Що спільного для всіх успішних трейдерів? Я вам скажу: вони освоїли управління торговими ризиками.
Торгівля - це не те схема швидкого збагачення деякі люди думають, що це так. Є ризики, і ви повинні знати про них.
Управління торговими ризиками є ключовим для того, щоб стати успішним трейдером. Я не зустрічав успішного трейдера, який би про це не думав.
У цій публікації я розповім про тонкощі управління торговими ризиками. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як самодостатні трейдери захищають свій капітал...
Зміст
Які ризики трейдингу?
Ніхто не хоче цього чути, але ви знаєте, що це правда: у торгівлі є ризики. Більшість трейдерів програють.
Щоб стати успішним трейдером, потрібна наполеглива робота та відданість справі. Якщо ви не зробите своє експертиза, є хороший шанс, що ви залишитеся без грошей для торгівлі.
Втрата важко зароблених грошей є найбільшим ризиком у торгівлі. Ось чому я кажу всім ніколи не торгувати більше, ніж вони готові втратити. Якщо ви ставите орендну плату на торгівлю, і ця торгівля йде на південь, у вас виникнуть набагато більші проблеми, ніж просто пропустити торгівлю.
У торгівлі є ще один ризик психологія торгівлі. Я про емоції. І не той добрий…
Коли торгівля йде проти вас, і ви не готові морально, ця торгівля може контролювати вас. Можуть пройти години, дні або навіть тижні, перш ніж трейдери зможуть позбутися цих негативних емоцій.
Тому я стежу за собою. Я люблю подорожувати і дарувати благодійність. І те, і інше робить мене надзвичайно щасливим і допомагає контролювати свої емоції. Подивіться на мою благодійність, Кармагава, якщо ви хочете зробити пожертву та отримати солодкий сувенір на підтримку великих цілей.
А тепер повернімося до управління торговими ризиками...
Чому управління ризиками є важливим під час торгівлі?
Управління торговими ризиками є важливим, тому що без нього не було б нуль успішні трейдери. Кожен іноді програє. Тож ви повинні з’ясувати, як мінімізувати свої втрати.
Ви розумієте, чому моє правило №1: скоротити втрати швидко? Я не люблю нести великі збитки, тому, як тільки торгівля йде проти мене, я виходжу.
Трейдери, які відмовляються виходити з угод, є власниками сумок. Вони так багато втрачають і сподіваються, що акції знову зростуть. Тримаючись і сподіваючись це не стратегія! Не «застрягайте» в акціях. Завжди швидко скорочуйте втрати.
Трейдери, які розуміють, як працює управління торговими ризиками, мають набагато більше шансів бути самодостатніми.
Розуміння принципів управління торговими ризиками
По-перше, вам потрібно знати різні фактори, які впливають на управління ризиками. Ось кілька великих:
- Розмір позиції. Не вкладайте занадто багато капіталу в одну угоду.
- Час дня. Певні години зазвичай кращі для денних трейдерів.
- Рівні прибутку. Успішний трейдер знає, коли фіксувати прибуток.
- Скорочення втрат. Не затримуйтеся в жодному положенні.
Трейдери, які успішно керують ризиками, знайомі з кожним із них. Добре управління ризиками підвищує шанси трейдера на прибутковість.
Як ви можете керувати ризиками під час торгівлі?
Управління ризиком під час торгівлі зводиться до одного: дисципліна. Без дисципліни ви не зможете старанно вчитися, не скласти план і навіть швидко скоротити збитки. Дисципліна - одна з найважливіших речей для трейдера.
Коли я почав торгувати понад 20 років тому, я наполегливо навчався та працював, але не завжди дотримувався правила торгівлі Я налаштував для себе. Втративши півмільйона доларів на одній угоді, я зрозумів, що потрібно припинити порушувати правила.
Кожен трейдер має свій стиль, але правила, яким я навчаю, можуть працювати у всіх сферах. Якщо ви хочете дізнатися більше про мої правила, перегляньте мої Оволодіння ринком, де ви можете торгувати разом зі мною протягом цілоденних сесій приблизно раз на місяць.
Які найкращі інструменти для управління торговими ризиками?
Існує багато інструментів, які можуть допомогти в управлінні торговими ризиками. Ось пара, яку я вважаю однією з найкращих…
My торговий виклик надає вам доступ до понад 6,000 відеоуроків, DVD-дисків і вебінарів у прямому ефірі, де ви можете навчитися дисципліни та навичок управління ризиками.
Є дивовижне чат-кімната де кращі трейдери, які пройшли через виклик, допомагають наставляти інших в управлінні ризиками та максимізації потенційних прибутків.
Одним із модераторів є провідний трейдер Тім Гріттані, який пройшов конкурс і заробив на торгівлі понад 13 мільйонів доларів прибутку.* Він допомагає іншим трейдерам навчитися укладати угоди та розумно скорочувати збитки.* Подати заявку на участь у конкурсі Trading Challenge за можливість вчитися у таких трейдерів, як Грітанні та багатьох інших.
