Bitcoiners داخلے کے زبردست مواقع تلاش کرنے کے لیے وقت، قیمت کی توقع اور رسد کو نقصان پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔
اعتراف: ڈیرک پیننگز "انٹری انڈیکیٹر" کے ساتھ آئے۔ میں نے سوچنے کے عمل کو تحریری شکل دینے میں اس کی مدد کی۔ آپ اسے ٹویٹر @ PenningsDerek پر ڈھونڈ سکتے ہیں۔
پھر سے نہیں
یہ ہوا. دوبارہ قیمت اپنی تمام وقتی بلندی سے 50% سے زیادہ گر گئی۔ اس طرح کے اوقات میں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ نیچے ہے یا نہیں۔ کوئی بھی نیچے بیچنا نہیں چاہتا۔ اور کوئی بھی ایسا ڈپ خریدنا پسند نہیں کرتا جو ڈوبتا رہتا ہے۔
بہت سارے اشارے ہیں۔ جن میں سے کچھ کو ہم "آن-چین" اشارے کہتے ہیں اور کچھ تکنیکی قیمت کے اشارے ہیں۔ مثال کے طور پر، روزانہ ٹائم فریم پر رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI)۔ جب یہ 20 یا اس سے کم ہو جاتا ہے، تو یہ واقعی کچھ ہے۔ یا فبونیکی سطحوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قیمت کی کارروائی کا کچھ احساس حاصل کرنے کے لیے تمام عظیم اشارے۔ لیکن کیا یہ اسے ایک بہترین اندراج اشارے بناتا ہے؟ یہ کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سابقہ قیمت کے عمل سے متعلق ہوتا ہے، جو کہ بنیادی حد نہیں ہے۔ یہ تکنیکی ہے۔
احساس شدہ قیمت
تو، کس اشارے کی بنیادی حد ہے؟ ہم حقیقی قیمت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے کی تحریر میں مضمون، ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ہم بِٹ کوائن (مارکیٹ) کی قیمت کو بطور لنگر کی حقیقی قیمت کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں۔ جب بٹ کوائن کی قیمت وصول شدہ قیمت سے نیچے جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ، اوسطاً، بٹ کوائن HODLers نقصان میں ہیں۔ ابتدائی سرمایہ کار اب بھی منافع میں ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر سرمایہ کار خسارے میں ہیں۔
31 جنوری 2022 کو، حقیقی قیمت تقریباً 23,900 ڈالر تھی۔ بٹ کوائن کی تاریخ میں، ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ بازار کی قیمت اس سطح تک پہنچ جائے یا اس سے بھی نیچے چلی جائے۔ لیکن یہاں تک کہ جب ایسا ہوتا ہے، یہ بالکل نیچے کو نشان زد نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، کچھ اضافی سیٹیں لگانے کے لیے یہ ایک اچھی جگہ ہے، لیکن کیا قیمت اس سطح پر گرنے سے رک جائے گی؟ 14 جنوری 2015 کو، یہ یقینی طور پر نہیں ہوا۔ $310.91 کی حقیقی قیمت اور $172.21 کی مارکیٹ قیمت کے ساتھ، یہ بہت نیچے چلا گیا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ 2013 کی بیل مارکیٹ کی دوسری چوٹی ایک آؤٹ لیئر تھی، اور حقیقی قیمت "معمولی ٹیک اپنانے کے وکر" پر چل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس مفروضے کو ایک مختلف مضمون میں بیان کریں، لیکن ابھی کے لیے، آئیے ایک داخلے کی جگہ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔
