Die Kunst, eine Handelsposition einzunehmen – Eine vollständige Anleitung zum Eingehen, Verwalten und Verlassen einer Futures-Position

Dieser Artikel über Futures-Handelspositionen ist die Meinung von Optimus Futures.

„Sag es mir und ich werde es vergessen; Zeig es mir und ich erinnere mich vielleicht; Umfassen Ich und ich werden Verstehen.“ Konfuzius (ca. 450 v. Chr.)

Dieser Artikel ist über die Kunst, eine Handelsposition einzunehmen. Die hier gegebene Anleitung ist hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Sie in den Prozess „einzubeziehen“, begrenzt, wie das Konfuzius-Zitat oben sagt. Das Beste, was es tun kann, ist, Sie durch den Prozess zu begleiten. Das ist gerecht dank One Art und Weise, eine Position einzunehmen. Eine Möglichkeit, wie es für bestimmte Händler funktionieren könnte.

Hoffentlich ist es informativ und deckt alle Grundlagen ab. Letztendlich können Sie das, was Sie hier lernen, an Ihren eigenen Handelsansatz anpassen. Schließlich geht es beim erfolgreichen Trading darum, einen Ansatz zu finden, der funktioniert kommt von or schwingt mit Du; Und eines, das auch zu Ihren Kenntnissen, Fähigkeiten und Kapitalressourcen passt.

Futures-Handelsposition: Januar, Dow Jones Futures (YM)

Teil 1: Handelsentstehung und Denkprozess

ÜBERPRÜFEN SIE DIE FORMATION

Am 26. Januar sehen Sie Potenzial Doppeltop bildet sich mit einer leichten Divergenz in der relativer Festigkeitsindex (RSI).

Sollten Sie den Handel allein aufgrund dieser fundamentalen Signale abschließen? Vielleicht, aber Sie möchten sich nicht nur auf technische Daten verlassen. Also recherchieren Sie etwas mehr. Bevor wir darauf eingehen, schauen wir uns die letzten beiden Takte von gestern und heute an.

Der erste Pfeil zeigt eine Kerze mit starkem Ablehnung nach oben und Kaufdruck gefolgt von einem Doji signalisiert potenzielle Unentschlossenheit oder Zögern.

Könnte es genug Schwung geben, um den Widerstand zu durchbrechen? Möglicherweise. Aber wenn man bedenkt, dass die kurzfristige Volatilität von Nachrichten abhängt, werfen wir einen Blick auf das Gesamtbild. Beginnen wir mit den technischen Details.

PRÜFEN SIE DIE GESAMTMARKTSTIMMUNG

Folgendes könnten Sie nutzen, um den Gesamtmarkt „technisch“ einzuschätzen:

1. Regionalbanken (KRE): zeigt Stimmung bezüglich lokale Banken, das Lebenselixier der lokalen Wirtschaft.
2. Halbleiter (SMH): Die Chipherstellerindustrie ist aufgrund ihres Produktionsplans ein wichtiger Frühindikator mindestens ein Jahr im Voraus. Wenn die Halbleiterproduktion ihre Produktion hochfährt, dann deshalb, weil die Branche ein positives Umsatzjahr erwartet; Das Gegenteil spiegelt eine pessimistische Stimmung wider.
3. Dow Jones Transportation Index (IYT): steht für den Transport von Gütern im ganzen Land. Wenn das Geschäft gut läuft, werden Sie sehen, wie diese Branche ihre Motoren auf Touren bringt.
4. Biotechnologie (IBB): stellt eine Spekulation mit hohem Risiko dar. Es gibt keine risikoreichen Spekulationen, wenn Anleger pessimistisch sind.
5. Einzelhandel (XRT): stellt diskretionäre Ausgaben dar, die tendenziell steigen, wenn Anleger das Gefühl haben, zusätzliches Geld zum Ausgeben zu haben.

Warum steigt der Einzelhandel (XRT), während Halbleiter (SMH), Transport (IYT), Regionalbanken (KRE) und alles andere sinken?

Deutet dies auf die Möglichkeit hin, dass die Anleger sich selbst übertreffen – wie z "Irrationaler Überschwang"? Dies ist ein starker Indikator, aber er reicht nicht aus.

