Недавнее обновление Tesla за четвертый квартал и 4 финансовый год привело к падению акций, но Кэти Вуд покупает по-крупному – CleanTechnica

Зарегистрируйте ежедневные обновления новостей от CleanTechnica по электронной почте. Или же следите за нами в новостях Google!

---

Если вы, как и я, мелкий инвестор в Tesla, то падение ваших драгоценных акций на этой неделе вас весьма разочаровывает. Это заставило меня задуматься, не была ли долгосрочность, которую я всегда предполагал для акций Tesla и моего портфеля, неуместна. Я купил всего пару акций здесь, пару акций там. Была ли эта практика настолько плохой? Учитывая волатильность акций Теслы за последний год+, я теперь сбит с толку. Стоит ли мне продавать? Оставаться в курсе и ждать? Или покупать дешевле, продавать дороже, как делают многие крупные инвесторы?

Новость о том, что компания Ark Invest Кэти Вуд скупила акции TSLA в четверг и пятницу на прошлой неделе, дала мне еще больше пресловутой пищи для размышлений. И, возможно, немного надежды.

Подготовка к обновлению Tesla за четвертый квартал и 4 финансовый год

Акции Tesla достигли своей высшей точки более чем на $400 в 2021 году, и вместе с этим пиком стоимость компании превысила 1 триллион долларов. Но с тех пор он упал на 52%.

В третьем квартале 2023 года общий доход Tesla увеличился всего на 9% в годовом исчислении и составил 23 миллиарда долларов. В роли Тревора Дженневайна пишет на Пестрый дуракЭто резкое замедление роста по сравнению с 56% в предыдущем году, при этом чистая прибыль без учета GAAP снизилась на 37% до $2.3 млрд.

В среду вечером Tesla пропустила отчеты о прибылях, громко беспокоясь о том, что 2024 год станет переходным годом, и уклонилась от того, что какой-либо существенный рост произойдет до 2026 года. Tesla достигла своей цели — 1.8 миллиона поставок электромобилей в 2023 году и продал больше электромобилей чем любой другой автопроизводитель в мире. Тем не менее, акции TSLA в четверг упали на 12.1% до 182.63, худшего уровня с мая. В пятницу он немного восстановился до 183.25.

Падению способствовал целый ряд экономических факторов: растущая инфляция, более высокие процентные ставки, чем многие люди видели за свою жизнь, и слабая уверенность потребителей. Tesla испытала давление на маржу со стороны наращивание производства Cybertruck, Тоже.

Падение акций Tesla привлекло еще больше интереса инвесторов ARK Invest

В октябре Таша Кини, директор по инвестиционному анализу и институциональным стратегиям ARK Invest, заявил«Несмотря на текущие проблемы роста, мы по-прежнему считаем, что Tesla на годы опережает конкурентов в производстве экономичных автомобилей».

ETF Ark Innovation ETF (ARKK) компании Ark Invest купил в четверг 148,246 XNUMX акций Tesla. переправу от IBD, а Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) добавил 29,624 177,870 акции. На момент закрытия торгов в четверг 32.48 XNUMX акций стоили XNUMX миллиона долларов.

В пятницу компания Ark Invest Кэти Вуд купила 182,541 33.45 акцию Tesla на сумму $151,984 млн на момент закрытия торгов. ARKK купила 30,557 360,411 акции, а ARKW добавила 6 XNUMX. Это двухдневный показатель в XNUMX XNUMX акций. Фактически, Ark Invest покупала акции Tesla в течение всего января; Фирма имеет не менее XNUMX% своего общего портфеля в Tesla.

АРК Инвест фокусируется исключительно предлагая инвестиционные решения для внедрения прорывных инноваций на рынках публичных акций. Целый ряд их биржевых фондов подпадает под эгиду прорывных технологий: искусственный интеллект, автономные транспортные средства, финансовые технологии, секвенирование ДНК, робототехника и 3D-печать. Его звезда, Ark Innovation ETF, взлетела 67% в прошлом году, хотя он остается более чем на 70% ниже своего пика.

Благодаря аналитикам, организованным по межсекторальным инновационным темам, чтобы извлечь выгоду из технологической конвергенции между рынками и отраслями, ARK Invest смотрит на долгосрочные инвестиционные горизонты. Инвестиционная философия компании основана на предпосылке, что рынок может отвлекать краткосрочные движения цен, поэтому активное руководство ARK фокусируется на долгосрочном эффекте прорывных технологий.

Портфельный менеджер Кэти Вуд и ее команда ориентированы на долгосрочное увеличение капитала и рекомендуют инвестиционный горизонт не менее 7 лет. Это разрушает подход к инвестированию, приносящий немедленное удовлетворение, который используют многие аналитики Уолл-стрит. Инвестиционная фирма придерживается 3 критериев инноваций.

