Nghệ thuật nắm bắt vị thế giao dịch - Hướng dẫn đầy đủ về cách nhập, quản lý và thoát khỏi vị thế giao dịch

Bài viết về vị thế giao dịch tương lai này là ý kiến ​​của Optimus Futures.

“Hãy Nói Với Tôi Và Tôi Sẽ Quên; Chỉ cho tôi và tôi có thể nhớ; Liên quan tôi và tôi sẽ Hiểu rõ.” Khổng Tử (khoảng 450 TCN)

Bài văn này là về nghệ thuật đảm nhận vị thế giao dịch. Hướng dẫn ở đây bị hạn chế về khả năng “thu hút” bạn tham gia vào quy trình, như câu trích dẫn của Khổng Tử đã nói ở trên. Điều tốt nhất nó có thể làm là hướng dẫn bạn qua quy trình. Đây chỉ là một cách để tiếp cận đảm nhận một vị trí. Một cách mà nó có thể hoạt động đối với một số nhà giao dịch nhất định.

Hy vọng, nó sẽ có nhiều thông tin, bao gồm tất cả các cơ sở. Cuối cùng, bạn có thể lấy những gì bạn học được ở đây và điều chỉnh nó cho phù hợp với phương pháp giao dịch của riêng bạn. Xét cho cùng, giao dịch thành công là tìm ra cách tiếp cận đến từ or cộng hưởng với Bạn; và một cái phù hợp với kiến ​​thức, khả năng và nguồn vốn của bạn.

Vị trí giao dịch tương lai: Tháng XNUMX, Dow Jones Futures (YM)

Phần 1: Nguồn gốc thương mại và quá trình suy nghĩ

KIỂM TRA CÔNG THỨC

Vào ngày 26 tháng XNUMX, bạn thấy một tiềm năng đôi đầu hình thành với một sự khác biệt nhỏ trong chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Bạn có nên thực hiện giao dịch chỉ dựa trên các tín hiệu cơ bản này không? Có lẽ, nhưng bạn không muốn chỉ dựa vào kỹ thuật. Vì vậy, bạn nghiên cứu thêm một chút. Trước khi đi sâu vào vấn đề đó, chúng ta hãy nhìn vào hai thanh cuối cùng, hôm qua và hôm nay.

Mũi tên đầu tiên cho thấy một ngọn nến mạnh từ chối hướng tăng và áp lực mua Theo sau là một doji báo hiệu sự thiếu quyết đoán hoặc do dự tiềm ẩn.

Liệu có đủ động lực để vượt qua ngưỡng kháng cự? Có khả năng. Nhưng xem xét rằng sự biến động ngắn hạn là do tin tức thúc đẩy, chúng ta hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn. Hãy bắt đầu với các kỹ thuật.

KIỂM TRA CẢM GIÁC THỊ TRƯỜNG TỔNG THỂ

Đây là những gì bạn có thể sử dụng để đánh giá “về mặt kỹ thuật” thị trường tổng thể:

1. Ngân hàng khu vực (KRE): thể hiện tình cảm đối với ngân hàng địa phương, huyết mạch của nền kinh tế địa phương.
2. Chất bán dẫn (SMH): ngành công nghiệp sản xuất chip là một chỉ số hàng đầu quan trọng bởi thực tế là lịch trình sản xuất của nó là ít nhất một năm tới. Nếu chất bán dẫn tăng cường sản xuất, đó là bởi vì ngành công nghiệp này đang kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng trong một năm; điều ngược lại phản ánh tâm lý giảm giá.
3. Chỉ số Vận tải Dow Jones (IYT): đại diện cho việc vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc. Nếu công việc kinh doanh diễn ra suôn sẻ, bạn sẽ thấy ngành công nghiệp này đang tăng tốc động cơ của nó.
4. Công nghệ sinh học (IBB): đại diện cho sự đầu cơ rủi ro cao. Không có đầu cơ rủi ro cao khi các nhà đầu tư bi quan.
5. Bán lẻ (XRT): đại diện cho chi tiêu tùy ý, có xu hướng tăng khi các nhà đầu tư cảm thấy họ có thêm tiền để chi tiêu.

Tại sao Bán lẻ (XRT) lại tăng trong khi bán dẫn (SMH), vận tải (IYT), ngân hàng khu vực (KRE) và mọi thứ khác đang chìm?

Điều này có cho thấy khả năng các nhà đầu tư đang đi trước chính họ – như trong “sự phấn khích phi lý”? Đây là một chỉ số mạnh mẽ, nhưng nó không đủ.

