纽约证券交易所的交易员,25 年 2021 月 XNUMX 日。
资料来源:纽约证券交易所
周五的就业报告可能是一个催化剂,有助于确定市场是否波动或将像八月的安静狗日一样交易。
超过四分之一的 标准普尔500 报告下周的收益。该日历包括消费必需品、保险、制药、旅游和媒体等行业的公司。从 预订控股 至 维亚康姆, Wayfair 和 凯洛格投资者将关注企业对重新开放活动、供应链中断和成本上升的看法。
富兰克林邓普顿固定收益首席投资官 Sonal Desai 表示:“我认为,多达 85% 的报告收益的公司在收益电话会议上提到了通胀。” “对于政策制定者和金融市场来说,通胀可能不是问题,他们似乎根本不担心。这似乎确实让那些必须购买东西的人或生产东西的人感到困扰。”
就业因素
美联储表示,通胀大幅上升只是暂时的,许多投资者目前似乎对此泰然处之。市场高度关注央行的另一项任务:劳动力市场。美联储主席杰罗姆·鲍威尔 周三说 他想看看 强劲的就业报告 在结束央行每月 120 亿美元的债券购买计划之前。
美国劳工统计局将发布 7月就业报告 6 月 788,000 日星期五上午。道琼斯数据显示,预计非农就业人数将达到 850,000 人,低于 5.7 月份的 5.9 人。失业率预计将从 3.9% 降至 XNUMX%。平均小时工资预计同比增长XNUMX%。
Ironsides宏观经济研究总监Barry Knapp表示,他预计未来两个月的月度就业报告将会强劲,届时美联储应该准备好在9月份宣布准备开始缓慢放松其债券购买计划。
这是重要的一步,因为这将是央行首次真正放弃在疫情期间实施的宽松政策。这也意味着一旦缩减规模完成,美联储将愿意加息。
市场游戏规则改变者
“周五可能会改变游戏规则,”纳普在谈到就业报告时说道。在此之前,他预计股市将窄幅波动。
纳普表示,如果 1 月份新增就业人数远高于预期(超过 XNUMX 万个),市场可能会因美联储准备削减债券购买规模而立即抛售。
如果该数字弱于预期,市场可能会反弹。 “我们正处于盈利后的停滞期,人们对重新开放的速度感到担忧。这仍然是一个问号。数字较弱后,偏差会更高。 ……坏就是好。好就是坏,”纳普说。
与其他一些战略家一样,他预计 看到股市调整, 可能会在今年夏天晚些时候。
“我认为我们将迎来第一次重大调整。”纳普说。 “我们可能得到的至少是 10% 或更多。 ......当他们(美联储官员)在 XNUMX 月份宣布这一消息时,这真的可能发生。”
威尔明顿信托基金首席经济学家 Luke Tilley 表示,根据他观察到的高频数据,他预计就业岗位仅为 350,000 万个。
“我们认为运行率约为 500,000 个工作岗位。上个月似乎有点煮过头了,”他说。
通货再膨胀贸易
标准普尔500 过去一周,纳指下跌 0.4%,收于 4,395 点,而纳指跌幅更大,下跌 1.1%,收于 14,672 点。
周期性股票是表现最好的股票之一。材料股本周上涨 2.8%,能源股上涨 1.6%。金融股上涨0.7%。但科技股下跌 0.7%。
纳普表示,现在持有处于通货再膨胀交易中的股票是有意义的,例如能源、工业或材料。
冠状病毒Delta变种的激增已成为投资者的担忧,也是压低利率的一个因素。由于担心冠状病毒的 Delta 变种可能会减缓经济增长,与价格走势相反的 10 年期国债收益率一直保持在较低水平,周五为 1.23%。
中国贸易
KraneShares中证中国互联网ETF 其价值较 2.6 月份的峰值下跌了约一半,周五又下跌 XNUMX%。
网络零售商 阿里巴巴 是 ETF 的重仓股之一。该公司预计将于周二公布收益。
提前一周的日历
周一
盈利: 二次互动 镶嵌, 沃纳多房地产, 伊士曼化学、西蒙地产、 越洋, 先锋自然资源、雷诺消费产品、安森美半导体、恩智浦半导体、AXA、Loews
9:45是制造业采购经理人指数
10:00是ISM制造商
10:00 am建设支出
2:00 pm高级信贷员调查
周二
盈利: 阿里巴巴, 安进、礼来、 高乐氏, KKR, Under Armour公司、伊顿、Discovery、必能宝、 万豪酒店, 康菲, 动视暴雪, 安维斯预算, 公共存储、Devon Energy、Jacobs Engineering、Bausch Health、Incyte、Philips 66、 拉尔夫·劳伦, 速递国际, 尼古拉 华纳音乐
10:00是工厂订单
上午 11:00 纽约联储发布家庭债务和信贷数据
周三
盈利: 预订控股, CVS健康、总经理、Etsy、 米高梅度假村, 好事达, 尤伯杯, 福克斯公司、艺电、Roku、 卡夫亨氏, 丰田、索尼、 美源卑尔根, 马拉松石油公司、博格华纳、Entergy、阿波罗全球管理公司、纽约时报、 Scotts Miracle-Gro, 特百惠, 大都会人寿, IAC/互动
8:15是ADP就业
9:45 am Services PMI
上午 10:00 ISM 服务
周四
汽车销售
盈利: 再生元, 维亚康姆, 超越肉类,DropBox, Expedia的, Sprouts 农贸市场、TrueCar、Shake Shack、 广场、 TripAdvisor、戴德梁行和韦克菲尔德、 凯洛格, Cigna、Zillow、狮门影业、Ambac、维珍银河、 摩托罗拉解决方案 Zynga、Illumina, 美国国际集团、海洋世界、康德乐、 杜克能源, 汤森路透, 数据狗, Eventbrite, NRG能源, 精选酒店、 派克·汉尼芬, 韦费尔, 硕腾
8:30是首次申请失业救济人数
8:30 am国际贸易
周五
盈利: 自由宽带、自由媒体、AMC 网络、 草图s、福陆、甘尼特、 冠层生长, 细微差别通讯, 固特异轮胎
8:30 am Employment报告
10:00是批发贸易
3:00 pm消费者信贷
更新:这篇报道已更新,显示周一没有与波士顿联储主席埃里克·罗森格伦发生任何事件
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