• Испытайте резкое снижение затрат и вызовите волну растущего спроса: Когда технология пересекает определенные пороговые значения стоимости или производительности, ее целевой рынок может значительно расшириться и диверсифицироваться.
• В разрезе секторов и географических регионов: Технология, охватывающая различные отрасли и географические регионы, может получить резкий рост на доступных рынках, поскольку ее приложения «обнаруживаются» в различных секторах бизнеса. Охват секторов также обеспечивает лучшее соответствие продукта рынку, защищает от рисков бизнес-цикла и привлекает внимание различных дисциплин.
• Служить платформой для дополнительных инноваций: Технология, на основе которой могут быть созданы другие инновации, может расширить сферу применения способами, которые почти невозможно себе представить. В результате инновационные платформы могут быть недооценены в длительных временных горизонтах, поскольку успешные прогнозы требуют предвидения масштабов новых продуктов и услуг.

Как акции Tesla вписываются в эту трехкомпонентную парадигму?

Очевидно, что Тесла оказала разрушительное влияние на транспорт и технологии, и Кэти Вуд уже давно настроен оптимистично в отношении Tesla. Tesla хранит больше данных об автономном вождении, чем кто-либо другой в автомобильной или технологической отрасли, и больше данных позволяет проводить более детальное обучение моделям машинного обучения.

Маск и его команда предвидели вертикальное выравнивание это необходимо, чтобы стать жизнеспособной компанией, производящей полностью электрические автомобили. Это переориентировало автомобильную промышленность на электромобили и продолжает обеспечивать постоянно растущие доходы. С другой стороны, индустрия электромобилей постепенно взрослеет, и Tesla больше не является тем прорывным стартапом, каким была раньше. Сейчас компания продает миллионы автомобилей каждый год, а это значит, что она не может расти так быстро, как в прошлом. Кроме того, компания сталкивается с конкурентными угрозами со стороны новых компаний по производству электромобилей и устаревших автопроизводителей по всему миру.

У Tesla есть множество дочерних подразделений, которые добиваются успехов в области программного обеспечения для полного беспилотного вождения (FSD), услуг роботакси и облачных услуг искусственного интеллекта (ИИ) через свой суперкомпьютер Dojo. Однако обоснование этих инвестиций во многом зависит от ИИ, который все еще находится на начальной стадии. Маск хочет получить большую долю в обмен на более широкий доступ компании к его исследованиям и разработкам в области искусственного интеллекта. Financial Times переправу В пятницу новый стартап Маска в области искусственного интеллекта надеется привлечь 6 миллиардов долларов. Это не в первый раз он надулся на финансовые сделки.

Стоимость проданных Tesla товаров в расчете на один автомобиль последовательно снизилась в 2023 году до чуть выше 36,000 XNUMX долларов. Компания говорит он «по-прежнему сосредоточен на увеличении нашего производства, инвестировании в наш будущий рост и поиске дополнительной эффективности затрат в 2024 году». Производство аккумуляторных блоков увеличилось, а спрос на аккумуляторы оказался несколько ниже ожиданий, что привело к дисбалансу спроса и предложения, в результате чего цены упали до $ 139 / кВтч.

Инновации заложены в модель Tesla. Компания рассматривает свои автомобили как средство продажи высокодоходного программного обеспечения и услуг, подобно тому, как Apple использует свои iPhone для продажи услуг. Маск, который в заявлении SEC назвал себя «технокингом» Tesla, походит Соучредитель Apple Стив Джобс в своем увлечении и упорстве на все, что связано с технологиями. От ремонта автомобилей до обновления программного обеспечения Tesla полагается на технологии. Требуется обновление производительности? Об этом позаботятся беспроводные обновления Tesla. Tesla также владеет и управляет пятью крупными заводами Gigafactory по производству аккумуляторов и электромобилей.

Заключительные мысли об падении акций Tesla

Наш коллега Виджай Говиндан задал несколько вопросов о Tesla перед одним из наших CleanTechnica утренние занятия йогой. Эти вопросы стоит обдумать, пока мы смотрим в будущее и пытаемся решить, сможем ли мы, мелкие инвесторы, продолжать удерживать TSLA. Говиндан считает, что Маск отлично умеет преувеличивать общую картину, но сейчас нужны мелкие детали. Вот его вопросы и предложения. Твои мысли?

• Тесле нужен кто-то вроде Гвин Шотвелл, который в настоящее время является президентом и главным операционным директором SpaceX. Шотвелл отвечает за повседневную деятельность и управление всеми клиентами и стратегическими отношениями.
• Где FSD? Что такое задержка?
• Почему не солнечный расширен?
• Где маленькая Тесла?
• Как будет Тесла управлять переездом открыть Южную Каролину?
• Как Tesla может производить больше запасные части?
• Что Tesla сделает для решения проблемы герц и Sixt обеспокоенность?

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://cleantechnica.com/2024/01/29/teslas-recent-q4-fy-2023-update-makes-stock-tumble-yet-cathie-wood-buys-big/