ایڈجسٹ شدہ حقیقی قیمت
ایسے اوقات تھے کہ بٹ کوائن کی قیمت میں بڑی اصلاح ہوئی اور قیمت وصول شدہ قیمت کو چھونے یا اس کے قریب پہنچنے سے پہلے دوبارہ بحال ہو گئی۔ 2020 سے، بڑے سرمایہ کار اس میں قدم رکھ رہے ہیں اور کھیل کے اصولوں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ مائیکل سائلر اپنی بیلنس شیٹ میں بٹ کوائن شامل کرنا پسند کرتا ہے جب قیمت گرتی ہے اور صدر بوکیل بھی قیمت کم ہونے پر اپنے فون پر خرید کا بٹن توڑ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا، بٹ کوائن کی قیمت کو دوبارہ حقیقی قیمت تک پہنچنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ یہ دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ کیا آپ اس کا انتظار کرنے کو تیار ہیں؟
تو، کیا ہوگا اگر ہم کھوئے ہوئے سکوں کی حقیقی قیمت کو ایڈجسٹ کریں۔ وہ سکے جو سات سال سے زیادہ عرصے سے منتقل نہیں ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کبھی حرکت نہ کریں۔ ایڈجسٹ شدہ حقیقی قیمت تقریباً 30,649 ڈالر ہے (اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس کا حساب کیسے لگاتے ہیں)۔ یہ زیادہ حقیقت پسندانہ لگ سکتا ہے۔ ہم نے پہلے ہی $ 33,000 تک ایک وِک دیکھا ہے۔ لیکن یہاں تک کہ یہ ایڈجسٹ شدہ حقیقی قیمت ہمیشہ اندراج کا بہترین اشارے نہیں ہے۔
اندراج کے اشارے کے لیے فریم ورک
لیکن کیا چیز اندراج کے اشارے کو ایک اچھا اندراج اشارے بناتی ہے؟ آئیے اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کچھ ایسے عوامل ہیں جن کا آپ حساب دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے وقت میں لمحہ ہے. کیونکہ بٹ کوائن کی شرح جو ہر چار سال بعد کل گردش کرنے والی سپلائی کے آدھے حصے کو بڑھاتی ہے، آپ خریدنے پر غور کر سکتے ہیں اگر آدھا حصہ قریب ہے یا اگر آدھا حصہ صرف 18 مہینے پہلے ہوا ہے اور اگلا ابھی 30 مہینے باقی ہے تو آپ زیادہ انتظار کر سکتے ہیں۔
دوسری اس مخصوص نصف مدت کے دوران بٹ کوائن کی متوقع قیمت اور اصل مارکیٹ قیمت کے درمیان فرق ہے۔ اگر موجودہ قیمت متوقع قیمت سے بہت کم ہے، تو آپ خریدنے پر غور کر سکتے ہیں، اور اگر قیمت برابر یا زیادہ ہے، تو آپ کم قیمت کا انتظار کر سکتے ہیں۔
تیسرے مارکیٹ کی موجودہ حالت ہے۔ کیا قلیل مدتی ہولڈرز پھر سے باہر نکل رہے ہیں اور گھبراہٹ بیچ رہے ہیں؟ کیا طویل المدت رکھنے والے اپنا ایمان برقرار رکھے ہوئے ہیں یا ہیرے کے ہاتھ کاغذ کے ہاتھوں میں بدل رہے ہیں؟
اسٹاک سے بہاؤ کا انحراف