KIỂM TRA CẢM GIÁC TIN TỨC TỔNG THỂ

KIỂM TRA SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐƯỜNG TƯỜNG VÀ ĐƯỜNG CHÍNH

Thị trường đang phục hồi, nhưng bạn nghi ngờ rằng nền kinh tế tài chính có thể đang đi trước nền kinh tế “thực”.

Hãy suy nghĩ: sản xuất thúc đẩy nền kinh tế; tín dụng hoặc tài chính không thúc đẩy sản xuất. Cho đến nay, Phố Chính đang bị tổn thương do đại dịch, nhưng Phố Wall đang phục hồi. Chuyện gì với bức tranh vậy?

Đây là một phép loại suy khác dành cho những người chưa nhận được nó: nếu chi tiêu thẻ tín dụng của bạn vượt quá thu nhập của bạn, thì bạn không khỏe mạnh về tài chính.

Vậy chuyện gì đang xảy ra với Main Street?

• Ray Dalio có vẻ khá bi quan.
• 20% tổng số người thuê nhà ở Mỹ chậm hơn trung bình bốn tháng tiền thuê nhà.
• Chuỗi cung ứng vẫn đang bị nghiền nát, có nghĩa là hàng tiêu dùng cuối cùng có thể tăng vọt – giảm giá đối với những người bình thường như bạn và tôi.
• Tin tức lớn đã nổ ra rằng ECB đang tăng gấp đôi nỗ lực để xem xét kỹ lưỡng rủi ro tín dụng do đại dịch. Suy nghĩ về hoàn cảnh của chúng ta, các tập đoàn của chúng tôi kéo dài như thế nào xem xét ảnh hưởng của đại dịch?
• Cục Dự trữ Liên bang đang mua lên Trái phiếu Fannie Mae–Trị giá 700 tỷ đô la–để giữ lãi suất thế chấp ở mức thấp (hiện đang ở mức âm) khi nhiều người quyết định không mua nhà mới mặc dù “sự phục hồi kinh tế” của chúng ta.
• Sản phẩm đô la đang mất giá chống lại các loại tiền tệ quốc tế khác, như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

BỨC TRANH KINH TẾ CÓ THỰC SỰ XẤU NHƯ VẬY?

Bạn hiểu rằng 20% ​​tổng số đô la tồn tại đã được tạo ra vào năm 2020. Bạn kiểm tra nguồn cung tiền M1 ngoài việc thực hiện nghiên cứu thêm để kiểm tra tuyên bố đó về 20% tổng số đô la. Nó chính xác.

Điều này trông có vẻ không ổn. Hãy xem đồng đô la đang tăng giá như thế nào trong tất cả những điều này.

Không đua đâu. Các nhà đầu tư đang thực sự bán phá giá đồng đô la. Nhưng tất nhiên, đó là bởi vì Fed đang thực hiện chiến lược “trung bình” 2%, giữ lãi suất gần bằng 2023 có thể cho đến năm XNUMX – một quan điểm “ủng hộ lạm phát”, khiến lợi suất trái phiếu và lãi suất tiết kiệm không được mong muốn. Tiền tiết kiệm của Hoa Kỳ đang đưa tiền vào thị trường; các nhà đầu tư quốc tế chỉ đơn giản là đi nơi khác.

Vì vậy, với chỉ số Dow và các chỉ số khác tăng lên, bức tranh thất nghiệp (Main Street) trông như thế nào?

Tính đến tháng 10.7, XNUMX triệu người vẫn thất nghiệp. Điều này được gây ra bởi Great Lockdown. Nhưng nó đã kết thúc? Không hẳn. Chúng tôi có một số chủng COVID mới.

Khả năng xảy ra nhiều đợt phong tỏa hơn do các chủng COVID-19 mới là gì? Vì vậy, bạn kiểm tra trang web này.

Với tất cả sự không chắc chắn này, sự phục hồi kinh tế đang diễn ra ở đâu? Có lẽ bạn không thấy nó xảy ra bất cứ lúc nào sớm. Đỉnh kép này có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh khác hoặc một thị trường giá xuống không? Nó là không thể dự đoán. Nhưng dựa trên tỷ lệ cược thu được từ nghiên cứu và sự thiên vị của bạn, bạn quyết định đã đến lúc bán khống và sự hình thành mô hình hai đỉnh này mang đến cơ hội hoàn hảo.

QUYẾT ĐỊNH

Ở quy mô lớn hơn, có vẻ như cũng có thể có một Làm tròn đầu trong đó bao gồm ngắn hạn của chúng tôi Đôi đầu.

Hãy nói điều đó một lần nữa: ngắn hạn chúng ta thấy đáy đôi; dài hạn, một đỉnh tròn tiềm năng.

nhiều gấu thị trường trước bởi một Rounding Top. Chúng tôi chưa ở đó, nhưng bạn có thể thấy một hình thành trong vài tuần tới.

