هل يمكن أن تصل العقود الآجلة للفضة إلى 30 دولارًا؟

عقود الفضة الآجلة

استقرت عقود الفضة الآجلة لشهر يوليو يوم الجمعة الماضي في نيويورك عند 25.87 للأوقية بينما يتم تداولها حاليًا عند 27.48 مرتفعًا بما يزيد عن 0.60 دولارًا للأسبوع، لتواصل زخمها الصعودي حيث تقترب الأسعار من أعلى مستوى لها خلال شهرين ونصف.

لقد كنت التوصية مركز صعودي من حول مستوى 25.85، وإذا قمت بهذه الصفقة، استمر في وضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى خلال أسبوعين عند 25.74 على أساس الإغلاق فقط كاستراتيجية خروج مناسبة. يقع مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند مستوى 28.00 / 28.25 حيث يمكن اختراقه في تداول الأسبوع المقبل، وإذا حدث ذلك، أعتقد أننا سنختبر المستوى 30 قريبًا.

لدي أيضًا توصية صعودية للبلاتين، وأعتقد أن الذهب والنحاس سيستمران بالتحرك للأعلى حيث لا أرى أي سبب للبيع في هذا القطاع. وصل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال شهرين هذا الأسبوع، حيث يعد هذا عاملاً صعوديًا تجاه الفضة إلى جانب حقيقة أن السندات لأجل 10 سنوات قد وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال شهرين في العائد عند 1.53٪، حيث شهد هذا السوق بشكل أساسي وفني كل شيء يسير لأجله، لذا ابق طويلاً.

الاتجاه: أعلى
هيكل الرسم البياني: صلب
التقلب: مرتفع

العقود الآجلة للنحاس

يتم تداول العقود الآجلة للنحاس في عقد يوليو على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعة 3 نقطة أخرى أو 1260٪ عند 2.75 للرطل، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الأسبوع حيث يواصل هذا القطار المرق زخمه الصعودي.

أنا لست مشاركا، ولكن إذا كنت قد تابعت بلدي السابق المدونةأنت تدرك أنني كنت صعوديًا للنحاس لبعض الوقت حيث اعتقدت أنه سيتم اختراق المستوى 4.00 منذ أشهر. لقد حدث ذلك، والآن أعتقد أن المستوى 5.00 موجود لأن هذا السوق قوي بشكل لا يصدق حيث لا أرى أي سبب على الإطلاق لاختيار القمة والبيع.

يتم تداول أسعار النحاس أعلى بكثير من متوسطها المتحرك لمدة 20 و100 يوم. هذا الاتجاه قوي بشكل لا يصدق في الاتجاه الصعودي حيث يوجد نقص هائل بسبب وضع فيروس كورونا خلال العام الماضي أو نحو ذلك. إنه يؤثر على العديد من القطاعات المختلفة، بما في ذلك النحاس. لا تزال التقلبات مرتفعة، وهذا الوضع لن يتغير. وسوف يصبح الأمر أكثر عنفا، خاصة إذا تجاوزنا المستوى 5.00 في الأسابيع المقبلة، حيث من المحتمل أن يكون هذا هو الاتجاه الأقوى من بين جميع السلع في الوقت الحالي. إذا كنت تمتلك عقدًا طويلًا للعقود الآجلة، فاستمر في وضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى خلال 10 أيام عند 4.41 على أساس الإغلاق كاستراتيجية خروج مناسبة.

الاتجاه: أعلى
هيكل الرسم البياني: صلب
التقلب: مرتفع

العقود الآجلة البلاتينية

يتم تداول العقود الآجلة للبلاتين في عقد يوليو حاليًا عند 1,254 للأوقية بعد أن استقرت يوم الجمعة الماضي في نيويورك عند 1,205، مرتفعًا بحوالي 50 دولارًا للأسبوع حيث تقترب الأسعار من أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر.

أوصي الآن بوضعية صعودية مع وضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى ليوم 5 مارس عند 1,115، حيث تبلغ المخاطرة حوالي 7,000 دولار لكل عقد بالإضافة إلى الانزلاق والعمولة. ومع ذلك، فإن هيكل الرسم البياني سوف يتحسن في وقت لاحق من الأسبوع المقبل. وبالتالي فإن المخاطر النقدية سوف تنخفض بشكل كبير.

