Melanion Capital, gestore di fondi derivati con sede a Parigi, ha lanciato un nuovo fondo regolamentato dall'Unione Europea che mira a monitorare il prezzo di Bitcoin (BTC) con una correlazione fino al 90%.
Il fondo è il primo del suo genere ad essere emesso nell'ambito del fondo di investimento UCITS ombrello dell'UE, acronimo di "organismi di investimento collettivo in valori mobiliari". Secondo i dati della Commissione Europea, i fondi conformi agli UCITS rappresentano circa 75% di tutti gli investimenti collettivi dei piccoli investitori in Europa. L'OICVM fornisce un quadro normativo a livello europeo, piuttosto che nazionale, e pone requisiti rigorosi ai gestori di fondi.
Il fondo di Melanion Capital, chiamato Exchange Traded Fund (ETF) Melanion BTC Equities Universe UCITS, utilizza una metodologia basata sulla ponderazione beta per "colmare il divario" tra azioni e Bitcoin. Di conseguenza, tiene traccia di un paniere di un massimo di 30 titoli in settori come il mining di criptovalute e lo sviluppo di blockchain, che secondo Melanion determina una correlazione con il prezzo di BTC fino al 90%.
Cyril Sabbagh, capo dell'ETF presso Melanion Capital, ha presentato il prodotto come un'opportunità per gli investitori di ottenere un'esposizione a Bitcoin eliminando rischi come la perdita o la pirateria:
“Investendo in azioni che replicano la performance di Bitcoin, gli investitori possono ottenere un'asset allocation diversificata che prima non era disponibile. Data l'assenza di correlazione di Bitcoin con gli asset tradizionali e il carattere UCITS dell'ETF, gli allocatori dovrebbero certamente essere interessati".
Il CEO di Melanion Jad Comair ha detto giornalisti che ottenere l'approvazione del fondo dall'Autorite des marches financiers (AMF) francese è stata "una vera sfida a causa della sensibilità e della politica che attualmente circondano gli investimenti in Bitcoin e Bitcoin". Come precedentemente riportato, c'è non mancano i prodotti scambiati in borsa Bitcoin elencati in Europa, ma nessuno di questi è stato conforme agli OICVM.
Le azioni di mining di criptovalute rappresentano la parte del leone delle prime 10 partecipazioni nel "Melanion Bitcoin Exposure Index" monitorato dall'ETF di Melanion: in ordine di ponderazione, queste sono attualmente Marathon Patent, Riot Blockchain, Hive Blockchain, Argo Blockchain, Hut 8 Mining. Altre azioni, da segmenti come i servizi di criptovaluta e la gestione e il trading di criptovalute, includono Arcane Crypto AB, MicroStrategy e Future Fintech.
Calcolati dal fintech tedesco BITA, i componenti dell'indice sono, come ha sottolineato Melanion, ponderati in base al coefficiente beta rispetto a Bitcoin, che è "limitato in base alla liquidità e ribilanciato e ricostituito trimestralmente". L'ETF sarà inizialmente quotato su Euronext a Parigi e addebiterà una commissione di gestione dello 0.75%.
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Con sempre più veicoli di investimento rivolti al settore degli asset digitali, l'approvazione normativa per un ETF Bitcoin rimane una prospettiva ardua in diverse giurisdizioni, in particolare negli Stati Uniti. Greg King, CEO di Osprey Funds, ha tuttavia recentemente affermato che il numero costantemente elevato di richieste di ETF Bitcoin negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno, nonostante La riluttanza di lunga data dei regolatori statunitensi ad approvarli - contribuito alla straordinaria corsa al rialzo del 2021 di Bitcoin.
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