза графіком, щоб надати вам підказки про те, що формування є помилковим. Однак, оскільки ви живете в «зараз» і реагуєте безпосередньо на те, що перед вами, ви повинні мати суворі правила, щоб знати, коли вийти.

Маючи це на увазі, замість технічного індикатора, одним з корисних інструментів, яким ви можете скористатися, є час.

Щоб було зрозуміло, формування діаграми завжди є вашим першим сигналом, але якщо діаграми нечіткі, час завжди є вирішальним фактором.

Особисто зазначу, що в нещодавньому дослідженні всіх моїх виграшних угод понад 85% із них оплачувалися повністю протягом 5 хвилин.

Якщо ви торгували деякий час, поверніться назад і подивіться, скільки часу потрібно, щоб ваш середній переможець вийшов.

Як захиститися від головних фейків (помилкових установок)

Давайте розглянемо кілька головних прикладів фейків, щоб зрозуміти, з чим ми стикаємося з точки зору фальшивих налаштувань.

У кожному прикладі припинення підтримки, ймовірно, здавалося впевненим кроком, лише для того, щоб за лічені хвилини вашу торгову валідацію вирвали з-під вас.

захист

Є багато способів захистити себе від цих підробок.

Для початку, не йдіть свиня дика з вашим капіталом в одній позиції. Переконайтеся, що ви залишили собі достатньо подушки. Таким чином ви не нервуєте з кожною смугою, яка друкується.

Крім того, дозвольте часу зіграти на вашу користь. У цьому бізнесі є бажання діяти швидко. Однак є певна перевага в тому, щоб побачити, як акція торгуватиметься після досягнення ключового рівня підтримки або опору протягом кількох хвилин.

Якщо ви згадаєте приклади, які ми щойно розглянули, безпека повернулася в іншу сторону за кілька хвилин після рейду стоп-лосс і захоплення трейдерів.

Де розмістити зупинки

Єдине, про що слід пам’ятати, це розмістити стоп вище або нижче ключових рівнів. Оскільки ви використовуєте ціну як засіб вимірювання ринку, ці рівні легко визначити.

Ще один простий спосіб зробити це, як згадувалося раніше в цій статті, - це використовувати точки гойдання. Більш просунутий метод - використовувати щоденні опорні точки.

Ви, мабуть, думаєте: «Але ж це показник». Ну так і ні. На відміну від інших індикаторів, опорні точки не рухаються незалежно від того, що відбувається з ціновою дією. По суті, це лінії підтримки та опору.

Отже, давайте подивимося, як ви можете використовувати опорні точки, щоб не попастися на помилкові сигнали.

Зверніть увагу, як ціна ледве досягла піку нижче ключової точки розвороту, а потім знову піднялася вище рівня опору. Щоб захистити себе, ви можете розмістити свій стоп нижче рівня пробою, щоб уникнути зриву торгівлі.

Інший варіант - розмістити стоп нижче мінімуму проривної свічки. Деякі трейдери, такі як Пітерс Ендрю, навіть рекомендують розміщувати стоп на дві опорні точки нижче. ^[4] Це може не працювати для трейдера, який не схильний до ризику, але може працювати для деяких.

Це, чесно кажучи, найважливіше, що ви повинні взяти з цієї статті – захистіть свої гроші за допомогою зупинок. Не дозволяйте его чи зарозумілості стати на вашому шляху.

Переваги торгівлі Price Action

Прайс-екшн-трейдери — це дзен-трейдери в активному світі торгівлі.

Ці люди вірять, що людський мозок потужніший за будь-яку машину.

Будь ласка, не плутайте їхній дзен-стан із відсутністю системи. Трейдер прайс-екшн може інтерпретувати графіки та прайс-екшн, щоб зробити наступний крок.

Обробка даних

Для початку потрібно обробляти не так багато інформації, тому ви можете зосередитися на дія діаграми.

По-друге, вам більше нікого звинувачувати в тому, що ви потрапили в пастку. Не турбуйтесь надсилати гуру електронний лист із запатентованим торговим сигналом, який поставив вас на неправильну сторону ринку.

Найбільша перевага полягає в тому, що трейдери прайс-екшн обробляють дані, коли це відбувається. У процесі інтерпретації торгових даних немає затримок.

Графічні моделі

Покладаючись виключно на ціну, ви навчитеся розпізнавати виграшні моделі діаграм. Головне – визначити, які налаштування працюють, і взяти на себе зобов’язання запам’ятати ці налаштування.

Наступна ключова річ, яку ви повинні зробити, це відстежити, наскільки акції рухаються за вас і проти вас. Це дозволить вам встановити реалістичні цінні ціни для кожної угоди. Зрештою ви дійдете до моменту, коли зможете не тільки побачити налаштування, але й коли вийти з угоди.

Деякі виклики

Трейдерам Price Action доведеться протистояти бажанню додати додаткові індикатори до вашої системи. Вам доведеться триматися подалі від останнього індикатора Святого Грааля, який вирішить усі ваші проблеми, коли ви переживаєте спад.

Справжня проблема полягає в тому, що надзвичайно важко торгувати виключно за ціною. Це не те, що ви можете просто взяти і почати робити відразу.

Вам потрібно подумати про шаблони, перелічені в цій статті, і додаткові налаштування, які ви розкриєте самостійно, як етапи вашої трейдерської кар’єри.

По-перше, навчіться освоювати одну або дві установки одночасно. Дізнайтеся, як вони рухаються та коли налаштування, ймовірно, не вдасться.

Для цього, мій друже, потрібен час; однак подолавши цю перешкоду, ви досягнете майстерності торгівлі.

Щоб продовжити дослідження торгівлі прайс-екшн, ви можете ознайомитися з деякими курсами, подібними до тих, що пропонуються на Wyckoff Analytics.

У Резюме

Торгові стратегії прайс-екшн можуть бути настільки простими чи складними, як ви їх створите. Хоча ми розглянули 6 поширених моделей на ринку, подивіться на свої попередні угоди, щоб побачити, чи можете ви визначити моделі, які можна торгувати. Головне для вас – досягти точки, коли ви зможете точно визначити одну або дві стратегії.

Для початку зосередьтеся на ранкові установки. Ранок – це місце, де ви, ймовірно, досягнете найбільшого успіху. Уникайте обідньої перерви та наприкінці робочого дня, поки не зможете отримати прибуток до 11 або 11:30.

Щоб протестувати торгівлю за допомогою прайс-екшн, подивіться на Платформа Tradingsim щоб побачити, як ми можемо допомогти.

Багато успіхів,

Al

Зовнішні посилання

1. Сео, Йонг. (2017). 'Науковий посібник з торгівлі Price Action». Algotrading-investment.com. стор. 13
2. Heikin Ashi Trader (2018). 'Як торгувати діапазоном: найцікавіший ринок у світі'. DAO Press. стор. 7
3. (2009). «Nifty Ready for Mark Up» [Звіт]. Прабхудас Лілладхер. стор. 2
4. Пітерс, Андрій. (2010). 'Торгові опорні точки'. Фабрефактум. стор. 2

Джерело: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/