Điểm chung của tất cả các nhà giao dịch thành công là gì? Tôi sẽ nói với bạn: Họ đã thành thạo việc quản lý rủi ro giao dịch.
Giao dịch không phải là kế hoạch làm giàu nhanh chóng một số người nghĩ rằng nó là. Có rủi ro, và bạn cần phải nhận thức được chúng.
Quản lý rủi ro giao dịch là chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch thành công. Tôi chưa gặp một nhà giao dịch thành công nào mà không nghĩ về điều đó.
Trong bài đăng này, tôi sẽ tìm hiểu chi tiết về quản lý rủi ro giao dịch. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách các nhà giao dịch tự cung tự cấp bảo vệ vốn của họ…
Mục lục
Rủi ro giao dịch là gì?
Không ai muốn nghe điều đó, nhưng bạn biết đó là sự thật: Giao dịch có rủi ro. Hầu hết các thương nhân bị mất.
Cần phải làm việc chăm chỉ và cống hiến để trở thành một thương nhân thành công. Nếu bạn không làm của bạn do siêng năng, rất có thể bạn sẽ không còn tiền để giao dịch.
Mất số tiền khó kiếm được của bạn là rủi ro lớn nhất trong giao dịch. Đó là lý do tại sao tôi nói với mọi người rằng đừng bao giờ giao dịch với số tiền họ sẵn sàng để mất. Nếu bạn đặt cược tiền thuê vào một giao dịch và giao dịch đó đi về phía nam, bạn sẽ gặp phải những vấn đề lớn hơn nhiều so với việc bỏ lỡ một giao dịch.
Có một rủi ro khác với giao dịch được đưa vào kinh doanh tâm lý. Tôi đang nói về cảm xúc. Và không phải loại tốt…
Khi một giao dịch đi ngược lại bạn và bạn không chuẩn bị tinh thần, giao dịch đó có thể kiểm soát bạn. Có thể mất hàng giờ, hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần trước khi các nhà giao dịch có thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực đó.
Đó là lý do tại sao tôi chắc chắn rằng tôi chăm sóc bản thân mình. Tôi thích đi du lịch và cống hiến cho từ thiện. Cả hai đều khiến tôi vô cùng hạnh phúc và giúp tôi kiểm soát được cảm xúc của mình. Kiểm tra tổ chức từ thiện của tôi, karmagawa, nếu bạn muốn quyên góp và nhận một số hàng hóa ngọt ngào để ủng hộ các mục đích cao cả.
Bây giờ, hãy quay lại với quản lý rủi ro giao dịch…
Tại sao quản lý rủi ro lại quan trọng khi giao dịch?
Quản lý rủi ro giao dịch rất quan trọng vì không có nó sẽ có không thương nhân thành công. Ai cũng có lúc thua cuộc. Vì vậy, bạn phải tìm ra cách giảm thiểu tổn thất của mình.
Bạn có hiểu tại sao quy tắc số 1 của tôi là cắt lỗ nhanh chóng? Tôi không thích chịu những khoản lỗ lớn, vì vậy ngay khi một giao dịch đi ngược lại với tôi, tôi sẽ thoát ra.
Thương nhân từ chối thoát giao dịch là người nắm giữ túi. Họ mất rất nhiều và cuối cùng hy vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại. Nắm giữ và hy vọng không phải là một chiến lược! Đừng để bị “mắc kẹt” trong cổ phiếu. Luôn cắt lỗ nhanh chóng.
Các nhà giao dịch hiểu cách quản lý rủi ro giao dịch hoạt động sẽ có cơ hội tự cung tự cấp tốt hơn nhiều.
Hiểu cách thức hoạt động của quản lý rủi ro giao dịch
Đầu tiên, bạn cần biết các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến quản lý rủi ro. Dưới đây là một số cái lớn:
- Kích thước vị trí. Đừng đặt quá nhiều vốn vào một giao dịch.
- Thời gian trong ngày. Một số giờ nhất định thường tốt hơn cho các nhà giao dịch trong ngày.
- Các mức lợi nhuận. Một nhà giao dịch thành công biết khi nào nên chốt lời.
- Cắt lỗ. Đừng ở quá lâu trong bất kỳ vị trí nào.
Các thương nhân quản lý rủi ro thành công đều quen thuộc với từng điều này. Quản lý rủi ro tốt giúp tăng cơ hội kiếm lời của nhà giao dịch.
Làm thế nào bạn có thể quản lý rủi ro khi giao dịch?
Quản lý rủi ro khi giao dịch bắt nguồn từ một điều: kỷ luật. Nếu không có kỷ luật, bạn sẽ không học tập chăm chỉ hay lập kế hoạch, hay thậm chí là cắt lỗ nhanh chóng. Kỷ luật là một trong những điều quan trọng nhất đối với một thương nhân.