PRÜFEN SIE DIE GESAMTE NACHRICHTENSTIMMUNG

PRÜFEN SIE AUF ABWEICHUNGEN ZWISCHEN WALL STREET UND MAIN STREET

Der Markt hat sich erholt, dennoch vermuten Sie, dass die Finanzwirtschaft der „realen“ Wirtschaft einen Schritt voraus sein könnte.

Denken Sie: Die Produktion treibt die Wirtschaft an; Kredite oder Finanzierung treiben die Produktion nicht an. Bisher leidet die Main Street unter der Pandemie, doch die Wall Street erholt sich. Was ist falsch mit diesem Bild?

Hier ist eine weitere Analogie für diejenigen, die es schon verstehen: Wenn Ihre Kreditkartenausgaben Ihr Einkommen übersteigen, sind Sie finanziell nicht gesund.

Was ist also mit der Main Street los?

• Ray Dalio scheint ziemlich pessimistisch zu sein.
• 20 % aller amerikanischen Mieter sind mit ihrer Miete durchschnittlich vier Monate im Rückstand.
• Die Lieferketten werden immer noch unterbrochen, was bedeutet, dass Konsumgüter am Ende in die Höhe schießen könnten – pessimistisch für normale Menschen wie Sie und mich.
• Es kam die große Neuigkeit, dass die EZB aufgrund der Pandemie ihre Bemühungen zur Prüfung von Kreditrisiken verdoppelt. Wenn wir über unsere eigene Situation nachdenken, Wie angespannt sind unsere Unternehmen angesichts der Auswirkungen der Pandemie?
• Die Federal Reserve kauft auf Fannie Mae-Anleihen– 700 Milliarden US-Dollar – um die Hypothekenzinsen niedrig (jetzt negativ) zu halten, da sich viele Menschen trotz unserer „wirtschaftlichen Erholung“ dafür entscheiden, keine neuen Häuser zu kaufen.
• Das Der Dollar verliert an Boden gegenüber anderen internationalen Währungen wie dem chinesischen Yuan.

Ist die Wirtschaftslage wirklich so schlecht?

Sie verstehen, dass 20 % aller existierenden Dollars im Jahr 2020 geschaffen wurden. Sie überprüfen die Geldmenge M1 und führen weitere Untersuchungen durch, um zu überprüfen, dass etwa 20 % aller Dollars beansprucht werden. Es ist genau.

Das sieht nicht gut aus. Mal sehen, wie sich der Dollar in all dem schlägt.

Im Ernst. Die Anleger werfen den Dollar tatsächlich ab. Aber das liegt natürlich daran, dass die Fed eine „Durchschnitts“-Strategie von 2 % verfolgt und die Zinsen möglicherweise bis 2023 nahe Null hält – eine „inflationsfördernde“ Position, die Anleiherenditen und Sparzinsen unerwünscht macht. US-Ersparnisse bringen Geld in die Märkte; Internationale Investoren ziehen einfach woanders hin.

Wie sieht also das Bild der Arbeitslosigkeit (Main Street) aus, wenn der Dow und andere Indizes steigen?

Im Dezember waren noch 10.7 Millionen Menschen arbeitslos. Dies wurde durch den Great Lockdown verursacht. Aber ist es vorbei? Nicht ganz. Wir haben mehrere neue COVID-Stämme.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund der neuen COVID-19-Stämme weitere Sperrungen bevorstehen? Also überprüfen Sie Diese Website durchsuchen.

Wo findet bei all dieser Unsicherheit die wirtschaftliche Erholung statt? Vielleicht sehen Sie es nicht so schnell. Könnte dieses Doppeltop zu einer weiteren Korrektur oder einem Bärenmarkt führen? Es ist unmöglich vorherzusagen. Aber basierend auf den Chancen, die Sie aus Ihrer Recherche und Voreingenommenheit abgeleitet haben, entscheiden Sie, dass es an der Zeit ist, Short-Positionen einzugehen, und diese Double-Top-Formation bietet die perfekte Gelegenheit.

TRIFF EINE ENTSCHEIDUNG

Im größeren Maßstab sieht es so aus, als ob es auch eine geben könnte Rundung Dazu gehört auch unsere kurzfristige Doppelte Oberseite.

Sagen wir es noch einmal: Kurzfristig sehen wir den doppelten Boden; längerfristig eine potenzielle Abrundung.

Viele Bärenmärkte wird von einem Rounding Top vorangestellt. Wir sind noch nicht so weit, aber Sie können sehen, wie sich in den nächsten Wochen eines entwickelt.

