Estrategias de negociación de precios de acción: 6 patrones que funcionan [más tutorial de vídeo gratuito]

Las estrategias de negociación de acciones de precio dependen únicamente de la interpretación de las velas, Patrón de velas, soporte y resistencia, análisis de puntos de pivote, teoría de ondas de Elliott y patrones de gráficos^{[ 1 ]}. A menudo se confunde con el análisis de volumen y precio (VPA), donde el volumen se interpreta con la acción del precio para pintar una imagen más clara de la historia de la acción.

En esta publicación, examinaremos algunas de las mejores estrategias y patrones de acción del precio para ayudarlo a desarrollar su "ojo gráfico". También hemos creado un video corto para ayudar con algunos de los conceptos avanzados que discutimos. Tenga un reloj como introducción al contenido a continuación.

Descripción general de los gráficos de acción del precio

Al mirar los gráficos de algunos operadores, puede ser difícil determinar si está mirando un gráfico de acciones o jeroglíficos. Cuando ve un gráfico con demasiados indicadores y líneas de tendencia, es probable que un operador esté tratando de compensar en exceso por falta de certeza. En otras palabras, es posible que no comprendan la acción del precio.

A continuación, se muestra un ejemplo de los gráficos de algunos operadores que se parecen a la imagen siguiente.

Hay algunos comerciantes que tendrán cuatro o más monitores con gráficos así de ocupados en cada monitor. Cuando ve este tipo de configuración, espera que en algún momento el comerciante se libere de esta carga de la prueba.

Cada trader tiene su propio estilo, seguro. Pero al final del día, el precio es el árbitro final. Y sería conveniente que todos los comerciantes aprendieran a leer la cinta.

Gráficos limpios

¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo en el que simplemente intercambiamos estrategias de acción del precio? Un mundo donde los operadores eligieron la simplicidad sobre el complejo mundo de los indicadores técnicos y automatizados. estrategias de negociación.

Cuando elimina todo el desorden de las operaciones, todo lo que queda es el precio.

Para ver un gráfico menos todos los indicadores, mire la siguiente imagen y compárela con la anterior:

A primera vista, puede resultar casi tan intimidante como un gráfico lleno de indicadores. Como todo en la vida, construimos dependencias y discapacidades a partir del dolor de las experiencias de la vida real. Si ha estado operando con su indicador favorito durante años, bajar a un gráfico simple puede ser algo traumático.

Si bien el comercio de acción del precio es de naturaleza simplista, existen varias disciplinas. Como se mencionó anteriormente, las disciplinas pueden variar desde patrones de velas japonesas, soporte y resistencia, análisis de puntos de pivote, teoría de ondas de Elliott y patrones de gráficos.^{[ 1 ]}.

A partir de aquí, exploraremos las seis mejores estrategias comerciales de acción del precio y lo que significa ser un operador de acción del precio.

Conceptos básicos de la estrategia comercial de acción de precios

Antes de sumergirnos en las estrategias de negociación de la acción del precio, debe comprender los cuatro pilares del indicador de acción del precio.

1. Las Velas
2. Tendencia alcista
3. Tendencia bajista
4. Mercado plano

Si puede reconocer y comprender estos cuatro conceptos y cómo se relacionan entre sí, está bien encaminado.

Pilar 1 - Candelabros

Las velas son la forma más popular de gráficos en el mundo comercial actual. Históricamente, los gráficos de puntos y figuras, los gráficos de líneas y los gráficos de barras eran más importantes.

No para hacer las cosas demasiado abiertas al principio, pero puede usar el método de gráficos que elija. No hay una línea dura aquí.

Sin embargo, para no convertir esto en un trabajo de tesis, nos centraremos en las velas. La imagen de abajo le da la estructura de una vela. Para obtener más información sobre candelabros, visite este artículo que entra en detalles sobre formaciones y técnicas específicas.

No dude en descargar nuestra guía de referencia de velas:

El punto clave para recordar con los candelabros es que cada vela transmite información y cada grupo o grupo de velas también transmite un mensaje. Tienes que empezar a pensar en el mercado por capas.

Pilar 2 - Tendencia alcista

Este es un elemento simple de identificar en el gráfico y, como inversor minorista, es probable que esté más familiarizado con esta formación.