بٹ کوائن کی جگہ میں تقریباً ہر کسی نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ اسٹاک ٹو بہاؤ (S2F) ماڈل۔ یہ بٹ کوائن کو اس کی کمی سے اہمیت دیتا ہے۔ انحراف موجودہ قیمت ہے جسے اسٹاک ٹو فلو ماڈل کی تشخیص سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسٹاک ٹو فلو ایک بہت ہی متنازعہ ماڈل بن گیا۔ یہ ممکنہ طور پر طویل مدت میں بہت زیادہ تیز ہے، کیونکہ اس میں کم ہونے والی واپسی نہیں ہے، پھر بھی اس بات کے تجرباتی ثبوت موجود ہیں کہ بٹ کوائن میں کم ہوتی ہوئی واپسی ہے۔
لیکن ماڈل اب بھی بہت مفید ہو سکتا ہے. یہ کیا کرتا ہے ایک مخصوص نصف (توقع) کے دوران بٹ کوائن کی قیمت کی قدر کرتا ہے۔ اور یہ فرق کرنا مفید ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس مدت (وقت) کے درمیان پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر S2F کی متوقع قدر بہت زیادہ ثابت ہو جائے، تب بھی اسے اندراج کے اشارے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک تناسب بنا رہے ہیں اور اگر S2F قیمت بہت زیادہ ہے تو تناسب کا "گرین زون" اس سے کم ہو گا اگر S2F (مکمل طور پر) درست تھا۔
منافع میں فراہمی کا فیصد
S2F انحراف میں متوقع قیمت اور وقت دونوں کا احاطہ کرنے کے ساتھ، ہمیں اب بھی ایک زبردست داخلی نقطہ تلاش کرنے کے لیے رویے اور جذبات سے نمٹنا ہوگا۔ یہ محسوس کرنے کے لیے کہ اصلاح کے دوران جذبات کیا ہیں، یہ دیکھنا مفید ہے کہ بٹ کوائن کی خریداری سے کتنے لوگ پانی میں ہیں۔ یہ منافع میں سپلائی کے فیصد کے میٹرک کے ساتھ ممکن ہے، کیونکہ اگر سپلائی کا 70% منافع میں ہے، تو 30% نہیں ہے۔
چونکہ بٹ کوائن کی قیمت صرف ایک اعلی ٹائم فریم پر بڑھی ہے، اس لیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مارکیٹ کے نئے شرکاء ہوں گے جن کے غیر حقیقی نقصان کی پوزیشن میں پہنچنے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سکے جتنے چھوٹے ہوں گے، ان کے بیچے جانے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس لیے، اس بات کا امکان کہ نئے شرکاء گھبراہٹ میں بیچنے والے ہیں، جو نقصان میں فروخت ہوتے ہیں، ان سرمایہ کاروں کے مقابلے بہت زیادہ ہے جو طویل عرصے سے مارکیٹ میں ہیں۔
منافع میں سپلائی کے فیصد کا اثر (PSiP) نیچے کی شناخت کے لیے بہت اہم ہے اور اس طرح ایک زبردست اندراج ہے۔ جب PSiP تصحیح کے دوران نیچے جاتا ہے اور دوبارہ بڑھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کاغذی ہاتھوں نے اپنا بٹ کوائن بیچ دیا۔ امکانات یہ ہیں کہ اگر کافی بٹ کوائن خسارے میں فروخت ہو چکے ہیں، تو نیچے کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نئے مالکان نقصان میں نہیں ہیں اور نئے حاصل کردہ بٹ کوائن کو جلد ہی کسی بھی وقت فروخت نہیں کریں گے۔ عام طور پر، یہ نئے مالکان ایسے سرمایہ کار بھی ہوتے ہیں جن کا پختہ یقین ہے اور وہ متعدد سخت اصلاحات سے گزر چکے ہیں۔
اگر PSiP اب بھی کم ہے اور نیچے جاتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کاغذ کے ہاتھوں میں اب بھی کافی ہوپیئم موجود ہے اور نیچے بننے سے پہلے کیپٹلیشن کو لات مارنے کی ضرورت ہے۔
