ٹریڈنگ پوزیشن لینے کا فن - فیوچر پوزیشن میں داخل ہونے، اس کا انتظام کرنے اور باہر نکلنے کے بارے میں ایک مکمل گائیڈ

فیوچر ٹریڈنگ پوزیشن پر یہ مضمون Optimus Futures کی رائے ہے۔

"مجھے بتاؤ اور میں بھول جاؤں گا؛ مجھے دکھائیں اور میں یاد رکھ سکتا ہوں؛ شامل میں اور میں کروں گا۔ سمجھیں" کنفیوشس (ca 450 BC)

اس مضمون کے بارے میں ہے تجارتی پوزیشن لینے کا فن. یہاں کی ہدایت آپ کو اس عمل میں "شامل" کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے محدود ہے، جیسا کہ کنفیوشس کا حوالہ اوپر کہتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل سے گزریں۔ یہ صرف ہے۔ ایک پوزیشن لینے تک پہنچنے کا طریقہ۔ ایک طریقہ کہ یہ بعض تاجروں کے لیے کام کر سکتا ہے۔

امید ہے کہ، یہ معلوماتی ہوگا، تمام اڈوں کا احاطہ کرتا ہے۔ بالآخر، آپ جو کچھ یہاں سیکھتے ہیں اسے لے سکتے ہیں اور اسے اپنے تجارتی نقطہ نظر کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ سب کے بعد، کامیاب ٹریڈنگ ایک نقطہ نظر تلاش کرنے کے بارے میں ہے سے آتا ہے or کے ساتھ گونجتا ہے تم؛ اور وہ جو آپ کے علم، صلاحیتوں اور سرمائے کے وسائل سے بھی میل کھاتا ہے۔

فیوچر ٹریڈنگ پوزیشن: جنوری، ڈاؤ جونز فیوچرز (YM)

حصہ 1: تجارت کی ابتدا اور سوچ کا عمل

فارمیشن چیک کریں۔

26 جنوری کو، آپ کو ایک امکان نظر آتا ہے۔ ڈبل سر میں تھوڑا سا انحراف کے ساتھ تشکیل رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI).

کیا آپ کو صرف ان بنیادی اشاروں کی بنیاد پر تجارت کرنی چاہیے؟ شاید، لیکن آپ کو صرف تکنیکی پر انحصار کرنا پسند نہیں ہے۔ لہذا، آپ تھوڑی زیادہ تحقیق کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس میں داخل ہوں، آئیے آخری دو سلاخوں کو دیکھتے ہیں، کل اور آج۔

پہلا تیر مضبوط کے ساتھ ایک موم بتی دکھاتا ہے۔ الٹا اور خریداری کے دباؤ کی طرف مسترد ایک کے بعد doji ممکنہ غیر فیصلہ کن پن یا ہچکچاہٹ کا اشارہ۔

کیا مزاحمت کو توڑنے کے لیے کافی رفتار ہو سکتی ہے؟ ممکنہ طور پر۔ لیکن اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ قلیل مدتی اتار چڑھاؤ خبروں پر مبنی ہے، آئیے بڑی تصویر پر ایک نظر ڈالیں۔ آئیے تکنیکی کے ساتھ شروع کریں۔

مجموعی طور پر مارکیٹ کے جذبات کو چیک کریں۔

یہاں وہ ہے جسے آپ "تکنیکی طور پر" مجموعی مارکیٹ کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں:

1. علاقائی بینک (KRE): کے بارے میں جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ مقامی بینک، مقامی معیشت کا جاندار۔
2. سیمی کنڈکٹرز (SMH): چپ میکر انڈسٹری اس حقیقت کی وجہ سے ایک اہم سرکردہ اشارے ہے کہ اس کا پروڈکشن شیڈول ہے۔ کم از کم ایک سال آگے۔ اگر سیمی کنڈکٹرز پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صنعت فروخت میں تیزی کے سال کی توقع کر رہی ہے۔ اس کے برعکس مندی کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔
3. ڈاؤ جونز ٹرانسپورٹیشن انڈیکس (IYT): ملک بھر میں سامان کی نقل و حمل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ صنعت اپنے انجنوں کو بحال کرتی ہے۔
4. بائیوٹیک (IBB): اعلی خطرے کی قیاس آرائیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب سرمایہ کار مایوسی کا شکار ہوں تو کوئی زیادہ خطرہ قیاس نہیں ہے۔
5. ریٹیل (XRT): صوابدیدی اخراجات کی نمائندگی کرتا ہے، جو اس وقت بڑھتا ہے جب سرمایہ کاروں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے اضافی رقم ہے۔