Se desarrolla una tendencia alcista cuando hay una agrupación de velas que se extienden hacia arriba y hacia la derecha.

Piense en una línea ondulada en un ángulo de 45 grados.

La clave a tener en cuenta es que a medida que la acción alcanza un nuevo máximo, el retroceso posterior nunca debe superponerse con el máximo anterior. Esto asegura que las acciones estén en tendencia y se muevan en la dirección correcta. En otras palabras, máximos más altos y mínimos más altos.

Tiene sentido?

Pilar 3 - Tendencia bajista

Las tendencias bajistas no son divertidas para la mayoría de los comerciantes minoristas. El cortocircuito (vender una acción que no es de su propiedad) es algo con lo que muchos traders nuevos no están familiarizados o no tienen interés en hacer. Sin embargo, si está operando, esto es algo con lo que deberá aprender a sentirse cómodo.

Esta formación es lo opuesto a la tendencia alcista. La tendencia es justamente lo contrario: máximos más bajos y mínimos más bajos.

Pilar 4 - Mercado plano

Prepárate para esta declaración, porque es grande. En términos generales, el mercado se encuentra en un rango de negociación plano de aproximadamente el 70%. ^{[ 2 ]} de la época según el autor Heikin Ashi Trader, que es el seudónimo de un comerciante con más de 15 años de experiencia en futuros y forex.

Rara vez los valores tendrán una tendencia durante todo el día en una dirección. Establecerás tu rango matutino dentro de la primera hora, luego el resto del día es solo una serie de falsificaciones.

Si puede volver a imaginar los gráficos en estos términos más abstractos, es fácil evaluar rápidamente el próximo movimiento de un valor.

Los mercados planos son aquellos en los que también puede perder más dinero. Sus expectativas y lo que el mercado puede producir no estarán alineadas. Cuando el mercado está en un rango estrecho, es poco probable que se obtengan grandes ganancias. Lo principal en lo que debe concentrarse en rangos estrechos es comprar bajo y vender alto.

6 estrategias comerciales de acción de precio

# 1 - Barra exterior en soporte o resistencia

Para aquellos que no están familiarizados con una barra exterior, un ejemplo de una barra exterior alcista es cuando el mínimo del día actual excede el mínimo del día anterior, pero la acción se recupera y cierra por encima del máximo del día anterior.

El ejemplo bajista de esto sería la misma configuración, solo la acción del precio opuesta.

Por lo tanto, no se trata solo de encontrar una candelero exterior y realizar un intercambio. Como puede ver en el gráfico anterior de NIO, es mejor buscar un día al aire libre después de una ruptura importante de una tendencia. En el ejemplo de NIO, hubo una tendencia alcista durante casi 3 horas en un 5 minutos gráfico antes del inicio del desglose.

Después de la pausa, NIO terminó con un día al aire libre, que luego llevó a una buena liquidación en la tarde.

# 2 - Resorte en soporte

Se produce un resorte cuando una acción prueba el mínimo de un rango de negociación, solo para volver rápidamente al rango y comenzar una nueva tendencia. Según Jim Forte, "los resortes, las sacudidas y las pruebas generalmente ocurren tarde dentro del rango de negociación y permiten que el mercado y sus jugadores dominantes realicen una prueba definitiva de la oferta disponible antes de que se desarrolle una campaña de marcado".

El volumen puede ayudar a la hora de confirmar un resorte; sin embargo, el enfoque de este artículo es explorar las estrategias de negociación de la acción del precio, por lo que nos centraremos solo en las velas.

La única interpretación errónea de los resortes entre los comerciantes es la necesidad de esperar a que se rompa el último swing mínimo. Para ser claros, puede ocurrir un resorte si la acción se encuentra entre el 1% y el 2% del mínimo de oscilación.

Las configuraciones comerciales rara vez se ajustan a sus requisitos exactos, por lo que no tiene sentido obsesionarse con unos pocos centavos. Para ilustrar este punto, eche un vistazo al siguiente ejemplo de configuración de resorte.

Observe cómo el mínimo anterior nunca se rompió por completo, pero por la acción del precio se podría decir que la acción se revirtió muy bien desde el mínimo. Por lo tanto, estaba en juego un intercambio largo.