اندراج اشارے
PSiP کے ساتھ سٹاک ٹو فلو ڈیفلیکشن (S2FD) کو ضرب دینے سے 0.15 سے لے کر ایک تک کی قدر ملتی ہے۔ صرف اس صورت میں جب مارکیٹ کی قیمت S2F ویلیو سے تجاوز کر جاتی ہے، اشارے بھی اوپر جاتے ہیں، جیسا کہ 2011، 2013 اور 2014 میں بلو آف ٹاپس۔ کوئی یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس میٹرک کے باٹمز وقت کے ساتھ ساتھ قدرے کم ہو رہے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ نیچے کی قدر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائے گی۔ نیچے کا نیچے آنا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ S2F ویلیویشن بہت تیز ہے، لیکن ہم اسے بحث کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے۔
جب انڈیکیٹر 0.2 کے قریب آتا ہے، تاریخی طور پر، یہ ہمیشہ سے ایک بہترین انٹری پوائنٹ رہا ہے۔ نوٹ کریں کہ خریداری کے یہ لمحات ریچھ کے بازاروں کے باہر بھی دکھائے جاتے ہیں۔ کوئی دیکھ سکتا ہے کہ 2017 کے بیل رن میں خریداری کے دو مواقع اچھی طرح سے پیش کیے گئے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر 2021 کے وسط میں اور جنوری 2022 میں حالیہ ترین مواقع میں بھی۔
ڈائنامکس
S2FD اور PSiP کے درمیان حرکیات غیر معمولی ہے۔ آئیے مثال کے طور پر 6 جنوری 2021 کو لے لیں۔ مارکیٹ کی قیمت $36,850 تھی اور S2FD 0.987 تھی، اور اس طرح S2F کی قیمت $37,340 تھی۔ PSiP 100% تھا۔ لہذا ہر (آن-چین) بٹ کوائن HODLer منافع میں تھا۔ انٹری انڈیکیٹر (TEI) 0.987 گنا 100% دیتا ہے جو کہ 0.987 کے برابر ہے۔ لہذا، قیمت تقریبا برابر تھی. کسی کو بھی نقصان نہیں ہوا تھا اور قیمت اس دور کے لیے متوقع سطح پر تھی اس لیے یہ داخلے کا بہترین مقام نہیں تھا۔
آئیے وقت کے لمحات کو دیکھتے ہیں جب ایک بڑی اصلاح ہوئی تھی۔ 25 اگست 2015 کو، قیمت گر کر $211.04 ہوگئی جبکہ S2FD 0.578 اور PSiP 36.5% تھی۔ TEI نے 0.21 دیا۔
15 دسمبر 2018 کو فاسٹ فارورڈ، قیمت $3,255 تھی اور S2FD 0.463 تھی اور PSiP 40.18% تھی۔ TEI نے 0.186 دیا۔ 2015 کے مقابلے میں قدرے زیادہ HODLers منافع میں تھے، لیکن مارکیٹ کی قیمت اور S2F قیمت کے درمیان انحراف زیادہ تھا۔
ریچھ کی منڈی کے دوران کسی کو زبردست داخلہ مل سکتا ہے، لیکن بیل مارکیٹ کے دوران بھی اس طرح کے اندراجات خود کو پیش کریں گے۔ 2,991 جون 11 کو $2017 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد، ہم ہفتوں کے اندر واپس $1,914 تک پہنچ گئے۔ 78% کے PSiP کے ساتھ، کوئی اس بات پر بحث کر سکتا ہے کہ آیا یہ ایک زبردست اندراج کرے گا۔ تاہم، S2FD 0.35 تھا جس کے نتیجے میں TEI 0.273 تھا۔ پچھلی نظر میں، یہ بیل کی دوڑ کے درمیان ہونے کے باوجود درحقیقت ایک زبردست انٹری پوائنٹ تھا۔