Vài ngày tới có thể chứng kiến ​​sự sụt giảm gia tăng ngắn hạn, vì vậy bạn đã quyết định giao dịch swing.

Phần 2: Thiết lập giao dịch

Bây giờ, làm thế nào để bạn thiết lập một vị trí giao dịch? Hãy quay trở lại đội hình hai đầu ban đầu.

Đỉnh của đội hình: [1] là đỉnh thứ nhất và [2] là đỉnh thứ hai.

Đáy của đội hình: [3] là hỗ trợ.

Hãy nhớ lại–làm thế nào để chúng ta giao dịch mô hình hai đỉnh?

1. Tính khoảng cách giữa đỉnh và đáy của toàn bộ hình.
2. Tính 70% – 100% của quãng đường đó. Tôi sẽ chọn 90%.
3. Trừ kết quả từ mức giá ở dưới cùng của sự hình thành

Biên độ lỗi cho giao dịch này là gì?

Sử dụng tài nguyên của bạn để tính toán số liệu thống kê thành công và thất bại (mọi nhà giao dịch nên có tài nguyên như vậy), tỷ lệ thất bại hòa vốn là 25%; mức giảm trung bình khoảng 15%; tỷ lệ thoái vốn là 64% và tỷ lệ đạt được mục tiêu giá là 64%.

Đây là những tỷ lệ cược lịch sử mà bạn đang giải quyết. Mặc dù lịch sử không phải lúc nào cũng lặp lại, những tỷ lệ cược này dường như đủ thuận lợi để giao dịch.

MỤC TIÊU GIAO DỊCH

Mục tiêu giao dịch của bạn là:

1. Để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn từ xu hướng giảm tiềm năng; Và
2. Nếu thành công để giữ một vị trí để tận dụng lợi thế của một động thái lớn hơn xuống.

Điểm đầu vào và đầu ra ngắn hạn:

• Mục nhập: Đặt lệnh dừng bán tại 30455 hai điểm bên dưới đáy của đội hình) cho một hợp đồng
• Cắt lỗ: đặt lệnh dừng mua tại 31190 (hai điểm trên đỉnh của đội hình)
• Chốt lời: Đặt lệnh giới hạn mua tại 29799

Kết quả là +656 điểm:

Điểm vào và ra dài hạn:

• Mục nhập: Đặt lệnh dừng bán tại 30455 hai điểm bên dưới đáy của đội hình) cho một hợp đồng
• Cắt lỗ: đặt lệnh dừng mua tại 31190 (hai điểm trên đỉnh của đội hình)
• Chốt lời: Quản lý các điểm dừng và di chuyển các mục tiêu như sau.

Đây là nơi bạn cần quản lý giao dịch và đây là những gì bạn đã quyết định thực hiện.

Có nguy cơ thua lỗ đáng kể trong giao dịch tương lai. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai. Tất cả các ví dụ chỉ mang tính minh họa. Triển nguy cơ của riêng bạn.

Phần 3: Quản lý giao dịch

Giả sử bạn đang theo xu hướng giảm giá và kỳ vọng thị trường sẽ giảm xuống mức sâu hơn nữa. Đó là thành kiến ​​cơ bản của bạn. Tuy nhiên, bạn muốn giữ cửa sổ giao dịch của mình gần hơn trong thời gian tới. Xin lưu ý thêm, nếu bạn muốn thực hiện một giao dịch bán khống dài hạn hơn nhiều, bạn luôn có thể mua quyền chọn bán để giảm thiểu rủi ro đối với chi phí phí ​​bảo hiểm thay vì bán khống thị trường với một vị thế hoàn toàn.

Vì vậy, với khung thời gian ngắn hạn của mình, bạn quyết định xem xét các chỉ số kỹ thuật, cụ thể là các mức thoái lui Fibonacci để xem các mức hỗ trợ thị trường có thể hội tụ với mức thoái lui 38.2% hay 50%.

Mục tiêu cao hơn dường như dễ dàng đạt được hơn. Nhưng với việc YM đã tăng mạnh hôm nay, làm thế nào bạn có thể quản lý rủi ro của bạn xu hướng ngắn hạn của bạn có nên kết thúc sai không?

Một cách thực tế để làm điều đó là theo dõi điểm dừng ngay sau một vài tích tắc trên các phiên giảm giá liên tiếp.