# 3 - Barras interiores después de una fuga

Las barras internas se producen cuando hay muchas velas agrupadas cuando la acción del precio comienza a convertirse en resistencia o soporte. Las velas se colocarán dentro del máximo y mínimo de un punto de oscilación reciente, ya que los operadores dominantes suprimen las acciones para acumular más acciones.

En teoría, se parece a esto:

Para ilustrar una serie de barras internas después de una ruptura, consulte el siguiente gráfico intradiario de NIO.

Este gráfico de NIO es verdaderamente único porque la acción tuvo una ruptura después del cuarto o quinto intento de romper el máximo. Luego hubo bares internos que se negaron a devolver cualquiera de las ganancias de la ruptura. NIO luego pasó a reunirse el resto del día.

Tenga en cuenta que las barras internas también pueden ocurrir antes de una fuga, lo que puede fortalecer las probabilidades de que la acción eventualmente supere la resistencia.

El otro beneficio de las barras interiores es que le brinda un área limpia de apoyo para colocar sus topes debajo. De esta manera, no basará su parada en un indicador o en el mínimo de una vela.

Esta es una estrategia popular y por una buena razón. Estos retrocesos rápidos a menudo pronostican movimientos de precios más altos.

# 4 - Velas de mecha larga

El candelabro de mecha larga es otro favorito configuración de trading intradía. Estos a menudo se llaman velas de martilloo estrellas fugaces.

La configuración consta de una brecha hacia arriba o hacia abajo en la mañana, seguido de un empujón significativo, que luego se retira. Esta acción del precio produce una mecha larga. A menudo, es probable que se vuelva a probar esta acción del precio.

La razón de esto es que muchos operadores ingresarán a estas posiciones tarde, lo que los deja a todos con la bolsa en la mano cuando se invierte. Una vez que se sacuden, la contrapresión será comparativamente débil y la acción, por lo general, vuelve a subir.. Esto generalmente conduce a un retroceso a lo alto.

Veamos algunos ejemplos:

¿Puede ver la acción constante del precio en estos gráficos?

Observe que después de las mechas largas, NIO imprimió un puñado de barras internas en cualquier dirección antes de romperse o romperse. Después de esta ruptura, la acción avanzó en la dirección de la nueva tendencia.

# 5 - Medición de la longitud de los cambios intradía

¿Has escuchado alguna vez la frase “la historia tiene la costumbre de repetirse”? Bueno, el comercio no es diferente.

Como trader, es fácil dejar que sus emociones y, más específicamente, la esperanza, se apoderen de su sentido de la lógica. Tendemos a mirar un gráfico de precios y ver las riquezas ante nuestros ojos.

Bueno, eso mi amigo no siempre es la realidad. Construyamos sobre este pensamiento.

En el mundo del trading, a menudo hay jugadores dominantes que negocian consistentemente con valores muy específicos.

Estos comerciantes viven y respiran sus acciones favoritas. Dado el nivel correcto de capitalización, Estos comerciantes selectos también pueden controlar el movimiento de precios de estos valores..

Sabiendo esto, ¿qué puede hacer para comprender mejor la acción del precio de los valores con los que no está íntimamente familiarizado a diario?

Un buen lugar para comenzar es midiendo las variaciones de precios de días anteriores.

A medida que realiza su análisis, notará que los movimientos porcentuales comunes aparecerán directamente en el gráfico. Por ejemplo, puede notar que los últimos 5 movimientos de una acción fueron del 5% al ​​6%.

Si está operando con swing, es posible que vea un rango del 18% al 20%. En pocas palabras, no debe esperar que las acciones dupliquen o tripliquen repentinamente el tamaño de sus oscilaciones anteriores.

Claro, el mercado es ilimitado y puede producir días atípicos. Sin embargo, es mejor jugar con las probabilidades con la mayor probabilidad en lugar de lanzarse a las vallas. A largo plazo, lento y constante siempre gana la carrera.

Ejemplo

Para ilustrar más este punto, vayamos a los gráficos.

Observe cómo NIO durante un período de 2 semanas experimentó muchos cambios. Sin embargo, cada swing costaba en promedio $ 1 a $ 2. Si bien esta es una vista de 5 minutos de NIO, verá la misma relación de precio en cualquier período de tiempo.

Como comerciante, ¿cree que tendría sentido esperar $ 5, $ 10 o $ 15 dólares de ganancia en una operación diaria? En algún momento, las acciones harán ese tipo de corrida, pero probablemente habrá más movimientos de $ 1-2 antes de que eso ocurra.