يبدو أن أسعار البلاتين ستتحرك نحو الأعلى، في رأيي، لأنها من الناحية التاريخية، لا تزال تبدو رخيصة. يتطلع قطاع المعادن الثمينة بأكمله إلى مواصلة الارتفاع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، ولا أرى أي سبب للبيع.

لدي أيضًا توصية صعودية تتعلق بالفضة والتي تستمر في التحرك للأعلى حيث يتم تداول الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 و100 يوم، مما يخبرك بأن الاتجاه صعودي. يحتوي هذا العام على بعض من أقوى الاتجاهات التي مررت بها منذ بعض الوقت.

يقع مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند مستوى 1,275. إذا تم كسر ذلك، فيمكن أن ترتفع الأسعار إلى منطقة 1,500 في الأشهر المقبلة حيث أن هناك مجالًا كبيرًا للارتفاع، خاصة إذا واصل الدولار الأمريكي زخمه الهبوطي إلى جانب حقيقة أن أسعار الفائدة لا تزال منخفضة تاريخيًا عند مستوى 10-1.50. المذكرة السنوية تدر XNUMX٪.

الاتجاه: أعلى
هيكل الرسم البياني: صلب
التقلب: مرتفع

العقود الآجلة للغاز الطبيعي

يتم تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي في عقد يونيو حاليًا على انخفاض بمقدار نقطتين عند 2 بعد أن استقر يوم الجمعة الماضي في نيويورك عند 2.91، دون تغيير أساسًا خلال الأسبوع حيث يواجه مشكلة في كسر المستوى الحرج 2.93 في رأيي.

لقد كنت التوصية مركز صعودي من حوالي مستوى 2.66 وإذا قمت بهذه الصفقة، استمر في وضع وقف الخسارة على أساس الإغلاق فقط تحت أدنى مستوى خلال 10 أيام عند 2.73 كإستراتيجية خروج.

هيكل الرسم البياني رائع. وبالتالي، تظل المخاطرة/المكافأة في صالحك. ومع ذلك، لكي يستمر الزخم الصعودي، يجب أن تخترق الأسعار المنطقة 3.00، وبعد ذلك سأتطلع إلى إضافة المزيد من العقود إلى الاتجاه الصعودي حيث قد يحدث ذلك في تداول الأسبوع المقبل، لذا كن ذكيًا وتطلع إلى الشراء. يواصل قطاع الطاقة بأكمله زخمه الصعودي، ولا أعتقد أن هذا الوضع سوف ينتهي في أي وقت قريب.

أعتقد أن أسعار النفط الخام سترتفع بشكل ملحوظ طوال عام 2021 بسبب حرب إدارة بايدن ضد الوقود الأحفوري. لا أرى أي سبب لبيع أي سلعة. من الناحية الأساسية، تراجعت الأسعار وسط توقعات بعودة درجات الحرارة فوق المتوسط ​​إلى الولايات المتحدة بعد منتصف هذا الشهر. وقال ماكسار يوم الخميس إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من المعتاد في النصف الشرقي من الولايات المتحدة، مع درجات حرارة أعلى من المعتاد في الغرب والجنوب الغربي في الفترة من 11 إلى 15 مايو. ومع ذلك، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي في معظم أنحاء الولايات المتحدة في الفترة من 16 إلى 20 مايو.

كما أن الضعف في الطلب المحلي يؤثر أيضًا على الأسعار، حيث انخفض الطلب على الغاز الطبيعي في الولايات الأمريكية الثماني والأربعين يوم الخميس بنسبة -48% على أساس سنوي إلى 10 مليار قدم مكعب.

الاتجاه: أعلى
هيكل الرسم البياني: ممتاز
التقلب: مرتفع

العقود الآجلة للقمح

يتم تداول العقود الآجلة للقمح في عقد يوليو على ارتفاع بمقدار 2 سنت عند 7.54 للبوشل بعد أن استقرت يوم الجمعة الماضي في شيكاغو عند 7.34، بزيادة حوالي 0.20 دولار للأسبوع حيث وصلت الأسعار الآن إلى أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات.

