Вересень 2, 2021
Вейн Дагган
Серед багатьох нових інвесторів торгівля опціонами має репутацію високоризикованої, складної та небезпечної. Ринок опціонів, безумовно, може бути всім тим, якщо ви намагаєтесь застосувати складні торгові стратегії, не розуміючи повністю, як вони працюють або який ризик вони включають. Але є також багато простих, консервативних стратегій торгівлі опціонами, які можуть допомогти трейдерам отримати трохи додаткового доходу.
Опція Перезапис
Одна консервативна стратегія опціонної торгівлі називається перезаписом опціону. Перезапис опціонів — це просто продаж опціонних контрактів, які здаються завищеними. Трейдер зазвичай продає ці опціонні контракти, збирає премії, а потім сподівається, що термін дії контрактів зникне, і покупець не скористається ними.
Коли трейдер купує опціонний контракт колл, він купує право придбати акції продавця базових акцій за певною ціною (ціна страйку) на певну майбутню дату (дата закінчення терміну дії).
Кожний опціонний контракт передбачає надбавку до вартості, яка є різницею між поточною вартістю контракту та вартістю цього контракту, якби він був виконаний на момент купівлі. З наближенням терміну дії премія за часову вартість падає, поки врешті не досягне нуля. Покупцеві за викликом потрібна ціна базової акції, щоб перейти глибше в гроші, щоб компенсувати падіння часової вартості контракту.
Тим часом продавець опціону намагається отримати прибуток від падіння часової вартості.
Як це працює
Уявіть, що ви довгостроковий інвестор, який володіє 200 акціями Apple (AAPL) на своєму рахунку. Якщо ви продаєте 2 опціони колл, термін дії яких закінчується 15 вересня 2023 року, із ціною страйку в 230 доларів США, ви отримаєте близько 1,332 доларів США доходу від цього продажу на основі поточних ринкових цін.
Нещодавня ціна акцій Apple на рівні близько 153 доларів свідчить про те, що ці контракти будуть виконані лише в тому випадку, якщо акції Apple зростуть щонайменше на 50.3% від сьогодні до 15 вересня 2023 року.
Якщо ціна акцій Apple знизиться протягом наступних 24 місяців, термін дії цих контрактів закінчиться. Якщо акції залишаються незмінними, термін дії контрактів закінчується. Якщо Apple отримає 10%, 20% або навіть 50.3% протягом наступних 2 років, термін дії контрактів закінчиться, а продавець отримає 1,332 долари і 200 акцій Apple.
Навіть якщо акції Apple зростуть на 60% протягом наступних 2 років, продавець опціону колл зможе продати 200 акцій Apple з премією 50.3% до сьогоднішньої ціни. Продавець втратив би лише останні 9.7% прибутку. Однак приріст 50.3 акцій Apple на 200% плюс 1,332 долари від початкового продажу все одно призведе до загального прибутку в 16,732 XNUMX долари.
Будь обережний
Найбільший ризик для перезапису опціону полягає в тому, що торгівля не налаштована так, як ви планували. Якщо ви вперше торгуєте опціонами, переконайтеся, що ви розумієте все, як працюють котирування цін на опціони, і ще раз перевірте всі ціни, розміри угод, страйк-ціни та терміни дії.
Нарешті, переконайтеся, що ви не продаєте контракти, які представляють акції, що перевищують ваші основні пакети акцій. Ця стратегія відома як «голий виклик», і вона потенційно може поставити вас у положення, коли ви будете змушені купувати базові акції за ринковою ціною на дату закінчення терміну дії.
Активна торгівля з Lightspeed
Lightspeed надає професійним трейдерам усі необхідні інструменти, щоб допомогти їм досягти успіху в біржовій торгівлі, і ми розвиваємо та вдосконалюємо наші активна трейдерська платформа щоб запропонувати оптимальний досвід користувача. За допомогою інтуїтивно зрозумілих макетів інтерфейсу та інституційних сканерів акцій і опціонів ми прагнемо допомогти трейдерам досягти своїх цілей, незалежно від їхньої стратегії. Ми також пропонуємо нашим клієнтам деякі з найнижчі торгові збори в галузі
Для отримання додаткової інформації про a професійна торгова платформа з Lightspeed, будь ласка, зателефонуйте нам за номером 1-888-577-3123, запит демоАбо відкрити рахунок.
Lightspeed Financial Services Group LLC не пов’язана з ними
сторонні ринкові коментатори/педагоги чи постачальники послуг. дані,
інформація та матеріали («контент») надаються для інформаційних і
лише для навчальних цілей. Цей вміст не є і не повинен розглядатися як
пропозиція, прохання або рекомендація купити або продати будь-які цінні папери або
контракти. Будь-які інвестиційні рішення, прийняті користувачем за допомогою таких
вміст базується виключно на незалежному аналізі користувачів
враховувати ваші фінансові обставини, інвестиційні цілі та ризик
терпимість. Lightspeed Financial Services Group LLC не схвалює, не пропонує та не надає
рекомендувати будь-які послуги або коментарі, які надає будь-який ринок
коментаторів/педагогів чи постачальників послуг і будь-яка інформація, яка використовується для виконання
будь-які торгові стратегії базуються виключно на незалежному аналізі користувача.
Вас також може зацікавити…
- 9
- рахунки
- ВСІ
- серед
- аналіз
- Apple
- навколо
- найбільший
- Біт
- купити
- call
- клієнтів
- ближче
- Коментар
- зміст
- контракт
- контрактів
- Поточний
- дані
- Дати
- освітній
- Здійснювати
- досвід
- фінансовий
- фінансові послуги
- Перший
- перший раз
- майбутнє
- Цілі
- Group
- тримати
- Як
- HTTPS
- Дохід
- промисловість
- інформація
- Інституційна
- інвестиції
- інвестор
- Інвестори
- IT
- світлодіодна швидкість
- LLC
- Робить
- ринок
- гроші
- місяців
- рухатися
- пропонувати
- зсув
- варіант
- Опції
- Plenty
- Premium
- price
- Прибуток
- покупка
- якість
- Risk
- sale
- Securities
- продавати
- Послуги
- установка
- Поділитись
- акції
- простий
- акції
- біржова торгівля
- Стратегія
- успіх
- час
- терпимість
- торгувати
- trader
- Traders
- торгові площі
- торгові стратегії
- us
- користувачі
- значення
- Work
- лист
- років
- нуль