Hasta ese punto, si puede intercambiar cada uno de estos cambios con éxito, obtendrá el mismo efecto de conseguir ese intercambio de jonrones sin todo el riesgo y el dolor de cabeza.

# 6 - Poco o ningún retroceso de precio

Sin profundizar Fibonacci (lo hemos guardado para otra publicación), puede ser una herramienta útil con el comercio de acciones de precios. En su forma más simple, un menor retroceso es una prueba positiva de que la tendencia principal es fuerte y probablemente continuará.

La conclusión clave es que desea que el retroceso sea inferior al 38.2%. Si es así, cuando la acción intenta probar la oscilación anterior alta o baja, existe una mayor probabilidad de que la ruptura se mantenga y continúe en la dirección de la tendencia primaria.

Esto es especialmente cierto una vez que sobrepasa el plazo de las 11 a. M. Esto se debe a que los brotes después de la mañana tienden a fallar. Por lo tanto, para filtrar estos resultados, querrá concentrarse en las acciones que han tenido una tendencia constante en la dirección correcta con retrocesos más pequeños.

Usar el tiempo a su favor

El comercio se reduce a quién puede obtener beneficios de su ventaja en el mercado. Si bien es fácil desplazarse por los gráficos y ver a todos los ganadores en retrospectiva, es mucho más difícil en tiempo real. El mercado es un gran juego del gato y el ratón.

Entre los cuantos y el dinero inteligente, las configuraciones falsas aparecen en todas partes.

Como operador de la acción del precio, no puede confiar en otros indicadores fuera del gráfico para que le proporcionen pistas de que una formación es falsa. Sin embargo, dado que vive en el "ahora" y está reaccionando directamente a lo que está frente a usted, debe tener reglas estrictas para saber cuándo salir.

Teniendo esto en cuenta, en lugar de un indicador técnico, una herramienta útil que puede utilizar es el tiempo.

Para ser claros, la formación del gráfico es siempre su primera señal, pero si los gráficos no están claros, el tiempo es siempre el factor decisivo.

En una nota personal, en un estudio reciente de todas mis operaciones ganadoras, más del 85% de ellas pagaron por completo en 5 minutos.

Si ha estado operando por un tiempo, retroceda y observe cuánto tiempo le toma a su ganador promedio jugar.

Cómo protegerse contra las falsificaciones de la cabeza (configuraciones falsas)

Revisemos algunos ejemplos de falsos cabezales para tener una idea de a qué nos enfrentamos en términos de configuraciones falsas.

En cada ejemplo, la ruptura del soporte probablemente se sintió como un movimiento seguro, solo para que la validación de su operación fuera arrancada de debajo de usted en cuestión de minutos.

Protección

Hay muchas formas de protegerse contra estas falsificaciones.

Para empezar, no vayas cerdo salvaje con tu capital en una sola posición. Asegúrese de dejar suficiente cojín. De esta manera, no se pondrá ansioso con cada barra que se imprima.

Además, deje que el tiempo juegue a su favor. Hay una urgencia en este negocio de actuar con rapidez. Sin embargo, hay algo de mérito en ver cómo se negociará una acción después de alcanzar un nivel clave de soporte o resistencia durante unos minutos..

Si recuerda los ejemplos que acabamos de revisar, la seguridad se recuperó en sentido contrario a los pocos minutos de atacar los stop loss y atrapar a los operadores.

Dónde colocar sus paradas

Una cosa a considerar es colocar su stop por encima o por debajo de los niveles clave. Dado que utiliza el precio como medio para medir el mercado, estos niveles son fáciles de identificar.

Otra forma fácil de hacer esto, como se mencionó anteriormente en este artículo, es usar puntos de giro. Un método más avanzado es utilizar puntos de pivote diarios.

Probablemente esté pensando, "pero esto es un indicador". Bueno, sí y no. A diferencia de otros indicadores, los puntos pivote no se mueven independientemente de lo que suceda con la acción del precio. Son esencialmente líneas de apoyo y resistencia.

Entonces, veamos cómo puede usar los puntos de pivote para evitar quedar atrapado en señales falsas.