Khi tôi bắt đầu giao dịch hơn 20 năm trước, tôi đã học và làm việc chăm chỉ, nhưng không phải lúc nào tôi cũng tuân theo quy tắc giao dịch Tôi thiết lập cho chính mình. Sau khi mất nửa triệu đô la trong một giao dịch, tôi nhận ra rằng mình cần ngừng vi phạm các quy tắc.
Mỗi nhà giao dịch có một phong cách khác nhau, nhưng các quy tắc mà tôi dạy có thể áp dụng trên diện rộng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các quy tắc của tôi, hãy xem làm chủ thị trường, nơi bạn có thể giao dịch cùng với tôi trong các phiên giao dịch cả ngày khoảng một tháng một lần.
Công cụ tốt nhất để quản lý rủi ro giao dịch là gì?
Có rất nhiều công cụ có thể hữu ích với việc quản lý rủi ro giao dịch. Đây là một cặp đôi mà tôi nghĩ là tốt nhất…
My giao dịch Challenge cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hơn 6,000 bài học video, DVD và hội thảo trên web trực tiếp, nơi bạn có thể học các kỹ năng quản lý rủi ro và kỷ luật.
Có một điều tuyệt vời phòng chat nơi các nhà giao dịch hàng đầu đã vượt qua Thử thách giúp cố vấn cho những người khác trong việc quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Một người điều hành là nhà giao dịch hàng đầu Tim Grittani, người đã vượt qua Thử thách, hiện đã kiếm được hơn 13 triệu đô la từ giao dịch lợi nhuận.* Anh ấy giúp các nhà giao dịch khác học cách thực hiện giao dịch và cắt lỗ một cách thông minh.* Đăng ký Thử thách giao dịch để có cơ hội học hỏi từ những nhà giao dịch như Gritanni và rất nhiều người khác.
(*Lưu ý rằng những kết quả này không phải là điển hình. Những nhà giao dịch hàng đầu này đã dành thời gian và sự cống hiến, đồng thời có những kỹ năng và kiến thức đặc biệt. Kết quả của từng cá nhân sẽ khác nhau. Hầu hết các nhà giao dịch đều mất tiền. Hãy luôn nhớ rằng giao dịch có rủi ro… không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể chi trả .)
Một công cụ tuyệt vời khác để quản lý rủi ro giao dịch là Cổ phiếu để giao dịch. Tôi có thể hơi thiên vị vì tôi đã giúp thiết kế nó, nhưng đó là nền tảng tốt nhất mà tôi từng sử dụng để giao dịch trong ngày. Đó là điều đầu tiên tôi kiểm tra mỗi sáng để giúp xây dựng danh sách theo dõi. Nó giúp tôi vượt qua BS và tìm những cổ phiếu có tiềm năng để chạy.
(Tôi cũng là một nhà đầu tư đáng tự hào trong StocksToTrade.)
Ngay cả với những công cụ quản lý rủi ro giao dịch tuyệt vời này, đôi khi các nhà giao dịch cần một cách tính toán quản lý rủi ro khó khăn và nhanh chóng. Chúng ta hãy xem xét ngắn gọn cách thực hiện điều đó…
Máy tính quản lý rủi ro giao dịch (Cách tính toán)
Có rất nhiều công thức giúp tính toán quản lý rủi ro. Nhiều người mới bắt đầu sử dụng quy tắc 1%.
Quy tắc 1% có nghĩa là bạn thường không mạo hiểm hơn 1% vốn giao dịch của mình cho bất kỳ giao dịch nào. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể đặt hơn 1% số vốn của mình vào một giao dịch, nhưng điều đó có nghĩa là bạn nên cắt lỗ bằng hoặc trước khi bạn mất 1% số vốn giao dịch của mình.
Đây là một ví dụ. Giả sử bạn có 10,000 đô la trong tài khoản của mình. Bạn tìm thấy một cổ phiếu có giá 10 đô la một cổ phiếu và bạn muốn mua mà không phải chịu rủi ro quá 1%. Vì vậy, 1% của 10,000 đô la là 100 đô la. Theo quy tắc, rủi ro tối đa của bạn là 100 đô la.
Bây giờ bạn phải tính xem bạn sẵn sàng bỏ bao nhiêu tiền vào giao dịch đó. Nếu bạn đặt 1,000 đô la vào, thì mất 10% vị trí đó sẽ là 100 đô la. Nếu bạn có quy mô vị thế là 2,000 đô la, bạn có thể chỉ mất 5% trước khi đạt mức lỗ tối đa là 100 đô la.
Máy tính cho số lượng cổ phiếu sẽ như thế này:
Số lượng cổ phiếu = Giá trị tài khoản x Phần trăm rủi ro / (Giá vào – Giá dừng)
Giữ một kích thước vị trí nhỏ trong khi tìm hiểu mô hình và quản lý rủi ro có thể là một chiến lược tốt cho các nhà giao dịch mới. Cần có thời gian để cảm thấy thoải mái với việc tính toán rủi ro và xây dựng các kế hoạch giao dịch vững chắc.
