Comment repérer une opportunité de retrait saine tout en négociant des actions

Les opportunités de retrait sont idéales pour ajouter ou initier des positions tout en négociant. Cependant, tous les retraits ne sont pas créés égaux. Dans cet article, nous vous montrerons quelques façons de qualifier un retrait sain par rapport à un recul moins sain.

Une fois que vous avez compris les bases de ce didacticiel, assurez-vous de consulter nos autres articles pour des stratégies avancées comme le Stratégie de retrait à 20 moyennes mobiles.

Que sont les pullbacks ?

Très simplement, un repli est une pause temporaire dans un stock qui est par ailleurs en tendance. La tendance peut être à la hausse ou à la baisse, cela n'a vraiment pas d'importance, tant qu'il y a une série de hauts et de bas plus élevés - ou vice versa.

De manière générale, les retraits ne se produisent pas dans stocks liés à la gamme. Malgré cela, certains peuvent considérer un nouveau test d'un canal latéral comme un « recul ».

Voici ce que vous pourriez appeler une série de reculs pour un titre à tendance haussière en utilisant le symbole $CEI comme exemple :

Nous avons encerclé une poignée de retraits juste pour vous donner une idée de ce à quoi ils pourraient ressembler. Certes, cela se fait sur un graphique d'une minute, mais il existe de nombreux autres retraits non encerclés qui pourraient être considérés comme sains. Tout dépendra de la période pendant laquelle vous négociez et de la durée à laquelle vous vous attendez à ce que le commerce dure.

Les reculs dans une tendance baissière se ressemblent beaucoup, juste en miroir. Voici un exemple avec $IRNT

Bien que tout cela ait l'air bien avec le recul, la question est de savoir si vous pouvez ou non déchiffrer un "repli sain" en temps réel. À cette fin, dans un instant, nous discuterons de quelques façons de déterminer la santé d'un recul lors d'un trading actif.

Avant de le faire, nous aimerions vous montrer la différence entre ce que nous considérons comme un recul et un stock lié à une plage. Voici un exemple de ce que vous ne considéreriez pas comme un retrait dans le ticker $DATS :

La différence devrait être assez claire. Nous ne mettons pas vraiment des bas plus hauts et des hauts plus hauts, ou vice versa. Autrement dit, nous ne sommes pas tendances.

Qu'est-ce qu'un retrait sain ?

Afin de savoir si vous souhaitez ou non placer un trade dans un pullback, il nous incomberait de connaître la différence entre un pullback sain ou susceptible d'échouer.

Commençons par analyser d'abord la situation dans son ensemble.

1. La vue d'ensemble met en place le retrait sain intrajournalier

Chaque grand mouvement commence généralement par un mouvement basé sur des niveaux de temps plus longs sur un graphique. Oui, même les mouvements qui semblent sortir de "nulle part".

Même les day traders doivent savoir comment lire les niveaux clés sur un graphique journalier. Prenons le mouvement suivant dans $PALT par exemple. Remarquez d'abord le graphique journalier.

Cet exemple de $PALT est un exemple parfait d'un piège à liquidité. Alors que les shorts tentent de combler l'écart climatique de la veille, leur prix moyen se situe quelque part autour du vwap de clôture pour ce jour-là. Nous appelons cela Boulevard du PAUV, et il est annoté sur le graphique à l'aide de notre outil de dessin vwap boulevard à environ 5.19 $.

Alors que le titre se redresse le lendemain du grand écart, bien que sur un volume plus faible, les shorts sont maintenant dans l'eau chaude. Essentiellement, la marée revient, poussant les prix de plus en plus haut vers leur moyenne de la veille. Ce qui se passera le 3ème jour nous donnera une indication de si oui ou non nous pourrions avoir un élan solide pour nous pousser plus haut pour une évasion ici.

L'évasion

Effectivement, le troisième jour est un charme :

Ridiculement, l'élan a porté ce stock presque 3 fois plus haut que la veille. La plupart des commerçants ne s'attendraient pas à un mouvement comme celui-ci. Pourtant, même s'il s'agit peut-être d'un type de mouvement "aberrant", ce sont ces grande image type de transactions qui récompensent ceux qui étudient la dynamique des mouvements comme les pièges à liquidité.

Mieux encore, ces commerçants savent repérer l'élan et sauter dans le train sur des reculs sains.

Voici à quoi ressemblait l'intrajournalier de ce $PALT :

Chacun des trois reculs majeurs de $PALT s'est avéré achetable alors que l'action catapultait la veille boulevard vwap zone de soutien. Assurez-vous de lire cet article si vous voulez mieux comprendre pourquoi vwap boulevard est si important.

