בוטים ממוצעים בעלות של DCA או דולר למסחר בקריפטו?

<br> סיכום

כפי שהזכרנו במאמרים הקודמים, בוטים למסחר במטבעות קריפטוגרפיים הם תוכנות מחשב המיישמות אסטרטגיית מסחר ספציפית. בוטים של DCA הם אחד מהבוטים המועדפים ביותר, שעושים את המסחר בהתבסס על אסטרטגיית המסחר הממוצעת בעלות דולר. במאמר זה, אנו הולכים להסביר את בוט DCA ואת הרעיון מאחוריו.

חשיבות התזמון בפתיחת ההשקעה בשוק

בשנה האחרונה, מחיר הביטקוין עלה בפתאומיות מלמטה מ-4,000 דולר במרץ 2020, עד ל-61,000 דולר. עד כה, מחיר עסקת הביטקוין הוא מעל 50,000 דולר, אשר רושם עלייה מלאה של 1150% ממרץ 2020. למי שהיה פעיל בשוק, זה סיפק הזדמנות רווח עצומה, אבל למי שעדיין מחכה לו הזמן להיכנס לשוק, זו רק עוד הזדמנות שהוחמצה לעלות על המכונית.

הבעיה בתזמון הכניסה לשוק היא לצפות במסחר בנכס בשיא היסטורי ולחכות לשלבים הנמוכים יותר להיכנס למסחר. אבל אין דרך לדעת באמת מתי הגבול התחתון יגיע או מתי הוא יעבור. אם הביטקוין ירד ב-12% תוך יומיים, האם זה אומר שהגיע הזמן לקנות או שצריך לחכות לירידה נוספת? אם אנחנו מחפשים אסטרטגיות של השקעה מסורתית עם ערך או קנייה ב-Dip, יהיה קשה למצוא נקודת כניסה כלשהי. לכן, כשאחרים כבר מעל הירח, טירוני הקריפטו החמיצו שוב ושוב הזדמנויות כניסה וגם הפסידו בגלל קנייה במחירים גבוהים. בפרקי זמן אלו, בהם ישנה נטייה עצומה למסחר במטבעות הקריפטו, ואין דרך לחזות נקודת כניסה טובה על סמך אסטרטגיות מסחר מסורתיות, אנו יכולים להפחית את הסיכון ל-all-in במחירים גבוהים על ידי כניסה השוק במרווחי זמן שונים. הרעיון הזה הוא עמוד השדרה של בוטים למסחר בעלות ממוצע דולר. 

העיקרון הבסיסי של שיטת ממוצע עלות הדולר (DCA)

ממוצע עלות דולר (DCA) מתייחס לרכישה של מספר קטן יותר של נכסים בתוך מרווח זמן מוגדר, לא משנה איך המחיר משתנה. בדרך כלל, רוב האנשים מנסים לקנות במהלך מיתון לטווח קצר בשוק. יישום אסטרטגיית ה-DCA יכול להפחית את הסיכון של השקעה של יותר מדי כסף בבת אחת והפסד של חלק גדול מההשקעה על ידי חיזוי שגוי של זמן הכניסה.

כדי להשתמש ב-DCA, תחילה עליך להחליט כמה כסף אתה מוכן להשקיע, ולאחר מכן עליך לקנות סכום כסף שווה ערך קטן יותר בתוך פרק זמן מסוים במקום להשקיע את כל הכסף בבת אחת. ייתכן שתרכשו כאשר עסקת הביטקוין תגיע לנקודה הגבוהה ביותר בהיסטוריה, או שתרכשו אותה במחיר נמוך לאחר שהשוק נמכר. בהסתכלות על תקופה ארוכה יותר, המחיר הממוצע של כל ה-BTC בארנק שלך יתאזן בין העליון לתחתון.

יתרונות וחסרונות של ממוצע עלות דולר

DCA הוא בדרך כלל יתרון. זה מאפשר לך לקנות במחירים נמוכים ולמכור במחירים גבוהים, אבל כמובן, יש כמה חסרונות. בשוק שוורי קיצוני, כמו ארבעת החודשים האחרונים, אולי עדיף להשקיע את כל ההון בבת אחת מאשר המחיר הממוצע לאורך זמן. אבל שוב, סיכום מסוג זה ניתן בדרך כלל רק לאחר מעשה. לא אתה ולא כל משקיע שמתיימר להיות אגדה בניתוח טכני יודעים זאת מראש.