لقد أوصيت بمركز صعودي من مستوى 6.65 وإذا قمت بهذه الصفقة، استمر في وضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى خلال 10 أيام على أساس الإغلاق عند 7.11 فقط كاستراتيجية خروج مناسبة. لن يتحسن هيكل الرسم البياني لمدة ثماني جلسات تداول أخرى؛ لذلك، سيكون عليك قبول المخاطر النقدية. تستمر التقلبات في التصاعد كلما ارتفع السعر، ولن ينتهي هذا الوضع لعدة أشهر قادمة.

يتم تداول أسعار القمح أعلى بكثير من متوسطها المتحرك لمدة 20 و100 يوم، حيث أن الاتجاه قوي نحو الأعلى حيث يواصل سوق الحبوب بأكمله زخمه الصعودي هذا الأسبوع، حيث لا يبدو أنه قد تم تشكيل قمة عند هذه النقطة. يقع مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند منطقة 8.00، وإذا تم كسره، فيمكنك أن ترى ارتفاعًا كبيرًا في الأسابيع المقبلة، لذا ابقَ على مراكز شراء لأنني لا أرى أي سبب لبيع القمح أو أي سلعة أو أي فئة أصول عند هذا الوقت.

الاتجاه: أعلى
هيكل الرسم البياني: صلب
التقلب: مرتفع

العقود الآجلة للأرز

يتم تداول العقود الآجلة للأرز في عقد يوليو/تموز حاليًا عند 14.42 بعد أن استقرت يوم الجمعة الماضي في شيكاغو عند 13.69، حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها خلال عام واحد، مواصلةً زخمها الصعودي. ما زلت أعتقد أنها لا تزال تبدو رخيصة خاصة بالمقارنة مع بقية أسواق السلع الأساسية، بما في ذلك الذرة وفول الصويا.

لقد كنت التوصية موقف صعودي من حول مستوى 13.60. إذا قمت بهذه الصفقة، فقد تم الآن رفع وقف الخسارة إلى 13.38 كإستراتيجية خروج على أساس الإغلاق فقط لأن هيكل الرسم البياني رائع؛ وبالتالي، تظل المخاطرة/المكافأة في صالحك.

يتم تداول أسعار الأرز فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 20 و100 يوم، حيث لا يزال الاتجاه قويًا نحو الأعلى. يقع مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند منطقة 15.00، والتي يمكن الوصول إليها الأسبوع المقبل حيث قد يكون هناك مجال كبير للارتفاع في هذه السلعة في الأشهر المقبلة. تذكر أن الأرز هو السلعة الأكثر استهلاكًا على مستوى العالم ويمكن أن يواجه تقلبات هائلة في الأسعار بسبب الجفاف أو الفيضانات أو، في هذه الحالة، الطلب القوي، لذا ابق لفترة طويلة حيث لا أرى أي سبب لكي أكون بائعًا.

الاتجاه: أعلى
هيكل الرسم البياني: صلب
التقلب: مرتفع

العقود الآجلة للقهوة

استقرت العقود الآجلة للقهوة في عقد يوليو يوم الجمعة في نيويورك عند 152.90 جنيهًا إسترلينيًا، حيث تحوم الأسعار بالقرب من أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات ونصف.

لقد أوصيت بمركز صعودي من حوالي المستوى 126، والذي كان في ذلك الوقت تداولًا مضادًا للاتجاه والذي نجح بشكل جيد، وإذا قبلت هذه التوصية، فاستمر في وضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى خلال 10 أيام. عند 25.74. بدأت التقلبات في الارتفاع بشكل كبير كلما ارتفع السعر، وما زلت أعتقد أن هناك فرصة لأن تصل الأسعار إلى مستوى 200، خاصة إذا استمرت الظروف الجوية المعاكسة، كما شهدت في عام 2014.

