Bitcoin (BTC) è scambiato a 7,106 dollari, il che rappresenta un impressionante guadagno del 14.7% nelle ultime 24 ore e del 6.8% per oggi. Anche altri mercati globali sono in rialzo in seguito ai commenti del presidente Trump sulla probabilità che la produzione di petrolio greggio venga ridotta, che è uno dei fattori scatenanti che hanno fatto scivolare Bitcoin da 9 a 8 dollari all'inizio di marzo.
Osservando le prestazioni relative ai suoi pari, Ether (ETH) e XRP entrambi continuano a sottoperformare rispetto a Bitcoin, come è avvenuto la scorsa settimana. La dominanza di Bitcoin rimane al 66%.
Mercato di criptovaluta vista 24 ore. Fonte: Coin360
Grafico dei prezzi Bitcoin a 1 mese
Grafico mensile BTCUSD. Fonte: Tradingview
Bitcoin ha chiuso il mese di marzo con una candela ribassista al di sotto del precedente supporto della media mobile a 20 mesi, che ha rappresentato la prima chiusura sotto i 6,500 dollari in 11 mesi. Il volume di marzo ha visto Bitcoin stampare la seconda candela mensile con il volume più alto di tutti i tempi su Coinbase, con solo dicembre 2017 che ha vinto il premio per il volume più alto.
Il volume complessivo ha evidenziato una crescente pressione climatica di vendita negli ultimi 18 mesi, ma si è verificato un ampio rifiuto sopra il punto di controllo VPVR che mostra il prezzo al quale è stata scambiata la maggior parte del volume (linea gialla orizzontale).
Il nodo successivo con il volume più alto è dove i rialzisti e gli orsi si stanno ora dando battaglia. In passato, Bitcoin non ha mai trascorso un lungo periodo di tempo tra il prezzo di 4,000 e 6,500 dollari. Quindi, nonostante la chiusura ribassista, il totale rifiuto di scambiare sotto i 4,000 dollari è incoraggiante per i rialzisti che hanno neutralizzato molto rapidamente il memorabile evento di deleveraging.
Il Relative Strength Index tende a 49, che è neutrale e abbastanza rappresentativo della posizione attuale del prezzo.
Grafico Bitcoin a 1 settimana
Grafico settimanale BTCUSD. Fonte: Tradingview
Il grafico settimanale di Bitcoin mostra che il prezzo attualmente viene scambiato contro il supporto precedente, ora ha trasformato la resistenza a circa 6,800 dollari. C'è anche una resistenza diagonale che costituisce la parte superiore di un canale da cui Bitcoin è uscito all'inizio di quest'anno, ma che alla fine risale a luglio 2019.
La media mobile a 200 settimane definisce il supporto con pochissima azione sui prezzi che si verifica al di sotto di essa per un certo periodo di tempo, indicando domanda e mancanza di offerta. Le medie a 20 e 100 settimane saranno probabilmente un formidabile punto di resistenza per Bitcoin poiché storicamente sono state aree di supporto e resistenza molto importanti che dettano la natura rialzista o ribassista del mercato.
Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) da inizio anno, ovvero il prezzo medio per l'anno, ponderato per il volume è pari a $ 7,100 (come i 100 WMA). Ciò implica che ci sarà un punto di flesso che normalmente agisce come una calamita per il prezzo in cui si è svolta la maggior parte degli affari.
Nel complesso, le medie mobili settimanali a 200 (a 5,588 dollari) e 100 (a 7,095 dollari) stanno dettando il supporto e la resistenza locale, l'ultima delle quali è attualmente sotto attacco da parte dei rialzisti.
Il volume di acquisti rialzista è continuato nelle ultime tre settimane ma sta diminuendo con l’aumento del prezzo. Questo è generalmente considerato ribassista in un trend rialzista in cui i rialzisti stanno perdendo slancio, anche se va notato che il volume recente è stato insolitamente alto.
L'oscillatore Chaikin Money Flow, che esamina la quantità di volume del flusso di denaro nelle ultime 20 settimane, mostra che esiste una divergenza rialzista all'interno del volume, che è indicativa della relativa pressione di acquisto.
Grafico 4-ora
Grafico a 4 ore di BTCUSD. Fonte: Tradingview
Il grafico dei prezzi Bitcoin a 4 ore mostra una serie di minimi più alti per BTC/USD e aiuta a illustrare la domanda alla media mobile a 200 settimane e inferiore, entrambe in fase di front-run. C'è anche un testa e spalle fallito, che è un'altra indicazione che i rialzisti hanno il controllo della fascia di prezzo che si restringe.
Il CMF è diventato positivo, il che è un buon segnale a breve termine per i rialzisti. Ma nel complesso è relativamente neutrale, il che è indicativo del calo dei volumi. Lo Stoch RSI indica che Bitcoin è ipercomprato su intervalli di tempo inferiori.
Dati ECM e futures
Grafico settimanale dei futures CME. Fonte: Tradingview
Il CME produce un rapporto sull'impegno dei trader pubblicato venerdì, che aggrega le posizioni di trading nette di trader di diverse dimensioni per identificare la posizione direzionale complessiva di ciascuna categoria.
I trader di grandi dimensioni o trader istituzionali sono illustrati dalla linea rossa nel grafico sopra ed è facile vedere che sono quasi sempre short su Bitcoin, ma hanno raddoppiato le loro posizioni short nel 2020 tra $ 8,200 e $ 10,700. Il grafico mostra che li hanno chiusi solo nell'ultimo autunno da $ 8,000 a $ 4,000.
Il motivo per cui questo è importante è che sappiamo che gran parte della pressione di acquisto sul CME proveniva dalla chiusura delle posizioni corte di grandi dimensioni. Come prevedibile, i trader al dettaglio e professionali hanno contribuito al sell-off, mentre le istituzioni hanno approfittato chiudendo posizioni corte sull'offerta generata dal ribasso.
Possiamo quindi supporre che le istituzioni saranno interessate a vendere nello stesso range di prima, da 8,200 dollari in su. Ciò è anche in confluenza con le medie mobili settimanali che probabilmente causeranno resistenza e anche con il perno annuale che si trova a questo prezzo.
Pertanto, i dati CME potrebbero essere utili per monitorare il comportamento dei trader di grandi dimensioni se Bitcoin riuscisse a raggiungere gli 8,000 dollari.
Nel grafico è mostrato anche il tasso di finanziamento Bitmex, che storicamente ha avuto una relazione inversa con la direzione del prezzo quando particolarmente alto o negativo. Ciò dimostra che ora è tornato di nuovo leggermente positivo, il che indica uno spostamento rialzista nel mercato. In altre parole, il sentimento si è trasformato (in resistenza!), il che potrebbe rappresentare un’opportunità per gli orsi.
Guardando avanti
Bitcoin sta mostrando in modo critico una chiara mancanza di interesse a vendere al di sotto della media mobile a 200 settimane e gli acquirenti sembrano intervenire a questi livelli, il che è chiaramente rialzista.
È probabile che qualsiasi rottura al rialzo venga infine contrastata intorno al livello di 8 dollari a causa della confluenza della resistenza tecnica e del noto interesse istituzionale alle vendite allo scoperto.
Il primo vero segnale di rialzista sarebbe iniziare a recuperare ciascuna delle medie mobili settimanali e iniziare a trasformarle in supporto, con il livello di 7,100 dollari nella media mobile a 100 settimane come primo obiettivo. Qualora dovesse verificarsi un’altra flessione, la media mobile a 200 settimane costituirà la prima linea di difesa.
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Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-price-soars-15-to-72k-but-breaking-8k-wont-be-easy