15월 XNUMX일 블룸버그 TV에 출연한 리사 샬렛(Lisa Shalett) 모건스탠리 웰스 매니지먼트 최고투자책임자(CIO)는 미국 경제 현황과 이것이 주식시장에 미치는 영향에 대한 종합적인 분석을 제공했다.
경제 상황: 자세히 살펴보기
Shalett은 경제 상황을 둘러싼 전반적인 우려 사항을 다루면서 인플레이션과 성장 전망에 초점을 맞추는 것이 중요하다는 점을 강조하면서 시작했습니다. 그녀는 이러한 요소들이 노동 시장을 형성하고 결과적으로 연준의 연중 조치에 결정적인 역할을 한다고 지적했습니다. 실망스러운 소매 판매에도 불구하고 Shalett은 미국 경제가 부정적인 성장보다 더 많은 긍정적인 놀라움을 경험했다고 지적하여 1분기에 예상보다 나은 실적을 시사했습니다.
기업 펀더멘털 및 수익 시즌
그런 다음 토론은 기업 펀더멘털로 옮겨갔고 Shalett은 혼합된 수익 시즌을 관찰했습니다. 일부 회사는 기대치를 뛰어넘었지만 다른 회사는 이윤폭 확대에 어려움을 겪고 있는데, 이는 초기 지침에서 완전히 예상하지 못한 과제입니다. 이로 인해 부정적인 수익 수정 범위가 우세한 시나리오가 발생했으며, 이는 기업들이 전망을 하향 조정하는 일반적인 추세를 나타냅니다. Shalett에 따르면 이러한 추세는 2024년과 2025년에 대한 지나치게 낙관적인 기대를 반영하며, 11년 동안 완만하게 성장한 후 전년 대비 12~XNUMX%의 성장을 예측한다는 합의된 전망이 있습니다.
"딥 매수(Buy the Dip)" 서술 및 시장 유동성
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현재 시장 환경에서 가장 시급한 질문 중 하나는 무엇이 지속적으로 지속되는 "저점 매수" 내러티브를 잠재적으로 방해할 수 있는지입니다. Shalett은 시스템 내에 과도한 유동성이 존재하는 한 투자자는 모든 자산 클래스에서 계속해서 기회를 찾을 것이라고 주장합니다. 그러나 그녀는 Janet Yellen의 국채 발행 증가와 지속적인 양적 긴축 영향 등의 요인으로 인해 하반기 유동성 긴축이 예상됩니다. 이러한 긴축 조치는 지배적인 시장 정서에 도전하고 자산 가치 평가에 영향을 미칠 수 있습니다.
소형주와 시장 지속가능성
마지막으로 Shalett은 특히 금리와 자금 조달 비용에 민감한 소형주에 대한 전망을 언급했습니다. 소형주가 실적을 유지하려면 경제가 연착륙하여 재성장으로 전환된다는 확고한 믿음이 있어야 합니다. 이러한 믿음은 여러 분기에 걸쳐 지속 가능한 성장 반등을 통해 뒷받침되어야 하며, 변화하는 경제 환경에서 소형주의 생존 가능성을 투자자들에게 확신시켜야 합니다.
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