لیکویڈیٹی ٹریپس کے لیے داخلے کی چار جدید تکنیکیں۔

حالیہ مہینوں میں ہم نے بہت سے دیکھا ہے۔ لیکویڈیٹی ٹریپس بہت سے اسٹاکس میں اوور سیلڈ حالات سے "مردہ بلی" اچھالنے کے نتیجے میں ظاہر ہونا۔ ہم نے پہلے بھی اس سیٹ اپ پر کافی وسیع پیمانے پر لکھا ہے۔ لہذا اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے۔ لیکویڈیٹی ٹریپ کی بنیادی باتیںکی ہماری وضاحت کے ساتھ، ایسا کرنا یقینی بنائیں کور کرنے کے دن. اس پوسٹ میں، ہم تھوڑا گہرائی میں غوطہ لگانے جا رہے ہیں اور لیکویڈیٹی ٹریپس کے لیے داخلے کی کچھ اور جدید تکنیکوں سے پردہ اٹھائیں گے۔

لیکویڈیٹی ٹریپس کیا ہیں؟

ہم یہاں زیادہ وقت نہیں گزاریں گے، کیونکہ ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ نے اوپر سے منسلک مضامین کو پڑھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ تاہم، ایک مختصر یاد دہانی کے طور پر، کم فلوٹ، کم قیمت والے اسٹاک کی تجارت کرتے وقت لیکویڈیٹی ٹریپس ایک بہت ہی دھماکہ خیز اور منافع بخش حکمت عملی بن سکتے ہیں۔

یہ تصور بڑے حجم والے دن کے گرد گھومتا ہے، عام طور پر ایک اعلی حجم کا فرق۔ چونکہ یہ سٹاک اتنی کثرت سے فرق کرتے ہیں، یہ مختصر فروخت کنندگان کے لیے بنیادی ہدف بن جاتے ہیں۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بڑے خلاء ختم ہو جاتے ہیں جسے کئی دن کے تاجر کہتے ہیں۔ خلا اور گھٹیا منظر نامے.

عام طور پر، یہ وہ کمپنیاں ہیں جو نقد رقم نکالتی ہیں اور PR فرموں کی خدمات حاصل کرتی ہیں۔ ان کے اسٹاک کو پمپ کریں خوردہ تاجروں کو، صرف پمپ میں مزید حصص فروخت کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ کمپنی کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ بازار میں بار بار ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، ہمارا حالیہ دیکھنا یقینی بنائیں ریک اینالاگ کے ساتھ سم کاسٹ ایپیسوڈ.

اکثر اوقات، ناکام ہونے والے ایک سے لے کر کئی خلاء مختصر فروخت کنندگان کو تربیت دیتے ہیں، جیسے پاولوف کے کتے، کو پہلے دن بولی لگانے کے لیے۔ کچھ دن تیزی سے آگے بڑھیں، پچھلے سالوں کے مقابلے میں دس لاکھ زیادہ ریٹیل ٹریڈرز کو شامل کریں، اور آپ کو 2-3 دن تیز رہنے کی ترکیب مل گئی ہے۔ مختصر نچوڑ.

یہاں ایک لیکویڈیٹی ٹریپ مثال ہے:

یہاں چند چیزوں پر توجہ دیں۔ ایک، آپ کو چارٹ پر درج پہلے والے ہائی والیوم والے دن سے ایک بڑا سیل آف ملا ہے۔ دو، آپ کے پاس ایک اور "پمپ" دن ہے۔ لیکن پھر، چیزیں دلچسپ ہو جاتی ہیں.

تازہ ترین پمپ کے دن 2 اور 3 میں، آپ کو کم ہوتی ہوئی حجم کی خصوصیات ملتی ہیں جبکہ قیمت بلند رہتی ہے۔ چوتھے دن تک، شارٹس گرم پانی میں ہوتے ہیں کیونکہ قیمت وہاں ایک نئی بلندی پر پہنچ جاتی ہے، جو $2 سے $3 تک جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے!

