LATAM Airlines Group SA và một số chi nhánh con nợ ở Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Hoa Kỳ và Peru (gọi chung là “LATAM”) đã công bố kế hoạch kinh doanh 2019 năm cùng với những tiến bộ liên quan đến quy trình cấp vốn rút lui ngày hôm nay. Cột mốc này đánh dấu một trong những giai đoạn cuối cùng trước khi trình bày kế hoạch tái tổ chức. LATAM dự báo sẽ phục hồi lợi nhuận năm 2024 vào năm 78 và kết quả hoạt động tăng 2026% vào năm XNUMX so với trước khủng hoảng.
Là một phần của quy trình cấp vốn rút lui, cho đến nay, LATAM đã nhận được một số lời đề nghị từ những người có yêu cầu bồi thường quan trọng nhất và các cổ đông lớn, mỗi lời đề nghị cung cấp hơn 5 tỷ USD vốn mới, khẳng định lại niềm tin của thị trường đối với LATAM.
Điểm nổi bật của kế hoạch kinh doanh LATAM
Kế hoạch kinh doanh bao gồm tầm nhìn về việc phục hồi nhu cầu, kế hoạch đội tàu, các dự báo tài chính và hoạt động đến năm 2026, cùng với các thông tin khác. Đặc biệt, tập đoàn dự báo sẽ quay trở lại công suất trước đại dịch (được đo bằng ASK) vào năm 2024 và tăng trưởng 7% vào năm 2026 so với năm 2019, nhờ sự phục hồi ước tính của thị trường trong nước vào năm 2022 và thị trường quốc tế vào năm 2024. , phù hợp với sự đồng thuận của thị trường.
Sự phục hồi được hỗ trợ bởi sự tăng cường hoạt động của thị trường nội địa LATAM Airlines Brazil cho đến nay, đạt công suất (tính bằng ASK) là 77% trong tháng 2019, so với năm 100 và được dự báo sẽ vượt 2019% mức của năm 2022 vào đầu năm 72. Thị trường nội địa của các chi nhánh ở Colombia, Ecuador, Peru và Chile đã đạt XNUMX% trong tháng XNUMX, trong khi sự phục hồi quốc tế của tập đoàn, cả trong khu vực và đường dài tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại.
Tổng doanh thu dự kiến tăng 13% vào năm 2026 với doanh thu hành khách tăng 8% và doanh thu hàng hóa tăng 59% so với năm 2019.
Các sáng kiến giảm chi phí được đề cập trong quy trình của Chương 11, bao gồm tận dụng quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của LATAM để nâng cao hiệu quả, đàm phán lại nhà cung cấp và tái cơ cấu đội tàu, lên tới hơn 900 triệu USD hàng năm và đã cho phép LATAM thay đổi cơ cấu chi phí của mình. Chỉ riêng chi phí đội bay cho thấy mức tiết kiệm chi phí tiền mặt hàng năm trên 40% so với năm 2019. Tập đoàn cũng mong đợi sự cải thiện về nhiên liệu cũ CASK (chi phí trên mỗi ASK) dành cho hành khách của mình, ước tính trước tác động của lạm phát là 3.3 cent vào năm 2024, với một số hoạt động trong nước thậm chí còn thấp hơn. Hơn nữa, LATAM đã tăng phần thay đổi trong cơ cấu chi phí từ 65% vào năm 2019 lên 80% vào năm 2021-2022, điều này sẽ cho phép nhóm thích ứng tốt hơn với con đường phục hồi nhu cầu phi tuyến tính phía trước.
LATAM dự kiến tỷ suất lợi nhuận hoạt động (EBIT) là 11.2% vào năm 2026, cao nhất kể từ năm 2010.
“Bất chấp cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà chúng tôi phải đối mặt, chúng tôi đã tận dụng tối đa lợi thế của việc tái cơ cấu, không chỉ bằng cách trở nên hiệu quả hơn đáng kể mà còn bằng cách củng cố đề xuất giá trị tốt hơn cho khách hàng, tất cả những điều này đã được tái khẳng định bởi sự quan tâm đáng kể mà chúng tôi đã nhận được. trong việc cung cấp tài chính rút lui,” LATAM Airlines Group SA, Giám đốc điều hành Roberto Alvo cho biết. “Chúng tôi sẽ nổi lên từ quá trình này với tư cách là một nhóm các hãng hàng không có tính cạnh tranh cao và bền vững, với cơ cấu chi phí rất hiệu quả, đồng thời duy trì mạng lưới và khả năng kết nối tuyệt vời mà LATAM cung cấp ở tất cả các thị trường mà nó phục vụ.”
Gia hạn yêu cầu thời gian độc quyền
LATAM đã đệ trình kiến nghị tìm cách kéo dài thời gian độc quyền để nộp kế hoạch tổ chức lại cho đến ngày 15 tháng 2021 năm 15 và kêu gọi sự chấp nhận kế hoạch cho đến ngày 2021 tháng 11 năm XNUMX. Các phần mở rộng được yêu cầu sẽ tiếp tục phát triển kế hoạch tổ chức lại của LATAM nhằm đáp ứng các yêu cầu nhu cầu vốn và tài chính rút lui của nó, đồng thời hỗ trợ đàm phán với các bên liên quan khác nhau trong quá trình tố tụng theo Chương XNUMX.
Cập nhật về Quy trình Chương 11 của LATAM
LATAM hiện đang đàm phán với nhiều bên liên quan khác nhau để thống nhất kế hoạch tái tổ chức và rút vốn để thoát khỏi Chương 11 thành công trong việc tuân thủ tất cả các luật hiện hành.
