在考虑买卖加密货币时,投资和交易这两个术语经常可以互换使用。虽然加密货币交易与加密货币投资确实有相似之处,但两者的目标实际上非常不同。交易者的心态与投资者截然不同。
下面的文章将探讨交易与投资的差异,这有助于整理您自己的购买和销售加密货币的方法。
通过加密货币致富
加密货币为我们提供了多种产生收入和利润,甚至从长远来看致富的方法。这些方法包括挖掘加密货币、质押和流动性挖矿、投资和交易。
采矿 看起来非常有吸引力,直到您意识到设置采矿设备非常昂贵并且需要一些使用复杂软件和计算机硬件的经验。更不用说采矿设备所需的持续维护以及电力和冷却费用。是的,挖矿可以非常有利可图,但并不适合所有人。
质押 和 产量农业 都是有吸引力的选择,并且可能属于投资的范畴,尽管这里也涉及一些交易心态,尤其是对于流动性耕种而言。
通过加密货币致富,甚至简单地改善财务状况的两种最常见的方法是通过 加密交易 和 加密投资。这两种活动通常被认为是同一件事,但两者之间存在根本差异,在开始买卖加密货币之前,了解每种活动如何与您自己的目标相匹配非常重要。
投资大师 vs 交易大师
在专门研究加密货币交易和投资之前,让我们先看一下传统市场中成功交易者和投资者的例子。我们可以看看有两个人,他们无可否认地一方面体现了交易,另一方面体现了投资。这两个人就是乔治·索罗斯和沃伦·巴菲特。毫无疑问您听说过它们。两人一生都变得异常富有,但方式却截然不同。
乔治·索罗斯的财务生活以交易为基础,通过对各种资产进行短期押注以寻求利润。他是一位传奇交易员,因 1992 年做空英镑而导致英格兰银行破产,导致英格兰银行将英镑退出欧洲汇率机制(这后来导致了欧元的创立),并通过交易为自己赚了大约 1 亿美元。五年后的 1997 年,索罗斯再次对货币进行巨额押注,这次是泰铢和马来西亚林吉特,净赚数亿美元。
索罗斯还管理着可以说是世界上最赚钱的对冲基金之一。他的量子基金在 30 年间为投资者带来了大约 1,000% 的回报。换个角度来看,如果您在 1970 年向量子基金投资了 2000 美元,那么到 4 年,初始投资将价值 XNUMX 万美元!
索罗斯是我们这个时代最成功的交易员之一,积累了超过 8.6 亿美元的个人财富,尽管除了目前的个人财富外,他还捐赠了 32 亿美元。
与索罗斯相反的是有史以来最著名的投资者——沃伦·巴菲特。巴菲特更喜欢价值投资风格,众所周知,当他购买股票时,他希望永远持有它。这才是真正的投资!
巴菲特积累了超过100亿美元的个人财富,他创立和经营的伯克希尔哈撒韦公司的价值超过400亿美元。所有这些财富都是通过购买股票和其他资产创造的,巴菲特认为这些资产相对于其真实的内在价值被低估了。在金融世界中,某种东西的内在价值是通过称为基本面分析的过程来确定的,在该过程中,对有关公司或资产的所有可用信息进行分析,以确定资产的真实价值或内在价值。
巴菲特拥有能够非常有效地进行基本面分析的天赋,多年来他买卖了数百家公司及其股票,在许多投资中赚取了巨额利润。这些利润即使不是几十年,也需要数年时间才能获得,因为此类投资需要时间让资产升值。然而,它也可以产生比交易大得多的利润。
索罗斯通过寻找短期市场失衡引起的短期交易而发家致富。巴菲特通过寻找因其内在价值而被低估的长期投资而发家致富。这是两种不同的进入市场的方式,但正如您所看到的,两者都可以成功。一个人是否进行交易或投资取决于该人的个性、目标、风险偏好和财务方法。
投资者类型
投资者有不同类型,但总的来说,投资加密货币有三个维度:
- 主动管理与被动管理;
- 增长与价值;
- 新项目与已建立项目。
了解这些维度和您自己的偏好可以更轻松地确定哪些加密货币投资最适合您自己的投资组合。
主动管理与被动管理
对于大多数加密货币投资者来说,需要采取积极的风格。这是因为目前没有相同类型的基金和 ETF 适用于加密货币,也适用于股票等。这种积极的管理风格意味着投资者正在进行自己的研究并选择自己的加密货币进行投资。
对于那些暂时不想插手的人来说,Greyscale 和 Osprey 等公司创建的信托可能符合要求,直到为被动投资者创建 ETF 和更传统的基金。请注意,这些信托确实会收取高额费用,但这被以下事实所抵消:与基金合作意味着您需要与管理该基金的公司打交道,以解决您需要的任何账户问题或信息,例如设置密码、跟踪收益和损失或收集报税文件。
增长与价值投资
投资者可以选择价值,投资于他们认为被低估的加密货币,也可以选择增长,即当前增长最快的加密货币。