4 chiến lược để cải thiện quản lý rủi ro giao dịch của bạn
Ban đầu, quản lý rủi ro giao dịch có thể khó khăn. Vì vậy, hãy xem qua một số chiến lược để giúp bạn bắt đầu…
1. Đặt Cắt lỗ
Đặt một dừng lỗ là TIÊU CHUẨN. Không có nó, bạn sẽ không biết khi nào nên cắt lỗ. Không có một cái có thể là một cách tốt để kết thúc một người giữ túi. Cầu nguyện giá tăng trở lại không phải là một chiến lược.
Tôi đặt mức dừng lỗ tinh thần cho mọi giao dịch. Tôi tính toán xem mình sẵn sàng thua bao nhiêu và cắt lỗ ở đâu. Nếu một cổ phiếu giảm xuống mức dừng lỗ tinh thần của tôi, tôi sẽ thoát ra.
Đừng nghĩ rằng mức dừng lỗ là mức giá duy nhất để thoát khỏi một vị thế. Nếu tôi cảm thấy cổ phiếu không hoạt động theo ý muốn của mình, tôi sẽ thoát ra bằng bất cứ giá nào. Quy tắc số 1 của tôi là cắt lỗ nhanh chóng. Giữ an toàn!
2. Không đặt mục tiêu lợi nhuận
Theo mục tiêu lợi nhuận, ý tôi không phải là mục tiêu trong kế hoạch giao dịch. Tôi đang nói về những nhà giao dịch đang cố gắng dự đoán kết quả của họ cho những ngày giao dịch sắp tới.
Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có lỗi về điều này vào một thời điểm nào đó, nhưng điều đó không tốt chút nào. Tôi biết quá nhiều nhà giao dịch có thói quen kỳ vọng kiếm được 100 đô la mỗi ngày và hãy đoán xem điều gì sẽ xảy ra? Họ bắt đầu giao dịch quá mức.
Giao dịch quá mức là nguy hiểm. Nó đi đôi với FOMO và dẫn đến giao dịch tồi tệ sau giao dịch tồi tệ.
Các nhà giao dịch đặt mục tiêu lợi nhuận hoặc kết thúc với FOMO có thể bắt đầu giao dịch quá mức. Các nhà giao dịch thông minh thích ứng với thị trường và phản ứng với những gì xảy ra theo cách của họ. Bạn không thể bẻ cong thị trường theo ý muốn của bạn.
3. Chọn Kích thước Vị thế Thích hợp
Định cỡ vị trí là rất quan trọng để quản lý rủi ro. Nếu bạn đặt tất cả số tiền khó kiếm được của mình vào một giao dịch, bạn có nguy cơ làm cháy tài khoản của mình.
Bạn biết câu nói - không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ.
Các nhà giao dịch thông minh không mạo hiểm toàn bộ tài khoản của họ trong bất kỳ giao dịch nào. Tốt hơn là bắt đầu nhỏ và tăng quy mô vị trí của bạn khi bạn cảm thấy thoải mái. Hầu hết những người mới bắt đầu tăng kích thước quá sớm và nhanh chóng nhận ra rằng họ không biết rõ các mẫu như họ nghĩ.
Hãy học tập chăm chỉ, và bạn sẽ biết rõ hơn về thời điểm nên từ từ tăng kích thước.
4. Tìm người cố vấn
Đây không nhất thiết phải là một chiến lược, nhưng đúng người cố vấn có thể giúp bạn học được rất nhiều điều — như cách quản lý rủi ro và cách đọc biểu đồ chứng khoán…
Người cố vấn có thể giúp hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình này. Mọi người đều có cách quản lý rủi ro khác nhau, vì vậy một phương pháp có thể phù hợp với một số nhà giao dịch và không phù hợp với những người khác. Một người cố vấn tốt có thể giúp đẩy nhanh quá trình tìm ra phương pháp nào phù hợp nhất với bạn.
Mẹo thưởng: 2 trong số những cuốn sách quản lý rủi ro giao dịch hay nhất
Sách là một nguồn tuyệt vời để học quản lý rủi ro giao dịch. Dưới đây là hai điều có thể cung cấp cho bạn một số bài học quý giá về quản lý rủi ro…
“Một quỹ phòng hộ của Mỹ”
Tôi đã viết cuốn sách này về sự nghiệp giao dịch của mình. Bạn có thể đọc về cách tôi tham gia giao dịch, cách tôi quản lý giao dịch trong thời gian học đại học và một số quy tắc quan trọng nhất mà tôi đã học được trong suốt quá trình.
