Toote värskendus: august 2022

August on Glassnode'i mõõdikute, sisu ja tooteväljaannete osas olnud järjekordne kiire kuu. Kuu lühikokkuvõte on järgmine:

• Week-on-Chain uudiskirjad (5x) kajastab karuturu rallit ja spekulatsioone Ethereumi ühinemise üle tuletisinstrumentide turgudel.
• Toetatud uued varad (4x): APE, SHIB, LIIV ja stETH
• Ethereumi tehingute jaotuse mõõdikud (24x) gaasikasutuse ja tehingunõudluse uurimine Stablecoinide, ERC-20 žetoonide, DeFi, NFT-de, Bridgesi ja Vanilla ETH ülekannete järele.
• Uued mõõdikud Studios (5x) sealhulgas pakkumise aasta-aasta muutus ja Options Implied Volatility Smiles
• Töölaua konstruktsioonid: 12x tuletisinstrumentide mõõdikud, 6x turuindikaatorid ja 1x kaevandaja kapitulatsiooniriski tööriist.
• Uued turuimpulsi aruanded (5x) sealhulgas uus Töölaua konstruktsioonid ülemise ja alumise osa tuvastamiseks.

August oli Bitcoini jaoks järjekordne heitlik kuu, kus turud kogesid seda, mis näis olevat (WoC 31) ja sellest sai lõpuks karuturu ralli (WoC 34). Hinnad langesid kohalikult kõrgeimalt 24.5 19.5 dollarilt, liikudes konsolideerimisvahemiku madalaima XNUMX, XNUMX XNUMX dollari poole. Lisaks nägime tohutut spekulatiivset lisatasu sisenemist Ethereumi futuuride ja optsioonide turgudele, kuna investorid panustasid ostma kuulujutud, müü-uudiseid stiilis sündmusele (WoC 32).

Bitcoini puhul näeme jätkuvalt dihhotoomia tekkimist pikaajaliste omanike vahel, kes lihtsalt ei soovi oma münte kulutada ega müüa (WoC 33), samal ajal kui lühiajalised omanikud jätkavad võitlust parima sisenemishinna nimel. Koondnõudluse mõõdikud jäävad ebaselgeks, jättes Bitcoini turud niidi otsas rippuma (WoC 35).

Avaldatud on The Week On-chain uudiskirjad

[Varjatud sisu]

Toetatud uued varad

Oleme välja andnud toe neljale uuele märgile:

• ApeCoin (APE)
• Shiba Inu (SHIB)
• Liivakast (LIIV)
• Lido Staked ETH (stETH)

Uued Ethereumi jaotuse mõõdikud [T3]

Sel kuul avaldasime 24x uue Ethereumi tehingujaotuse mõõdiku komplekti, mis uurib nii gaasikasutust kui ka tehingunõudlust Stablecoinide, ERC-20 žetoonide, DeFi, NFT-de, Bridgesi ja Vanilla ETH ülekannete osas. Mõõdikud on saadaval nii absoluutses kui ka suhtelises nimiväärtuses.

• Vanill: Vanilla tehingute gaasikasutus (absoluutne), Vanilje tehingute gaasikasutus (suhteline), Vaniljetehingud (absoluutne), Vaniljetehingud (suhteline)
• Stabiilkiinid: Stabiilmüntide gaasikasutus (absoluutne), Stabiilmüntide gaasikasutus (suhteline), Stabiilmüntide tehingud (absoluutne), Stabiilmüntide tehingud (suhteline)
• ERC-20 märgid: Gaasi tarbimine ERC-20 märkide järgi (absoluutne), Gaasi kasutamine ERC-20 märkide järgi (suhteline), ERC-20 märkide tehingud (absoluutne), ERC-20 märkide tehingud (suhteline)
• Defi: Detsentraliseeritud rahanduse gaasikasutus (absoluutne), Detsentraliseeritud rahanduse gaasikasutus (suhteline), Detsentraliseeritud finantstehingud (absoluutne), Detsentraliseeritud finantstehingud (suhtelised)
• NFT-d NFT-de gaasikasutus (absoluutne), NFT-de gaasikasutus (suhteline),  NFT tehingud (absoluutne), NFT tehingud (suhteline),
• Bridges: Sildade gaasikasutus (absoluutne), Sildade gaasikasutus (suhteline), Sildtehingud (absoluutne), Sildtehingud (suhteline)

Bitcoini aasta-aastate pakkumise muutuse mõõdikud [T3]

Avaldasime kolm uut Bitcoini mõõdikut, mis annavad hinnangu USA, ELi ja Aasia kauplemisaegadel hoitava/kaubeldava Bitcoini pakkumise osakaalu aasta-aastate muutuste kohta. Bitcoini pakkumise geolokatsioon viiakse läbi tõenäosuslikult olemi tasemel, kus üksuse bilanss aitab kaasa vastava piirkonna tarnele vaid juhul, kui asukohta saab suure kindlusega kindlaks teha.