یہ بڑے ثانوی اقدام کی توقع ہے جسے ہم لیکویڈیٹی ٹریپ سیٹ اپ کہتے ہیں۔ لیکن ہم کس طرح زوم ان کر سکتے ہیں اور اپنی بہترین اندراج کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اس ٹیوٹوریل میں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

VCP حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے لیکویڈیٹی ٹریپس کے لیے داخلے کی جدید تکنیک

اوپر دی گئی AACG کی مثال کا استعمال کرتے ہوئے، آئیے 15 منٹ کے چارٹ پر زوم ان کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم اتار چڑھاؤ کے سنکچن کا نمونہ. اس سے ہمیں اپنے خطرے کی سطح کو تشکیل میں "اعلیٰ نچلی سطح" سے دور کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔

جیسا کہ چارٹ پر بیان کیا گیا ہے، ہمارے پاس ایک جھنڈے کے کھمبے کی طرح ابتدائی دوڑ ہے۔ پھر ہمارے پاس لگاتار پل بیکس ہوتے ہیں جو کلیدی سپورٹ لیول کو برقرار رکھتے ہوئے سخت اور سخت ہوتے جاتے ہیں۔ علاقہ تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ خطرہ ہے ایک کی توقع میں بریکآؤٹ.

سوال یہ ہوگا کہ کرنٹ پر کیا ہوتا ہے۔ pullback، 4th پل بیک۔ لیکن آئیے بندوق کو نہ چھلانگ لگائیں۔ آئیے مزید تکنیکی تجزیہ استعمال کریں تاکہ ہمارے داخلے کے وقت میں ہماری مدد کی جا سکے۔

VWAP بلیوارڈ اور سپورٹ/مزاحمتی لائنوں کا استعمال ایڈوانس لیکویڈیٹی ٹریپ انٹری تکنیک کے طور پر

اب جب کہ ہمارے پاس ممکنہ سیٹ اپ کا کچھ اشارہ ہے۔ آئیے چارٹ پر کلیدی سطحوں پر مزید گہرائی سے دیکھیں۔

ایسا کرنے کا ایک طریقہ VWAP بلیوارڈ کا تصور استعمال کرنا ہے۔ ہم نے ایک لکھا ہے۔ اس موضوع پر حتمی رہنماکی تعلیمی کوششوں کا شکریہ @team3dstocks ٹویٹر پر اگر آپ واقف نہیں ہیں تو دونوں لنکس کو ضرور دیکھیں۔

ہمارے 15 منٹ کے چارٹ اور یومیہ چارٹ پر vwap بلیوارڈ کا اطلاق کرتے ہوئے، ہم بصیرت حاصل کرتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کی اکثریت کہاں موجود ہے۔ اس سے ہمیں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ "وہیل" اپنی لمبی یا چھوٹی پوزیشنوں کو کہاں سپورٹ کر رہی ہیں۔ یہ بھی نمائندگی کر سکتا ہے کہ کون بنتا ہے۔ بیگ ہولڈر، اور جہاں وہ لکیر کھینچی گئی ہے۔

TradingSim میں، ہم نے ایک vwap بلیوارڈ ڈرائنگ ٹول بنایا ہے جو آپ کو اپنی مرضی کی تاریخوں سے موم بتیوں کی ایک رینج منتخب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں، ہم نے حالیہ ہائی والیوم والے دن کے لیے صرف قریب ترین موم بتیاں منتخب کی ہیں۔ سب سے زیادہ والیوم والے دن کے لیے کلیدی سطح 1.91 ہے۔

چارٹ پر صرف ایک سرسری نظر آپ کو یہ دیکھنے کی اجازت دیتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک کلیدی حمایت/مزاحمت کی سطح رہی۔ خطرے سے زیادہ/کم سے کم انتظام کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔.

