Trading Functionality: Micro E-mini Futures Vs. ETFs And MES ETF Holdings

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Nếu bạn đã từng dành cả buổi sáng để theo dõi CNBC, thì rất có thể bạn đã nghe nói về S&P 500. Tuy nhiên, bạn có thể đã bỏ lỡ các sản phẩm của nền kinh tế mới nổi như VanEck Vectors Gulf States Index ETF. Được biết đến với cái tên MES ETF, quỹ hiện đã bị hủy niêm yết là một ví dụ điển hình về cách các nhà đầu tư thông thái đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các quỹ ETF của nền kinh tế mới nổi, hợp đồng tương lai CME Micro E-mini và một số sản phẩm khác mang lại cơ hội đa dạng hóa độc đáo.

Hợp đồng tương lai E-mini CME Micro so với các quỹ giao dịch trao đổi

Các nhà giao dịch tích cực có nhiều cách để tham gia vào thị trường chứng khoán thế giới. Trong số phổ biến nhất là các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và tương lai. Kể từ tháng 2019 năm XNUMX, hợp đồng tương lai CME Micro E-mini đã trở thành sản phẩm hợp đồng tương lai chứng khoán mới nhất tham gia vào cuộc cạnh tranh.

Chức năng của ETF

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là một rổ các khoản đầu tư được kết hợp thành một sản phẩm duy nhất có thể giao dịch được. Các quỹ ETF đã đạt được một lượng lớn người theo dõi trong những năm gần đây, tự hào với giá trị tổng hợp là 5 $ nghìn tỷ trên toàn cầu. Trong số các quỹ ETF phổ biến nhất là những quỹ theo dõi bốn chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ. Nhưng đối với các thương nhân và nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận phi thường, danh sách thị trường mới nổi (EM) thường hấp dẫn hơn.

Không có câu hỏi, các Thị trường chứng khoán Mỹ và chỉ số S&P 500 là những tiêu chuẩn hàng đầu cho hoạt động kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các dịch vụ EM như nắm giữ MES ETF có tiềm năng vượt trội so với ETF tương lai DOW thông thường. Để minh họa điểm này, hãy kiểm tra sự khác biệt giữa ETF dựa trên hợp đồng tương lai chỉ số của Hoa Kỳ và danh sách EM có thể so sánh được cho năm 2020 do COVID thống trị:

ETF	% Mất lợi
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL)	+ 9.73%
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)	+ 10.21%
iShares MSCI Trung Quốc ETF (MCHI)	+ 28.69%
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)	-19.78%

Như bạn có thể thấy, lợi nhuận trên EM ETF rất khác nhau, cũng như hồ sơ rủi ro. Ngược lại, trận đấu giữa UPRO và SPXL phần lớn là một sự thúc đẩy, với mỗi trận đều thể hiện sự ổn định trong bối cảnh không chắc chắn về COVID-19.

Bên cạnh các cổ phiếu thông thường của Hoa Kỳ và EM ETF, các dịch vụ khác, kỳ lạ hơn cũng đang trở nên nổi tiếng. Chẳng hạn, một “e ETF” cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực thương mại điện tử.

Danh sách nhỏ như e ETF cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhiều tùy chọn đa dạng hóa. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng tìm ra tình thế khó khăn của SPXL so với UPRO so với e ETF, hãy thư giãn. Có một sản phẩm lý tưởng—hoặc thậm chí nhiều sản phẩm lý tưởng—cho các mục tiêu định hướng thị trường của bất kỳ ai.

Lợi ích của CME Micro E-mini Futures

Trái ngược với việc nắm giữ MES ETF đã bị hủy niêm yết, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán CME có một lượng lớn người theo dõi. Và, kể từ khi ra mắt, mức độ phổ biến của hợp đồng tương lai CME Micro E-mini đã tăng lên rất nhiều.

Dưới đây là các sản phẩm chỉ số chứng khoán tương lai Micro E-mini có sẵn tại CME:

Chỉ số	Hợp đồng E-mini cơ bản	Mã	Kích thước đánh dấu
S & P 500	E-mini S&P 500 (ES)	MES	$1.25
DJIA	E-mini DOW (YM)	MYM	$0.50
NASDAQ-100	NASDAQ nhỏ (NQ)	MNQ	$0.50
Russell 2000	E-mini Russell (RTY)	M2K	$0.50

Có lẽ lợi thế lớn nhất để giao dịch tương lai Micro E-mini là kích thước đánh dấu giảm đáng kể. Chẳng hạn, Micro E-mini S&P 500 có giá trị là 1.25 đô la mỗi lần đánh dấu, so với kích thước ES thông thường là 12.50 đô la. Về mặt chiến lược, số tiền ký quỹ giảm giúp nhà giao dịch có thể giữ một vị thế mở trong một thời gian dài, bất kể các cân nhắc rút vốn hoặc ký quỹ qua đêm.

