所有成功交易者的共同点是什么?我告诉你:他们已经掌握了交易风险管理。
交易不是 快速致富计划 有些人认为是的。有 风险,并且您需要了解它们。
交易风险管理是成为成功交易者的关键。我还没有遇到过一个不考虑这个问题的成功交易者。
在这篇文章中,我将详细介绍交易风险管理的细节。继续阅读以了解自给自足的交易者如何保护他们的资本......
目录
交易有哪些风险?
没有人想听,但你知道这是真的:交易有风险。大多数交易者都会亏损。
成为一名成功的交易者需要努力工作和奉献精神。如果你不做你的 尽职调查,很有可能您最终会没有任何资金可用于交易。
损失辛苦赚来的钱是交易中最大的风险。这就是为什么我告诉每个人交易的金额永远不要超过他们愿意损失的金额。如果你把租金押在一笔交易上,而交易却失败了,你最终会遇到比错过一笔交易更大的问题。
交易还存在另一个风险 交易心理。我说的是情感。而且不是好的那种……
当一笔交易对你不利并且你没有做好心理准备时,该交易就会控制你。交易者可能需要几个小时、几天甚至几周的时间才能摆脱这些负面情绪。
这就是为什么我确保照顾好自己。我热爱旅行并奉献 慈善机构。两者都让我非常高兴并帮助我控制自己的情绪。看看我的慈善事业, 噶玛川,如果您想捐赠并获得一些甜蜜的商品来支持伟大的事业。
现在,让我们回到交易风险管理......
为什么交易时风险管理很重要?
交易风险管理很重要,因为没有它就会出现 零 成功的交易者。每个人都有失败的时候。所以你必须想办法把损失降到最低。
你明白为什么我的第一条规则是 快速止损?我不喜欢承受巨大损失,所以一旦交易对我不利,我就会退出。
拒绝退出交易的交易者是持袋者。他们损失惨重,最终希望股票能够回升。 持有并希望 这不是策略!不要被股票“困住”。始终快速减少损失。
了解交易风险管理如何运作的交易者更有可能实现自给自足。
了解交易风险管理如何运作
首先,您需要了解影响风险管理的不同因素。以下是一些大的:
- 仓位大小。不要在单笔交易中投入太多资金。
- 一天中的时间。对于日间交易者来说,某些时间通常更好。
- 利润水平。成功的交易者知道何时获利了结。
- 减少损失。任何姿势都不要停留太久。
成功管理风险的交易者都熟悉其中的每一个。良好的风险管理可以提高交易者盈利的机会。
交易时如何管理风险?
交易时的风险管理归结为一件事: 纪律。没有纪律,你就不会努力学习,也不会制定计划,甚至不会迅速减少损失。纪律对于交易者来说是最重要的事情之一。
当我二十多年前开始交易时,我努力学习和工作,但我并不总是遵循 交易规则 我自己给自己设置的。在一次交易中损失了 50 万美元后,我意识到我需要停止违反规则。
每个交易者都有不同的风格,但我教授的规则可以全面发挥作用。如果您想了解更多关于我的规则,请查看我的 市场掌控,您可以在这里与我一起进行大约每月一次的全天交易。
交易风险管理的最佳工具是什么?
有很多工具可以帮助您管理交易风险。这是我认为最好的一对……
My 交易挑战 为您提供超过 6,000 个视频课程、DVD 和实时网络研讨会,您可以在其中学习纪律和风险管理技能。
有一个惊人的 聊天室 经历过挑战赛的顶级交易者可以帮助指导其他人管理风险和最大化潜在收益。
顶级交易员 Tim Grittani 是一位主持人,他参加了本次挑战赛,目前交易收入已超过 13 万美元 利润.* 他帮助其他交易者学习如何执行交易并明智地减少损失。* 申请交易挑战赛 有机会向格里塔尼和其他许多交易者学习。
(*请注意,这些结果并不典型。这些顶级交易者投入了时间和奉献精神,并拥有卓越的技能和知识。个人结果会有所不同。大多数交易者都会赔钱。永远记住交易是有风险的......永远不要冒超出您承受能力的风险.)
交易风险管理的另一个重要工具是 股票交易。我可能有点偏见,因为我帮助设计了它,但它是我用于日间交易的最好平台。这是我每天早上检查的第一件事,以帮助建立我的 监视列表。它帮助我剔除废话,找到有潜力的股票。
(我也是 StocksToTrade 的一名自豪的投资者。)
即使有了这些出色的交易风险管理工具,有时交易者仍需要一种严格而快速的方法来计算风险管理。让我们简要回顾一下如何做到这一点......