ایسا کیوں ہے کہ ریٹیل (XRT) بڑھ رہا ہے جبکہ سیمی کنڈکٹرز (SMH)، نقل و حمل (IYT)، علاقائی بینک (KRE)، اور باقی سب کچھ ڈوب رہا ہے؟

کیا یہ اس امکان کی نشاندہی کرتا ہے کہ سرمایہ کار خود سے آگے بڑھ رہے ہیں – جیسا کہ میں "غیر معقول جوش"? یہ ایک مضبوط اشارے ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔

مجموعی خبروں کے جذبات کو چیک کریں۔

وال اسٹریٹ اور مین اسٹریٹ کے درمیان فرق چیک کریں

مارکیٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے، پھر بھی آپ کو شبہ ہے کہ مالیاتی معیشت "حقیقی" معیشت سے آگے بڑھ رہی ہے۔

سوچو: پیداوار معیشت کو چلاتی ہے۔ کریڈٹ یا فنانسنگ پیداوار کو آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ آج تک، وبائی امراض کی وجہ سے مین اسٹریٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، پھر بھی وال اسٹریٹ ریلی کر رہی ہے۔ اس تصویر میں کیا خرابی ہے؟

یہاں ان لوگوں کے لئے ایک اور مشابہت ہے جو ابھی تک حاصل کر رہے ہیں: اگر آپ کے کریڈٹ کارڈ کا خرچ آپ کی آمدنی سے زیادہ ہے، تو آپ مالی طور پر صحت مند نہیں ہیں۔

تو مین سٹریٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟

• رے دلیو کافی مندی لگتی ہے.
• تمام امریکی کرایہ داروں کا 20% اپنے کرایے میں اوسطاً چار ماہ پیچھے ہیں۔
• سپلائی چین اب بھی کچل رہی ہے۔، یعنی اشیائے خوردونوش آسمان کو چھو سکتی ہیں – آپ اور میرے جیسے عام لوگوں کے لیے مندی۔
• بڑی خبر نے بریک کیا کہ ECB وبائی امراض کی وجہ سے کریڈٹ کے خطرات کی جانچ پڑتال کی کوششوں کو دوگنا کر رہا ہے۔ اپنے حال پر سوچ کر، ہماری کارپوریشنز کتنی پھیلی ہوئی ہیں۔ وبائی امراض کے اثرات کو دیکھتے ہوئے؟
• فیڈرل ریزرو خرید رہا ہے۔ فینی مے بانڈزرہن کی شرح کو کم رکھنے کے لیے –$700 بلین مالیت (اب منفی) کیونکہ بہت سے لوگ ہماری "معاشی بحالی" کے باوجود نیوز ہوم نہ خریدنے کا انتخاب کرتے ہیں۔
• ۔ ڈالر زمین کھو رہا ہے دیگر بین الاقوامی کرنسیوں کے خلاف، جیسے چینی یوآن۔

کیا معاشی تصویر واقعی اتنی بری ہے؟

آپ سمجھتے ہیں کہ موجود تمام ڈالرز کا 20% 2020 میں بنایا گیا تھا۔ آپ مزید تحقیق کرنے کے ساتھ ساتھ M1 منی سپلائی کو چیک کرتے ہیں تاکہ اس دعوے کی جانچ پڑتال کی جا سکے تمام ڈالرز کا تقریباً 20%۔ یہ درست ہے۔

یہ اچھا نہیں لگتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سب میں ڈالر کی کیا کارکردگی ہے۔

مذاق نہیں. سرمایہ کار واقعی ڈالر کو ڈمپ کر رہے ہیں۔ لیکن یقیناً، اس کی وجہ یہ ہے کہ Fed 2% "اوسط" حکمت عملی اختیار کر رہا ہے، ممکنہ طور پر 2023 تک شرحیں صفر کے قریب رکھے ہوئے ہیں- ایک "افراطی افراط زر" پوزیشن، بانڈ کی پیداوار اور بچت کی شرح کو ناپسندیدہ بنا رہی ہے۔ امریکی بچت بازاروں میں پیسہ لگا رہی ہے۔ بین الاقوامی سرمایہ کار کہیں اور جا رہے ہیں۔