BTC ja ETH kaudse volatiilsuse naeratuse valikud [T3]

Volatiilsus Smile kujutab optsioonide eeldatavat volatiilsust, millel on valitud aegumiskuupäeval erinevad löögid. Selle naeratuse järsust ja kuju saab kasutada optsioonide suhtelise kalliduse hindamiseks ja hindamaks, milliseid sabariske turg hindab.

Market Pulse on Glassnode'i meeskonna uus aruandesari, mis on saadaval ainult edasijõudnutele ja professionaalsetele liikmetele saidil Glassnode foorum. Turupulsi aruanded annavad ainulaadse ülevaate sellest, kuidas me võimekasutajatena Glassnode'i komplekti väärtust maksimeerime. Uurime nii ketisiseste kui ka turukontseptsioonide loomingulisi, tehnilisi ja harivaid elemente, millega kaasnevad eritellimusel valmistatud samm-sammult Workbenchi tutvustused ja juhendid.

Turu kaunviljad välja antud

• Bitcoini utiliidi värskendus: võrgu kasutamise kasutamine turu mõõtmiseks (Foorumi postitus)
• Erinevus kulutatud väljundi ja kulutatud mahtude vahel (Foorumi postitus)
• Võrgustikus osalemise mõistmine vahendite ja mediaanide kaudu (Foorumi postitus)
• Glassnode'i tööriistade kasutamine individuaalse kaevandaja hashrate'i osakaalu hindamiseks (Foorumi postitus)
• Tsükli ülemise/põhja tuvastamine puurimistehnikate abil (avalik postitus, Foorumi postitus, Joonis)

Allolev diagramm on Bitcoini tsükli ülemise ja alumise detektor, mis on välja töötatud meie analüütiku varasemate kogemuste põhjal kõva kivide puurimise insenerina. See tuvastab hinnavahemikud, kus korrelatsioon investorite kasumlikkuse ja hindade volatiilsuse vahel katkeb, mis kipub esinema turu äärmuslikes tingimustes. See postitus avaldati meie lehel avalikult Insights blogija on nüüd saadaval otseülekandena Töölaua ehitus.

Workbench on meie peamine tööriist kohandatud mõõdikute ja visualiseeringute koostamiseks, et tõsta teie Bitcoini, Ethereumi ja krüptoturu analüüside taset. Sel kuul avaldasime uued Workbench Constructions 13-kordse tuletismõõdiku jaoks,

Derivaadid

• Aastane finantseerimismäär vs 3 miljonit (BTC, ETH)
• Perpetual Futures domineerimine (BTC, ETH)
• Likvideerimised kokku (BTC, ETH)
• Valikud Put/Call suhted (BTC, ETH)
• Valikud Müügi/helista avatud huvi (BTC, ETH)
• Valikud Pane/kõne helitugevus (BTC, ETH)

Turunäitajad

Kaevurid

Kuu ehitus: Bitcoin Mineri kapitulatsioonirisk

Kaevurite kapitulatsiooniriski tööriist on kaheosaline mudel, mis otsib seost kaevurite kaudse sissetuleku stressi (Puell Multiple) ja vaadeldava hasrati languse (raskuste lindi tihendamine) vahel. See toob esile perioodid, mil kaevandustööstuses on kõrge kapitulatsioonioht, mis võib kaasa tuua täiendava BTC mahu vabanemise raskustes kaevandajate bilansidest. Mudel on üles ehitatud järgmiselt:

• 🟠 Puelli mitu (PM) jälgib kaevandajate kogutulu USA dollarites, võrreldes 1 aasta keskmisega. Väärtused alla 1.0 näitavad, et kaevurite sissetulekud on madalamad kui aasta keskmine, kusjuures väärtused alla 0.6 on tavaliselt seotud kõrgendatud finantsstressi perioodidega.
• 🟣 Raskuste lindi tihendamine (DRC) annab märku, kui hashrate tuleb võrguühenduseta, põhjustades protokolli raskuste statistiliselt olulise vähenemise. See on selge tähelepanek, et kaevandusplatvormid lülitatakse sissetulekustressi tõttu välja ja muutuvad kahjumlikuks.
• 🟨 Suurenenud kaevurite kapitulatsioonirisk tsoonid tõstavad esile perioode, mil mõlemad mõõdikud annavad märku olulistest madalatest tasemetest ja on üldiselt korrelatsioonis äärmuslike langustega ning kaevurite kapituleerumise riskiga. Künnis PM + DRC < 0.65 on valitud kõrgendatud kaevurite kapitulatsiooniriski määratluseks.

---