(*Зауважте, що ці результати не є типовими. Ці найкращі трейдери вклали час і самовідданість, а також мають виняткові навички та знання. Індивідуальні результати будуть різними. Більшість трейдерів втрачає гроші. Завжди пам’ятайте, що торгівля ризикована... ніколи не ризикуйте більше, ніж можете собі дозволити .)
Ще один чудовий інструмент для управління торговими ризиками StocksToTrade. Можливо, я трохи упереджений, оскільки брав участь у його розробці, але це найкраща платформа, яку я коли-небудь використовував для денної торгівлі. Це перше, що я перевіряю щоранку, щоб допомогти створити свій список спостереження. Це допомагає мені пройти через BS і знайти акції, які мають потенціал для запуску.
(Я також пишаюся інвестором StocksToTrade.)
Навіть з цими чудовими інструментами управління торговими ризиками інколи трейдерам потрібен жорсткий і швидкий спосіб розрахунку управління ризиками. Коротко розберемо, як це зробити...
Калькулятор управління торговим ризиком (як його розрахувати)
Існує багато формул, які допомагають розрахувати управління ризиками. Багато новачків використовують правило 1%.
Правило 1% означає, що ви зазвичай не ризикуєте більше ніж 1% свого торгового капіталу в одній угоді. Це зовсім не означає, що ви не можете вкладати більше 1% свого капіталу в угоду, але це означає, що ви повинні скоротити свої збитки на рівні або до втрати 1% свого торговельного капіталу.
Ось приклад. Скажімо, у вас на рахунку 10,000 10 доларів. Ви знаходите акцію, ціна якої становить 1 доларів США за акцію, і ви хочете ввійти, не ризикуючи більше ніж 1%. Отже, 10,000% від 100 100 доларів США становить XNUMX доларів США. Згідно з правилом, ваш максимальний ризик становить XNUMX доларів.
Тепер вам потрібно визначити, скільки ви готові вкласти в цю торгівлю. Якщо ви вкладете 1,000 доларів, то втрата 10% цієї позиції становитиме 100 доларів. Якби ваша позиція становила 2,000 доларів, ви могли б втратити лише 5%, перш ніж досягти максимальної втрати в 100 доларів.
Калькулятор кількості акцій буде виглядати так:
Кількість акцій = вартість рахунку x відсоток ризику / (початкова ціна – стоп-ціна)
Зберігайте невеликий розмір позиції під час навчання моделі і управління ризиками може бути гарною стратегією для нових трейдерів. Потрібен час, щоб звикнути до розрахунку ризику та побудови надійних торгових планів.
4 стратегії для покращення управління торговими ризиками
Управління торговими ризиками спочатку може бути важким. Отже, давайте розглянемо деякі стратегії, які допоможуть вам почати…
1. Встановіть Stop Loss
Встановлення a стоп-лосс є КРИТИЧНИМ. Без цього ви б не знали, коли скоротити свої втрати. Відсутність такого може бути хорошим способом отримати тримач для сумки. Молитися, щоб ціна знову піднялася вгору, не дуже стратегія.
Я встановлюю ментальний стоп-лосс для кожної угоди. Я розраховую, скільки я готовий втратити і де я буду скорочувати збитки. Якщо акція падає до мого розумового стоп-лоссу, я виходжу.
Не думайте, що стоп-лосс є єдиною ціною для виходу з позиції. Якщо я коли-небудь відчуваю, що акції роблять не те, що я хочу, я виходжу, незважаючи ні на що. Моє правило №1 — швидко зменшувати збитки. Залишатися в безпеці!
2. Не встановлюйте цілі прибутку
Під цілями прибутку я не маю на увазі ті, які є в торговому плані. Я говорю про трейдерів, які намагаються спрогнозувати свої результати на найближчі торгові дні.
Я думаю, що ми всі були винні в цьому в певний момент, але це недобре. Я знаю занадто багато трейдерів, які мають звичку очікувати заробляти 100 доларів на день, і вгадайте, що відбувається? Вони починають переторгувати.
Надмірність є небезпечним. Це йде рука об руку з FOMO і призводить до поганої торгівлі за поганою торгівлею.
Трейдери, які встановлюють цільові показники прибутку або отримують FOMO, можуть почати переторговувати. Розумні трейдери адаптуються до ринку та реагують на те, що трапляється на їх шляху. Ви не можете підкорити ринок своїй волі.
3. Візьміть відповідний розмір
Розмір позиції має вирішальне значення для управління ризиками. Якщо ви вкладете всі свої важко зароблені гроші в одну угоду, ви ризикуєте підірвати свій рахунок.
Ви знаєте приказку: ніколи не кладіть усі яйця в один кошик.