تو، ڈاؤ اور دیگر انڈیکس بڑھنے کے ساتھ، بے روزگاری (مین اسٹریٹ) کی تصویر کیسی نظر آتی ہے؟

دسمبر تک 10.7 ملین لوگ بے روزگار ہیں۔ یہ زبردست لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا۔ لیکن کیا یہ ختم ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارے پاس کئی نئے COVID سٹرین ہیں۔

اس بات کا کیا امکان ہے کہ COVID-19 کے نئے تناؤ کی وجہ سے مزید لاک ڈاؤن ہو سکتے ہیں؟ تو، آپ چیک کریں اس لئے ہم اس سائٹ پر گائیڈز تیار کرتے ہیں۔ ۔.

اس تمام غیر یقینی صورتحال کے ساتھ، معاشی بحالی کہاں ہو رہی ہے؟ شاید آپ اسے کسی بھی وقت جلد ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ کیا یہ ڈبل ٹاپ کسی اور اصلاح یا ریچھ کی مارکیٹ کا باعث بن سکتا ہے؟ پیشین گوئی کرنا ناممکن ہے۔ لیکن آپ کی تحقیق اور تعصب سے اخذ کردہ مشکلات کی بنیاد پر، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ وقت کم ہے، اور یہ ڈبل ٹاپ فارمیشن بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔

ایک فیصلہ کرو

بڑے پیمانے پر، ایسا لگتا ہے کہ ایک بھی ہو سکتا ہے گول اوپر جس میں ہماری مختصر مدت شامل ہے۔ ڈبل سر.

آئیے ایک بار پھر کہتے ہیں: مختصر مدت میں ہم ڈبل نیچے دیکھتے ہیں؛ طویل مدتی، ایک ممکنہ راؤنڈنگ ٹاپ۔

بہت ریچھ مارکیٹوں ایک گول ٹاپ سے پہلے ہیں۔ ہم ابھی وہاں نہیں ہیں، لیکن آپ اگلے چند ہفتوں میں ایک بنتا دیکھ سکتے ہیں۔

اگلے چند دنوں میں قلیل مدتی اضافہ کی کمی دیکھی جا سکتی ہے، لہذا آپ نے اس کی تجارت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔.

حصہ 2: تجارت کو ترتیب دینا

اب، آپ تجارتی پوزیشن کیسے ترتیب دیتے ہیں؟ آئیے ابتدائی ڈبل ٹاپ فارمیشن پر واپس جائیں۔

تشکیل کا سب سے اوپر: [1] پہلا ٹاپ ہے، اور [2]، دوسرا ٹاپ۔

تشکیل کے نیچے: [3] حمایت ہے.

آئیے یاد کریں- ہم ڈبل ٹاپ کی تجارت کیسے کرتے ہیں؟

1. پوری تشکیل کے اوپر اور نیچے کے درمیان فاصلے کا حساب لگائیں۔
2. اس فاصلے کے 70% - 100% کا حساب لگائیں۔ میں 90% کا انتخاب کروں گا۔
3. تشکیل کے نیچے قیمت کی سطح سے نتیجہ کو گھٹائیں۔

اس تجارت کے لیے غلطی کا مارجن کیا ہے؟

کامیابی اور ناکامی کے اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے اپنے وسائل کا استعمال کرنا (ہر تاجر کے پاس ایسا وسیلہ ہونا چاہیے)، بریک ایون کی ناکامی کی شرح 25% ہے۔ اوسط کمی تقریباً 15% ہے۔ پل بیک کی شرح 64% ہے، اور قیمت کے ہدف تک پہنچنے کا فیصد 64% ہے۔

یہ وہ تاریخی مشکلات ہیں جن سے آپ نمٹ رہے ہیں۔ اگرچہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو نہیں دہراتی، یہ مشکلات تجارت کے لیے کافی سازگار معلوم ہوتی ہیں۔

ٹریڈنگ کا مقصد

آپ کے تجارتی مقاصد ہیں:

1. ممکنہ جھول سے قلیل مدتی منافع حاصل کرنا؛ اور
2. اگر ایک پوزیشن پر فائز ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو نیچے کی ایک بڑی حرکت کا فائدہ اٹھائیں۔

مختصر مدت کے داخلے اور خارجی راستے:

