价格行为交易策略 – 6 种有效模式 [外加免费视频教程]

价格行为交易策略完全取决于蜡烛的解释， 烛台图案、支撑位和阻力位、枢轴点分析、艾略特波浪理论和图表模式^[1]。它经常与成交量和价格分析（VPA）相混淆，后者通过价格走势来解释成交量，以更清晰地描绘股票的情况。

在这篇文章中，我们将研究一些最佳的价格行为策略和模式，以帮助您培养“图表眼”。我们还制作了一个简短的视频来帮助理解我们讨论的一些高级概念。请佩戴手表作为以下内容的入门读物。

价格走势图概述

在查看某些交易者的图表时，可能很难确定您正在查看的是股票图表还是象形文字。当您看到图表中有太多指标和趋势线时，交易者可能会因为缺乏确定性而试图过度补偿。换句话说，他们可能不理解价格行为。

这是一些交易者图表的示例，如下图所示。

有些交易者会有四个或更多 显示器 每台显示器上都有如此繁忙的图表。当您看到这种设置时，您希望交易者在某个时候能够摆脱这种举证责任。

当然，每个交易者都有自己的风格。但归根结底，价格才是最终的仲裁者。所有交易者都应该学习如何阅读行情。

干净的图表

如果我们生活在一个只交易价格行为策略的世界会怎样？在这个世界里，交易者选择简单，而不是技术指标和自动化的复杂世界。 交易策略.

当您消除交易中的所有混乱时，剩下的就是价格。

要查看减去所有指标的图表，请查看下图并将其与上一张进行比较：

乍一看，它几乎就像一张充满指标的图表一样令人生畏。就像生活中的任何事情一样，我们从现实生活经历的痛苦中建立了依赖和障碍。如果您多年来一直使用您最喜欢的指标进行交易，那么使用裸图可能会有些痛苦。

虽然价格行为交易本质上很简单，但有多种规则。如上所述，学科范围包括日本蜡烛图模式、支撑和阻力、枢轴点分析、艾略特波浪理论和图表模式^[1].

从现在开始，我们将探讨六种最佳价格行为交易策略以及成为价格行为交易者意味着什么。

价格行为交易策略基础知识

在我们深入研究价格行为交易策略之前，您需要了解价格行为指标的四大支柱。

1. 烛台
2. 看涨趋势
3. 看跌趋势
4. 扁平市场

如果您能够认识并理解这四个概念以及它们之间的相互关系，那么您就已经成功了。

支柱 1 – 烛台

蜡烛图是当今交易世界中最流行的图表形式。从历史上看，点数图、折线图和条形图更为重要。

不要一开始就让事情变得过于开放，但您可以使用您选择的图表方法。这里没有强硬路线。

然而，为了不把它变成论文，我们将重点关注烛台。下图为您展示了烛台的结构。要了解有关烛台的更多信息，请访问此 刊文 其中详细介绍了具体的阵型和技术。

请随时下载我们的烛台参考指南：

使用烛台要记住的关键点是，每根蜡烛都在传递信息，并且每个蜡烛簇或一组蜡烛也都在传递信息。你必须开始分层思考市场。

支柱 2 – 看涨趋势

这是图表上易于识别的一个项目，作为散户投资者，您可能最熟悉这种形态。

当一组烛台向上向右延伸时，看涨趋势就会形成。

想象一条 45 度角的波浪线。

需要注意的关键是，随着股票继续创出新高，随后的回撤不应与之前的高点重叠。这确保了股票的趋势并朝着正确的方向发展。换句话说，更高的高点和更高的低点。

有意义吗？

第三支柱 – 看跌趋势

对于大多数零售交易者来说，看跌趋势并不有趣。做空（出售您不拥有的股票）是许多新交易者不熟悉或没有兴趣做的事情。然而，如果您正在进行交易，那么您需要学会这一点才能轻松自如地进行交易。

