Làm thế nào để phát hiện cơ hội thoái lui lành mạnh khi giao dịch cổ phiếu

Cơ hội rút lui là tuyệt vời để thêm vào hoặc bắt đầu các vị trí trong khi giao dịch. Tuy nhiên, không phải tất cả các pullback đều được tạo ra như nhau. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách để xác định một pullback lành mạnh so với một pullback không lành mạnh.

Khi bạn nắm vững những điều cơ bản trong hướng dẫn này, hãy nhớ xem các bài đăng khác của chúng tôi để biết các chiến lược nâng cao như 20 chiến lược pullback trung bình động.

Pullback là gì?

Rất đơn giản, pullback là sự tạm dừng tạm thời của một cổ phiếu đang có xu hướng. Xu hướng có thể tăng hoặc giảm, điều đó thực sự không quan trọng, miễn là có một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được tạo ra — hoặc ngược lại.

Nói chung, pullback không xảy ra trong cổ phiếu giới hạn phạm vi. Mặc dù vậy, một số người có thể coi việc kiểm tra lại kênh đi ngang là một “đợt lùi”.

Đây là những gì bạn có thể gọi là một loạt các đợt giảm giá đối với một cổ phiếu có xu hướng tăng, sử dụng biểu tượng $CEI làm ví dụ:

Chúng tôi đã khoanh tròn một số pullback chỉ để cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì chúng có thể trông như thế nào. Đúng là điều này đang được thực hiện trên biểu đồ 1 phút, nhưng có rất nhiều pullback khác không được khoanh tròn có thể được coi là lành mạnh. Tất cả sẽ phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang giao dịch và thời gian bạn mong đợi giao dịch sẽ kéo dài bao lâu.

Các pullback trong một xu hướng giảm trông rất giống nhau, chỉ được nhân đôi. Đây là một ví dụ với $IRNT

Mặc dù tất cả những điều này đều có vẻ tuyệt vời khi nhìn lại, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu bạn có thể giải mã được “sự thoái lui lành mạnh” trong thời gian thực hay không. Để đạt được điều đó, chỉ trong giây lát, chúng ta sẽ thảo luận về một số cách để xác định tình trạng của một đợt thoái lui khi giao dịch tích cực.

Trước khi thực hiện, chúng tôi muốn cho bạn thấy sự khác biệt giữa những gì chúng tôi coi là cổ phiếu thoái lui và cổ phiếu bị ràng buộc trong phạm vi. Đây là một ví dụ về những gì bạn sẽ không coi là pullback trong mã cổ phiếu $DATS:

Sự khác biệt nên khá rõ ràng. Chúng tôi không thực sự đặt mức thấp cao hơn và mức cao cao hơn hoặc ngược lại. Nói cách khác, chúng ta không xu hướng.

Pullback lành mạnh là gì?

Để biết liệu bạn có muốn đặt giao dịch vào một đợt hồi giá hay không, chúng ta cần biết sự khác biệt giữa một đợt thoái lui lành mạnh hay một đợt có khả năng thất bại.

Hãy bắt đầu bằng cách phân tích bức tranh lớn hơn trước.

1. Bức tranh toàn cảnh Thiết lập Pullback lành mạnh trong ngày

Mọi động thái lớn thường bắt đầu bằng một động thái dựa trên các mức khung thời gian lớn hơn trên biểu đồ. Vâng, ngay cả những động thái dường như đến từ “không biết từ đâu”.

Các nhà giao dịch ngày chẵn nên biết cách đọc các mức chính trên biểu đồ hàng ngày. Ví dụ, hãy thực hiện động thái sau trong $PALT. Chú ý biểu đồ hàng ngày đầu tiên.

Ví dụ về $PALT này là một ví dụ hoàn hảo về bẫy thanh khoản. Khi những người bán khống cố gắng bắt kịp khoảng cách cao trào vào ngày hôm trước, giá trung bình của chúng sẽ ở đâu đó xung quanh vwap đóng cửa của ngày hôm đó. Chúng tôi gọi đó là Đại lộ VWAPvà nó được chú thích trên biểu đồ bằng công cụ vẽ đại lộ vwap của chúng tôi với giá khoảng $5.19.