• اندراج: فارمیشن کے نیچے دو پوائنٹس کے نیچے 30455 پر سیل اسٹاپ آرڈر دیں) کے لیے ایک معاہدہ
• سٹاپ لاس: 31190 پر خرید سٹاپ آرڈر دیں (تشکیل کے اوپر سے دو پوائنٹس اوپر)
• منافع حاصل کریں: 29799 پر خرید کی حد کا آرڈر دیں۔

نتیجہ +656 پوائنٹس ہے:

طویل مدتی داخلے اور خارجی راستے:

• اندراج: فارمیشن کے نیچے دو پوائنٹس کے نیچے 30455 پر سیل اسٹاپ آرڈر دیں) کے لیے ایک معاہدہ
• سٹاپ لاس: 31190 پر خرید سٹاپ آرڈر دیں (تشکیل کے اوپر سے دو پوائنٹس اوپر)
• منافع حاصل کریں: اسٹاپس کا نظم کریں اور اہداف کو مندرجہ ذیل طور پر منتقل کریں۔

یہاں وہ جگہ ہے جہاں آپ کو تجارت کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہے جو آپ نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

فیوچر ٹریڈنگ میں نقصان کا کافی خطرہ ہے۔ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کا اشارہ نہیں ہے۔ تمام مثالیں صرف مثال کے لیے ہیں۔ اپنی ذمہ داری پر تجارت کریں۔

حصہ 3: تجارت کا انتظام

فرض کریں کہ آپ مندی کا شکار ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ مارکیٹ اس سے بھی زیادہ گہرائی تک گرے گی۔ یہ آپ کا بنیادی تعصب ہے۔ تاہم، آپ اپنی ٹریڈنگ ونڈو کو قریبی مدت کے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ضمنی نوٹ کے طور پر، اگر آپ ایک طویل مدتی مختصر تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیشہ ایک آپشن خرید سکتے ہیں جس سے آپ اپنے خطرے کو پریمیم کی لاگت میں کم سے کم کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ مارکیٹ کو ایک مکمل پوزیشن کے ساتھ مختصر کر دیں۔

لہذا آپ کے قلیل مدتی ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے، آپ ٹیکنیکلز کو دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں، خاص طور پر Fibonacci retracements کو دیکھنے کے لیے کہ مارکیٹ سپورٹ کی سطحیں 38.2% یا 50% ریٹیسمنٹ کے ساتھ کہاں یکجا ہو سکتی ہیں۔

اعلیٰ ہدف زیادہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ وائی ایم نے آج زبردست ریلی نکالی، آپ اپنے خطرے کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کا قریبی مدت کا تعصب غلط ہونا چاہئے؟

ایسا کرنے کا ایک عملی طریقہ یہ ہو گا کہ لگاتار ڈاؤن سیشنز کے اوپر کچھ ٹک ٹک کے دائیں سٹاپ کو ٹریل کیا جائے۔

قیمتوں کو گرتے ہوئے سیشن کی اونچائی سے اوپر یا ایڈوانسنگ سیشن کے کم سے نیچے دھکیلنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دونوں ممکنہ الٹ پھیر کا اشارہ دینے والے ایک بریک آؤٹ کی تشکیل کریں گے۔ اس لیے آپ کی سمت کے مخالف سرے پر ٹریلنگ اسٹاپ ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی کو متعین کرنے کا ایک عملی طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی یقینی طریقہ نہیں ہے جو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اگر آپ کو اپنی فیوچر پوزیشن کو ٹریل کرنے کی ضرورت ہو تو ایسا کرنے کا یہ شاید بہترین طریقہ ہے۔ سیٹ اپ کرنے کے دوسرے طریقے ہیں۔ روکنے کے نقصان کی حکمت عملی. یہ حکمت عملی ان میں سے صرف ایک ہے۔ سب سے اہم بات، وہ کریں جو آپ کے اپنے تجارتی نقطہ نظر یا خطرے کی ترجیحات سے مماثل ہو۔

اوپر دی گئی سٹاپ لاس کی حکمت عملی کے حوالے سے، یہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ "اسٹاپ کو منتقل کرنے کے لیے قیمتوں کی کن سطحوں کو توڑنے کی ضرورت ہے؟" قیمت کی سطح جو ٹوٹ گئی ہے وہ مخالف سمت میں بریک آؤٹ ہے۔ اب، اگر یہ الٹنا ناکام ہوجاتا ہے، تو آپ ہمیشہ اپنی اصل پوزیشن میں دوبارہ داخل ہوسکتے ہیں۔

