Absicherung des Risikos in Futures

Wenn Sie etwas auf dem Markt kaufen, kann ein angeborenes Angstgefühl gerade lange genug auftreten, um Ihren Kauf um einige Sekunden zu verzögern:

Was passiert, wenn der Markt nach unten tendiert? Was ist, wenn es VIEL nach unten geht? Was ist, wenn der Markt auf 0 $ steigt?!?

Obwohl Märkte außerhalb von Penny Stocks tatsächlich sehr selten 0 US-Dollar erreichen, ist das Risiko real und sollte als solches behandelt werden. Wie können Sie es also abmildern?

Risikomanagement mit Produktbewusstsein

Der erste und offensichtlichste Weg, das Risiko Ihrer Long-Strategien zu reduzieren, besteht darin, die Anzahl der Dollar zu reduzieren, die zwischen Ihrem Einstiegspreis und 0 Dollar liegen. Nehmen wir zum Beispiel den Absturz der Metalle letzte Woche.

ZU Kleine Metall-Futures

Quelle: dxFeed Index Services (https://indexit.dxfeed.com) Wenn Sie einfach mit einem kleineren Produkt beginnen, können Sie sich den Stress beim nächsten großen Kauf ersparen. Futures sind für Einzelhändler die direkteste Möglichkeit, auf Rohstoffe wie Metalle zuzugreifen. Es gibt Gold-Futures, Micro-Gold-Futures und Small-Metal-Futures.

Quelle: Daten vom 9 CME Group (https://www.cmegroup.com) und Small Exchange (https://smallexchange.com)

Die Berechnung der Verknüpfung von SPRE-Futures mit GLD-Optionen ([Kleiner Preis/ETF-Preis]*Delta-Hedge) ergibt bei kurzen GLD-Anrufen etwa 13 Deltas, was leicht über einen Credit Spread erfolgen kann.

Die Angst in letzter Minute muss überwunden werden, um langfristige Chancen zu nutzen, die sich im Zuge eines Crashs ergeben. Auch wenn dieses Gefühl immer vorhanden sein mag, kann Ihre Zurückhaltung durch das richtige Produkt und die richtige Absicherung unterdrückt werden.

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Quelle: https://www.danielstrading.com/2021/09/23/hedging-risk-in-futures