Khi cổ phiếu phục hồi một ngày sau khoảng cách lớn, mặc dù với khối lượng thấp hơn, các vị thế bán hiện đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Về cơ bản, thủy triều đang quay trở lại, đẩy giá ngày càng cao hơn so với mức trung bình của chúng so với ngày hôm trước. Điều gì xảy ra vào ngày thứ 3 sẽ cho chúng ta biết liệu chúng ta có thể có động lực vững chắc để đẩy chúng ta lên cao hơn cho một đột phá tại đây hay không.

Đột phá

Chắc chắn, ngày thứ ba là một sự quyến rũ:

Thật nực cười, động lượng đã mang cổ phiếu này cao hơn gần gấp 3 lần so với ngày hôm trước. Hầu hết các thương nhân sẽ không mong đợi một động thái như thế này. Tuy nhiên, trong khi đây có thể là một kiểu di chuyển “ngoại lệ”, thì chính những bức tranh lớn loại giao dịch thưởng cho những người nghiên cứu động lực của các động thái như bẫy thanh khoản.

Tốt hơn nữa, những nhà giao dịch này biết cách phát hiện động lượng và nhảy lên tàu với những đợt hồi giá lành mạnh.

Đây là những gì diễn ra trong ngày của $PALT này:

Mỗi trong số ba đợt giảm giá lớn của $PALT đều được chứng minh là có thể mua được khi cổ phiếu tăng vọt vào ngày hôm trước. đại lộ vwap khu vực hỗ trợ. Hãy chắc chắn đọc bài viết đó nếu bạn muốn hiểu rõ hơn tại sao đại lộ vwap lại quan trọng như vậy.

Những ý tưởng lớn khác có thể đi trước những bước chuyển lớn

Mặc dù chúng ta sẽ không thảo luận về vô số cơ hội mà bạn có thể tìm thấy để thực hiện những bước chuyển lớn, đây là danh sách nhanh các cách thiết lập mà bạn có thể nghiên cứu:

Bây giờ hãy thảo luận về tầm quan trọng của động lượng.

2. Động lượng và hướng làm nền tảng cho những đợt điều chỉnh lành mạnh

Như chúng tôi đã nêu ở trên, một pullback lành mạnh có xu hướng hoạt động tốt nhất trong các môi trường có xu hướng. Lý thuyết đằng sau điều này là có động lượng tăng hoặc giảm sẽ tiếp tục đưa cổ phiếu đi theo con đường ít kháng cự nhất.

Điều bạn cần làm với tư cách là một nhà giao dịch là quyết định có bao nhiêu động lượng đằng sau động thái. Nói cách khác, nếu tên lửa đẩy đã được kích hoạt từ một cơ sở vững chắc, liệu chúng có mang lượng dự trữ cao hơn sau mỗi lần lùi liên tiếp hay không. Không chỉ vậy, nhưng bạn có sau khi đầu đốt đá vào càng cao.

Khối lượng là Vua

Khi đưa ra quyết định này, âm lượng là quan trọng nhất. Hãy coi nó giống như nỗ lực tạo ra kết quả mà bạn mong muốn. Nhưng bạn phải hiểu rằng không phải tất cả khối lượng đều giống nhau. Nó không đơn giản như màu xanh lá cây và màu đỏ trên biểu đồ và cho rằng điều đó có nghĩa là khối lượng tốt và khối lượng thấp. Chất lượng của nỗ lực và kết quả sau đó của giá cả là những gì bạn muốn chú ý đến.

Ví dụ: bạn có thể có một cổ phiếu tăng vọt, nhưng mức độ áp lực bán có thể nghiêm trọng đến mức cổ phiếu bị đình trệ và rơi trở lại trái đất.

Để hình dung điều này, chúng ta hãy xem xét một vài ví dụ về các lần kéo lùi âm thanh so với các lần kéo lùi không thành công do thiếu âm lượng. Đối với mỗi loại, chúng tôi sẽ phân tích khối lượng và giá để xem liệu chúng tôi có động lượng cần thiết cho các cơ hội hồi giá hay không.

Ví dụ về Pullback lành mạnh:

Hãy chú ý đến các chú thích âm lượng trong biểu đồ trên. Để bắt đầu, chúng tôi có một thanh đánh lửa khổng lồ đang mở khiến chúng tôi phải dừng lại. Điều này sau đó mở rộng về khối lượng khi giá tăng lên. Khi những người bán khống cố gắng tăng trung bình ở đây với hy vọng rằng cổ phiếu sẽ thất bại vào buổi sáng, nó chỉ đơn giản là quay trở lại và giữ khu vực có “khối lượng lớn” xuất hiện sau khi tạm dừng vào khoảng 9:45 sáng.