ہم اس ڈرائنگ کو اوپر چھوڑ دیں گے، پھر 15 منٹ کے چارٹ کی طرف واپس جائیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ سطحیں کس طرح مطابقت رکھتی ہیں۔

اعلی درجے کی لیکویڈیٹی ٹریپ انٹری تجزیہ کے لیے نچلے وقت کے فریموں پر VWAP بولیورڈ

AACG کے 15m چارٹ پر واپس آتے ہوئے، آپ دیکھیں گے کہ ہم نے روزانہ چارٹ سے کلیدی vwap بلیوارڈ لائنوں کو چھوڑ دیا ہے، لیکن 15 منٹ کی سلاخوں پر مبنی vwap بلیوارڈ لائنوں کا دوسرا سیٹ بھی تیار کیا ہے۔ اس سے زیادہ دانے دار میں تھوڑی سی بصیرت ملتی ہے "کنٹرول لائنزانٹرا ڈے

دلچسپ بات یہ ہے کہ، دو سیاہ لکیریں جو سب سے بڑی والیوم کینڈلز کے اختتامی vwap کی نمائندگی کرتی ہیں، AACG کے استحکام کے لیے چینل بناتی ہیں۔ یہ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں طویل یا مختصر کے لیے خطرہ مول لینا ہے۔.

اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ گلابی رنگ کی دوسری لکیریں کس چیز کی نمائندگی کرتی ہیں، تو وہ vwap بلیوارڈ لائنیں بھی ہیں - لیکن سب سے اہم والیوم کینڈلز کے لیے نہیں۔

اب تک، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ایک اتار چڑھاؤ کے سنکچن پیٹرن اور vwap بلیوارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں لیکویڈیٹی ٹریپس کے لیے داخلے کی جدید تکنیکوں کو بنانے میں مدد ملے۔ اب، حجم اور قیمت کا تجزیہ دیکھتے ہیں۔

Intraday Swings اور "VooDoo" کو لیکویڈیٹی ٹریپس کے لیے ایڈوانس انٹری تکنیک کے طور پر استعمال کرنا

نہیں، ہم یہاں کالے جادو یا ڈارک آرٹس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ جتنا آپ حجم ڈرائی اپ کو ان نمونوں میں دیکھیں گے۔ سپلائی کی یہ کمی اکثر بڑی حرکتوں سے پہلے ہوتی ہے کیونکہ شارٹس یہ سوچتے ہوئے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی کمک کب پہنچ رہی ہے۔

ہم نے بڑے پیمانے پر لکھا ہے۔ جیبی محور اور وی ڈی یو ("ووڈو") کا شکریہ گل مورالس کی تعلیمات. وہ استحکام کے نمونوں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں جیسے اتار چڑھاؤ کے سنکچن پیٹرن۔ اس وجہ سے، آئیے انہیں اپنے AACG چارٹ پر لاگو کریں اور دیکھیں کہ ہم اس لیکویڈیٹی ٹریپ میں داخلے کی ایک اور جدید تکنیک کے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔

ہم نے vwap بلیوارڈ لائنوں کو اوپر چھوڑ دیا ہے، تھوڑا سا زوم کیا ہے، ایک نزولی ترچھی ٹرینڈ لائن بنائی ہے، اور VDU اور Pocket Pivots کے لیے تشریحات میں پھینک دیا ہے۔ اس بات پر پوری توجہ دیں کہ کس طرح چوتھے دن کھلے میں جلدی سے واش آؤٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر vwap بلیوارڈ پر سپورٹ ملتی ہے۔

ریلی کے بعد، ہم ان اہم ریلی موم بتیوں کے جسم میں واپس کھینچتے ہیں اور اونچی نچلی سطح پر حمایت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات، اس پل بیک کے دوران حجم کم ہو جاتا ہے۔. جیسے ہی شارٹس آنے والے نچوڑ کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تجارتی حد سے باہر اور مانگ کے ایک جیب محور کی طرف لے جاتا ہے۔

ہم اوپری vwap blvd کو مختصر طور پر جانچتے ہیں، پھر نئی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔.

