Bitcoin Vs S&P 500: How They Compare

Újra kiadta Platón

Követő: 0

üzletember, aki információkat hallgat a bitcoin vs s&p-ről

A megbízható stratégiákat kereső befektetők gyakran használnak piaci indexeket, például az S&P 500-at. Az ilyen indexalapok követésével (akár egyes S&P 500-as vállalatokba történő befektetések révén, akár jó hírű indexalapokon keresztül) a befektetők vagyoni potenciáljukat a piac egészségéhez köthetik.

Talán nem meglepő, hogy a kripto-rajongók kíváncsiak voltak egy hasonló piacra vagy alapra a DeFi térben. A rövid válasz az, hogy ehhez hasonló még nincs (bár a kripto-spot ETF-ek esetleges jóváhagyása ezt drámaian megváltoztathatja). Azonban még mindig lehetséges hasonlítsa össze az S&P 500-at egy népszerű kriptovalutával – nevezetesen a bitcoinnal.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk mind az S&P 500, mind a bitcoin történelmi teljesítményét, hogy tájékoztassuk az olvasókat arról, hogy melyik teljesített jobban az elmúlt néhány évben.

Bitcoin és az S&P 500: történelmi összehasonlítás

Összehasonlíthatja az S&P 500-at (vagy SPX-et) és a bitcoint, de fontos megjegyezni, hogy nagyon különböző típusú befektetéseket képviselnek, és különböző tényezők befolyásolják őket.

Az SPX 500 kiválasztott, tőzsdén jegyzett vállalat indexe. Ez egy piaci kapitalizációs index, ami azt jelenti, hogy a magasabb piaci értékű vállalatok gyakran aránytalanul nagy hatással lesznek az indexre. Gyakran használják más indexek vagy befektetési alapok teljesítményének nyomon követésére az SPX után.
A Bitcoin egy kriptovaluta. Az SPX-től eltérően az érme megvásárlásával és birtoklásával közvetlenül fektethet be kriptopénzbe. Mint ilyen, ez egy forgalomképes eszköz, míg az SPX nem.

Mi az S&P 500?

Az S&P 500 vagy a Standard & Poor's 500 tőzsdeindex, amely az Egyesült Államok tőzsdén jegyzett 500 nagyvállalat részvényeinek teljesítményét méri. Ez az egyik leggyakrabban követett részvényindex, és az amerikai gazdaság harangjátékának számít. Az index a gazdaság összes szektorából származó vállalatokat tartalmazza, átfogó képet adva a teljes piac állapotáról.

Történelmileg ez az index 9.9 óta átlagosan 1928%-os éves összhozamot produkált. A legutóbbi bikapiac 2009. márciusi kezdete óta az S&P 500 430% fölé emelkedett, 735 novemberére körülbelül 4,166-ről 2023 pontra emelkedett. Ez az éles emelkedés hatására a részvények referenciacsoportja összetett éves növekedési rátát (CAGR) tapasztalt. több mint 12% (vagy 14% osztalékkal) az elmúlt 14 évben.

Mi az a Bitcoin?

A Bitcoin egy digitális valuta, amely egy decentralizált blokklánc rendszerből fut, amely munkabizonyítást (PoW) használ. Első kriptovalutaként a legértékesebb is, bár volatilis (különösen a hagyományos részvényekhez és kötvényekhez képest).

A Bitcoin sokkal kevesebb ideig létezik (2009-ben jelent meg a nagyközönség számára), de ezalatt az idő alatt hatalmas megtérülést produkált.

Míg a bitcoin kezdeti időszakára vonatkozó áradatok szűkösek, tudjuk, hogy a valuta ára 69,000 novemberében 2021 138,000,000 dolláros csúcsra emelkedett a TradingView adatai szerint. Ez XNUMX XNUMX XNUMX%-os növekedést jelent a legkorábbi rögzített árakhoz képest.

Íme egy grafikus ábrázolás a bitcoin történelmi árfolyam-ingadozásairól 2010 és 2023 októbere között.

Mióta elérte ezt az árcsúcsot, a bitcoin ára jelentősen visszaesett, aminek következtében a digitális fizetőeszköz nagyjából 34,000 XNUMX dollárra esett vissza.

A Bitcoin Market Journal elemzése szerint az elmúlt 5 évben a bitcoin több mint 40%-os CAGR-t ért el. Ez azt jelenti, hogy ezen időszak alatt éves hozama közel ötszöröse volt az S&P 5-nak.

Történelmi megfontolások

Amint azt az előző grafikonokon is bemutattuk, az elmúlt öt évben ezt láttuk az S&P 50 nagyjából 500%-os növekedése, míg láttuk a 500%-os növekedés a bitcoinban ugyanabban az időszakban.

Ne feledje azonban, hogy ezek a lenyűgöző számok a bitcoin viszonylag rövid élettartamán múlnak, és az új technológia miatti sok izgalommal párosulnak. Hosszabb idő elteltével a digitális valuta átlagos éves hozama drasztikusan megváltozhat.