这种形态与看涨趋势相反。趋势正好相反：高点更低，低点更低。

支柱 4 – 扁平市场

准备好接受这个声明，因为它很大。总体而言，市场处于大约70%的平坦交易区间 ^[2] 根据作者 Heikin Ashi Trader 的说法，这是一位拥有超过 15 年期货和外汇经验的交易员的笔名。

证券很少会全天朝一个方向发展。你将在第一个小时内设定你的早晨范围，然后一天的其余时间只是一系列的头部假动作。

如果你能用这些更抽象的术语重新想象图表，就很容易快速评估证券的下一步走势。

平坦的市场也是您可能损失最多金钱的市场。你的期望和市场所能产生的结果将不一致。当市场处于窄幅区间时，不太可能出现大幅上涨。在窄幅区间内，您需要关注的主要事情是低买高卖。

6 种价格行为交易策略

#1 – 支撑位或阻力位的外部柱线

对于那些不熟悉外部柱线的人来说，看涨外部柱线的一个例子是当日的低点超过前一天的低点，但股票反弹并收盘于前一天的高点之上。

看跌的例子是相同的设置，只是相反的价格行为。

因此，这不仅仅是寻找一个 外烛台 并进行交易。正如您在上面的蔚来图表中所看到的，最好在趋势发生重大突破后找到一个外部交易日。在 NIO 的例子中，上涨趋势持续了近 3 个小时。 5分钟 分解开始之前的图表。

休市后，蔚来汽车以外部下跌结束，随后导致午后早些时候出现大幅抛售。

#2 – 弹簧支撑

当一只股票测试交易区间的低点，但很快又回到该区间并开启新的趋势时，就会出现春天。吉姆·福特表示，“春季、震荡和测试通常发生在交易区间的后期，使市场及其主导参与者能够在加价活动展开之前对可用供应进行明确的测试。”

体积可以帮助确认弹簧；然而，本文的重点是探讨价格行为交易策略，因此我们将仅关注烛台。

交易者对弹簧的一个常见误解是需要等待最后一个波动低点被突破。需要明确的是，如果股价处于波动低点的 1% 至 2% 范围内，则可能会出现春天。

交易设置很少能满足您的具体要求，因此没有必要痴迷于几美分。为了说明这一点，请看下面的弹簧设置示例。

请注意，之前的低点从未被完全突破，但您可以从价格走势看出，该股从低点很好地反转。因此，多头交易正在进行中。

#3 – 突破后的内线柱

当价格走势开始盘旋至阻力位或支撑位时，当许多烛台聚集在一起时，就会出现内部烛线。随着主要交易者压制股票以积累更多股票，蜡烛图将位于最近波动点的高点和低点之内。

理论上，它看起来像这样：

为了说明突破后的一系列内线柱，请看下面的蔚来日内图表。

蔚来汽车的这张图表确实很独特，因为该股在第四次或第五次尝试突破高点后出现了突破。然后还有一些内线酒吧拒绝回吐任何突破收益。蔚来汽车在当天剩余时间里继续反弹。

请注意，内部柱线也可能出现在突破之前， 这可能会增强该股最终突破阻力位的可能性.

内线的另一个好处是为您提供一个干净的支撑区域来放置止损。这样，您就不会将止损基于一个指标或一根烛台的最低点。

这是流行的策略，并且有充分的理由。这些快速回调通常预示着价格上涨。

#4 – 长灯芯蜡烛

长烛芯烛台是另一个最爱 当日交易设置。这些通常被称为 锤子蜡烛或 流星.

该设置包括一个主要的 早上跳空缺口，然后是一个显着的推动，然后撤退。这种价格行为产生了长影线。很多时候，这种价格走势可能会被重新测试。

其原因是许多交易者会较晚进入这些头寸，这使得他们在逆转时都承担责任。 一旦被震出，反压力相对较弱，股价通常会再次上涨。这通常会导致价格回升至高位。

让我们看几个例子：

您能在这些图表中看到一致的价格走势吗？

请注意，在长影线之后，蔚来汽车在突破或突破之前在任一方向打印了一些内线柱。在这次突破之后，该股朝着新趋势的方向前进。

#5 – 测量盘中波动的长度

你有没有听过这样一句话：“历史总是会重演”？嗯，交易也不例外。

作为一名交易者，很容易让你的情绪，更具体地说，希望，接管你的逻辑感。我们倾向于查看价格图表并看到财富就在我们眼前。

好吧，我的朋友并不总是现实。让我们以这个想法为基础。

在交易世界中，经常有占主导地位的参与者持续交易非常特定的证券？

这些交易者以他们最喜欢的股票为生。考虑到适当的资本水平， 这些精选交易者还可以控制这些证券的价格变动.

