Cum să cumpărați acțiuni de obsidian Energy

Asemenea unui hit radio din top 40 care se află chiar pe punctul de a-și depăși binevenitul, adeseori citat zical despre vehiculele electrice (EV) începe să zbârnească urechile investitorilor. În timp ce sectorul poate reprezenta foarte bine viitorul transporturilor, Wall Street are în prezent un mod ciudat de a-l arăta.

De la pionier în industrie Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) către concurenți proaspăt listați cum ar fi Rivian Automotive Inc. (NASDAQ: RIVN), VE-urile au trecut de la impunerea unei crize existențiale în rândul marilor companii petroliere la stropire bruscă. De la un an până în prezent, primul a scăzut cu 29%, în timp ce cel din urmă a hemoragiat peste 44% din valoarea pieței, agățându-se cu disperare de relevanță în urma unui debut mult așteptat.

Adăugând insultă la prejudiciu, industria combustibililor fosili a fost unul dintre câștigătorii surprinzători ai noului an, cu reperul de segment. United States Oil ETF (NYSEARCA: USO) returnând 13% YTD. În comparație, indicele mai larg S&P 500 a scăzut cu aproape 8%, pe măsură ce investitorii renunță la activele cu risc.

Desigur, explicația standard pentru întoarcerea bruscă la combustibilul pe bază de carbon este criza berii din Europa de Est. În cazul în care tensiunile escaladează într-un conflict armat, acțiunea poate declanșa grav perturbări în lanțul global de aprovizionare cu energie. În timp ce această împrejurare este de bun augur în mod cinic pentru ridicarea lui Obsidian Energy Ltd. (NYSEAMERICAN: OBE), nu este singurul factor de urmărit.

Ce este energia obsidiană?

Un producător de petrol și gaze de dimensiuni intermediare, Obsidian Energy are un portofoliu bine echilibrat care generează 25,000 de barili echivalent petrol (BOE) pe zi. Cu sediul central în Calgary, Canada, Obsidian a funcționat anterior sub numele de Penn West Petroleum.

În prezent, compania derulează trei proiecte în Canada: Alberta Viking (dezvoltare petrol ușoară), Cardium (dezvoltare puț de petrol ușor) și Peace River (activ de producție de bază). Deși Obsidianul s-a tranzacționat cândva la Bursa de Valori din New York, devastarea inițială a crizei COVID-19 a forțat firma energetică să se radieze pe 1 aprilie 2020. Cu toate acestea, cererea renașterea de „aur negru” a reaprins acum o continuare americană.

Când este data IPO Obsidian Energy?

Deși Obsidian Energy va atrage din nou interes din partea investitorilor din SUA, noua listare – care va debuta la bursa americană NYSE pe 31 ianuarie 2022 – nu este din punct de vedere tehnic o ofertă publică inițială (IPO). Conform celei mai stricte definiții a termenului, o IPO reprezintă prima dată când o întreprindere privată își distribuie acțiunile pentru investiții publice (retail).

Această descriere nu se potrivește cu Obsidian. În timp ce conducerea a suferit o eliminare de la cota de la NYSE, acțiunile companiei energetice au continuat să se tranzacționeze pe piața over-the-counter (OTC) (cunoscută în mod colocvial sub numele de foi roz), precum și pe bursa sa natală din Toronto. Cu toate acestea, una dintre cele mai mari probleme cu acțiunile OTC este lipsa de vizibilitate, deoarece tranzacțiile au loc prin rețelele de brokeri-dealeri, spre deosebire de formatorii de piață intermediari.

În plus, problemele de lichiditate împiedică companiile publice care tranzacționează în foile roz, deoarece există relativ puțin interes între contrapărți pentru a facilita tranzacțiile. Pentru a compensa riscul crescut, investitorii care participă la piața OTC se pot confrunta cu spread-uri de licitație-cerere abrupte, care, la rândul lor, reduc profitabilitatea.

La întâmpinarea dificultăților asociate cu această formă descentralizată de investiție, mulți participanți pur și simplu renunță. Prin urmare, o creștere a unui schimb efectiv reprezintă o etapă semnificativă pentru o companie publică; prin urmare, în unele privințe, Obsidianul se bucură de un spirit spiritual IPO.