Autres grandes idées d'image qui peuvent précéder les grands mouvements

Bien que nous ne discutions pas de la myriade d'opportunités que vous pouvez trouver pour les gros déménagements, voici une liste rapide des configurations que vous pourriez étudier :

Parlons maintenant de l'importance de l'élan.

2. Momentum et direction comme toile de fond pour des reculs sains

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, un recul sain a tendance à mieux fonctionner dans des environnements à tendance. La théorie derrière cela est qu'il y a un élan à la hausse ou à la baisse qui va continuer à porter le stock sur la voie de la moindre résistance.

La chose que vous devez faire en tant que commerçant est de décider de l'élan derrière le mouvement. En d'autres termes, si les propulseurs de fusée ont été allumés à partir d'une base solide, porteront-ils le stock plus haut à chaque retrait consécutif. Non seulement cela, mais avez-vous après que les brûleurs se déclenchent plus il monte.

Le volume est roi

Lors de cette détermination, le volume est roi. Pensez-y comme l'effort qui crée le résultat que vous voulez. Mais vous devez comprendre que tous les volumes ne sont pas identiques. Ce n'est pas aussi simple que le vert et le rouge sur le graphique et en supposant que cela signifie un bon volume et un mauvais volume. La qualité de l'effort et le résultat du prix qui en découle sont ce à quoi vous voulez porter une attention particulière.

Par exemple, vous pourriez avoir un stock qui monte en flèche, mais la pression de vente qui y est exercée pourrait être si forte que le stock stagne et retombe sur terre.

Afin d'envisager cela, examinons quelques exemples de retraits sonores par rapport à des retraits qui ont échoué en raison d'un manque de volume. Pour chacun, nous analyserons le volume et le prix pour voir si nous avions l'élan dont nous avions besoin pour les opportunités de recul.

Exemple de retrait sain :

Portez une attention particulière aux annotations de volume dans le tableau ci-dessus. Pour commencer, nous avons une énorme barre d'allumage à l'air libre qui nous arrête. Cela augmente ensuite le volume à mesure que le prix monte. Alors que les shorts essaient de faire la moyenne ici en espérant que le stock échouera le matin, il se retire simplement et maintient la zone de «grand volume» qui est arrivée après l'arrêt vers 9h45.

C'est ce que nous appelons l'expansion et la contraction du volume. Lors d'un repli sain, vous voulez voir le significative domaines de détention de soutien, et ceci est basé sur le volume de ces domaines. De même, vous voulez que le volume de retrait se contracte ou diminue. Cela indique que l'approvisionnement est en train de se tarir.

Parce que nous voyons cela tôt dans la journée de négociation, il s'agit d'une nouvelle base et du premier recul de la journée. C'est important. Nous verrons plus tard que plus la tendance devient mature, plus les reculs sont susceptibles d'échouer.

Mouvements de sympathie

Comme vous pouvez le voir, compte tenu de la « vue d'ensemble » sur le quotidien de $PALT, l'élan était vraiment fort. Dans le même ordre d'idées, il y avait un autre stock qui fonctionnait ces derniers jours et qui était similaire à $PALT. Ce ticker était $DATS. Les deux tickers sont des symboles pour les plateformes de chat. Voici $DATS ce jour-là :

Cela peut souvent aider à avoir une vue d'ensemble si vous avez un jeu de sympathie en même temps. Vous pouvez les trouver avec des actions similaires dans le même secteur ou avec des similitudes thématiques.

Exemple de retrait malsain 1 :

Rembobinons $DATS sur le simulateur quelques semaines avant l'exemple ci-dessus. Remarquez comment nous consolidons après une exécution précédente. Nous avons tracé quelques lignes sur le graphique pour indiquer une zone "limitée" dans laquelle le graphique se négocie.

Bien que nous ne l'ayons pas annoté sur le graphique, regardez de très près comment le volume a diminué chaque jour après la grande bougie d'inversion rouge sur le quotidien. Nous considérons que "l'offre de frais généraux" dans cette bougie. Afin de surmonter cette offre, nous aurons besoin d'un gros effort en volume.

Sur le graphique intrajournalier en haut, ce volume ne vient jamais. Le volume sur le côté gauche du graphique est beaucoup plus important que le jour où nous négocions. Par conséquent, nous n'obtenons pas l'élan fulgurant dont nous avons besoin pour une tendance vendue. De la même manière, nous n'obtenons pas non plus de vente continue.

Exemple de retrait malsain 2 :

Contrairement à essayer de trouver un recul dans une fourchette de négociation, vous pouvez également trouver des reculs malsains aux sommets climatiques. Reprenons l'exemple de $PALT. Seulement cette fois, nous allons regarder en haut.