Trong vài tháng qua, như một phần của quy trình theo Chương 11, LATAM đã phát triển và cung cấp một số thông tin quan trọng không công khai cho các bên liên quan theo thỏa thuận không tiết lộ. Thông tin đó bao gồm các dự báo 8 năm và ước tính ban đầu (các kịch bản cao và thấp) về tổng số yêu cầu bồi thường. Ước tính ban đầu này lên tới khoảng 14.2 tỷ USD trong kịch bản thấp (9.9 tỷ USD bao gồm cả các khoản bồi thường giữa các công ty) và 16 tỷ USD trong kịch bản cao (XNUMX tỷ USD bao gồm cả các khoản bồi thường giữa các công ty).
Theo các điều khoản của các thỏa thuận không tiết lộ này và để thúc đẩy quy trình, LATAM đã đưa ra một số tiết lộ nhất định ngày hôm nay bằng cách ban hành các dữ kiện quan trọng ở Chile và bằng cách nộp Biểu mẫu 6-K tại Hoa Kỳ, bao gồm báo cáo tài chính của LATAM. dự đoán và các thông tin khác liên quan đến quá trình tố tụng theo Chương 11.
Ngoài ra, liên quan đến các cuộc đàm phán này, LATAM đã đưa ra một cơ cấu đề xuất mang tính biểu tượng cho việc tái tổ chức của mình nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ vốn cổ phần trị giá khoảng 5 tỷ USD và dự tính một kế hoạch đồng thuận giữa các bên liên quan, trong đó yêu cầu, cùng với những điều khác, sự thỏa hiệp của các bên liên quan về một số quyền nhất định và việc tuân thủ các quy định của pháp luật. cả Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ và luật pháp Chile. Để đáp lại yêu cầu đề xuất của mình, LATAM đã nhận được một số đề xuất tái cơ cấu/tài trợ và vốn rút lui không ràng buộc nhất định từ các chủ sở hữu quyền lợi quan trọng nhất và các cổ đông lớn của nó. Mỗi đề xuất đều dự tính huy động hơn 5 tỷ USD thông qua việc phát hành khoản nợ và vốn cổ phần mới trong LATAM Airlines Group SA, điều này sẽ được các bên đưa ra đề xuất ủng hộ. Ngoài ra, trong mỗi đề xuất, những người đề xuất đều dự tính rằng nếu đề xuất đó được chấp thuận và thực hiện, nó sẽ dẫn đến sự pha loãng đáng kể cổ phiếu hiện có của LATAM Airlines Group SA
LATAM sẽ tiếp tục tham gia vào các đề xuất với những người đề xuất và các bên liên quan khác, một số người trong số họ đã đồng ý duy trì các thỏa thuận bảo mật. LATAM tập trung vào việc đảm bảo rằng bất kỳ chiến lược rút lui nào cũng cho phép nó xuất hiện với cơ cấu vốn mạnh mẽ, tính thanh khoản đầy đủ và khả năng thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh của mình. Mọi kế hoạch sẽ được thực hiện tuân thủ các yêu cầu liên quan của Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ và luật pháp Chile.
LATAM sẽ thông báo cho các cổ đông của mình và thị trường về tiến trình của quá trình tố tụng theo Chương 11. Ngoài ra, công ty còn dự tính triệu tập các cổ đông của mình tới cuộc họp cổ đông bất thường khi thích hợp, tùy thuộc vào tiến độ đàm phán với các bên liên quan khác nhau hiện đang diễn ra.
- 11
- 2019
- 2021
- 9
- Lợi thế
- Chi nhánh
- thỏa thuận
- Các hãng hàng không
- Tất cả
- trong số
- Hàng năm
- Tháng Tám
- Phá sản
- Tỷ
- Brazil
- kinh doanh
- kế hoạch kinh doanh
- Sức chứa
- vốn
- Cargo
- tiền mặt
- giám đốc điều hành
- thay đổi
- Chile
- tuyên bố
- mã
- Colombia
- công ty
- tuân thủ
- sự tự tin
- Kết nối
- Sự đồng thuận
- tiếp tục
- liên tiếp
- Chi phí
- cuộc khủng hoảng
- khách hàng
- Nợ
- Nhu cầu
- Phát triển
- kỹ thuật số
- chuyển đổi kỹ thuật số
- pha loãng
- Tiết Lộ
- hiệu quả
- sự bình đẳng
- Ra
- kỳ vọng
- mở rộng
- tài chính
- VÒI
- Full
- quỹ
- Nhóm
- Phát triển
- Tăng trưởng
- Cao
- HTTPS
- Va chạm
- Bao gồm
- Tăng lên
- lạm phát
- thông tin
- quan tâm
- Quốc Tế
- phát hành
- IT
- Luật
- Luật
- Dòng
- Thanh khoản
- Logo
- Đa số
- Làm
- thị trường
- thị trường
- triệu
- tháng
- mạng
- Quỹ mới
- Cung cấp
- hoạt động
- Hoạt động
- gọi món
- Nền tảng khác
- peru
- lợi nhuận
- dự án
- đề nghị
- phục hồi
- Yêu cầu
- phản ứng
- tìm kiếm
- cổ phiếu
- Bang
- Chiến lược
- Hỗ trợ
- bền vững
- Chuyển đổi
- đi du lịch
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- us
- giá trị
- tầm nhìn
- WordPress