Dolar walczy, złoto konsoliduje; Ropa na trzycyfrowy poziom?

Połączenia Indeks dolara amerykańskiego (DXY) w końcu wszedł do Przewiduje faza naprawcza, o którą wzywałem ostatnio miesiąc.

Potwierdzenie przyszło wraz z rozbiciem szarego ruchu oporu. Struktura nie jest tak ostra, jak się spodziewałem, ponieważ cena nadal znajduje się poniżej strefy zniesienia Fibonacciego. Wszystkie szczyty nadal znajdują się w pobliżu początkowego szczytu przebicia, około 90.5.

RSI trafnie przewidział odwrócenie byczej dywergencji, choć postęp nie robi wrażenia przy odczycie w okolicach neutralnego poziomu 50. Rzecz w tym, że obecny poziom wystarczy, aby wznowić sprzedaż dolara, gdy wskaźnik odejdzie od obszaru wyprzedania.

Punkt styku z czerwonym oporem pokrywa się z 50% poziomem zniesienia Fibonacciego na poziomie 91.49. Cena może jeszcze wykonać kolejny gwałtowny ruch w górę, aby osiągnąć co najmniej minimalne zniesienie zniesienia na poziomie 38.2% przy 91.03. Następnie upadek DXY może zostać wznowiony.

Rzeczywiście, dolar z trudem podnosi głowę w górę, co może sygnalizować nadchodzący ogromny spadek, znacznie poniżej doliny z 2018 r., wynoszącej 88.25. Cena może osiągnąć dno czerwonego trendu spadkowego w okolicach 84. Impuls wzrostowy znajduje się na szczycie większej konsolidacji ustalonej wcześniej na poziomie 93.44.

To wygląda jak złoto zsynchronizował się z dolarem, gdyż oba potwierdziły korektę, jednocześnie pozostając daleko w tyle srebro.

Niebieskie wsparcie zostało ostatecznie przełamane, gdy cena weszła w konsolidację. Pojawiła się tutaj lustrzana akcja cenowa z dolarem, ponieważ złoto nie osiągnęło minimalnego poziomu zniesienia wynoszącego 38.2% przy 1825 USD. Może to spowodować idealne wycofanie się do przełamanego oporu z późniejszym odwróceniem w górę, jak pokazano na zielonej ścieżce.

W wyniku załamania się wykresu cen RSI schodzi poniżej kluczowego poziomu. Dalsze załamanie może być ograniczone, ponieważ byki mogłyby wykorzystać tę szansę i kupić spadek jako wskaźnik, że teraz jest wystarczająco dużo miejsca na wznowienie wzrostów.

Minimalny cel wzrostowy znajduje się na najwyższym w historii poziomie 2075 USD. Cel AB/CD w większym chart znajduje się wyżej i wynosi 2300 dolarów. Niewielki rozmiar obecnej konsolidacji może sygnalizować kolejną strukturę korekcyjną o większym rozmiarze w drodze na plus.

Srebro jako pierwszy rozpoczął konsolidację, ale nadal znajduje się poniżej impulsu wzrostowego. Nie przełamało to zalet Wzór flagi byka już. Wygląda na to, że siły rynkowe czekają na wyraźny sygnał, a w międzyczasie dolar, złoto i srebro są synchronizowane.

Ropa naftowa wraca mocno po bezprecedensowym katastrofa w zeszłym roku. Ustanawia jeden wieloletni szczyt po drugim, ponieważ kolejny kluczowy opór znajduje się na szczycie w 2018 r. na poziomie 76.88 USD, przy obecnej cenie bliskiej 71 USD.

Wskaźnik Gold-Oil na powyższym wykresie odzwierciedla, za ile baryłek ropy naftowej można kupić jedną uncję złota.

Wyraźnie można rozróżnić zakres długoterminowy, którego skrajne punkty ustalone zostały w krótkim okresie pomiędzy 1973 a 1976 rokiem. Górna strona (niebieska przerywana) mieści się na poziomie 36 baryłek za uncję, a dolna (czerwona przerywana) wartość wahadła wynosi 7 baryłek na uncję.

Wskaźnik oscylował w tym przedziale skutecznie przez ponad czterdzieści lat, aż do jego krótkotrwałego przebicia w 2016 r. Wewnątrz przedziału można dostrzec okres trendu spadkowego od 1986 r. do 2014 r., kiedy opór z niebieską kropką został przełamany w górę. Dalsza akcja cenowa przebiegała według klasycznego schematu, gdy wybicie zmieniło się w wycofanie, a następnie stosunek wystrzelił w górę, dotykając nieba w obliczu ujemnej ceny ropy w zeszłym roku.

Co idzie w górę, musi spaść. Następująca po tym szybka poprawa cen ropy naftowej w obliczu stagnacji cen złota spowodowała powrót stosunku złota do ropy do zakresu. Ostatnio osiągnął już prawie środek zakresu, a na celowniku znajduje się czerwona przerywana podpora w okolicach 18 baryłek. Załamanie tego ostatniego otworzyłoby drogę na dół zakresu na poziomie 7 baryłek.

Załóżmy, że złoto osiągnie najbliższy cel 2075 dolarów, a stosunek dotknie wsparcia 18 baryłek, wówczas cena ropy może osiągnąć 115 dolarów (2075/18 dolarów)! Nie mogę sobie wyobrazić ceny ropy na najniższym poziomie wskaźnika wynoszącym 7 baryłek; 296 USD (2075 USD/7)?

Obliczenia te podają w wątpliwość albo silny wzrost cen złota, który przekroczył najwyższy poziom w historii, albo silną aprecjację ropy naftowej powyżej poziomu 115 dolarów. Jeśli przyjmiemy cenę ropy naftowej na poziomie 115 dolarów, wówczas stosunek 7 baryłek za uncję oznacza cenę złota na poziomie 805 dolarów; wciągające obliczenia!

Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej, ponieważ jest więcej kombinacji do rozważenia.

Inteligentne transakcje!

Ajbek Burabajew
Dostawca INO.com, Metale

Ujawnienie: ten autor nie zajmuje pozycji w żadnej spółce wymienionej w tym artykule. Ten artykuł jest opinią samego autora. Powyższe stanowi opinię wyrażoną wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej. Ten autor nie otrzymuje wynagrodzenia (innego niż od INO.com) za swoją opinię.

Źródło: https://www.ino.com/blog/2021/06/dollar-struggles-gold-consolidates-oil-to-triple-digits/