لدي العديد من التوصيات الصعودية في قطاع السلع الخفيفة، ولا أرى أي سبب للبيع، لذا استمر في الشراء واستفد من المزيد من الضعف حيث أن هناك مجالًا للارتفاع. شهدت القهوة قوة بعد أن خفضت المنظمة الدولية للقهوة (ICO) تقديراتها لإنتاج القهوة العالمي لعام 2020/21 إلى 169.633 مليون كيس من تقدير سابق قدره 171.896 مليون كيس وخفضت تقديراتها لفائض القهوة العالمي لعام 2020/21 إلى +3.286 مليون كيس من تقدير سابق توقعات +5.258 مليون كيس.

كما أن شراء الصناديق يدفع أسعار البن إلى الارتفاع بسبب القلق من أن الجفاف المفرط في البرازيل قد يؤدي إلى تقليص إنتاجية البن. أفادت وكالة سومار للأرصاد الجوية يوم الاثنين أن هطول الأمطار الأسبوع الماضي في ميناس جيرايس، أكبر منطقة لزراعة أرابيكا في البرازيل، بلغ 0.2 ملم، أو 2٪ فقط من المتوسط ​​التاريخي. ومن غير المرجح أن يكون هذا المطر القابل للقياس حتى 25 مايو.

الاتجاه: أعلى
هيكل الرسم البياني: صلب
التقلب: مرتفع

العقود الآجلة للسكر

استقرت العقود الآجلة للسكر في عقد يوليو يوم الجمعة الماضي في نيويورك عند 16.98 جنيه بينما يتم تداولها حاليًا عند 17.53، مسجلة أعلى مستوى تعاقدي جديد هذا الأسبوع، مواصلةً زخمها الصعودي. ولا يزال قطاع السلع الأساسية الناعمة بأكمله في اتجاه صعودي طويل المدى.

لقد أوصيت بموقف صعودي من حول مستوى 17.10. إذا قمت بهذه الصفقة، استمر في وضع وقف الخسارة تحت 16.93 كإستراتيجية خروج على أساس الإغلاق فقط، وهو جانب مهم يجب تذكره. يتم تداول أسعار السكر أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك لـ 20 و100 يوم، حيث أن الاتجاه صعودي حيث تستمر هذه السلعة في ركوب ذيل النفط الخام للارتفاع أسبوعيًا. لا أرى أي سبب ليكون قصيرا. سأتطلع إلى إضافة المزيد من العقود بمجرد أن تصبح المخاطرة/المكافأة في صالحك، ربما الأسبوع المقبل، حيث لا أزال أعتقد أنه سيتم اختراق مستوى 20 دولارًا.

ومن الناحية الأساسية، تشهد الأسعار دعمًا من ظروف الجفاف في البرازيل، والتي ستؤدي إلى تقليص إنتاج السكر. وقال ماكسار إنه من المتوقع أن تشهد منطقة وسط جنوب البرازيل، وهي أكبر منطقة لزراعة السكر في البلاد، طقسًا جافًا حتى 9 مايو مع هطول أمطار محدودة خلال الأيام العشرة المقبلة. وقال تشارنيكوف يوم الخميس الماضي إن الأمطار في منطقة وسط وجنوب البرازيل في الفترة من أكتوبر إلى مارس كانت أقل بنسبة 36% عن المتوسط، وهو أكبر جفاف منذ أكثر من عقد.

وشهدت مدينة ساو باولو، التي تشكل 68% من إجمالي إنتاج قصب السكر في البرازيل، الطقس الأكثر جفافًا منذ 20 عامًا خلال خمسة من الأشهر الستة حتى مارس/آذار، وقد تصل خسائر الغلة إلى 20% في بعض المناطق، وفقًا لسومار. أيضًا، قالت شركة Wilmar International، في 19 أبريل، إنه بسبب الجفاف الطويل، فإن محصول قصب السكر في البرازيل 2021/22 "قد يصل بالكاد" إلى 530 مليون طن متري، بانخفاض -12% على أساس سنوي والأدنى منذ عقد.

