如何在交易股票时发现健康的回调机会

回调机会非常适合在交易时增加或启动头寸。然而，并非所有回调都是一样的。在这篇文章中，我们将向您展示一些判断健康回调与不健康回调的方法。

一旦您掌握了本教程中的基础知识，请务必查看我们的其他帖子以了解高级策略，例如 20均线回调策略.

什么是回调？

非常简单，回调是股票趋势的暂时停顿。趋势可以向上或向下，这并不重要，只要出现一系列更高的高点和更高的低点即可，反之亦然。

一般来说，回调不会发生在 区间波动股票。尽管如此，一些人可能会认为重新测试横盘通道是一次“回调”。

以下是您可能所说的上升趋势股票的一系列回调，以代码 $CEI 为例：

我们圈出了一些回调，只是为了让您了解它们可能是什么样子。诚然，这是在 1 分钟图表上完成的，但还有许多其他未圈出的回调可能被认为是健康的。这完全取决于您交易的时间范围以及您期望交易持续的时间。

下降趋势中的回调看起来非常相似，只是镜像而已。这是 $IRNT 的示例

虽然事后看来所有这些看起来都很棒，但问题是你是否能够实时解读“健康回调”。为此，稍后我们将讨论一些确定积极交易时回调健康状况的方法。

在此之前，我们想向您展示我们所认为的回调股票和区间波动股票的区别。以下是您不认为股票 $DATS 回调的示例：

区别应该很明显。我们并没有真正设定更高的低点和更高的高点，反之亦然。换句话说，我们不是 趋势.

什么是健康回调？

为了知道您是否想要在回调中进行交易，我们有必要知道健康回调和可能失败的回调之间的区别。

让我们首先分析一下大局。

1. 大局建立了日内健康回调

每一个大的变动通常都是从图表上更大的时间框架水平的变动开始的。是的，甚至是看似“不知从何而来”的举动。

即使是日间交易者也应该知道如何阅读日线图上的关键水平。我们以 $PALT 中的以下移动为例。首先注意日线图。

$PALT 的这个例子是一个完美的例子 流动性陷阱。当空头试图抓住前一天的高潮缺口时，他们的平均价格大约在当天收盘 vwap 附近。我们称之为 VWAP 大道，并使用我们的 vwap 大道绘图工具在图表上进行注释，价格约为 5.19 美元。

随着股价在大幅跳空后的第二天上涨，尽管成交量较小，但空头现在陷入困境。从本质上讲，潮水正在卷土重来，推动价格越来越高，接近前一天的平均水平。第三天发生的事情将告诉我们是否有坚实的动力来推动我们更高的突破。

突围

果然，第三天是有魅力的：

可笑的是，这种势头使这只股票比前一天上涨了近 3 倍。大多数交易者不会想到会出现这样的走势。然而，虽然这可能是一种“离群”的举动，但正是这些 大图 奖励那些研究流动性陷阱等动态动态的人的交易类型。

更好的是，这些交易者知道如何发现势头并在健康回调时跳上火车。

以下是 $PALT 的日内走势：

事实证明，随着该股从前一天的涨幅中反弹，$PALT 的三个主要回调中的每一个回调都是可以买入的 vwap 大道 支持区域。如果您想更好地了解为什么 vwap 大道如此重要，请务必阅读该文章。

其他可以先于重大举措的大局想法

虽然我们不会讨论您可以找到的无数大动作机会，但以下是您可以研究的设置的快速列表：

现在我们来讨论一下动量的重要性。

2. 势头和方向作为健康回调的背景

正如我们上面所说，健康的回调往往在趋势环境中效果最好。这背后的理论是，存在上升或下降动力，将继续推动股票沿着阻力最小的路径前进。

作为交易者，你需要做的就是确定这一走势背后有多少动力。换句话说，如果火箭助推器是从良好的基础上点燃的，它们是否会在每次连续回调中使股票走高。不仅如此，你的燃烧器是否会踢得越高。

音量为王

在做出这个决定时，数量才是王道。把它想象成创造你想要的结果的努力。但您必须明白，并非所有音量都是相同的。它并不像图表上的绿色和红色那么简单，并假设这意味着好的成交量和坏的成交量。努力的质量和随之而来的价格结果是你要密切关注的。

例如，你的股票可能会飙升， 但随之而来的抛售压力可能会非常严重，导致股票停滞并回落.

