Sử dụng hồ sơ khối lượng để tiết lộ mức giá đáng kể

Phân tích hồ sơ khối lượng bao gồm việc nghiên cứu dữ liệu khối lượng được vẽ trên trục y hoặc trục giá. Hình dung khối lượng từ góc độ độc đáo này giúp các nhà giao dịch xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự, hướng thị trường, đảo chiều và hơn thế nữa.

Hồ sơ khối lượng & Luồng đặt hàng

Dòng lệnh là sự mất cân bằng của người mua và người bán làm di chuyển thị trường lên hoặc xuống. Các công cụ quy trình đặt hàng chẳng hạn như Thanh thể tích và Delta tích lũy chỉ ra sự mất cân bằng này để giúp xác định xem liệu người mua hoặc người bán có nắm quyền kiểm soát tại bất kỳ thời điểm nào hay không. Hồ sơ khối lượng cung cấp góc nhìn bổ sung thông qua việc sử dụng thông tin về luồng đặt hàng trước đây - giá mà việc mua và bán đã diễn ra trước đó.

Sử dụng Hồ sơ khối lượng kết hợp với các công cụ điều chỉnh dòng lệnh khác có thể giúp phát hiện hành vi mua và bán tích cực và cung cấp phương pháp phân tích kỹ thuật toàn diện.
Để có được cái nhìn sâu sắc từ công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ này, điều quan trọng là phải biết những gì cần tìm trong Hồ sơ khối lượng.

Khu vực giá trị

Vùng giá trị xuất hiện sáng hơn phần còn lại của hồ sơ và cho biết nơi phần lớn giao dịch đã diễn ra trong Hồ sơ khối lượng. Được đặt thành 68% theo mặc định, tỷ lệ phần trăm của tất cả khối lượng giao dịch này cũng có thể được định cấu hình theo sở thích của từng nhà giao dịch.

Giá trị cao và thấp của khu vực giá trị là các mức giá đáng kể, vì chúng có khả năng đóng vai trò hỗ trợ trong thị trường giảm giá và kháng cự trong một thị trường tăng giá.

Nút âm lượng lớn

Khi phân tích Hồ sơ khối lượng, các Nút khối lượng lớn đại diện cho các mức giá có khối lượng tương đối cao hơn trong hồ sơ. “Nút” là mức âm lượng ngang bao gồm cấu hình âm lượng và Nút âm lượng cao là thanh ngang dài nhất.

Các nút âm lượng lớn có thể được hiểu là mức độ hợp nhất hoặc cân bằng và giá có xu hướng di chuyển chậm hơn trong các nút âm lượng lớn. Giá cả thường được coi là công bằng đối với nơi tìm thấy các Nút khối lượng lớn, vì nhiều người tham gia sẵn sàng giao dịch trong các khu vực đó hơn.

Các nút Khối lượng lớn là các mức quan trọng trong một cấu hình vì chúng là các đỉnh của hoạt động mua và bán trong Cấu hình Khối lượng. Nút cao nhất trong một cấu hình được chỉ định là Điểm kiểm soát hoặc POC, nơi diễn ra nhiều giao dịch nhất.

Vì các nút khối lượng lớn đại diện cho nơi một lượng giao dịch đáng kể đã xảy ra, các nhà phân tích luồng lệnh có thể dự đoán phản ứng khi giá xem lại. Các nút khối lượng lớn thường hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự và khối lượng thường tăng khi giá xem lại một nút khối lượng lớn.

Nút âm lượng thấp

Các nút khối lượng thấp (LVN) cho biết mức giá mà khối lượng được giao dịch ít hơn đáng kể so với phần còn lại của hồ sơ. Nút khối lượng thấp xảy ra khi có ít khối lượng trong một phạm vi giá rộng và nói chung giá di chuyển nhanh chóng qua các khu vực đó. Ngoài ra, giá thường được coi là không công bằng khi tìm thấy các Nút khối lượng thấp, vì trước đây ít người tham gia sẵn sàng giao dịch ở đó.

Các nút âm lượng thấp có ý nghĩa quan trọng vì chúng có thể cho biết kết quả của sự đột phá hoặc bị trả lại và chúng thường xảy ra giữa hai nút âm lượng cao. Vì chúng được tạo ra bởi những chuyển động nhanh chóng trên thị trường, mức giá của Nút âm lượng thấp thường đi kèm với sự biến động cao.

Khi giá xem lại Nút khối lượng thấp, khối lượng thường giảm và chuyển động giá tăng nhanh.

Bắt đầu sử dụng hồ sơ khối lượng ngay hôm nay

Hồ sơ khối lượng được bao gồm trong Dòng đặt hàng của NinjaTrader + bộ công cụ phân tích kỹ thuật cao cấp. Nó có 3 chế độ cấu hình, 6 chế độ hiển thị và có thể được áp dụng cho các biểu đồ như một công cụ chỉ báo và vẽ.

Bắt đầu với NinjaTrader

NinjaTrader hỗ trợ hơn 100,000 nhà giao dịch trên toàn thế giới với một sàn giao dịch, hoa hồng chiết khấu sâu và hỗ trợ đẳng cấp thế giới. NinjaTrader luôn được sử dụng miễn phí để lập biểu đồ nâng cao, phản hồi chiến lược và nhập vai kinh doanh sim kinh nghiệm.

Tải xuống NinjaTrader từng đoạt giải thưởng sàn giao dịch và bắt đầu với bản demo giao dịch miễn phí với dữ liệu thị trường theo thời gian thực ngay hôm nay!

Nguồn: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/