交易风险管理计算器(如何计算)
有很多公式可以帮助计算风险管理。许多初学者都使用 1% 规则。
1% 规则意味着您在任何单笔交易中的风险通常不会超过交易资本的 1%。这并不完全意味着您不能将超过 1% 的资金投入交易,而是意味着您应该在损失 1% 的交易资金时或之前减少损失。
这是一个例子。假设您的帐户中有 10,000 美元。您发现一只股票的价格为每股 10 美元,您希望在不冒超过 1% 的风险的情况下买入。所以 1 美元的 10,000% 就是 100 美元。根据规则,您的最大风险为 100 美元。
现在你必须弄清楚你愿意在这笔交易中投入多少钱。如果您投入 1,000 美元,那么损失该头寸的 10% 就是 100 美元。如果您的头寸规模为 2,000 美元,则在达到 5 美元的最大损失之前,您可能仅损失 100%。
股票数量的计算器如下所示:
股票数量 = 账户价值 x 风险百分比 /(入场价 – 止损价)
学习时保持较小的仓位规模 模式 对于新交易者来说,风险管理可能是一个很好的策略。计算风险和制定可靠的交易计划需要时间。
改善交易风险管理的 4 项策略
交易风险管理一开始可能很困难。因此,让我们回顾一些帮助您入门的策略……
1. 设置止损
设置一个 止损 是至关重要的。没有它,您将不知道何时减少损失。没有一个可能是最终成为一个包架的好方法。祈祷价格回升并不是什么策略。
我为每笔交易设定了心理止损。我计算我愿意损失多少以及我将在哪里减少损失。如果一只股票跌至我的心理止损点,我就会退出。
不要认为止损是平仓的唯一价格点。如果我觉得这只股票没有达到我想要的效果,我会无论如何退出。我的第一条规则是迅速止损。注意安全!
2.不要设定利润目标
我所说的利润目标并不是指交易计划中的目标。我说的是交易者试图预测即将到来的交易日的结果。
我想我们都曾在某个时刻为此感到内疚,但这并不好。我认识太多交易者,他们习惯于期望每天赚 100 美元,你猜会发生什么?他们开始过度交易。
过度交易 很危险。它与 FOMO 齐头并进,导致糟糕的交易接二连三地发生。
设定利润目标或最终陷入 FOMO 的交易者可能会开始过度交易。聪明的交易者会适应市场并对发生的事情做出反应。你不能让市场按照你的意愿行事。
3.选择合适的头寸规模
头寸规模对于风险管理至关重要。如果您将所有辛苦赚来的现金都投入到一笔交易中,您的账户就会面临爆仓的风险。
你知道这句话——永远不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。
聪明的交易者不会在任何一笔交易中拿自己的整个账户冒险。最好先从小规模开始,然后在感觉舒服的时候增加头寸规模。大多数新手评估得太早,并很快意识到他们并不像他们想象的那样了解这些模式。
努力学习,你就会更好地知道何时慢慢评估。
4. 寻找导师
这不一定是策略,但却是正确的 导师 可以帮助你学到很多东西——比如如何管理风险和阅读股票图表……
导师可以帮助您逐步完成整个过程。每个人都有不同的风险管理方式,因此一种方法可能对某些交易者有效,但对其他交易者无效。好的导师可以帮助您加快找到最适合您的方法的过程。
额外提示:两本最佳交易风险管理书籍
书籍是学习交易风险管理的重要资源。以下两个可以为您提供一些有关管理风险的宝贵经验……
“美国对冲基金”
我写了这本关于我的交易生涯的书。您可以了解我如何进入交易、我在大学期间如何管理交易以及我在此过程中学到的一些最重要的规则。
我深入探讨了我交易生涯中最大的损失——一次我在一笔交易中损失了 50 万美元。我的经历可以教会你很多关于风险管理的知识。我写这篇文章是因为我想防止其他人犯我所犯的错误。
而且你可以免费阅读它—— 立即下载您的副本。
“完整的细价股票课程”
我的学生贾米尔整理了这本书。他将我在 20 多年的交易中学到的经验教训整理成一本书。我认为每个新交易者如果想变得自给自足,都应该阅读和学习这本书。
在“完整的一分钱股票课程,”您将阅读有关如何理解和适应市场的基础知识 一天的交易 和 一分钱、交易心理学、风险管理等等。
您将获得现实世界的示例,帮助您学习如何管理风险并制定良好的交易策略。 立即订购您的副本!
交易风险管理的底线
没有办法解决这个问题:交易本质上是有风险的。
这就是为什么我交易感到害怕,所以交易就不那么可怕了。这是我保持市场安全的一种方法。 (看看到目前为止它给我带来了什么。) 每个成功的交易者都培养了扎实的交易风险管理技能。
纪律是培养风险管理技能的关键。没有它,你将永远无法遵守规则。使用本文中的资源,当您准备好时, 申请交易挑战.
你怎么认为?你们的交易风险管理是什么样的?在评论中让我知道...
资料来源:https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
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