המטרה האמיתית של DCA היא להפחית את הסיכון בהשקעה בשווקים תנודתיים. בהתאם לביצועי השוק שלך בעת ביצוע רכישה מתוזמנת, DCA עשוי לגרום לך להפחית את ההפסדים שלך, או שזה עשוי לעזור לך להגדיל את הרווחים שלך. DCA מנסה למנוע ממך לקנות בפסגה ולסבול הפסדים לאורך זמן. אולי היתרון האמיתי של DCA הוא שהיא מפחיתה את הלחץ הרגשי של All-in במחיר יחיד.

ככל שהסיכון יקטן, התשואה תפחת, אבל אם אתה אופטימי לטווח ארוך לגבי ביטקוין ורק מחפש דרך להחזיק אותו בקלות, אז כשאתה קונה את הביטקוין הראשון, כדאי לשקול את אסטרטגיית ממוצע העלות של הדולר. .

חסרונות של שיטת ממוצע עלות דולר

למרות ששיטת ממוצע העלויות היא אסטרטגיה רווחית, יש אנשים שספקנים לגביה. הוא מתפקד בצורה הטובה ביותר כאשר השוק חווה תנודתיות גדולה מכיוון שהאסטרטגיה היא לצמצם את ההשפעה של תנודתיות גבוהה על הפוזיציות.
אבל לטענת אנשים מסוימים, כאשר השוק מתפקד היטב, האסטרטגיה הזו תגרום למשקיעים להפסיד רווחים. אם השוק נמצא במגמת שוק שוורי מתמשכת, ניתן להניח שמי שהשקיע מוקדם יותר יקבל תוצאות טובות יותר. במצב זה, שיטת מיצוע העלות תבלום את הרווחים במגמת העלייה, וההשקעה החד פעמית עלולה לעלות על הרווחים של שיטת העלות הממוצעת.

אגב, לרוב המשקיעים שאין ברשותם כמות גדולה של הון לבצע השקעה חד פעמית, העלות הדולרית הממוצעת היא אסטרטגיה מתאימה.

כיצד לבדוק את התוצאות של ביצועי בוטים של DCA לפני השקעה:

אתה יכול למצוא גרסה תמציתית של מחשבון בוט הביצועים של Bitcoin DCA ב-dcabtc.com. אתה יכול לציין את המספר, טווח הזמן, המרווח והפרמטרים כדי לשנות את האסטרטגיות במהלך פרק זמן מוגדר. על ידי אופטימיזציה של הפרמטרים, אתה יכול לבצע בדיקה לאחור על אסטרטגיית ההשקעה בביטקוין ולמצוא את התוצאה של כניסה הדרגתית לשוק עם בוטים של DCA. 

 
איור 1. תוצאות הביצועים של DCA Bot, החל מלפני חמש שנים.

כדוגמה, אם קנית ביטקוין בשווי 10$ מדי שבוע בחמש השנים האחרונות, הגרף למטה מציג את ביצועי ההשקעה שלך. 10$ לשבוע לא נראה הרבה, אבל עד אפריל 2021, ההשקעה הכוללת שלכם תהיה בערך 2600$, והשקעת הביטקוין שלכם תהיה שווה כ-62,000$.

כיצד להחיל בוטים של DCA?

Wunderbit Trading – פלטפורמת מסחר אוטומטית, מוצר של Wunderbit, מאפשרת לך להשתמש בעקרונות ה-DCA במסחר ידני של בוטים, כמו גם אוטומטית, כלומר תוכל להחיל אותה על כל בוט מסחר קריפטו שאתה מעסיק. נסה את בוט המסחר של DCA עכשיו.

לסיכום

שיטת ממוצע העלות היא אסטרטגיית פדיון להקמת פוזיציות, שיכולה למזער את השפעת התנודתיות על ההשקעה. הוא מחלק את ההשקעה לחלקים קטנים יותר וקונה כל חלק באופן קבוע. הבוטים של DCA, נותנים לך את ההזדמנות להיכנס לשוק בנקודות המינימום המקומיות בפרקי זמן ספציפיים.

מקור: https://wunderbit.co/en/blog/dca-or-dollar-cost-averaging-bots-for-crypto-trading