Розумні трейдери не ризикують усіма своїми рахунками в одній угоді. Краще почати з малого і збільшувати розмір позиції, коли вам буде зручно. Більшість новачків занадто рано розуміють і швидко розуміють, що вони не знають шаблонів так добре, як вони думали.
Старанно вчіться, і ви краще зрозумієте, коли повільно збільшувати розмір.
4. Знайдіть наставника
Це не обов’язково стратегія, але правильна наставник може допомогти вам навчитися багато чого, наприклад, як керувати ризиками та читати біржові діаграми...
Ментори можуть допомогти вам крок за кроком провести цей процес. Кожен має свій спосіб управління ризиком, тому один метод може спрацювати для одних трейдерів, а для інших – ні. Хороший наставник може допомогти пришвидшити процес пошуку того, який метод найкраще підходить для вас.
Бонусна порада: 2 найкращі книги з управління ризиками в торгівлі
Книги є чудовим ресурсом для навчання управлінню торговими ризиками. Нижче наведено два, які можуть дати вам цінні уроки щодо управління ризиками...
«Американський хедж-фонд»
Я написав цю книгу про свою трейдерську кар'єру. Ви можете прочитати про те, як я зайнявся трейдингом, як мені вдалося торгувати під час навчання в коледжі, а також деякі з найважливіших правил, які я засвоїв на цьому шляху.
Я детально розповідаю про найбільшу втрату в моїй трейдерській кар’єрі — час, коли я втратив півмільйона доларів за одну угоду. Цей мій досвід може навчити вас багато чому про управління ризиками. Я написав про це, тому що хотів уберегти інших від помилок, які я зробив.
І ви можете прочитати це абсолютно безкоштовно — завантажте свою копію зараз.
«Повний курс Penny Stock»
Мій учень Джаміль склав цю книгу. Він зібрав уроки, які я навчився за понад 20 років торгівлі, і вмістив їх в одну книгу. Я думаю, що кожен новий трейдер повинен прочитати та вивчити цю книгу, якщо він хоче стати самодостатнім.
В "Повний курс Penny Stock”, ви прочитаєте про те, як зрозуміти та адаптуватися до ринку, основи денна торгівля та запаси пенні, психологія торгівлі, управління ризиками тощо.
Ви отримаєте приклади з реального світу, які допоможуть вам навчитися керувати ризиками та розробити хорошу торгову стратегію. Замовте свій примірник зараз!
Підсумок управління торговими ризиками
Немає способу обійти це: торгівля за своєю суттю ризикована.
Ось чому я торгую налякано, тому торгувати менш страшно. Це один із способів, як я працюю, щоб залишатися в безпеці на ринках. (Перевірте, куди це мене завело.) Кожен успішний трейдер розвиває міцні навички управління торговими ризиками.
Дисципліна є ключем до розвитку навичок управління ризиками. Без цього ви ніколи не зможете дотримуватися правил. Скористайтеся ресурсами в цій публікації, і коли будете готові, подати заявку на участь у Trading Challenge.
Старанно навчайтеся і ніколи не ризикуйте більше, ніж готові втратити...
Що ти думаєш? Як виглядає ваше управління торговими ризиками? Дайте мені знати в коментарях…
Джерело: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
- 000
- 2022
- доступ
- рахунки
- ВСІ
- американська
- серед
- навколо
- Основи
- КРАЩЕ
- найбільший
- рада
- будувати
- Створюємо
- капітал
- який
- кар'єра
- готівкові гроші
- виклик
- шанси
- благодійність
- коледж
- загальний
- зміст
- Пара
- день
- дизайн
- розвивати
- DID
- доларів
- Яйця
- емоції
- вихід
- досвід
- ШВИДКО
- Рисунок
- Перший
- відповідати
- стежити
- Фомо
- GIF
- добре
- великий
- тут
- сподіваючись
- Як
- How To
- HTTPS
- ідея
- Augmenter
- вплив
- інвестор
- IT
- ключ
- знання
- УЧИТЬСЯ
- вчений
- вивчення
- Лінія
- любов
- Робить
- управління
- ринок
- ринки
- Медіа
- мільйона
- Мільйонер
- гроші
- Можливість
- Інше
- інші
- Люди
- платформа
- price
- Прибуток
- рентабельність
- прибутку
- проект
- захист
- Психологія
- Реагувати
- читання
- оренда
- ресурс
- ресурси
- результати
- Risk
- управління ризиками
- Правила
- прогін
- сейф
- комплект
- Поділитись
- акції
- Розмір
- навички
- невеликий
- розумний
- хватка
- So
- Південь
- швидкість
- старт
- почалася
- залишатися
- акції
- Акції
- Стратегія
- студент
- Вивчення
- успішний
- підтримка
- солодкий
- говорити
- Основи
- час
- Поради
- інструмент
- інструменти
- топ
- торгувати
- trader
- Traders
- торги
- торгові площі
- торгова кар'єра
- подорожувати
- значення
- Відео
- Вебінари
- ВООЗ
- Work
- працює
- X
- років
- YouTube