例如,2020年去中心化金融(DeFi)风靡一时。围绕 DeFi 应用涌现出许多新项目,其中许多是加密货币领域增长最快的项目。相比之下,更成熟的参与者虽然仍能带来良好的回报,但增长速度却没有那么快,因为他们已经被认为已得到充分估值。
新品牌与老品牌
这与价值与增长特征密切相关。基本上,这意味着投资者可以选择投资比特币和以太坊等成熟的加密货币。这些项目拥有更大的社区、更大的市值,而且已经非常完善,因此不太可能会遭受彻底的打击。
相比之下,还有一些新的、崭露头角的项目。这些大部分都未经测试,虽然它们通常提供更丰富的回报,但它们也伴随着更大的风险。一个新项目可能会像火箭一样起飞,也可能会像泰坦尼克号一样沉没。
交易者类型
根据交易的时间范围,有几种不同类型的交易者:
牛cal:这是所有类型中最短线的交易者。黄牛希望在几分钟甚至几秒钟内利用代币交易的非常短期的价格变化。黄牛经常寻求利用套利机会或订单簿中的不匹配,每天可以进行数百笔交易,在每笔交易中积累小额利润,加起来就是大额每日利润。
日间交易员:在外汇和股票市场日内交易中流行的一种策略是交易者每天收盘持平,或者没有未平仓交易。这可以最大限度地减少隔夜风险,这在波动和快速变化的加密货币市场中特别有帮助。日间交易者可能会保持仓位短至几分钟或长至几个小时,以捕捉代币或代币的每日变动。
动量交易者:动量交易者希望利用市场内当前的价格趋势。他们的基本假设是价格的当前方向或趋势将持续下去,从而使交易者能够从持续的趋势中获利。动量交易需要对市场状况有充分的了解和强烈的时机感,因为能够判断趋势何时失去动力并可能逆转非常重要。根据趋势的强度,交易可能会持续数小时至数周。
摇摆交易者:波动交易与动量交易类似,它希望利用代币价格的短期波动。波段交易者广泛使用技术分析来确定正确的入场和出场价格,他们的交易可以持续几天到几周。波段交易者经常寻找突破或趋势反转时发生的爆炸性走势。
加密货币投资与加密货币交易
现在您已经有了一个现实世界的示例可供参考,让我们更深入地了解定义投资和交易的特征。
时间范围
时间范围是区分投资和交易的首要特征之一。投资者关注的是长期。他们买入并持有,并不关心市场的日常波动和波动。投资者相信,从长远来看,我们谈论的是几年甚至几十年,他们购买的代币将会升值。
对于加密货币投资者来说,这背后的心态通常是,该技术是如此新颖,采用率如此之低,未来几年的大规模增长是不可避免的。他们坚信区块链技术将取代传统金融系统,但意识到这可能需要数年时间才能实现。
交易者有不同的心态,他们关心他们跟踪的各种硬币和代币的短期价格走势。一些短期交易者甚至担心价格每小时的变动。交易者希望从市场中快速获利,并相信他们可以借助对各种资产的价格历史和交易量的技术分析来实现这一目标。交易者严重依赖波动性来帮助他们在短时间内实现巨额利润。加密货币的波动性使其成为交易者的理想资产类别。
关于影响加密货币投资者和加密货币交易者的加密货币市场,需要了解的一件重要事情是,与股票或大宗商品等传统资产类别相比,加密货币市场周期非常短。这意味着加密货币市场在更短的时间内经历牛市和熊市,并且强度更大。例如,加密货币牛市和熊市可能持续长达一两年,而股票牛市和熊市可能会持续十年或更长时间。
交易频率
交易频率是指交易或投资执行的频率。交易者的交易频率往往较高,而投资者的交易频率较低。如果交易者可能每天执行交易,甚至每天执行多次交易,那么投资者的频率可能以几周甚至几个月来衡量。
投资者正在寻求他们购买的代币的长期价格升值,因此可以在数月或数年的时间内积累代币。这可能意味着他们只会以非常长的频率进行购买和销售,在代币价格下跌时购买,并在价格走强时可能出售。
然而,交易者希望经常获利,这意味着他们的交易频率必然要高得多。交易者希望从不断变化的市场机会中获利,在每笔交易中赚取小额利润,从长远来看,这些利润加起来会带来丰厚的利润。
风险简介
交易者或投资者的风险状况衡量的是个人可以承受的风险程度。加密货币已经被认为风险很大,风险与投资的潜在回报相关。
加密货币市场的巨大价格波动使其成为所有资产类别中风险最高的。然而,风险并不存在于真空中。它还需要与回报进行比较。这称为风险/回报比。如果资产的潜在回报被认为相当高,就像加密货币一样,那么可接受的风险量也会更高。
任何进入加密货币市场的人都可以被认为具有高风险承受能力,因为加密货币是风险最高的资产。然而,仍然可以根据加密货币投机者的风险承受能力对他们进行分类。一般来说,加密货币投资者往往是一个更厌恶风险的群体,这就是为什么他们倾向于关注长期目标而忽略加密货币市场中的每日价格波动。这是因为从长远来看,时间有助于消除波动性,同时也降低了风险。
