Dolar australijski konsoliduje się w pobliżu głównego poziomu przy stabilnym dolarze amerykańskim, na podstawie danych z USA

Dolar australijski konsoliduje się w pobliżu głównego poziomu przy stabilnym dolarze amerykańskim, na podstawie danych z USA

Znacznik czasu: 29 grudnia 2023 12:24
Węzeł źródłowy: 2418341

Udostępnij:

  • Dolar australijski zyskuje na wartości w obliczu słabszego dolara amerykańskiego.
  • Przyszłe decyzje australijskiego banku centralnego dotyczące stóp procentowych będą zależne od danych.
  • Smutne dane makroekonomiczne z USA wzmacniają oczekiwania co do gołębich perspektyw Fed.

Dolar australijski (AUD) odrabia w piątek swoje ostatnie straty, korzystając z osłabienia dolara amerykańskiego (USD). Para AUD/USD odnotował straty na poprzedniej sesji, gdy dolar zyskał na wartości, prawdopodobnie w związku z optymistycznymi rentownościami amerykańskich obligacji skarbowych. Jednak dolar australijski wykazuje siłę dzięki poprawie apetyt na ryzyko, gdyż uczestnicy rynku spodziewają się gołębiego stanowiska Rezerwy Federalnej (Fed) w sprawie stóp procentowych ceny na początku 2024.

Protokoły z ostatnich posiedzeń Australii uwypukliły nacisk, jaki Bank Rezerw Australii (RBA) kładzie na uważną analizę dodatkowych danych w celu oceny równowagi ryzyk przed podjęciem przyszłych decyzji dotyczących stóp procentowych. Kluczowym czynnikiem w tej ocenie jest odporność inflacji i cen mieszkań. RBA prognoza zbliżenie się do górnej granicy celu inflacyjnego na poziomie 2-3% do końca 2025 r. wskazuje na ostrożną, ale optymistyczną perspektywę. Oczekiwanie, że RBA prawdopodobnie uniknie obniżki stóp procentowych na nadchodzącym lutowym posiedzeniu politycznym, wspiera utrzymanie kursu dolara australijskiego (AUD).

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) odnotował w czwartek wzrosty, chociaż niezbyt optymistyczne dane z USA mogły zahamować wzrost dolara, potencjalnie wpływając na Rezerwę Federalną, aby przyjęła bardziej ostrożne stanowisko w nadchodzących Polityka pieniężna decyzje. Nieoczekiwany wzrost liczby nowych bezrobotnych w USA do 218 tys. w tygodniu kończącym się 23 grudnia, przekraczający oczekiwane 210 tys., oraz niezmieniona liczba oczekujących sprzedaży domów (m/m) na poziomie 0.0% w listopadzie wobec oczekiwanego wzrostu o 1.0%, przyczyniają się do tej narracji. Traderzy uważnie śledzą piątkową publikację indeksu Chicago Purchasing Managers' Index za grudzień, w celu uzyskania dalszych spostrzeżeń.

Przegląd sytuacji na rynku: Dolar australijski poprawia apetyt na ryzyko, jastrzębi RBA

  • Kredyty dla sektora prywatnego RBA (m/m) odnotowały w listopadzie wzrost o 0.4%, przewyższając poprzedni wzrost wynoszący 0.3%. Dane rok do roku wykazały jednak spadek o 4.7% w porównaniu do poprzedniego wzrostu wynoszącego 4.8%.
  • W swoich ostatnich protokołach z posiedzeń RBA podkreśliło analizę dodatkowych danych w celu oceny równowagi ryzyk przed podjęciem decyzji w sprawie przyszłych stóp procentowych.
  • Przewodniczący Chińskiej Narodowej Komisji Rozwoju i Reform (NDRC) Zheng Shanjie wspomniał na wtorkowym spotkaniu, że Chiny będą dążyć do zwiększenia popytu wewnętrznego, zapewniając szybkie ożywienie gospodarcze i promując stabilny wzrost.
  • Zyski przemysłowe Chin w ujęciu rocznym za okres od stycznia do listopada odnotowały spadek o 4.4%, co wskazuje na spowolnienie i podkreśla potrzebę dodatkowego wsparcia politycznego ze strony Pekinu w celu wzmocnienia wzrostu drugiej co do wielkości gospodarki świata.
  • Były prezes Rezerwy Federalnej w Dallas, Robert Kaplan, podkreślił, że jego zdaniem Rezerwa Federalna jest ostrożna, aby uniknąć scenariusza, w którym zacieśnienie polityki pieniężnej stanie się zbyt restrykcyjne.
  • Amerykański indeks Richmond Fed Manufacturing Index odnotował w grudniu znaczny spadek o 11 punktów, przekraczając oczekiwania rynku na 7-punktowy spadek. Nastąpiło to po 5-punktowym spadku w listopadzie.
  • Indeks cen mieszkań (m/m) w USA spadł do 0.3% z 0.7% wcześniej, czyli poniżej oczekiwań na poziomie 0.5% w październiku.

