活跃的期货交易者实施各种策略来确保市场份额。其中最受欢迎的是倒卖、日间交易和波段交易期货。让我们仔细看看艺术 波段交易 以及它对您的财务追求有何帮助。
什么是波段交易?
波段交易是一种交易策略,涉及在市场上开立并持有多个交易日的新头寸。据投资百科网报道, 波段交易依然活跃 “几天到几周的时间。”其他媒体坚持认为,该策略是为两到六个交易日的持有期而设计的,但无论你如何削减,波段交易都是一种多交易日策略,需要在市场收盘时保持活跃。
老实说,很难反驳任何人对波动交易的技术定义。最终,任何策略的真正试金石是它是否能赚钱——如果能赚钱,那就是正确的答案!关于波段交易期货,需要记住的重要一点是:交易者在至少一次、甚至可能更多次市场休市期间持有未平仓头寸。
期货波动交易者面临着一些独特的优点和缺点。以下是一些需要注意的事项:
- 好处 巨额利润是可能的,盘中波动并不那么重要,而且比盘中交易压力更小。
- 缺点: 它涉及更大的系统性风险敞口和长期不活动,并且可能是资本密集型的。
如果您有兴趣应用这种强大的策略,那么让您的交易负担得起是成功的重要组成部分。事实上,全尺寸期货合约的波段交易可能会很昂贵。举个例子,波段交易者的目标是 E-迷你标普500 处于维持保证金的困境中(每份合约 11,000 美元)并面临每份合约每跳动点 12.50 美元的市场波动风险。对于普通零售交易者来说,这些资本支出可以很快占用大部分或全部交易账户。其他选项,例如 CME 的 E-micros 系列和 微型电子迷你车,提供大幅降低的利润和报价值。
我什么时候应该进行波段交易?
现在我们已经介绍了基础知识,关键问题仍然是:什么时候波段交易期货是个好主意?这个问题有无数的答案,但许多成功的波段交易者都关注基本面、趋势或即将发生逆转的时期。
基本面的转变
到目前为止,最有影响力的市场推动者是 基本面。美联储会议、WASDE 报告、武装冲突和病毒爆发是此类事件的一些例子。
如果出现积极或消极的市场驱动因素,先发制人或被动的多头或空头交易可能是合适的。如果是这种情况,波段交易期货为交易者提供了利用突破、趋势延续或彻底逆转的机会。
趋势市场
趋势市场为波动交易者提供了利用资产定价方向性变动大赚一笔的机会。无论是买入或卖出回撤还是利用动量,趋势市场都允许波段交易者利用极其积极的风险回报率。
作为一般经验法则,波段交易策略旨在让交易能够盈利。随后,收益达到初始风险的三倍、四倍或五倍的情况并不少见。
待决逆转
正确选择市场顶部和底部本质上是困难的。许多专业交易者和投资者甚至认为这是不可能的。然而,这些人中的大多数人都承认,中期市场逆转是很有可能的。
为了在波段交易期货时识别趋势耗尽或逆转,交易者通常会参考技术分析。这项工作的流行工具是图表模式, 动量振荡器,以及支撑位和阻力位。与趋势交易一样,参与市场反转可以产生积极的风险回报和巨额利润。
波段交易期货会激起您的兴趣吗?
如果您对波段交易期货感兴趣,那么 CME 的 Micro E-mini 合约系列是一个很好的起点。欲了解更多信息,请查看 微型E迷你期货 丹尼尔斯贸易门户网站。
资料来源:https://www.danielstrading.com/2021/07/27/when-is-swing-trading-futures-a-good-idea