الاتجاه: أقل
هيكل الرسم البياني: صلب
التقلب: منخفض

العقود الآجلة لعصير البرتقال

أنهت العقود الآجلة لعصير البرتقال في عقد يوليو على ارتفاع بمقدار 235 نقطة عند 113.35، لتكسر سلسلة خسائر استمرت تسعة أيام في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث أن هذا هو أضعف عضو في قطاع السلع الخفيفة.

لقد كنت التوصية مركز صعودي خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك من حوالي مستوى 110، وإذا قمت بهذه الصفقة، استمر في وضع وقف الخسارة عند 99.00 على أساس الإغلاق فقط كاستراتيجية خروج مناسبة.

لا يوجد سوى القليل جدًا من الأخبار الأساسية الجديدة التي تحدد حركة السعر على المدى القصير، حيث كان هذا تداولًا فنيًا بشكل صارم. إذا تحدثنا بشكل موسمي، فهذا وقت هادئ للغاية بالنسبة لأسعار عصير البرتقال. في الوقت الحالي، لدي أيضًا توصيات صعودية في قطاعات القهوة والقطن والكاكاو والسكر حيث أن معظم هذا القطاع عند أعلى مستوياته منذ عدة سنوات، لكن عصير البرتقال لم يتمكن من الانضمام إلى الحفل.

يتم تداول أسعار العصائر تحت متوسطها المتحرك لمدة 20 و100 يوم حيث لا يزال الاتجاه هبوطيًا بينما تظل أيضًا توصية معاكسة للاتجاه. ومع ذلك، أعتقد أن الاتجاه الهبوطي محدود للغاية حيث تظل المخاطرة/المكافأة في صالحك نحو الأعلى للبقاء لفترة طويلة.

الاتجاه: أقل
هيكل الرسم البياني: التحسين
التقلب: منخفض

ماذا أعني عندما أتحدث عن هيكل الرسم البياني ولماذا أعتقد أنه مهم جدًا عند اتخاذ قرار بالدخول في صفقة ما أو الخروج منها؟ أحدد هيكل الرسم البياني باعتباره اتجاهًا بطيئًا صعودًا أو هبوطًا مع تقلبات منخفضة وعدم وجود فجوات في الرسم البياني. تتمتع العديد من الاتجاهات الرائعة التي تتطور بهيكل مخطط جيد جدًا مع العديد من التحركات اليومية ذات النسبة المنخفضة على مدار 4 أسابيع على الأقل، مما يسمح لك بدخول السوق مما يسمح لك بوضع وقف الخسارة قريبًا نسبيًا بسبب التحركات الصغيرة وبالتالي تقليل المخاطر. الرسوم البيانية التي تحتوي على تقلبات عنيفة لأعلى ولأسفل لا تعتبر ذات هيكل مخطط متين حيث أحب أن أضع نقاط توقفي عند أعلى مستوياتها خلال 10 أيام أو أدنى مستوياتها خلال 10 أيام، وإذا كانت الرسوم البيانية تحتوي على نمط ضيق من شأنه أن يسمح للمتداول بتقليل المخاطر التي هو ما يدور حوله التداول، وإذا كان الرسم البياني يحتوي على تقلبات كبيرة، فستكون نقاط التوقف الخاصة بك بعيدة مما يسمح بإمكانية حدوث خسارة مالية أكبر.

إذا كنت تبحث عن وسيط للعقود الآجلة فلا تتردد في الاتصال بمايكل سيري على 630-408-3325 وسيكون سعيدًا جدًا بمساعدتك في التداول أو الزيارة www.seeryfutures.com

مايكل سيري، رئيس
العقود الآجلة Seery
Facebook.com/seeryfutures
تويتر-@seeryfutures
رقم الهاتف: 630-408-3325
[البريد الإلكتروني محمي]

هناك خطر كبير للخسارة في العقود الآجلة، وخيارات العقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن Seery Futures ليست مسؤولة عن دقة المعلومات الواردة في المواقع المرتبطة. تداول العقود الآجلة والخيارات ليس مناسبًا لكل مستثمر. رأيي في هذه المدونة مخصص لاستخدام المعلومات العامة فقط وليس المقصود منه أن يكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عقود مستقبلية أو عقود خيارات.

المصدر: https://www.ino.com/blog/2021/05/could-silver-futures-hit-30/