Важливість даних і стандартизація в цифрових активах

Не всі криптовалютні ринки однакові.

Принаймні, так це виглядає з точки зору менеджера фонду в сфері цифрових активів. Хоча біржі можуть торгувати тими самими активами, спосіб звітування про ці активи може виглядати по-різному.

Деякі біржі перераховують біткойни під тикером «BTC», а інші — під назвою «XBT», наприклад. Для звичайного трейдера це може здатися неважкою справою. Не так вже й важко визначити, який актив є яким.

Але для тих, хто керує великими фондами, які мають справу з великим капіталом і великим обсягом торгів, ці незначні відмінності можуть створити величезний головний біль.

Відстежувати транзакції та всі пов’язані з ними дані стає складно, коли ви не знаєте напевно, який актив був задіяний. Потрібен спосіб уточнити кожну угоду для цілей звітності, і це неможливо зробити вручну. Цей тип організації широко називається стандартизацією даних.

Стандартизація даних з точки зору аудитора

Щоб дізнатися більше про цю тему, ми зв’язалися з Патріком Кленсі, досвідченим аудитором у секторі цифрових активів, за його точкою зору.

Він підсумував проблему так:

«Кожна платформа буде видавати власні необроблені дані, організовані відповідно до вподобань команди розробників платформи. Якщо ви фонд, це потрібно отримати та централізовано розмістити внутрішньо або через адміністратора вашого фонду».

Кленсі детально зупинився на проблемах, пов’язаних з інтеграцією всіх різних типів криптовалютних транзакцій в єдиний набір даних:

«Стандартизація даних про всі ці різноманітні біржі, проекти NFT у різних ланцюгах, пули дефініції/ліквідності, стейкинг та інші пов’язані дії в ланцюжку насправді починається з менеджера фонду чи торгової організації та їх структури підтримки. Спілкування керівництва з постачальниками послуг було важливішим, ніж будь-коли, оскільки кожна платформа/токен, якими торгують, є або може відрізнятися з точки зору результату».

Іншими словами, відсутність стандартизації може проявлятися кількома способами, і проблема може проявлятися в багатьох точках. Ця проблема вимагає систематичного підходу для забезпечення точності торгових даних, отриманих від контрагентів фондів, включаючи централізовані біржі, а також децентралізовані протоколи та блокчейни.

Далі Кленсі пояснив, чому ці функції важливі для менеджерів фондів, а саме те, що вони повинні мати можливість звітувати про точні цифри, коли йдеться про такі речі, як вартість чистих активів (NAV):

«…Це разом із встановленням найкращих практик для операційної досконалості (ефективність/відповідність) і нотатками (наприклад, блокнот) для торгових подій/діяльності з реалізації інвестицій буде ключовим при спробі повідомити про NAV або результати».

Ми також звернулися до Крістіана Рендалла, старшого менеджера Cohen & Co., щоб отримати додаткові відомості щодо пов’язаних питань. Він зазначив, що «багато викликів, які існують сьогодні в індустрії цифрових активів, схожі на ті, з якими наша фірма зіткнулася в сфері керованих ф’ючерсів у 80-х і 90-х роках. Хоча існують різноманітні проблеми з цифровими активами — загальна таксономія термінів, довідкові дані токенів, різноманіття в обліковому підході до блокчейн-активності — багато з них пов’язані з незадоволеними потребами в даних на рівні блокчейну чи протоколу та перешкоджають нижчій ланцюжкові операції. . Спільноти блокчейнів і протоколів мають найкраще становище, щоб вирішити це за допомогою стандартизації, керованої спільнотою».

Отже, хоча ці проблеми можуть бути не зовсім новими, вони набувають нової форми у світі протоколів блокчейн.

Стандартизація даних про цифрові активи та MG Stover

Загалом очевидно, що стандартизація даних є критичною проблемою для фондів у просторі цифрових активів. Адміністратори фондів виконують центральну роль, надаючи бухгалтерські книги та записи, на які покладаються аудиторські та податкові фірми, а також звітність на рівні інвесторів. 

MG Stover почала обслуговувати клієнтів цифрових активів у 2014 році та проклала шлях у розробці технології стандартизації та прийому даних від своїх клієнтів, бірж, блокчейнів і протоколів. MG Stover постійно стикається з проблемами, пов’язаними з проблемою стандартизації, і має хороші можливості для продовження розробки інноваційних способів забезпечення точної звітності для своїх клієнтів.

MG Stover співпрацює з іншими провідними компаніями, такими як Digital Asset Research, щоб допомогти задовольнити їхні потреби в даних. Глибокий досвід фірми в космосі та її технологічний підхід є ключовими для методів стандартизації даних, які вона використовує. 

За словами Сета Альтмана, старшого директора з блокчейну та цифрових активів, «необхідність постійно адаптувати та розвивати нову стандартизацію даних є постійною. Експоненціальне зростання децентралізованої активності за останні два роки є прикладом постійної зміни природи середовища, у якому працюють фонди в цьому просторі. Ми постійно співпрацюємо з нашими клієнтами та іншими постачальниками послуг у галузі, щоб гарантувати, що рішення ми розробляємо, принесе користь усім зацікавленим сторонам і призведе до високоефективного та точного обслуговування».   

Джосія Райх, старший директор компанії з обслуговування клієнтів хедж-фондів, зазначив, що MG Stover співпрацює з багатьма інституційними менеджерами активів, які швидко розробляють більш складні та оптимізовані внутрішні процеси для фіксації торгової діяльності для інвестиційної книги записів і тіньового обліку. Він описав, як підхід, заснований на послугах, у поєднанні з провідними технологіями галузі створює переконливе рішення для менеджерів фондів:

«Ми працюємо з кожним нашим клієнтом у партнерстві, щоб забезпечити постійний потік інформації між клієнтами, їхніми торговими контрагентами та нашими внутрішніми системами, що зменшує ризик того, що дані можуть бути неправильно витлумачені або неправильно враховані. Через великі відмінності у фондах і стратегіях цей підхід гарантує, що ми маємо індивідуальний підхід, обізнані команди, які розуміють торгівлю наших клієнтів, наповнені технологією, розробленою спеціально для інтеграції діяльності з торгівлі цифровими активами та стандартизації даних».  

---

This контент спонсорується М. Г. Стовер. Щоб дізнатися більше про М. Г. Стовер, досліджуйте його пропозиції криптофондів або прочитати "3 найкращі тенденції приватних фондів».

Повідомлення Важливість даних і стандартизація в цифрових активах вперше з'явився на Блокверки.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://blockworks.co/the-importance-of-data-and-standardization-in-digital-assets/