ایڈوانسڈ انٹری

آپ پوچھ رہے ہوں گے، میں طویل عرصے تک اسٹاک کہاں داخل کروں گا؟

داخلے کی ان جدید تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے، آپ اس وقت تک داخل ہو سکتے تھے جب تک کہ صبح کے واش آؤٹ نے نچلے vwap بلیوارڈ کی سطح پر دوبارہ دعویٰ کیا۔ ہم اسے موسم بہار کا اقدام کہیں گے۔ آپ کا خطرہ اس وِک کے نیچے مقرر کیا جائے گا۔

اگر آپ نے وہ اندراج چھوٹ دیا تو آپ پل بیک پر غور کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اندراجات کو وقت دینا پسند کرتے ہیں کیونکہ حجم vdu سے پاکٹ پیوٹس میں منتقل ہوتا ہے، جو کہ حالیہ وی ڈی یو کی سطح کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس صورت میں، آپ $2.00-$2.05 کے لگ بھگ طویل سفر کریں گے، آپ کی خطرے کی شخصیت کے لحاظ سے $2 یا $1.91 سے کم خطرہ ہے۔

ایڈوانس انٹری کے لیے انٹرا ڈے سوئنگز کا تجزیہ کرنا

ہم لیکویڈیٹی ٹریپس میں ایڈوانس انٹری کے لیے ایک اور تکنیک کو چھونا چاہتے ہیں، اور وہ ہے انٹرا ڈے سوئنگز۔ انٹرا ڈے سوئنگز بنیادی طور پر نمایاں رجحانات ہیں جو اسٹاک میں استحکام کے دوران بنتے ہیں۔

15 منٹ کے چارٹ کا استعمال کرتے ہوئے، جو ہم دیکھتے ہیں، اونچی کمی کے علاوہ، یہ ہے کہ اسٹاک وقت کے ساتھ ساتھ اپنی نیچے کی رفتار کھو رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ہر نیچے کی طرف جھولے کی ڈھلوان کم سے کم ہوتی ہے۔ ایک نظر ڈالیں:

یہ ہمیں جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ ٹائم فریم میں بڑی تصویر تیزی سے ہوسکتی ہے۔ اگر ہر دن سپلائی کی قوت کی نمائندگی کرتا ہے، تو یہ کہنا محفوظ ہے کہ سپلائی استحکام کی چوٹی میں گھٹ رہی ہے۔ یہ عام طور پر تیزی ہے۔

بطور تاجر، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس سیاق و سباق پر غور کریں جیسا کہ ہم توقع کرتے ہیں اور تجارت کے پیچھے ایک مقالہ تیار کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس ڈھانچے کے دیگر تمام اجزاء کے ساتھ تفصیل فراہم کرتا ہے جن کا ہم نے جائزہ لیا ہے، جو اندراج کے لیے ہمارے یقین کو تقویت دیتا ہے۔

نتیجہ

ہمیں امید ہے کہ اس سے آپ کو "سیٹ اپ" کو منتخب کرنے کے وسیع تر فریم ورک میں مدد ملی ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا کہ پیٹرن دیکھنا اور خرید کے بٹن کو دبانا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ خانوں کو ہم تجزیہ کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں، ہم اپنی تجارت میں اتنے ہی زیادہ پر اعتماد ہو سکتے ہیں۔

ان جیسی اعلی درجے کی ابتدائی داخلے کی تکنیکیں کم خطرے اور زیادہ انعام کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ سمیلیٹر میں ان حکمت عملیوں کی کافی بیک ٹیسٹنگ کے ساتھ، آپ کو اپنی جگہ مل سکتی ہے۔ اس کے بعد بریک آؤٹ ہائی رسک اندراجات کے بجائے ایڈ آن پوائنٹس بن سکتے ہیں۔

کسی بھی حکمت عملی کی طرح، یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ اسے مصنوعی ماحول میں آزمائیں اور حقیقی رقم کام کرنے سے پہلے اپنے نتائج کو ٹریک کریں۔

یہاں اچھا بھرنے کے لئے ہے!

ماخذ: https://tradingsim.com/blog/advanced-entry-techniques-for-liquidity-traps/