了解了这一点，您可以做什么来更好地了解您日常不熟悉的证券的价格行为？

一个好的起点是衡量前几天的价格波动。

当您执行分析时，您会注意到常见的百分比变动将显示在图表上。例如，您可能会注意到一只股票最近 5 次变动幅度均为 5% 至 6%。

如果您进行波段交易，您可能会看到 18% 到 20% 的范围。最重要的是，你不应该期望股票会突然达到之前波动幅度的两倍或三倍。

当然，市场是无限的，并且可能会出现异常情况。然而，最好是抓住最大的机会，而不是孤注一掷。从长远来看，缓慢而稳定总是能赢得比赛。

例如：

为了进一步说明这一点，让我们看一下图表。

请注意蔚来汽车在两周内经历了多次波动。然而，每次波动平均为 2-1 美元。虽然这是 NIO 的 2 分钟视图，但您会在任何时间范围内看到相同的价格关系。

作为一名交易者，您认为期望日内交易获得 5 美元、10 美元或 15 美元的利润是否合理？在某个时候，该股将会出现这种走势，但在此之前可能还会有更多 1-2 美元的波动。

到那时，如果您能够成功地交易这些波动中的每一个，您就可以获得与本垒打交易相同的效果，而无需承担所有风险和头痛。

#6 – 价格几乎没有回调

无需深入探讨 斐波那契 （我们已将其保存到另一篇文章中），它可以成为价格行为交易的有用工具。从最简单的形式来看，回调较少就证明主要趋势强劲并且可能会持续下去。

关键要点是您希望回撤幅度小于 38.2%。如果是这样，当股票试图测试先前的波动高点或低点时，突破将更有可能保持并继续沿主要趋势的方向发展。

一旦超过上午 11 点的时间范围，情况尤其如此。这是因为早上之后的突破往往会失败。因此，为了过滤掉这些结果，您需要关注那些一直朝着正确方向发展且回调幅度较小的股票。

充分利用时间

交易归根结底取决于谁能利用自己的市场优势实现利润。虽然滚动图表并事后查看所有获胜者很容易，但实时查看要困难得多。市场是一场猫捉老鼠的大型游戏。

在宽客和聪明的投资者之间，错误的设置随处可见。

作为价格行为交易者，您不能依赖其他图表外指标来为您提供有关形态错误的线索。然而，由于你生活在“现在”，并且直接对你面前的事情做出反应，所以你必须有严格的规则来知道何时退出。

考虑到这一点，代替技术指标， 你可以使用的一个有用的工具就是时间.

需要明确的是，图表形成始终是您的第一个信号，但如果图表不清楚，时间始终是决定因素。

就我个人而言，在最近对我所有获胜交易的研究中，超过 85% 的交易在 5 分钟内全额支付。

如果您已经交易了一段时间，请回去看看您的平均盈利需要多长时间才能发挥出来。

如何防止头部假冒（错误设置）

让我们回顾一下一些头部伪造的例子，以了解我们在错误设置方面遇到的情况。

在每个例子中，支撑位的突破可能感觉像是一个必然的举动，但你的交易验证在几分钟之内就被从你的脚下撕掉了。

的故事

有很多方法可以保护自己免受这些假头的侵害。

首先，不要去 野猪 将您的资本置于一个位置。确保给自己留下足够的缓冲。这样你就不会因为每一个打印的条而焦躁不安。

另外，让时间对你有利。这个行业有一种迅速采取行动的冲动。 然而，了解股票在触及关键支撑位或阻力位几分钟后的交易方式是有一定好处的.