Đây là những gì chúng tôi gọi là mở rộng và thu hẹp khối lượng. Trên một pullback lành mạnh, bạn muốn xem có ý nghĩa các khu vực hỗ trợ đang nắm giữ và điều này dựa trên khối lượng của các khu vực đó. Tương tự như vậy, bạn muốn khối lượng pullback co lại hoặc giảm đi. Điều này cho thấy nguồn cung đang cạn kiệt.

Bởi vì chúng tôi đang xem điều này sớm trong ngày giao dịch, nó là một cơ sở mới và là lần rút lui đầu tiên trong ngày. Cái này quan trọng. Sau này chúng ta sẽ thấy rằng xu hướng càng trưởng thành thì khả năng pullback thất bại càng cao.

Di chuyển thông cảm

Như bạn có thể thấy, với “bức tranh toàn cảnh” hàng ngày về $PALT, động lượng thực sự rất mạnh. Trên một lưu ý tương tự, có một cổ phiếu khác đã chạy trong những ngày gần đây tương tự như $PALT. Mã này là $DATS. Cả hai mã đánh dấu đều là biểu tượng cho nền tảng trò chuyện. Đây là $DATS vào ngày này:

Nó thường có thể giúp ích cho bức tranh toàn cảnh nếu bạn có một trò chơi thông cảm đang diễn ra cùng một lúc. Bạn có thể tìm thấy những điều này với các cổ phiếu tương tự trong cùng ngành hoặc có điểm tương đồng theo chủ đề.

Pullback không lành mạnh Ví dụ 1:

Hãy tua lại $DATS trên trình giả lập chỉ vài tuần trước ví dụ nêu trên. Lưu ý cách chúng tôi đang hợp nhất sau một lần chạy trước. Chúng tôi đã vẽ một vài đường trên biểu đồ để chỉ ra khu vực “giới hạn phạm vi” mà biểu đồ đang giao dịch trong đó.

Mặc dù chúng tôi chưa chú thích nó trên biểu đồ, nhưng hãy xem thật kỹ khối lượng đã giảm đi như thế nào mỗi ngày sau cây nến đảo chiều lớn màu đỏ trên biểu đồ hàng ngày. Chúng tôi coi đó là "nguồn cung trên không" trong cây nến đó. Để vượt qua nguồn cung đó, chúng tôi sẽ cần một nỗ lực lớn về số lượng.

Trên biểu đồ trong ngày ở trên cùng, khối lượng đó không bao giờ đến. Khối lượng ở phía bên trái của biểu đồ lớn hơn nhiều so với ngày chúng ta giao dịch. Do đó, chúng tôi không có được đà tăng vọt mà chúng tôi cần cho một xu hướng bán. Đồng thời, chúng tôi cũng không tiếp tục bán tháo.

Pullback không lành mạnh Ví dụ 2:

Không giống như cố gắng tìm một pullback trong một phạm vi giao dịch, bạn cũng có thể tìm thấy những pullback không lành mạnh ở các đỉnh cao trào. Hãy sử dụng lại ví dụ từ $PALT. Chỉ lần này, chúng ta sẽ nhìn vào đầu trang.

Đừng trở thành con mồi của fomo. Sẽ đến lúc một cổ phiếu phải ngừng tăng giá. Cung cuối cùng thắng. Dọc theo những dòng đó, ví dụ này cho bạn thấy những gì cần tìm khi một cổ phiếu mạnh đang bắt đầu chững lại.

Chúng tôi đã cố gắng cung cấp cho bạn một thước đo trực quan ở đây về mỗi “lực đẩy” cao hơn từ những lần rút lui. Khi giá tăng, lực hấp dẫn có hiệu lực và bắt đầu cản đà tăng. Mặc dù có ba pullback tuyệt vời đang trên đường đi lên, nhưng ở những mức cao này, bạn cần phải thận trọng khi mua lại.

Trong một bài viết khác, chúng tôi thảo luận về cách đánh giá mặt sau của một giao dịch. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng đường trung bình động hoặc các chỉ báo xu hướng khác để giúp tìm thấy đỉnh.

3. Sử dụng nhiều khung thời gian và đường trung bình động để tìm những đợt hồi giá lành mạnh

Nếu bạn không muốn hoàn toàn dựa vào khối lượng và hành động giá, bạn có thể thấy rằng các đường trung bình động phổ biến như 20ma hoặc 50ma cung cấp hỗ trợ tốt trong suốt quá trình.

