Stock Puts: hoe gebruikt u ze voor de handel in opties?

Zoals bij elke beleggingsstrategie gaat het bij optiehandel om het vinden van een evenwicht tussen risico's en opbrengsten.

In zijn eenvoudigste vorm is een optie een contract dat is gekoppeld aan specifieke effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties), waardoor u het recht krijgt om die effecten op een bepaalde datum voor een specifieke prijs te kopen of verkopen. 

De twee basiscontracten die bij de handel in opties worden gebruikt, staan ​​bekend als ‘puts’ en ‘calls’. Vandaag concentreren we ons op aandelenputs, waarbij we u laten zien hoe ze werken en hoe u putopties kunt kopen en verkopen.

Zetopties uitgelegd

Wat is een put in aandelen? Opties, zo merkten we op, zijn contracten die de optie bieden om een ​​aandeel te kopen of verkopen bepaalde voorraad op een bepaalde datum voor een vaste prijs. 

De vooraf bepaalde prijs wordt de ‘uitoefenprijs’ genoemd, terwijl de tijd gedurende welke de optie geldig is de ‘vervalperiode’ wordt genoemd. 

Put- en call-opties garanderen twee verschillende kanten van hetzelfde type tijdsgebonden transactie:

• Met putopties kunnen eigenaren een effect voor een vaste prijs VERKOPEN
• Met callopties kunnen eigenaren een effect KOPEN voor een vaste prijs

Hoe werkt dit? Stel je voor dat je een put-optie bezit op Stock X, die momenteel wordt verhandeld tegen €250 per aandeel. 

Uw optie heeft een uitoefenprijs van $ 200 en vervalt over één maand. Laten we ook aannemen dat u een premie van $ 0.50 hebt betaald, of $ 50 in totaal ($ 0.50 x 100 aandelen).

Als de aandelen van Aandeel X dalen tot €175 per aandeel, kunt u 100 aandelen van Aandeel X van de markt kopen (100 x €175 = €17,500), en dan deze aandelen verkopen aan de schrijver van uw opties voor € 200 per stuk (100 x € 200 = € 20,000), wat een winst van € 2,500 zou opleveren. 

Om uw uiteindelijke nettowinst te berekenen, trekt u eenvoudigweg de prijs van uw premies ($50) af van uw subtotaal, waardoor u $2,450 ($2,500 - $50) krijgt, hoewel u mogelijk commissiekosten moet betalen, afhankelijk van uw optiemakelaar.

Dus nu u uitleg over de putopties heeft gekregen, zou u dan moeten overwegen om ze te gebruiken in plaats van short selling? 

Aandelenputs versus short selling

Zoals u uit ons bovenstaande voorbeeld kunt zien, zijn putopties in het voordeel van beleggers die denken dat een aandelenkoers op het punt staat te dalen. Ze bieden een manier om te wedden op het succes van een bedrijf.

Maar opties zijn niet de enige manier om te profiteren van het verlies van gewone aandelen. Sommige beleggers zijn misschien bekend met ‘short selling’, vooral omdat deze praktijk de laatste tijd de krantenkoppen haalde GameStop-fiasco.

Bij short selling lenen beleggers de in waarde dalende aandelen van hun makelaar en verkopen deze op de open markt. 

Zodra de aandelenkoers ver genoeg is gedaald, kopen beleggers de aandelen terug. De aandelen worden vervolgens teruggegeven aan de kredietverstrekker, en de winsten uit de verkoop (dwz het verschil tussen de aan- en verkoopprijs) worden door de investeerders in hun zak gestoken.

sommige Experts bekritiseren deze praktijk, en zelfs het voormalige hoofd van de New York Stock Exchange noemt het ‘vies’ en ‘on-Amerikaans’. Putopties worden als legitiemer beschouwd en zijn aantrekkelijk geworden voor beleggers, omdat ze meer uitbetalen dan short gaan op een aandeel.  

Voordelen van een putoptie uitgelegd

Waar worden put-in-aandelen voor gebruikt? Sommige beleggers gebruiken aandelen als een soort verzekeringspolis voor de aandelen die zij bezitten. Het kopen van een putoptie beschermt de koper als de aandelenkoers daalt, aangezien de putoptie aan waarde wint wanneer het aandeel in prijs daalt.

Dit proces staat bekend als ‘hedging’, zoals in ‘je weddenschappen afdekken’.

Dat wil niet zeggen dat andere beleggers niet eenvoudigweg putopties gebruiken om te wedden op het succes van bedrijven, aangezien dit een succesvollere strategie kan zijn (met een groter winstpotentieel) dan alleen maar short gaan op aandelen.

Wanneer u putoptiecontracten koopt, profiteert u ook van meer keuzemogelijkheden bij het beleggen en het genereren van geld. 

Bij gebruik als hedgingstrategie kunnen aandelenputten beleggers helpen grotere risico's te nemen (met de belofte van grotere beloningen), waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan ​​om te investeren in kleinere, risicovollere startups.

Hoe u putoptiecontracten kunt kopen

Nu u aandelenputten volledig begrijpt, gaan we het hebben over hoe u een putoptie kunt kopen. Hiervoor heeft u een optiemakelaar nodig, hoewel u bij veel standaard effectenmakelaars ook rechtstreeks opties kunt kopen.

De uitoefenprijs is aan jou. Normaal gesproken zou u de uitoefenprijs onder de huidige aandelenkoers instellen. U kunt ook uw vervaldatum kiezen, en de meeste beleggers kiezen vervalperioden van een maand tot een jaar. 

Hoe langer de periode, hoe lager uw risico.

Elk optiecontract is voor 100 aandelen. U bepaalt zelf hoeveel optiecontracten u wilt kopen. Voor elk optiecontract geldt een premie die u moet betalen, naast eventuele makelaarskosten.

Het lastige is het monitoren van de aandelenkoersen om te bepalen wat het beste moment is om uw optie uit te oefenen. Als de aandelenkoersen onder uw uitoefenprijs dalen, wordt dit beschouwd als 'in the money'. 

Net als in ons voorbeeld hierboven kunt u nu van de schrijver van uw optie eisen dat hij uw aandelen tegen de hogere uitoefenprijs koopt.

Wat gebeurt er als de aandelenkoers nooit daalt? U kunt uw optie gewoon laten verlopen. Toegegeven, u behaalt geen winst, maar uw verliezen bestaan ​​alleen uit de kosten van het contract plus eventuele extra kosten.

Maak van Gorilla Trades uw eerste investeringsoptie

Heeft u er altijd van gedroomd een wijzere, betere belegger te worden? 

Het gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar u kunt uw beleggingsvaardigheden ontwikkelen, uw instincten aanscherpen en hopelijk wat extra inkomsten genereren met de juiste tools en middelen. 

Ongeacht uw ervaring of toekomstige doelen, Gorilla Trades heeft hulpmiddelen die u kunnen helpen. Onze leden krijgen exclusieve toegang tot aanvullende educatieve inhoud, evenals aandelenkeuzes, nieuwsbrieven en updates die rechtstreeks naar uw telefoon worden verzonden.

Wanneer je Schrijf u vandaag nog, ontvang je een gratis en vrijblijvende proefperiode. 

Neem de komende 30 dagen de tijd en kijk wat een Gorilla Trades-lidmaatschap voor u en uw portefeuille kan betekenen. We hebben talloze leden geholpen hun beleggingsdoelen te bereiken. Wij willen graag dat jij een van hen bent.

Bron: https://www.gorillatrades.com/how-to-use-stock-puts-for-trading/