Observe cómo el precio apenas alcanzó su punto máximo por debajo del punto de pivote clave y luego se recuperó por encima del nivel de resistencia. Para protegerse, puede colocar su stop por debajo del nivel de ruptura para evitar una operación explosiva.

Otra opción es colocar su stop por debajo del mínimo de la vela de ruptura. Algunos operadores, como Peters Andrew, incluso recomiendan colocar su parada dos puntos de pivote a continuación. ^{[ 4 ]} Es posible que esto no funcione para el comerciante con aversión al riesgo, pero puede funcionar para algunos.

Honestamente, esto es lo más importante que debe aprender de este artículo: proteja su dinero usando paradas. No dejes que el ego o la arrogancia se interpongan en tu camino.

Beneficios del comercio de acción de precio

Los comerciantes de acciones de precio son los comerciantes Zen en el mundo comercial activo.

Estas personas creen que el cerebro humano es más poderoso que cualquier máquina.

No confunda su estado Zen con no tener un sistema. El operador de la acción del precio puede interpretar los gráficos y la acción del precio para realizar su próximo movimiento.

Procesando datos

Para empezar, no hay tanta información para procesar, por lo que puede concentrarse en el acción del gráfico.

En segundo lugar, no tiene a nadie más a quien culpar por quedar atrapado en una trampa. No se moleste en enviar un correo electrónico al gurú con la señal comercial patentada que lo tenía en el lado equivocado del mercado.

El mayor beneficio es que los operadores de acción del precio procesan los datos a medida que ocurren. No hay ningún retraso en su proceso de interpretación de los datos comerciales.

Patrones de gráficos

Al confiar únicamente en el precio, aprenderá a reconocer los patrones de gráficos ganadores. La clave es identificar qué configuraciones funcionan y comprometerse a memorizar estas configuraciones.

Lo siguiente que debe hacer es realizar un seguimiento de cuánto se mueve la acción a su favor y en contra. Esto le permitirá establecer objetivos de precios realistas para cada operación. En última instancia, llegará a un punto en el que no solo podrá ver la configuración, sino también cuándo salir del comercio.

Algunos desafíos

Los operadores de acción de precios deberán resistir la tentación de agregar indicadores adicionales a su sistema. Tendrá que mantenerse alejado del último indicador del santo grial que resolverá todos sus problemas cuando esté pasando por una recesión.

El verdadero desafío es que es extremadamente difícil operar únicamente por precio. No es algo que pueda tomar y comenzar a hacer de inmediato.

Debe pensar en los patrones enumerados en este artículo y en configuraciones adicionales que descubrirá por su cuenta como etapas de su carrera comercial.

Primero, aprenda a dominar una o dos configuraciones a la vez. Aprenda cómo se mueven y cuándo es probable que falle la configuración.

Esto, amigo mío, lleva tiempo; sin embargo, supere este obstáculo y habrá alcanzado el dominio del comercio.

Para profundizar su investigación sobre el comercio de la acción del precio, es posible que desee examinar algunos cursos como los que se ofrecen en Análisis de Wyckoff.

En resumen

Las estrategias de negociación de acciones de precio pueden ser tan simples o complicadas como usted las crea. Si bien hemos cubierto 6 patrones comunes en el mercado, eche un vistazo a sus operaciones anteriores para ver si puede identificar patrones negociables. La clave para usted es llegar a un punto en el que pueda identificar una o dos estrategias.

Para empezar, céntrese en el configuraciones matutinas. La mañana es donde es probable que tenga más éxito. Evite las configuraciones a la hora del almuerzo y al final del día hasta que pueda obtener ganancias antes de las 11 u 11:30 am.

Para probar el comercio de unidades con la acción del precio, eche un vistazo a la Plataforma Tradingsim para ver cómo podemos ayudar.

Mucho éxito,

Al

Referencias externas

1. Seo, Yong. (2017). 'Guía científica para el comercio de acciones de precio'. Algotrading-investment.com. pag. 13
2. Comerciante de Heikin Ashi (2018). 'Cómo negociar una gama: el mercado más interesante del mundo'. Prensa DAO. pag. 7
3. (2009). 'Nifty Ready for Mark Up' [Informe]. Prabhudas Lilladher. pag. 2
4. Peters, Andrew. (2010). 'Puntos pivote comerciales'. Fabrefactum. pag. 2

Fuente: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/