Például még a bitcoin szerény növekedése is az elkövetkező néhány évben negatívan befolyásolhatja az elmúlt öt év során tapasztalt szélsőséges növekedést… noha az eszköz kivételesen jól teljesít.

Nem így van azonban az SPX esetében, mivel hagyományosabb megközelítése és megbízható története stabilabb teljesítményt mutat. Ez azt jelenti, hogy amikor beüt a bikafutás, az sokkal többet jelenthet a befektetők és a gazdaság egésze számára.

Ha hosszabb időtávon elemezzük, a bitcoin teljesítménye az S&P 500-hoz viszonyítva e tényezők miatt eltúlzottabb.

Végül ezek a tízéves diagramok ezt a jelentős különbséget hangsúlyozzák. Az elmúlt évtizedben a bitcoin 5,400% fölé emelkedett.

Eközben az S&P 500 „csak” 127%-ot erősödött ugyanebben az időszakban.

Milyen szerepet játszik a piaci kapitalizáció?

Egy másik figyelembe veendő tényező az, hogy a bitcoin teljes piaci kapitalizációja – más szóval a teljes piaci értéke – sokkal kisebb, mint az S&P 500-é.

A jelentés idején a bitcoin piaci kapitalizációja nagyjából 670 milliárd dollár volt. Az S&P 500 ezzel szemben igen érdemes több mint 35 billió dollár.

Ne feledje, hogy a piaci kapitalizáció egy kevésbé ideális módszer a digitális valuta értékének mérésére. A piaci kapitalizációt hagyományosan a vállalatok értékének meghatározására használják úgy, hogy a részvények árfolyamát megszorozzák a forgalomban lévő részvények számával.

Tudjuk, hogy 19,530,206 10 XNUMX BTC-t gyártottak… de nem lehet pontosan tudni, hány bitcoin veszett el az elmúlt XNUMX év során, mivel sok olyan befektetőről van szó, akik kulcsfontosságú adataikat a kidobott merevlemezeken tárolták. Mint ilyen, a piaci sapka nem feltétlenül a bitcoin és az SPX összehasonlítása.

A Bitcoin olyan, mint egy részvény; Az S&P 500 olyan, mint egy portfólió

Egyszerűen fogalmazva, a bitcoinba való befektetés olyan, mint részvénybe fektetni – amikor megvásárolja az érmét, az Ön tulajdonában van. Ez egy megvásárolható eszköz. Vagyoni potenciálja ehhez az eszközhöz van kötve.

Az S&P 500-ba fektetni azonban azt jelenti, hogy 500 vállalat között szétosztja a befektetési potenciált, sokkal szélesebb körű diverzifikációt és stabilitást biztosítva.

Ha a pénzét egyetlen részvénybe helyezi a bikafutás kezdeti szakaszában, meglehetősen ígéretes hozamokat generálhat. Másrészt, ha rosszul választ, elveszítheti az összes pénzét.

Kombinálja a Crypto-t és a TradFi-t a Blockchain Believer's Portfolio-val

A befektetők körében köztudott, hogy a kripto, és konkrétan a bitcoin volatilisabb, mint TradFi társai. De rengeteg lehetőség rejlik a hatalmas megtérülésre, ha hajlandó ezt a volatilitást beépíteni portfóliójába.

A diverzifikált megközelítés némi stabilitást biztosíthat, miközben hasznot húzhat a kriptográfiai tér nagy hozamából. Bitcoin Market Journal Blockchain Believers portfólió mérsékelt kockázati profillal rendelkezők számára kiváló választás.

Portfóliónk egyesíti a kriptot és a részvényeket. A 2018-as indulástól kezdve folyamatosan megelőzte a hagyományos befektetőket azzal, hogy egy kis százalékot allokált a kriptóra, a többit pedig hagyományos részvényekre és kötvényekre.

Azáltal, hogy részvények, kötvények és kriptopénzek keverékébe fektetnek be, a Blockchain-hívők hozzáférhetnek egy gyorsan növekvő piachoz, miközben kiegyenlítik a volatilitást. A következő kiosztást használjuk:

Körülbelül 65%-a teljes részvénypiaci indexalapba fektetett (mint például a Vanguard VTSMX);
Körülbelül 30% egy teljes kötvénypiaci indexalapba (mint például a Vanguard VBTLX);
Akár 10% a minőségi kriptoeszközökben, mint például a BTC és/vagy az ETH.

Befektetői elvitel

Az S&P 500 és a bitcoin összehasonlítása nem alma-alma. Ez azonban rengeteg lehetőséget ad arra, hogy elgondolkodjon azon, hogyan működnek ezek a különböző piacok, és hogyan hasznosíthatja őket portfóliójában.

Ha nyitott egy olyan spekulatív eszköz megvásárlására, amely erős megtérülést produkált, akkor a bitcoin lehet a befektetése.

Ha azonban valami jobban bevált, kisebb volatilitással rendelkezőt keres, az S&P 500 index jobb választás lehet.

Ha további ismeretterjesztő cikkeket szeretne kapni, amelyek segíthetnek megfelelő befektetésben, iratkozzon fel a Bitcoin Market Journalra hírlevél ma.