Tôi đi sâu vào vấn đề thua lỗ lớn nhất trong sự nghiệp giao dịch của mình — lần tôi mất nửa triệu đô la trong một giao dịch. Kinh nghiệm đó của tôi có thể dạy bạn rất nhiều về quản lý rủi ro. Tôi đã viết về nó bởi vì tôi muốn giữ cho những người khác không mắc phải những sai lầm mà tôi đã mắc phải.
Và bạn có thể đọc nó miễn phí — tải về bản sao của bạn bây giờ.
“Toàn bộ khóa học chứng khoán Penny”
Jamil, học sinh của tôi, đã biên soạn cuốn sách này. Anh ấy đã biên soạn những bài học mà tôi đã học được trong hơn 20 năm giao dịch và đưa chúng vào một cuốn sách. Tôi nghĩ mọi nhà giao dịch mới nên đọc và nghiên cứu cuốn sách này nếu họ muốn trở nên tự lập.
Trong "Toàn bộ khóa học chứng khoán Penny,” bạn sẽ đọc về cách hiểu và thích ứng với thị trường, những kiến thức cơ bản về ngày giao dịch và penny cổ phiếu, tâm lý giao dịch, quản lý rủi ro, v.v.
Bạn sẽ nhận được các ví dụ thực tế để giúp bạn học cách quản lý rủi ro và phát triển một chiến lược giao dịch tốt. Đặt hàng bản sao của bạn bây giờ!
Điểm mấu chốt về quản lý rủi ro giao dịch
Không còn cách nào khác: Giao dịch vốn đã rủi ro.
Đó là lý do tại sao tôi giao dịch sợ hãi, vì vậy giao dịch ít đáng sợ hơn. Đó là một cách tôi làm việc để giữ an toàn trên thị trường. (Kiểm tra xem nó đã đưa tôi đến đâu cho đến nay.) Mọi nhà giao dịch thành công đều phát triển kỹ năng quản lý rủi ro giao dịch vững chắc.
Kỷ luật là chìa khóa để phát triển các kỹ năng quản lý rủi ro. Không có nó, bạn sẽ không bao giờ có thể tuân theo các quy tắc. Sử dụng các tài nguyên trong bài đăng này và khi bạn đã sẵn sàng, đăng ký Thử thách giao dịch.
Học tập chăm chỉ và không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn những gì bạn sẵn sàng để mất…
Bạn nghĩ sao? Quản lý rủi ro giao dịch của bạn trông như thế nào? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận…
Nguồn: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-man Quản lý/
- 000
- 2022
- truy cập
- Tài khoản
- Tất cả
- American
- trong số
- xung quanh
- Khái niệm cơ bản
- BEST
- lớn nhất
- bảng
- xây dựng
- Xây dựng
- vốn
- mà
- Tuyển Dụng
- tiền mặt
- thách thức
- tỷ lệ cược
- Từ thiện
- Trường đại học
- Chung
- nội dung
- Couple
- ngày
- Thiết kế
- phát triển
- ĐÃ LÀM
- đô la
- Trứng
- cảm xúc
- Ra
- kinh nghiệm
- NHANH
- Hình
- Tên
- phù hợp với
- theo
- FOMO
- gif
- tốt
- tuyệt vời
- tại đây
- hy vọng
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- HTTPS
- ý tưởng
- Tăng lên
- ảnh hưởng
- nhà đầu tư
- IT
- Key
- kiến thức
- LEARN
- học
- học tập
- Dòng
- yêu
- Làm
- quản lý
- thị trường
- thị trường
- Phương tiện truyền thông
- triệu
- Millionaire
- tiền
- Cơ hội
- Nền tảng khác
- Khác
- người
- nền tảng
- giá
- Lợi nhuận
- lợi nhuận
- lợi nhuận
- dự án
- bảo vệ
- Tâm lý học
- Phản ứng
- Reading
- Thuê
- tài nguyên
- Thông tin
- Kết quả
- Nguy cơ
- quản lý rủi ro
- quy tắc
- chạy
- an toàn
- định
- Chia sẻ
- cổ phiếu
- Kích thước máy
- kỹ năng
- nhỏ
- thông minh
- Snap
- So
- miền Nam
- tốc độ
- Bắt đầu
- bắt đầu
- ở lại
- cổ phần
- CỔ PHIẾU
- Chiến lược
- Sinh viên
- Học tập
- thành công
- hỗ trợ
- ngọt ngào
- nói
- Khái niệm cơ bản
- thời gian
- lời khuyên
- công cụ
- công cụ
- hàng đầu
- thương mại
- thương gia
- Thương nhân
- ngành nghề
- Giao dịch
- sự nghiệp giao dịch
- đi du lịch
- giá trị
- Video
- Hội thảo
- CHÚNG TÔI LÀ
- Công việc
- công trinh
- X
- năm
- youtube