Analiza techniczna: Dolar australijski schodzi poniżej głównego poziomu 0.6850

W piątek dolar australijski oscyluje wokół poziomu 0.6840. Przeważający byczy sentyment sugeruje, że para AUD/USD może ponownie przekroczyć główny poziom oporu na poziomie 0.6850, po psychologicznym poziomie 0.6900. Z drugiej strony, para AUD/USD może znaleźć kluczowe wsparcie na siedmiodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) na poziomie 0.6810 przed wsparciem psychologicznym na poziomie 0.6800. Przełamanie poniżej tej kluczowej strefy wsparcia może potencjalnie doprowadzić parę do pokonania 23.6% poziomu zniesienia Fibonacciego przy 0.6725.

AUD/USD: wykres dzienny

Dzisiejsza cena dolara australijskiego

Poniższa tabela przedstawia obecną zmianę procentową dolara australijskiego (AUD) w stosunku do głównych walut notowanych na giełdzie. Dolar australijski był najsłabszy w stosunku do dolara nowozelandzkiego.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.03% -0.13% -0.03% -0.21% -0.01% -0.27% -0.04%
EUR -0.03%   -0.16% -0.06% -0.24% -0.04% -0.30% -0.08%
GBP 0.13% 0.16%   0.10% -0.07% 0.12% -0.13% 0.10%
CAD 0.02% 0.06% -0.11%   -0.18% 0.01% -0.25% 0.00%
AUD 0.21% 0.24% 0.07% 0.18%   0.19% -0.08% 0.18%
JPY 0.01% 0.06% -0.12% -0.01% -0.19%   -0.26% -0.02%
NZD 0.27% 0.31% 0.13% 0.24% 0.06% 0.26%   0.24%
CHF 0.03% 0.08% -0.10% 0.01% -0.18% 0.04% -0.24%  

Mapa cieplna pokazuje zmiany procentowe głównych walut względem siebie. Waluta bazowa jest wybierana z lewej kolumny, a waluta kwotowana z górnego wiersza. Na przykład, jeśli wybierzesz euro z lewej kolumny i przesuniesz wzdłuż poziomej linii do japońskiego jena, zmiana procentowa wyświetlana w polu będzie przedstawiać EUR (podstawa)/JPY (kwota).

Często zadawane pytania dotyczące stóp procentowych

Stopy procentowe są naliczane przez instytucje finansowe od pożyczek udzielanych pożyczkobiorcom i wypłacane jako odsetki oszczędzającym i deponentom. Wpływ na nie mają bazowe stopy oprocentowania kredytów, które są ustalane przez banki centralne w odpowiedzi na zmiany w gospodarce. Banki centralne zwykle mają obowiązek zapewniania stabilności cen, co w większości przypadków oznacza osiągnięcie stopy inflacji bazowej na poziomie około 2%.
Jeśli inflacja spadnie poniżej celu, bank centralny może obniżyć podstawowe stopy oprocentowania kredytów w celu pobudzenia akcji kredytowej i pobudzenia gospodarki. Jeśli inflacja znacznie przekroczy 2%, zwykle skutkuje to podwyższeniem przez bank centralny podstawowych stóp procentowych w celu obniżenia inflacji.

Wyższe stopy procentowe generalnie pomagają wzmocnić walutę danego kraju, ponieważ czynią go bardziej atrakcyjnym miejscem dla globalnych inwestorów do lokowania swoich pieniędzy.

Wyższe stopy procentowe ogólnie wpływają na cenę złota, ponieważ zwiększają koszt alternatywny posiadania złota zamiast inwestowania w oprocentowane aktywa lub lokowania gotówki w banku.
Jeśli stopy procentowe są wysokie, co zwykle podnosi cenę dolara amerykańskiego (USD), a ponieważ złoto jest wyceniane w dolarach, skutkuje to obniżeniem ceny złota.

Stopa funduszy Fed to stopa jednodniowa, po której amerykańskie banki pożyczają sobie nawzajem. Jest to często cytowana główna stopa procentowa ustalana przez Rezerwę Federalną na posiedzeniach FOMC. Jest on ustalany jako przedział, na przykład 4.75%-5.00%, chociaż górna granica (w tym przypadku 5.00%) to podana wartość.
Oczekiwania rynku dotyczące przyszłej stopy funduszy Fed są śledzone przez narzędzie CME FedWatch, które kształtuje zachowanie wielu rynków finansowych w oczekiwaniu na przyszłe decyzje dotyczące polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.

Znak czasu:

Więcej z FX Street