Tại sao bạn nên xem xét đòn bẩy và tạo động lực cho thị trường?

Với một thị trường giá lên nóng bỏng đang diễn ra, bạn có thể đã nghe nói về đòn bẩy và thị trường phái sinh nhưng có thể chưa hiểu được bản chất thực sự của chúng. Thị trường phái sinh cho phép các nhà giao dịch giao dịch một hợp đồng thứ cấp có giá trị từ tài sản cơ bản. Đối với nhiều nhà giao dịch, sự biến động liên quan đến tiền điện tử khiến họ phấn khích và họ muốn tận dụng những thăng trầm của thị trường. Vậy ai giao dịch ở những thị trường này? 

Chà, rất nhiều người chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử và rất nhiều công ty khai thác bitcoin muốn phòng ngừa các vị thế mà họ có. Nếu bạn đang thu thập nhiều bitcoin nhưng giá đang giảm thì bạn đang thua lỗ, nhưng giao dịch các vị thế phái sinh tiền điện tử ngắn hạn cho phép họ phòng ngừa các vị thế này và giữ số lợi nhuận ổn định, được đảm bảo. 

Độ đáng tin của thị trường tương lai hoạt động, một hình thức giao dịch phái sinh là bạn ký hợp đồng với ai đó rằng bạn sẽ bán x số lượng Bitcoin vào một ngày nhất định, ở một mức giá nhất định. Điều này rất thuận tiện cho những người khai thác bitcoin vì nó mang lại cho họ sự chắc chắn vì có nghĩa vụ ràng buộc phải thực hiện thỏa thuận. Nó cũng cho phép họ phòng ngừa rủi ro tài sản và cổ phần của mình một cách phù hợp. 

Đối với hợp đồng quyền chọn, nó ít đảm bảo hơn nhưng nó mang lại cho người mua và người bán quyền thực hiện hợp đồng vào một ngày nhất định. Ví dụ: nếu tôi muốn bảo hiểm cho các vị thế của mình và tôi là một công ty khai thác bitcoin. Tôi có thể sử dụng đòn bẩy trên hợp đồng quyền chọn của mình để mua một hợp đồng với giá rất rẻ và với mỗi đô la, thị trường đi ngược lại vị thế lớn của bạn, bạn được bảo vệ khỏi đòn bẩy. 

Bạn có thể tận dụng đòn bẩy các vị thế từ bất cứ đâu từ 2 đến 100 lần vị thế của mình, nhưng cũng nên cân nhắc rằng bạn sẽ bị thanh lý nếu giá đi sai hướng. Nhưng những người coi những thị trường này như một hàng rào chống lại các vị thế hiện tại không bận tâm đến điều này, vì lượng nắm giữ lớn của họ tăng lên và cân bằng số tiền họ mất khi bị thanh lý. 

Chúng tôi đã chứng kiến ​​thị trường phái sinh và đòn bẩy thực sự bùng nổ với đợt tăng giá này. Tất nhiên, một số người tham gia thị trường được mô tả ở trên là những người phòng ngừa rủi ro cho các vụ cá cược của họ. Nhưng mặt khác của nó là các nhà kinh doanh bán lẻ đang cố gắng kiếm tiền nhanh chóng. Một số người cảm thấy họ có thể phân tích xu hướng thị trường thông qua phân tích kỹ thuật hoặc xác định các mẫu biểu đồ có nhiều khả năng dẫn đến chuyển động tăng hoặc giảm. 

Mọi người thường làm điều này khi họ có niềm tin chắc chắn về động thái tiếp theo mà tiền điện tử sẽ thực hiện để họ có thể tối đa hóa lợi nhuận từ một khoản đầu tư nhỏ. Tất nhiên, tất cả điều này khiến các nhà giao dịch nhỏ và thiếu kinh nghiệm dễ bị thanh lý và cảm thấy rất đau đớn khi giao dịch đi ngược lại họ và họ mất 100% số tiền đầu tư ban đầu.

Điều này có thể tác động đến toàn bộ thị trường tiền điện tử khi nhiều nhà giao dịch có đòn bẩy nhỏ đổ xô vào các vị thế có thể biến động giá cực kỳ biến động và mạnh mẽ. Lần chạy ban đầu từ 20k lên 65k phần lớn là do điều này và trong suốt quá trình đó, chúng tôi đã chứng kiến ​​nhiều lần giảm 40%. Mức thoái lui 10% có thể kích hoạt hoạt động thanh lý, khiến lượng bán ra tăng lên và thị trường đi xuống theo đường xoắn ốc cho đến khi có đòn bẩy trong hệ thống. Nói chung, đây sẽ là thời điểm tốt để mua giao ngay vì thực tế có thể có một nhược điểm hạn chế.

May mắn thay, chúng tôi bắt đầu thấy đòn bẩy bị hút ra khỏi hệ thống và một phần trong số này là các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử như FTX đòn bẩy bị hạn chế. Thay vì độ dài 100 lần, nhiều người hiện bị giới hạn ở độ dài 25 lần, điều này có thể khiến các mức giảm nông hơn và ngắn hơn, điều này có lợi cho toàn bộ thị trường.

Nguồn: https://www.cryptonewsz.com/why- Should-you-take-a-look-to-leverage-and-derivates-markets/