为了想象这一点，让我们看一些声音回调与因缺乏音量而失败的回调的例子。对于每一个，我们将分析成交量和价格，看看我们是否拥有回调机会所需的动力。

健康回调示例：

请密切注意上图中的体积注释。首先，我们有一个巨大的点火棒让我们停下来。随着价格上涨，成交量会扩大。当空头试图平均上涨，希望该股在早上会失败时，它只是回调并守住上午 9:45 左右停牌后出现的“大成交量”区域。

这就是我们所说的体积膨胀和收缩。在健康的回调中，您希望看到 显著 支撑区域，这是基于这些区域的交易量。同样，您希望回调量收缩或减少。这表明供应正在枯竭。

因为我们是在交易日早些时候看到的，所以这是一个新的底部，也是当天的第一次回调。这个很重要。稍后我们会看到，趋势越成熟，回调失败的可能性就越大。

同情行动

正如您所看到的，考虑到 $PALT 每日的“大局”，势头确实强劲。类似地，最近几天一直在运行的另一只股票与 $PALT 类似。该股票代码为 $DATS。两个股票代码都是聊天平台的符号。这是当天的 $DATS：

如果你同时上演同情剧，通常会对大局有所帮助。您可以找到具有相同行业或主题相似的类似股票的股票。

不健康回调示例 1：

让我们在上面给出的示例之前几周在模拟器上倒回 $DATS。请注意我们在之前的运行后如何进行整合。我们在图表上画了几条线来指示图表交易的“区间范围”区域。

尽管我们没有在图表上对其进行注释，但请仔细观察在每日的大红色反转蜡烛之后成交量如何每天减少。我们认为该蜡烛中的“间接供应”。为了克服供应问题，我们需要在数量上做出巨大努力。

在顶部的日内图表中，这个交易量从未出现过。图表左侧的交易量比我们交易当天的交易量大得多。 因此，我们没有获得卖出趋势所需的火箭般的动力。出于同样的原因，我们也没有看到持续的抛售。

不健康回调示例 2：

与试图在交易区间内寻找回调不同，您也可能会在高潮顶部发现不健康的回调。让我们再次使用 $PALT 中的示例。只是这一次，我们会看看顶部。

不要成为“错失恐惧症”的牺牲品。总有一天，股票必须停止上涨。供给最终获胜。沿着这些思路，这个例子向您展示了当强势股票开始停滞时应该寻找什么。

我们试图在这里为您直观地衡量回调带来的每一次“推力”。随着价格上涨，引力开始起作用并开始阻碍上涨动力。尽管在上涨过程中出现了三次惊人的回调，但正是在这些高位，您才需要再次谨慎买入。

在另一篇文章中，我们讨论了如何判断 交易的背面。如果您想了解有关使用移动平均线或其他趋势指标来帮助找到顶部的更多信息，我们建议您阅读。

3. 使用多个时间框架和移动平均线来寻找健康回调

如果您不想完全依赖成交量和价格走势，您可能会发现 20 日均线或 50 日均线等流行移动平均线一路上提供了良好的支撑。

为此，我们使用 $PALT 的 1 分钟、3 分钟和 5 分钟图表来叠加其中的一些内容：

从左上角开始顺时针方向，我们有 1 分钟图、3 分钟图和 5 分钟图。 1分钟有一个 50 条简单移动平均线叠加。 3 分钟图有紫色 20简单移动平均线。最后，我们有带有蓝色 5 移动平均线的 10 分钟图表。

请注意其中每一项如何与回调相对应。虽然这不是一门精确的科学，但移动平均线通常可以帮助了解回调何时何地会找到支撑。

4. 何时在健康回调时添加或重新进入

现在我们已经了解了基础知识。让我们尝试将所有内容与图表放在一起，在图表中我们可以找到在回调中建仓的具体入场标准。

以下是一些要寻找的东西：

1. 使用先前的高成交量柱寻找潜在的支撑区域
2. 留意成交量枯竭至移动平均线等支撑区域
3. 寻找更高时间框架的确认。
4. 当体积远离支撑区域时添加

现在让我们看一下上面的图表以及我们的所有数据：

您在上面的 1 分钟、3 分钟和 5 分钟图表中看到的是基于以下概念的入场信号： VDU 和袖珍枢轴。您实质上等待的是与价格走势和成交量供应不足相一致的支撑区域。

VDU 简单地代表 Volume Dry Up。随着需求回升和空头回补，口袋枢轴只是远离供应减少领域的扩张枢轴。

你甚至可以考虑他们 下降楔形 or 标记图案。从技术上讲，它们确实如此。然而，VDU 和 Pocket Pivots 是表明您的条目的好方法。

如何练习自己的回调策略

正如我们上面提到的，我们的建议是从模拟器开始，找到图表上蜡烛图最大的日子。在某些时候，这些股票必须有动力。

从日线图开始，问问自己，“为什么会出现这样的走势？”这是与新闻相关的事件吗？也许是技术突破或崩溃？是不是有间隙就走？无论你想到什么原因，请注意这一点，看看是否能找到导致大幅波动的共同模式。

一旦你有了每日图表模式的剧本，就可以开始日内行动了。需要多少交易量才能克服供应下降的压力？也许您需要关注当天的相对交易量 (RVOL)？也许 成交量预测 有助于？超卖/超买情况如何？

正如您所看到的，有很多方法可以找到强劲趋势股票的良好标准。你的工作就是找到一个大动作，并抓住它的实质。

研究至少 20 笔交易的最佳模拟示例，以确定您在用真实资金进行交易之前是否有很高的成功概率。

这是很好的填充！

来源：https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/