2021 کے موسم بہار میں بھی ایسا ہی ہوا۔ 19 جولائی 2021 کو، بٹ کوائن کی قیمت $30,834 تھی اور S2FD کی قیمت 0.279 تھی، لیکن PSiP صرف 65.8% تھی، جس نے TEI کو 0.177 دیا۔ نتیجہ تقریباً 2018 اور 2015 جیسا ہی ہے، لیکن اس کا ڈھانچہ مختلف ہے۔ 2015 اور 2018 میں، S2F.D کم شدید تھا، لیکن نقصان میں سپلائی زیادہ تھی۔ 2021 میں، S2FD واقعی بڑا تھا، جس کے نتیجے میں تعداد کم تھی، لیکن نقصان پر فراہمی اتنی بدصورت نہیں تھی۔
ایسا لگتا ہے کہ ہر آدھی مدت میں قیمت کے بارے میں بٹ کوائن HODLers کے اتفاق رائے اور اس نصف کے دوران ان کے برداشت کرنے والے (غیر حقیقی) نقصان کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ 2015 میں، قیمت نسبتاً زیادہ ہونے کے بارے میں اتفاق رائے تھا اور جب قیمت کم ہوئی تو سپلائی بہت زیادہ نقصان میں تھی۔ 2021 میں، قیمت کے نسبتاً کم ہونے کے بارے میں اتفاق رائے تھا، لیکن اس نے یہ بھی یقینی بنایا کہ سپلائی روکے جانے پر (غیر حقیقی) نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
وقت گزرنے کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ تقریباً 0.2 ایک بہت اچھا انٹری پوائنٹ ہے اور تقریباً ہر بار اصل نیچے۔ سپوئلر الرٹ، اس بار، TEI $0.2 پر 35,000 پر تھا! داخلے کا وقت؟
یہ جوہان برگمین کی ایک مہمان پوسٹ ہے۔ بیان کردہ آراء مکمل طور پر ان کی اپنی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ BTC Inc یا کی عکاسی کریں۔ بکٹکو میگزین.
- 000
- 11
- 2020
- 2021
- 2022
- ہمارے بارے میں
- اکاؤنٹ
- عمل
- منہ بولابیٹا بنانے
- تمام
- پہلے ہی
- رقم
- ارد گرد
- مضمون
- اگست
- اوسط
- ریچھ مارکیٹ
- کیا جا رہا ہے
- بٹ کوائن
- Bitcoin قیمت
- بٹ کوائنرز
- BTC
- بی ٹی سی انکارپوریٹڈ
- بیل چلائیں
- تیز
- خرید
- خرید
- فون
- مشکلات
- سکے
- مقابلے میں
- اتفاق رائے
- اصلاحات
- سکتا ہے
- جوڑے
- تخلیق
- موجودہ
- موجودہ حالت
- وکر
- نمٹنے کے
- بحث
- کے باوجود
- DID
- مختلف
- بات چیت
- نہیں کرتا
- نیچے
- گرا دیا
- حرکیات
- ابتدائی
- تفصیل
- سب
- مثال کے طور پر
- توقع
- عوامل
- توجہ مرکوز
- فارم
- کھیل ہی کھیل میں
- حاصل کرنے
- گلاسنوڈ
- جا
- اچھا
- عظیم
- مہمان
- مہمان پوسٹ
- ہلکا پھلکا
- ہونے
- ہائی
- تاریخ
- Hodlers
- ہولڈرز
- کس طرح
- HTTPS
- اہم
- انڈکس
- اثر و رسوخ
- سرمایہ
- IT
- جنوری
- جولائی
- رکھتے ہوئے
- بڑے
- بڑے
- سطح
- لانگ
- تلاش
- نشان
- مارکیٹ
- Markets
- درمیانہ
- ماڈل
- ماہ
- سب سے زیادہ
- منتقل
- قریب
- نیا مارکیٹ
- کھول
- رائے
- مواقع
- مالکان
- خوف و ہراس
- کاغذ.
- امیدوار
- لوگ
- ممکن
- حال (-)
- صدر
- قیمت
- عمل
- منافع
- خرید
- لے کر
- واپسی
- قوانین
- رن
- چل رہا ہے
- فروخت
- بیچنے والے
- احساس
- جذبات
- So
- فروخت
- کچھ
- خلا
- کمرشل
- موسم بہار
- حالت
- مضبوط
- فراہمی
- ٹیک
- ٹیکنیکل
- کے ذریعے
- وقت
- ٹویٹر
- تشخیص
- قیمت
- انتظار
- دیکھیئے
- پانی
- کیا
- چاہے
- ڈبلیو
- کے اندر
- تحریری طور پر
- سال