În plus, firma energetică beneficiază de o sincronizare excelentă. Pentru început, debutul său în SUA pe Calendarul IPO este din întâmplare ușoară în concurență. Doar alte două corporații sunt listate în aceeași zi și ambele se întâmplă să fie companii de achiziții cu scop special (SPAC), ceea ce înseamnă că participanții nu își vor cunoaște obiectivele de fuziune inversă pentru o perioadă de timp.

În al doilea rând, un set unic de catalizatori a declanșat o creștere semnificativă a stocurilor de petrol. Pe lângă tensiunile dintre Ucraina și Rusia, Reuters a raportat că „amenințările la adresa infrastructurii din Emiratele Arabe Unite și luptele OPEC+ pentru a atinge creșterea lunară vizată a producției” au susținut cererea substanțială de combustibili fosili.

Banda oferă toate dovezile de care aveți nevoie. Giganți de top Chevron Corp. (NYSE: CVX) și Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) au crescut cu 9.5% și, respectiv, cu 18.5% pe o bază YTD, dezmințind implicațiile negative ale unei piețe altfel scăzute. De asemenea, interes reînnoit pentru consumatorii obișnuiți care își revendică viața s-a catapultat cu adevărat călătorii cu vehicule din criza din 2020, susținând astfel impulsul stocurilor de petrol.

Cel mai șocant dintre toate, stocul OBE este o rachetă absolută, generând un randament YTD de 65.5% și absolvind lista de cele mai bune penny stoc în cel mai dramatic mod imaginabil.

Obsidian Energy Istoria financiară

Printre cele mai alarmante titluri din timpul noii normalități, puțini pot concura cu îndrăzneala absolută a prețurile petrolului scad sub zero pentru prima dată în istorie. În esență, în acea perioadă fatidică din aprilie 2020, comercianții plăteau oamenii să accepte petrol, nu invers.

Și în acea lună, milele parcurse de vehicule au scăzut cu 42% sub nivelurile observate în februarie 2020, în timp ce mile de pasageri cu venituri aeriene cratered de un neîncrezător 96% în aceeași perioadă. Pe scurt, țițeiul a reprezentat cea mai puțin dorită clasă de active, strângând în mod inevitabil finanțele firmelor energetice bazate pe carbon.

Obsidian Energy nu a făcut excepție, cu Venituri pe tot anul 2020 de 223.7 milioane USD scăzând cu aproape 30% față de numărul din anul precedent. Cu toate acestea, renașterea activității personale și comerciale a prezentat o narațiune de revenire pentru speculatori, Obsidianul generând 271.7 milioane de dolari în primele trei trimestre ale anului 2021. Ca atare, compania are nevoie doar de un volum modest de vânzări în al patrulea trimestru pentru a depăși rezultatele în ambele. 2018 și 2019.

Și mai încurajator, pe o bază de 12 luni (TTM), Obsidian a înregistrat un venit net de 319.3 milioane USD, inversând un șir consecutiv de pierderi care datează din 2013. În plus, în ultimele două trimestre, compania a devenit flux de numerar liber pozitiv.

În ciuda unei traiectorii liniștitoare pentru o inițiativă de întoarcere, Obsidian nu a ieșit din flăcările COVID-19 complet nevătămat. În urma unui efort de doi ani de reducere a datoriilor pe termen lung la zero, conducerea a acumulat acum peste 313 milioane USD din acest element de pasiv.

Pentru a fi corect, compania a abordat această povară într-o perioadă de rate a dobânzilor uimitor de scăzute. Totuși, cu numerar la îndemână relativ foarte limitat (3.2 milioane de dolari), conducerea nu își poate permite prea multe pași greșiți (sau chiar circumstanțe nefericite) să meargă mai departe.

Potential energetic obsidian

Ca urmare firească, una dintre cele mai mari preocupări pentru stocul OBE este că condițiile care favorizează industria petrolului și gazelor se sting. De exemplu, națiunile occidentale și Rusia ar putea negocia o soluție viabilă, reluând astfel fluxurile normale ale lanțului de aprovizionare cu energie. În plus, politicile monetare solicite ale Rezervei Federale ar putea înlătura temerile de inflație, trăgând astfel industria combustibililor fosili.