Cần rất nhiều nỗ lực để đẩy giá trở lại trên mức cao nhất của một phiên giảm giá hoặc dưới mức thấp nhất của một phiên tăng giá. Cả hai sẽ tạo thành một đột phá báo hiệu khả năng đảo chiều. Vì vậy, điểm dừng theo sau ở đầu đối diện với hướng của bạn có thể là một cách thiết thực để triển khai chiến lược điểm dừng theo sau. Đó không phải là cách chắc chắn đảm bảo thành công, nhưng có lẽ là cách thông minh nhất để làm như vậy nếu bạn cần theo dõi vị trí tương lai của mình. Có nhiều cách khác để thiết lập một chiến lược cắt lỗ. Chiến lược này chỉ là một trong số đó. Quan trọng nhất, hãy làm những gì phù hợp với phương pháp giao dịch hoặc sở thích rủi ro của riêng bạn.

Đối với chiến lược dừng lỗ ở trên, nó trả lời câu hỏi “Những mức giá nào cần phải phá vỡ để di chuyển điểm dừng?” Mức giá bị phá vỡ là một sự đột phá theo hướng ngược lại. Bây giờ, nếu việc đảo ngược đó không thành công, bạn luôn có thể nhập lại vị trí ban đầu của mình.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về dừng lỗ: Việc bạn hoặc nhà môi giới hoặc cố vấn giao dịch đặt các lệnh ngẫu nhiên, chẳng hạn như lệnh “cắt lỗ” hoặc “giới hạn dừng”, sẽ không nhất thiết giới hạn khoản lỗ của bạn ở mức dự kiến, vì các điều kiện thị trường có thể làm cho nó không thể thực hiện các mệnh lệnh như vậy.

Phần 4: Thoát khỏi giao dịch

Câu trả lời cho bất kỳ lệnh thoát giao dịch nào phải là: bối cảnh được thiết lập để có lãi hoặc lỗ và giao dịch dẫn đến một trong hai. Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày, thậm chí còn có phương pháp thoát giao dịch cụ thể hơn để xem xét, tùy thuộc vào độ ngắn của khung thời gian của bạn.

Như bạn có thể thấy, cây nến cuối cùng ở vị thế tương lai ở trên vẫn đang hoạt động. Đó là nơi thị trường hiện nay, tại thời điểm viết bài. Nó sẽ thất bại hoặc thành công. Nhưng điều đó không thành vấn đề, vì tỷ lệ giao dịch là hợp lý và chính đáng.

Nếu đây là một kịch bản giao dịch thực tế, có lẽ bạn sẽ không mạo hiểm nhiều hơn, chẳng hạn như 2% vốn của bạn cho một giao dịch này. Quản lý rủi ro là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của bạn. Nó chỉ một trong 14 kỹ năng và thuộc tính mà chúng tôi đề cập đến trong một phần khác mà chúng tôi khuyên bạn nên đọc. Hiện tại, tôi cho rằng bạn có một cái, vì nó vượt ra ngoài phạm vi của bài viết này.

Nghệ thuật nắm giữ vị thế giao dịch phụ thuộc vào tính cách giao dịch của bạn

Tất cả mọi thứ được đề cập ở trên chỉ là một cách để tiếp cận thị trường. Mọi người có nên làm theo không? Có lẽ là không, vì các nhà giao dịch khác nhau có thể không đồng ý với toàn bộ phương pháp. Không phải ai cũng đồng ý với cách tiếp cận kỹ thuật hoặc cách tiếp cận cơ bản quy mô lớn. Một số nhà giao dịch tin rằng kỹ thuật quan trọng hơn nguyên tắc cơ bản, trong khi một số người theo chủ nghĩa cơ bản có thể tin rằng kỹ thuật quá không đáng tin cậy. Đối với mỗi người của riêng mình.

Quan trọng nhất, mục đích chính của bài viết này là hướng dẫn bạn quy trình giao dịch tiềm năng. Vui lòng chọn bất kỳ mẹo nào được cung cấp hoặc sử dụng phương pháp này làm hướng dẫn để xây dựng phương pháp phân tích và giao dịch của riêng bạn. Giao dịch là một nghệ thuật, hơn là một môn khoa học. Vì vậy, hãy tiếp tục tạo và lặp lại. Theo thời gian, bạn sẽ phát triển cách riêng của mình để giao dịch thành công.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Có rủi ro thua lỗ đáng kể trong giao dịch tương lai. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai.

Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện và chỉ nhằm mục đích thông tin; chúng không cấu thành sự chứng thực hoặc phê duyệt của Optimus Futures, LLC đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc ý kiến ​​nào của công ty hoặc tổ chức hoặc cá nhân. Optimus Futures, LLC không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp hoặc nội dung của trang web bên ngoài hoặc của các liên kết tiếp theo.

Nguồn: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20