交易者更愿意接受短期市场波动所固有的风险,因为他们相信,他们可以通过快速进出市场的交易获得更大的回报来抵消这种风险。加密货币市场的短期波动确实会增加风险,但也会增加潜在回报。具有极高风险承受能力的交易者甚至可能会进行保证金交易,虽然可以大幅提升利润,但也面临着大幅增加损失的风险。
分析类型
加密货币投资者和加密货币交易者的主要区别之一是他们用来确定买卖内容和时间的市场分析类型。由于投资者的投资期限较长,他们更有可能使用基本面分析方式,研究加密货币及其相关项目的所有潜在因素。这包括采用率、哈希率和区块链的实用性。
交易者更关心他们交易的加密货币的纯粹价格行为,因此他们更有可能参与技术分析。这是一种根据统计变量和资产的历史价格行为预测资产未来价格的方法。技术分析包括阅读图表模式、支撑位和阻力位、趋势线和许多其他基于统计的指标。
利润心态
利润心态是加密货币交易者和加密货币投资者寻求从其活动中赚取利润和创造财富的方式。加密货币投资者通常有四种主要方式从他们的活动中获利:
- 价格升值:这是最基本的盈利方式。这只是加密货币价格相对于购买价格的上涨。当您以 10,000 美元购买比特币并且价格上涨至 30,000 美元时,这就是价格升值。
- 分红:虽然与股票市场上的股息(股东获得公司利润的一部分)并不严格相同,但与加密货币的某些方面有相似之处。例如,质押代币向持有者支付费用并产生年收益。这些付款来自网络产生的交易费用,可以被认为与股票股息非常相似。加密货币的另一种股息来自于销毁代币的做法。这减少了它们的供应,相当于股票领域的股票回购计划。第三种股息类型来自流动性挖矿的实践,即投资者通过借出代币来提供市场流动性来获得收益。
- 福克斯:虽然分叉不像以前那么常见,但在某些情况下曾经为加密货币投资者提供了非常好的股息。当开发社区内存在两种理念时,就会出现分叉,导致区块链项目分裂成两个不同的分叉。当这种情况发生时,持有原始分叉代币的任何人都可以保留这些代币,而且他们还可以从新分叉的创建中获得“免费”代币。例如,比特币有 105 个分叉,其中 74 个仍然活跃,分叉时的比特币持有者也收到了“免费”硬币。
- Airdrops:这是一个项目向社区免费分发代币的情况,通常是出于营销原因。空投可以分发给参与该项目或相关项目的人。它们也可能会分发给那些简单注册空投的人。
交易者的活动只有一个动机——价格升值。他们希望从所购买的加密货币的短期价格变动中获利。交易者还可能购买代币以利用硬分叉和空投,但随后会立即出售他们收到的“免费”代币以获取利润。
做空市场
投资者只能从价格上涨中获利,而交易者则可以从价格上涨和下跌中获利。当价格趋势走高时赚取利润很容易。您只需低买高卖即可。然而,也可以通过高卖低买来赚钱,这就是所谓的“做空市场”。
做空在股票交易中相当常见,但由于缺乏提供保证金的经纪商,做空加密货币的难度更大。当做空资产时,您从经纪商借入资产并以当前价格出售,并相信价格未来会下跌。如果您是对的并且价格确实下跌,您稍后以较低的价格购买相同的资产,然后将其退还给经纪人。
销售价格和后来购买价格的差额就是产生利润的地方。
例如,您可能认为比特币正在进入熊市阶段。目前的价格是 40,000 美元。如果您从经纪人那里借入 1 BTC,您可以立即以 40,000 美元的价格出售。几天后,比特币的价格跌至 30,000 美元。您用之前销售所得的钱购买 1 BTC,并将其返还给经纪商以清偿您与他们的债务,并保留剩余的 10,000 美元作为您从中获得的利润 比特币卖空.
结论
正如您所看到的,加密货币交易者和加密货币投资者的心态、风险偏好和策略存在根本差异。了解这些差异可以帮助您了解您自己的个性是否更适合加密货币交易和加密货币投资。
有趣的是,您不需要选择其中之一。加密货币仍处于发展的早期阶段,未来几年可能会增值,使其成为不错的投资选择。
当您等待这些加密货币投资成熟时,加密货币市场的波动性仍然使它们对寻求快速利润的交易者具有吸引力。利用这一点,您可以通过交易活动增加您的投资持有量。
最终决定权在你。同样重要的是要注意,加密货币市场的波动性确实使得您只投资在加密货币市场最终恶化时您愿意损失的资金非常重要。
免责声明:这些是作者的观点,不应视为投资建议。 读者应该自己研究。
资料来源:https://www.coinbureau.com/education/crypto-trading-vs-investing/
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