Ne soyez pas la proie du fomo. Il arrive un moment où une action doit cesser de monter. L'offre finit par l'emporter. Dans ce sens, cet exemple vous montre ce qu'il faut rechercher lorsqu'un stock fort commence à décrocher.

Nous avons essayé de vous donner ici une mesure visuelle de chaque « poussée » plus élevée à partir des retraits. Au fur et à mesure que le prix augmente, la gravité prend effet et commence à freiner l'élan ascendant. Bien qu'il y ait trois reculs fantastiques à la hausse, c'est à ces niveaux élevés que vous devez à nouveau faire preuve de prudence en achetant.

Dans un autre article, nous expliquons comment juger la arrière d'un commerce. Nous vous suggérons de lire si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation des moyennes mobiles ou d'autres indicateurs de tendance pour vous aider à trouver le sommet.

3. Utiliser plusieurs périodes et moyennes mobiles pour trouver des retraits sains

Si vous ne voulez pas vous fier entièrement au volume et à l'action des prix, vous constaterez peut-être que les moyennes mobiles populaires comme le 20ma ou le 50ma offrent un bon support en cours de route.

À cette fin, superposons quelques-uns d'entre eux à l'aide des graphiques de 1, 3 et 5 minutes de $PALT :

En partant du haut à gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre, nous avons un graphique de 1 minute, 3 minutes et 5 minutes. La 1 minute a un 50 moyennes mobiles simples superposées. Le graphique de 3 minutes a un violet 20 moyenne mobile simple. Et enfin, nous avons le graphique de 5 minutes avec un 10sma bleu.

Remarquez comment chacun de ceux-ci correspond aux pullbacks. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une science exacte, les moyennes mobiles peuvent souvent aider à savoir quand et où s'attendre à des reculs pour trouver un soutien.

4. Quand ajouter ou ressaisir un retrait sain

Maintenant que nous avons couvert les bases. Essayons de rassembler tout cela avec un tableau indiquant où nous pourrions trouver des critères d'entrée spécifiques pour prendre position dans un pullback.

Voici quelques éléments à rechercher:

1. Recherchez une zone de support potentielle en utilisant des barres à volume élevé antérieures
2. Surveillez le volume pour se tarir dans une zone de support comme une moyenne mobile
3. Recherchez une confirmation sur les délais les plus élevés.
4. Ajouter au fur et à mesure que le volume s'éloigne de la zone de support

Regardons maintenant le graphique ci-dessus avec toutes nos données :

Ce que vous voyez dans les graphiques de 1, 3 et 5 minutes ci-dessus sont des signaux d'entrée basés sur le concept de Écrans de visualisation et pivots de poche. Ce que vous attendez essentiellement, ce sont les domaines de soutien pour s'aligner sur le manque d'offre dans l'action des prix et le volume.

VDU signifie simplement Volume Dry Up. Et les Pocket Pivots ne sont que des pivots d'expansion loin de cette zone d'offre en diminution à mesure que la demande revient et que les shorts se couvrent.

Vous pourriez même les considérer coins descendants or motifs de drapeau. Et, techniquement, ils le sont. Cependant, le VDU et les Pocket Pivots sont un excellent moyen de signaler vos entrées.

Comment pratiquer votre propre stratégie de retrait

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, notre suggestion est de commencer dans le simulateur et de trouver les jours sur vos graphiques avec les plus grandes bougies. À un moment donné, ces actions ont dû prendre de l'élan.

Commencez par le graphique journalier et demandez-vous, "pourquoi cela a-t-il évolué comme il l'a fait?" Était-ce un événement lié à l'actualité ? Peut-être s'agit-il d'une panne technique ou d'une panne ? Était-ce un écart et c'est parti ? Quelle que soit la raison pour laquelle vous trouvez, notez-le et voyez si vous pouvez trouver des schémas communs qui conduisent à de grands mouvements.

Une fois que vous avez votre manuel de modèles de graphiques quotidiens, entrez dans l'action intrajournalière. Quel volume est nécessaire pour surmonter toute force d'offre à la baisse ? Peut-être avez-vous besoin de garder un œil sur le volume relatif (RVOL) pour ce jour ? Ou peut-être prévision des volumes aiderait? Qu'en est-il des conditions de survente/surachat ?

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses façons de trouver de bons critères pour les actions à forte tendance. C'est votre travail de trouver un gros mouvement et d'en attraper la viande.

Étudiez votre meilleur exemple simulé pour au moins 20 transactions afin de déterminer si vous avez ou non une forte probabilité de succès avant de négocier avec de l'argent réel.

C'est parti pour les bons remplissages !

Source : https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/