In den nächsten Tagen könnte es zu einem kurzfristigen schrittweisen Rückgang kommen. Sie haben sich also für einen Swing-Trade entschieden.

Teil 2: Einrichten des Handels

Wie richtet man nun eine Handelsposition ein? Kehren wir zur anfänglichen Double-Top-Formation zurück.

Spitze der Formation: [1] ist die erste Spitze und [2] die zweite Spitze.

Unten in der Formation: [3] ist Unterstützung.

Erinnern wir uns: Wie handeln wir mit einem Double Top?

1. Berechnen Sie den Abstand zwischen der Ober- und Unterseite der gesamten Formation.
2. Berechnen Sie 70 % – 100 % dieser Entfernung. Ich wähle 90 %.
3. Subtrahieren Sie das Ergebnis vom Preisniveau am unteren Ende der Formation

Wie hoch ist die Fehlerquote bei diesem Trade?

Wenn Sie Ihre Ressourcen zur Berechnung von Erfolgs- und Misserfolgsstatistiken verwenden (jeder Händler sollte über eine solche Ressource verfügen), beträgt die Breakeven-Fehlerquote 25 %; der durchschnittliche Rückgang beträgt etwa 15 %; Die Pullback-Rate beträgt 64 %, und der Prozentsatz der Erreichung eines Kursziels liegt bei 64 %.

Das sind die historischen Quoten, mit denen Sie es zu tun haben. Auch wenn sich die Geschichte nicht immer wiederholt, scheinen diese Chancen für einen Handel günstig genug zu sein.

HANDELSZIEL

Ihre Handelsziele sind:

1. Um einen kurzfristigen Gewinn aus dem potenziellen Abschwung zu erzielen; Und
2. Bei Erfolg eine Position halten, um von einer größeren Abwärtsbewegung zu profitieren.

Kurzfristige Ein- und Ausstiegspunkte:

• Eintritt: Platzieren Sie eine Verkaufsstopp-Order bei 30455, zwei Punkte unter dem Boden der Formation ein Vertrag
• Stop-Loss: Platzieren Sie eine Kauf-Stopp-Order bei 31190 (zwei Punkte über der Spitze der Formation).
• Take Profit: Geben Sie eine Kauf-Limit-Order bei 29799 auf

Das Ergebnis sind +656 Punkte:

Langfristige Ein- und Ausstiegspunkte:

• Eintritt: Platzieren Sie eine Verkaufsstopp-Order bei 30455, zwei Punkte unter dem Boden der Formation ein Vertrag
• Stop-Loss: Platzieren Sie eine Kauf-Stopp-Order bei 31190 (zwei Punkte über der Spitze der Formation).
• Take Profit: Verwalten Sie die Stopps und verschieben Sie die Ziele wie folgt.

Hier müssen Sie den Handel verwalten, und hier erfahren Sie, wofür Sie sich entschieden haben.

Beim Terminhandel besteht ein erhebliches Verlustrisiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Alle Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Handeln Sie auf eigenes Risiko.

Teil 3: Den Handel verwalten

Nehmen wir an, Sie sind pessimistisch und erwarten, dass der Markt noch tiefer sinkt. Das ist Ihre grundsätzliche Voreingenommenheit. Sie möchten Ihr Handelsfenster jedoch näher an der nahen Zukunft halten. Als Randbemerkung: Wenn Sie einen viel längerfristigen Short-Trade eingehen möchten, können Sie jederzeit einen Options-Put kaufen, um Ihr Risiko für die Kosten der Prämie zu minimieren, anstatt den Markt mit einer direkten Position leerzukaufen.

Angesichts Ihres kurzfristigen Zeitrahmens entscheiden Sie sich also, einen Blick auf die technischen Daten zu werfen, insbesondere auf die Fibonacci-Retracements, um zu sehen, wo die Marktunterstützungsniveaus entweder mit dem 38.2 %- oder dem 50 %-Retracement konvergieren könnten.

Das höhere Ziel scheint leichter erreichbar zu sein. Aber wenn man bedenkt, dass der YM heute stark zugelegt hat, Wie können Sie mit Ihrem Risiko umgehen? Sollte Ihre kurzfristige Ausrichtung falsch sein?

Eine praktische Möglichkeit wäre es, einen Stopp direkt ein paar Ticks über aufeinanderfolgenden Abwärtsbewegungen zu platzieren.