Cuối cùng, hãy phủ một vài trong số này bằng biểu đồ 1, 3 và 5 phút của $PALT:

Từ trên cùng bên trái và đi theo chiều kim đồng hồ, chúng ta có biểu đồ 1 phút, 3 phút và 5 phút. 1 phút có một 50 đường trung bình động đơn giản được phủ lên. Biểu đồ 3 phút có màu tím 20 đường trung bình động đơn giản. Và cuối cùng, chúng ta có biểu đồ 5 phút với 10sma màu xanh lam.

Lưu ý cách mỗi một trong số này tương ứng với các pullback. Mặc dù đây không phải là một môn khoa học chính xác, nhưng các đường trung bình động thường có thể giúp biết khi nào và ở đâu sẽ có những đợt thoái lui để tìm hỗ trợ.

4. Khi nào nên thêm hoặc nhập lại trên một pullback lành mạnh

Bây giờ chúng ta đã có những điều cơ bản được bảo hiểm. Hãy thử tổng hợp tất cả lại với một biểu đồ nơi chúng ta có thể tìm thấy các tiêu chí vào lệnh cụ thể để vào một vị thế trong một đợt hồi giá.

Dưới đây là một số điều cần tìm:

1. Tìm kiếm một khu vực hỗ trợ tiềm năng bằng cách sử dụng các thanh khối lượng lớn trước đó
2. Theo dõi khối lượng cạn kiệt vào vùng hỗ trợ như đường trung bình động
3. Tìm kiếm xác nhận trên các khung thời gian cao hơn.
4. Thêm khi khối lượng mở rộng ra khỏi vùng hỗ trợ

Bây giờ hãy xem biểu đồ trên với tất cả dữ liệu của chúng tôi:

Những gì bạn thấy trong các biểu đồ 1, 3 và 5 phút ở trên là các tín hiệu vào lệnh dựa trên khái niệm về VDU và Pocket Pivot. Về cơ bản, những gì bạn đang chờ đợi là các vùng hỗ trợ phù hợp với việc thiếu nguồn cung trong hành động giá và khối lượng.

VDU đơn giản là viết tắt của Volume Dry Up. Và Pocket Pivots chỉ là các trục mở rộng ra khỏi khu vực nguồn cung đang giảm dần này khi nhu cầu quay trở lại và bù đắp vị thế bán khống.

Bạn thậm chí có thể xem xét chúng nêm giảm dần or các mẫu cờ. Và, về mặt kỹ thuật, chúng là như vậy. Tuy nhiên, VDU và Pocket Pivots là một cách tuyệt vời để báo hiệu các mục nhập của bạn.

Cách thực hành chiến lược rút lui của riêng bạn

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, gợi ý của chúng tôi là bắt đầu trong trình giả lập và tìm những ngày trên biểu đồ của bạn với những cây nến lớn nhất. Tại một số thời điểm, những cổ phiếu đó phải có động lượng.

Bắt đầu với biểu đồ hàng ngày và tự hỏi bản thân, "tại sao điều này lại di chuyển như vậy?" Đó có phải là một sự kiện liên quan đến tin tức? Có lẽ đó là một đột phá kỹ thuật hoặc phá vỡ? Đó có phải là một khoảng cách và đi? Dù lý do bạn đưa ra là gì, hãy lưu ý điều đó và xem liệu bạn có thể tìm thấy các mẫu chung dẫn đến những bước chuyển lớn hay không.

Sau khi bạn có sổ tay hướng dẫn về các mẫu biểu đồ hàng ngày, hãy bắt đầu hành động trong ngày. Bao nhiêu khối lượng là cần thiết để vượt qua bất kỳ lực lượng cung cấp giảm? Có lẽ bạn cần theo dõi Khối lượng tương đối (RVOL) cho ngày hôm đó? Hoặc có lẽ dự báo khối lượng sẽ giúp? Điều gì về tình trạng bán quá mức/mua quá mức?

Như bạn có thể thấy, có rất nhiều cách để tìm tiêu chí tốt cho các cổ phiếu có xu hướng mạnh. Công việc của bạn là tìm ra một nước đi lớn và nắm bắt phần thịt của nó.

Nghiên cứu ví dụ mô phỏng tốt nhất của bạn cho ít nhất 20 giao dịch để xác định xem bạn có xác suất thành công cao hay không trước khi giao dịch bằng tiền thật.

Đây là để điền tốt!

Nguồn: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/