Le azioni salgono sugli utili e sui dati misti; Le materie prime salgono

• Le probabilità di un aumento dei tassi da parte della Fed ora scontano ancora una volta un aumento dei tassi di un quarto di punto entro la metà dell'anno
• L'indicatore dei prezzi di base preferito dalla Fed ha raggiunto il ritmo più veloce in un anno
• Il rendimento del Treasury a 2 anni sale di 14.4 punti base al 4.095%

Le azioni statunitensi stanno recuperando grazie agli utili forti e all'ottimismo che l'economia si attenuerà gradualmente e ridurrà l'inflazione. La Fed sarà in grado di procedere con uno, forse altri due rialzi dei tassi, ma poi dovrebbe essere così. I dati economici di oggi hanno dipinto un quadro di un'economia che sta rallentando, l'inflazione sta temporaneamente accelerando e il mercato del lavoro si sta indebolendo. 

Questa settimana, la tecnologia mega-cap ha schiacciato i guadagni, con Meta che ha fornito gli ultimi risultati straordinari. Wall Street era pronta per qualcosa di grosso da rompere questa settimana e ciò non è accaduto. La quantità di rischi sul tavolo era abbondante: potenzialmente ulteriori preoccupazioni bancarie, una grande delusione tecnologica o divisione tra i repubblicani.

Dati statunitensi

Il primo sguardo al PIL del primo trimestre ha mostrato che l'economia statunitense è cresciuta dell'1.1%, in calo rispetto alla lettura del 2.6% del trimestre precedente e al di sotto della stima di consenso dell'1.9%. È stato un errore, ma il numero sussurrato era inferiore all'1.0%, quindi alcuni trader lo hanno considerato un numero non così negativo se si considera quanto fossero forti i dati sui consumi personali e la resilienza complessiva nel mercato del lavoro.

I consumi personali sono rimbalzati dall'1.0% al 3.7% nel primo trimestre. Il consumatore spende sia in beni che in servizi e ciò dovrebbe mantenere le pressioni inflazionistiche ancora per un po'. Il consumatore è ancora troppo in forma perché la recessione inizi nel secondo trimestre. La crescita del PIL sta per stabilizzarsi, ma potrebbe ottenere un piccolo guadagno in questo trimestre. 

Olio

I prezzi del greggio stanno trovando supporto dopo che alcuni dati contrastanti continuano a sostenere l'ipotesi che la Fed rimanga in modalità restrittiva. L'economia si sta dirigendo verso un periodo difficile, ma potrebbe ancora mancare un altro buon trimestre prima che inizi una recessione. Le prospettive della domanda grezza sono ovunque, dato che l'economia sta raggiungendo una velocità di stallo, mentre gli aerei di linea rimangono ancora ottimisti per un intenso periodo di viaggi estivi.

Il petrolio dovrebbe trovare un forte supporto prima della regione dei 70$ se si considerano i bassi livelli di produzione dell'OPEC+, gli Stati Uniti alla fine dovranno ricostituire l'SPR, poiché le previsioni di crescita dell'Europa migliorano e la Cina sostiene l'economia reale. 

Oro

L'oro sta lottando qui mentre i rendimenti stanno aumentando mentre tornano i timori di stagflazione. Una crescita più lenta normalmente significherebbe un flusso sicuro per l'oro, ma non se si tratta di un'inflazione ostinata. I commercianti di metalli non possono argomentare in modo convincente per una corsa ai massimi storici fino a quando le tendenze della disinflazione non saranno saldamente sotto controllo. I rischi di un aumento di giugno potrebbero mantenere l'oro a terra e ciò potrebbe non ricevere risposta fino a qualche altra settimana. 

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Ed Moia

Analista di mercato senior, Americhe at OANDA

Con oltre 20 anni di esperienza nel trading, Ed Moya è un analista di mercato senior con OANDA, che produce analisi intermarket aggiornate, copertura di eventi geopolitici, politiche della banca centrale e reazione del mercato alle notizie aziendali. La sua particolare esperienza risiede in un'ampia gamma di classi di attività tra cui FX, materie prime, reddito fisso, azioni e criptovalute. Nel corso della sua carriera, Ed ha lavorato con alcuni dei principali broker forex, team di ricerca e dipartimenti di notizie di Wall Street, tra cui Global Forex Trading, FX Solutions e Trading Advantage. Più recentemente ha lavorato con TradeTheNews.com, dove ha fornito analisi di mercato su dati economici e notizie aziendali. Con sede a New York, Ed è ospite regolare di diverse importanti reti televisive finanziarie tra cui CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business e Sky TV. I suoi punti di vista sono considerati affidabili dalle testate giornalistiche globali più rinomate al mondo, tra cui Reuters, Bloomberg e Associated Press, ed è regolarmente citato nelle principali pubblicazioni come MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times e The Wall Street Journal. Ed ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University.

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