Es erfordert große Anstrengungen, die Preise wieder über das Hoch einer fallenden Sitzung oder unter das Tief einer fortschreitenden Sitzung zu drücken. Beides würde einen Ausbruch darstellen, der eine mögliche Umkehr signalisieren würde. Daher können Trailing-Stops am entgegengesetzten Ende Ihrer Richtung eine praktische Möglichkeit sein, eine Trailing-Stop-Strategie einzusetzen. Dies ist kein todsicherer Weg, der den Erfolg garantiert, aber es ist wahrscheinlich der intelligenteste Weg, dies zu tun, wenn Sie Ihre Futures-Position im Auge behalten müssen. Es gibt andere Möglichkeiten, eine einzurichten Stop-Loss-Strategie. Diese Strategie ist nur eine davon. Am wichtigsten ist, dass Sie das tun, was Ihrem eigenen Handelsansatz oder Ihren Risikopräferenzen entspricht.

Im Hinblick auf die obige Stop-Loss-Strategie beantwortet sie die Frage „Welche Preisniveaus müssen durchbrochen werden, um den Stop zu bewegen?“ Das durchbrochene Preisniveau ist ein Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung. Sollte diese Umkehrung fehlschlagen, können Sie jederzeit wieder zu Ihrer ursprünglichen Position zurückkehren.

Stop-Loss-Haftungsausschluss: Die Platzierung von bedingten Aufträgen durch Sie oder Ihren Broker oder Handelsberater, wie zum Beispiel eine „Stop-Loss“- oder „Stop-Limit“-Auftrag, wird Ihre Verluste nicht unbedingt auf die beabsichtigten Beträge begrenzen, da die Marktbedingungen dies können die Ausführung solcher Aufträge unmöglich machen.

Teil 4: Handelsausstiege

Die Antwort auf jeden Handelsausstieg sollte wie folgt lauten: Der Kontext wurde auf einen Gewinn oder Verlust ausgelegt, und der Handel führte zu einem der beiden. Wenn Sie ein Daytrader sind, gibt es sogar solche Es sind spezifischere Handelsausstiegsansätze zu berücksichtigen, abhängig von der Kürze Ihres Zeitrahmens.

Wie Sie sehen können, ist die letzte Kerze in der obigen Futures-Position noch aktiv. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels befindet sich der Markt heute dort. Es wird entweder scheitern oder Erfolg haben. Aber das spielt keine Rolle, denn die Chancen des Handels sind angemessen und vertretbar.

Wenn dies ein reales Handelsszenario wäre, hätten Sie vielleicht nicht mehr als, sagen wir, 2 % Ihres Kapitals für diesen einen Handel riskiert. Das Risikomanagement ist ein wichtiger Teil Ihrer Handelsstrategie. Es ist nur eine von 14 Fähigkeiten und Attributen das wir in einem anderen Artikel ansprechen, den wir Ihnen zur Lektüre empfehlen. Im Moment gehe ich davon aus, dass Sie eines haben, da es den Rahmen dieses Artikels sprengt.

Die Kunst, eine Handelsposition einzunehmen, hängt von Ihrer Handelspersönlichkeit ab

Alles oben Genannte ist nur eine Möglichkeit, sich den Märkten zu nähern. Sollte sich jeder daran halten? Wahrscheinlich nicht, da verschiedene Händler möglicherweise nicht mit der gesamten Methodik einverstanden sind. Auch mit dem technischen Ansatz oder dem groß angelegten grundsätzlichen Ansatz wird nicht jeder einverstanden sein. Einige Händler glauben, dass technische Daten wichtiger sind als Fundamentaldaten, während einige Fundamentalisten möglicherweise glauben, dass technische Daten zu unzuverlässig sind. Jedem das Seine.

Das Hauptziel dieses Artikels besteht vor allem darin, Sie durch einen möglichen Handelsprozess zu führen. Nehmen Sie sich gerne einen der bereitgestellten Tipps zu Herzen oder nutzen Sie den Ansatz als Leitfaden für die Entwicklung Ihres eigenen Analyse- und Handelsansatzes. Trading ist mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Erstellen und iterieren Sie also weiter. Mit der Zeit werden Sie Ihre eigene Art entwickeln, erfolgreich zu handeln.

Haftungsausschluss: Beim Futures-Handel besteht ein erhebliches Verlustrisiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu.

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Quelle: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20