如果您回想一下我们刚刚回顾的示例，就会发现证券在突破止损并陷入交易者陷阱的几分钟内就以另一种方式反弹。

在哪里停靠

需要考虑的一件事是将止损设置在关键水平之上或之下。由于您使用价格作为衡量市场的手段，因此这些水平很容易识别。

正如本文前面提到的，另一种简单的方法是使用摆动点。更高级的方法是使用 每日枢轴点.

您可能会想，“但这是一个指标。”嗯，是的，也不是。与其他指标不同，无论价格走势如何，枢轴点都不会移动。它们本质上是支撑线和阻力线。

那么，让我们看看如何使用枢轴点来避免陷入错误信号。

请注意价格是如何勉强达到关键枢轴点下方的峰值，然后反弹至阻力位上方的。为了保护自己，您可以将止损设置在突破水平以下，以避免出现爆炸性交易。

另一种选择是将止损设置在突破蜡烛的低点下方。彼得斯·安德鲁（Peters Andrew）等一些交易者甚至建议将止损设置在低于两个枢轴点的位置。 ^[4] 这可能对厌恶风险的交易者不起作用，但对某些交易者可能有效。

老实说，这是您从本文中学到的最重要的东西 – 通过使用止损来保护您的资金。不要让自负或傲慢妨碍你。

价格行为交易的好处

价格行为交易者是活跃交易世界中的禅宗交易者。

这些人相信人脑比任何机器都更强大。

请不要误认为他们的禅境是没有系统。价格行为交易者可以解释图表和价格行为以采取下一步行动。

处理数据

对于初学者来说，没有太多信息需要处理，因此您可以专注于 图表行动.

其次，你不能因为陷入陷阱而责怪其他人。不要费心给专家发电子邮件，告知那些让你站在市场错误一边的自营交易信号。

最大的好处是价格行为交易者可以实时处理数据。他们解释贸易数据的过程没有滞后。

图表形态

仅依靠价格，您将学会识别获胜的图表模式。关键是要确定哪些设置有效，并致力于记住这些设置。

您要做的下一个关键事情是跟踪股票对您有利和不利的走势。这将使您能够为每笔交易设定切合实际的价格目标。您最终将不仅能够看到设置，还能看到何时退出交易。

一些挑战

价格行为交易者需要克制住向系统添加额外指标的冲动。当你经历经济低迷时，你必须远离最新的圣杯指标，它可以解决你所有的问题。

真正的挑战是纯粹根据价格进行交易极其困难。这不是你可以立即拿起并开始做的事情。

您需要考虑本文中列出的模式以及您将在交易生涯的各个阶段中自己发现的其他设置。

首先，学会一次掌握一两个设置。了解它们如何移动以及设置何时可能失败。

我的朋友，这需要时间；然而，跨过这个障碍，你就已经掌握了交易。

为了进一步研究价格行为交易，您可能需要研究一些课程，例如以下网站提供的课程 威科夫分析.

综上所述

价格行为交易策略可以简单也可以复杂，取决于您的制定。虽然我们已经介绍了市场上的 6 种常见模式，但请查看您之前的交易，看看您是否可以识别可交易的模式。对你来说，关键是要能够确定一两个策略。

首先，重点关注 早上的准备。早上是你最有可能取得成功的时候。避免午餐时间和收盘时间，直到您能够在上午 11 点或 11:30 之前进行盈利交易。

要测试价格行为交易，请查看 交易模拟平台 看看我们如何能提供帮助。

很成功，

Al

外部参考

1. 徐、勇. （2017）。 '价格行为交易的科学指南“。 Algotrading-investment.com。 页。 13
2. Heikin Ashi Trader (2018)。 '如何进行区间交易：世界上最有趣的市场'。道出版社。 p。 7
3. （2009）。 “漂亮的标记准备就绪”[报告]。 帕布达斯·利拉德。 页。 2
4. 彼得斯、安德鲁. （2010）。 '交易枢轴点'。法布里图姆。 p。 2

来源：https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/