Bắt đầu với Micro E-mini

Để biết thêm thông tin về cách các sản phẩm chứng khoán Micro E-mini mới của CME có thể mang lại lợi ích cho bạn, liên hệ với một nhà môi giới tại Daniels Trading ngày hôm nay. Cho dù bạn là người mới tham gia thị trường hay một bác sĩ thú y dày dạn kinh nghiệm, Daniels có thể giúp biến hợp đồng tương lai trở thành một phần có giá trị trong danh mục đầu tư của bạn.

Tùy thuộc vào các nguồn lực sẵn có và các mục tiêu liên quan đến thương mại, ETF hoặc hợp đồng tương lai có thể phù hợp nhất với tình huống của bạn. Đối với hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ tích cực, hợp đồng tương lai Micro E-mini mang lại một số lợi thế so với ETF:

Thích ứng với văn hoá: Trong giao dịch tương lai, bạn có thể dễ dàng thực hiện các vị thế mua hoặc bán trong một thị trường nhất định, giúp bạn có thể kiếm lợi nhuận từ việc tăng hoặc giảm giá tài sản. Mặc dù về mặt kỹ thuật có thể làm tương tự như vậy trong ETF, nhưng vẫn tồn tại những hạn chế dưới dạng yêu cầu ký quỹ mở rộng và hạn chế giao dịch.
Hoa hồng thấp: Tương lai có tính năng tương đối thấp trên mỗi vòng quay hoa hồng và cơ cấu phí. Hoa hồng ETF khác nhau nhưng có thể lên tới 20 đô la cho mỗi giao dịch.
Không phí quản lý: Các quỹ ETF đủ điều kiện là quỹ được quản lý, vì vậy cần phải trả phí để tham gia. Trung bình, lệ phí chạy trong vùng lân cận của 0.44% tiền gửi hàng năm.
Giờ kinh doanh: Hợp đồng tương lai được giao dịch điện tử trên cơ sở gần 24/5. ETF, đặc biệt là ETF dựa trên cổ phiếu, thường bị giới hạn trong giờ làm việc của sàn giao dịch.

Tương lai/Sản phẩm hỗn hợp ETF

Ngoài các hợp đồng tương lai và ETF thông thường, một dòng sản phẩm kết hợp độc đáo đang thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch trên toàn cầu. Các công cụ này kết hợp bản chất phái sinh của hợp đồng tương lai và quyền chọn với khả năng giao dịch của ETF. Hai sản phẩm đáng chú ý là hợp đồng tương lai ETF và quyền chọn vi mô:

Tương lai ETF: Các sản phẩm ETF tương lai là các quỹ hoán đổi danh mục dựa trên các hợp đồng tương lai. Được gọi là quỹ ETF định hướng, các chứng khoán này được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp xúc với các thị trường cụ thể. Ví dụ về những vấn đề này là ProShares Leveraged China ETF (XPP) và Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL).
Tùy chọn vi mô: Giao dịch quyền chọn vi mô là việc mua và bán các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn. Được gọi là "quyền chọn nhỏ" đối với cổ phiếu và quỹ ETF, những sản phẩm này rất lý tưởng cho các nhà giao dịch bán lẻ nhỏ hơn. Có sẵn các tùy chọn vi mô tương lai đối với CME Micro E-minis.

Cuối cùng, sự thành công của bất kỳ sản phẩm nào đều phụ thuộc vào lợi ích chung và khối lượng giao dịch. Đối với hợp đồng tương lai và quyền chọn của ETF, các yếu tố tương tự cũng được áp dụng. Nếu danh sách mới không tạo ra khối lượng giao dịch đáng kể, thì chúng sẽ bị hủy niêm yết theo cách giống như danh sách MES ETF.

Bắt đầu với Micro E-mini

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng hợp đồng tương lai và ETF để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, hãy tải xuống miễn phí của chúng tôi Hướng dẫn So sánh Emini. Mặc dù nhỏ, các hợp đồng này cung cấp cho các nhà giao dịch một tùy chọn để giao dịch và tham gia thị trường với số tiền ít hơn.

Blog này ban đầu được xuất bản vào ngày 9 tháng 2019 năm XNUMX và đã được cập nhật để đảm bảo tính chính xác và toàn diện.