اسٹاپ لاس ڈس کلیمر: آپ یا بروکر، یا ٹریڈنگ ایڈوائزر کی طرف سے ہنگامی آرڈرز کی جگہ کا تعین، جیسے کہ "اسٹاپ لاس" یا "اسٹاپ لمیٹ" آرڈر، ضروری نہیں کہ آپ کے نقصانات کو مطلوبہ مقدار تک محدود کرے، کیونکہ مارکیٹ کے حالات اس طرح کے احکامات پر عمل درآمد کو ناممکن بنائیں۔

حصہ 4: تجارتی اخراج

کسی بھی تجارتی اخراج کا جواب یہ ہونا چاہیے: سیاق و سباق کو نفع یا نقصان کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، اور تجارت کا نتیجہ دونوں میں سے ایک تھا۔ اگر آپ ایک دن کے تاجر ہیں، تو یہاں بھی ہیں۔ مزید مخصوص تجارتی اخراج کے طریقوں پر غور کرنا ہے۔، آپ کے ٹائم فریم کی کمی پر منحصر ہے۔

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اوپر کی فیوچر پوزیشن میں آخری موم بتی ابھی بھی فعال ہے۔ لکھنے کے وقت آج مارکیٹ اسی جگہ پر ہے۔ یہ یا تو ناکام ہو گا یا کامیاب ہو گا۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تجارت کی مشکلات معقول اور جائز ہیں۔

اگر یہ حقیقی تجارتی منظر نامہ ہوتا، تو شاید آپ اس ایک تجارت پر اپنے سرمائے کے 2% سے زیادہ خطرہ نہ اٹھاتے۔ رسک مینجمنٹ آپ کی تجارتی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ صرف ہے 14 مہارتوں اور صفات میں سے ایک جسے ہم ایک اور ٹکڑے میں چھوتے ہیں جسے ہم آپ کو پڑھنے کی تجویز کرتے ہیں۔ ابھی کے لیے، میں فرض کروں گا کہ آپ کے پاس ایک ہے، کیونکہ یہ اس مضمون کے دائرہ کار سے باہر ہے۔

تجارتی پوزیشن لینے کا فن آپ کی تجارتی شخصیت پر منحصر ہے۔

اوپر مذکور ہر چیز بازاروں تک پہنچنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ کیا سب کو اس کی پیروی کرنی چاہیے؟ شاید نہیں، کیونکہ مختلف تاجر پورے طریقہ کار سے متفق نہیں ہو سکتے۔ ہر کوئی تکنیکی نقطہ نظر یا بڑے پیمانے پر بنیادی نقطہ نظر سے متفق نہیں ہوگا۔ کچھ تاجروں کا خیال ہے کہ ٹیکنیکلز بنیادی باتوں سے زیادہ اہم ہیں، جبکہ کچھ بنیاد پرستوں کا خیال ہے کہ ٹیکنیکل بہت زیادہ ناقابل اعتبار ہیں۔ ہر ایک کو اس کا اپنا۔

سب سے اہم بات، اس مضمون کا بنیادی مقصد آپ کو ایک ممکنہ تجارتی عمل سے گزرنا ہے۔ فراہم کردہ تجاویز میں سے کوئی بھی اٹھانے کے لیے آزاد محسوس کریں، یا اپنے تجزیاتی اور تجارتی نقطہ نظر کی تعمیر کے لیے رہنمائی کے طور پر نقطہ نظر کا استعمال کریں۔ تجارت ایک فن ہے، سائنس سے زیادہ۔ تو تخلیق اور تکرار کرتے رہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، آپ کامیابی سے تجارت کرنے کا اپنا طریقہ تیار کریں گے۔

ڈس کلیمر: فیوچر ٹریڈنگ میں نقصان کا کافی خطرہ ہے۔ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کا اشارہ نہیں ہے۔

یہ لنکس سہولت کے طور پر اور صرف معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وہ Optimus Futures, LLC کی طرف سے کارپوریشن یا تنظیم یا فرد کی کسی بھی مصنوعات، خدمات، یا آراء کی توثیق یا منظوری نہیں بناتے ہیں۔ Optimus Futures, LLC بیرونی سائٹ کی درستگی، قانونی حیثیت، یا مواد یا اس کے بعد کے لنکس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہے۔

ماخذ: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20