Deși nu ar trebui să ignorați riscurile abrupte cu care se confruntă stocurile OBE, zicala despre viitorul vehiculelor electrice a fost probabil pusă în așteptare. Mai exact, vârsta medie a vehiculelor pe drumurile din SUA a crescut la un record de 12.1 ani în conformitate cu Wall Street Journal. Această statistică implică faptul că șoferii își țin mașinile mai mult timp, ceea ce înseamnă că atunci când în cele din urmă cedează, proprietarii nu au de ales decât să-și înlocuiască cursa.

Combinați acest catalizator, totuși, cu creșterea prețurilor la vehiculele rulate, și aveți o situație în care mulți consumatori au fost nevoiți să plătească o primă considerabilă. Astfel, pentru ca astfel de achiziții să aibă sens financiar, șoferii trebuie să prelungească durata de viață a mașinilor lor nou achiziționate dincolo de ceea ce este normal.

Traducere? Cererea care ar fi făcut tranziția la vehiculele electrice este acum probabil întârziată de mai mulți ani, ceea ce ar putea susține în mod cinic stocul OBE și asemeni.

Cum să cumpărați acțiuni Obsidian Energy IPO (OBE).

Cei interesați de OBE trebuie să achiziționeze acțiuni la deschidere, necesitând cunoaștere cum să cumpăr acțiuni. Mai jos este un ghid rapid.

Pasul 1: Alegeți o companie de brokeraj.

Cu cei mai buni brokeri lupți pentru afacerea dvs. în condiții similare, alegeți platforma care se potrivește ideal nevoilor dvs.

Pasul 2: Decideți câte acțiuni doriți.

IPO-urile sunt riscante, inclusiv uplistingurile. Prin urmare, dacă vă implicați, faceți acest lucru cu un număr echilibrat de acțiuni.

Pasul 3: Alegeți tipul de comandă.

Înainte de a tranzacționa, învățați aceste concepte de piață.

• Suma licitată: Cea mai bună ofertă a cumpărătorului pentru un stoc.
• Cere: Cel mai mic preț acceptabil al vânzătorului.
• Spread: Diferența dintre prețul bid-ask, spread-ul indică riscul de piață, deoarece aceasta este și marja de profit pentru creatorii de piață.
• Comandă limită: Cereri de cumpărare sau vânzare la un preț prestabilit, ordinele limită oferă transparență, dar nu garanții de execuție.
• Comanda pe piață: Ordinele de piață garantează îndeplinirea, dar numai la cursul curent.
• Ordin stop-loss: Ordinele stop-loss ies automat din poziția dvs. fie la un preț predeterminat, fie la ceva mai mic.
• Ordin stop-limit: Ordinele stop-limit lasă doar poziții la un preț specificat, dar implică și riscuri de neîndeplinire.

Pasul 4: Executați tranzacția.

Urmați acești pași pentru a executa un ordin de piață:

1. Selectați tipul de acțiune (cumpărați sau vindeți).
2. Introduceți acțiunile pe care doriți să le achiziționați (sau să le vindeți).
3. Apăsați butonul Cumpărați (sau vindeți).

Urmați aceeași secvență pentru ordinele limită (dar includeți prețul de execuție).

Restricții OBE pentru investitorii de retail

Consultați regulile Autorității de Reglementare a Industriei Financiare (FINRA) privind persoane restricționate înainte de a participa la o IPO. Nu vă implicați dacă aveți informații privilegiate.

OBE Pre-IPO

Din păcate, nu este disponibilă nicio oportunitate înainte de IPO pentru stocul OBE.

O renaștere alimentată de întârzieri

Deși industria petrolieră revine, criticii pot indica natura efemeră a catalizatorilor săi pozitivi. Cu toate acestea, aprecierea mașinilor uzate combinată cu o bază de consumatori ținută ostatică de cursele învechite s-ar putea traduce într-o întârziere a lansării vehiculelor electrice, beneficiind astfel potențial stocul OBE.