Zlato skokovito naraste in se drži nad 2,100 $, medtem ko se trgovci pripravljajo na Powellovo pričevanje

Zlato skokovito naraste in se drži nad 2,100 $, medtem ko se trgovci pripravljajo na Powellovo pričevanje

Časovni žig: 5. marec 2024 6:11
Izvorno vozlišče: 2504982

DELI:

  • Cene zlata so dosegle nov rekord pri 2,141.59 $, kar je posledica naraščajočih pričakovanj o prihodnjem omilitvi politike Feda.
  • Poročila o upočasnitvi poslovne dejavnosti v storitvenem sektorju ZDA prispevajo k rasti, saj se XAU/USD zdaj trguje pri 2,133.50 $.
  • Padec donosnosti ameriških državnih obveznic podpira skok cen zlata.

Gold prices rallied sharply on Tuesday with the XAU / USD spot reaching an all-time high of $2,141.59 via Reuters. Growing speculation that the US Federal Reserve (Fed) could begin to ease policy increased following two reports highlighting an economic slowdown in the services sector. The XAU/USD trades at $2,133.50, up more than 2.40%.

S&P Global je razkril, da se poslovna aktivnost umirja. Podatki za februar so bili mehkejši kot prejšnji mesec, čeprav je indeks S&P Global Composite presegel napovedi. Medtem je bil Inštitut za upravljanje dobave (ISM) šibkejši od pričakovanj, medtem ko je Ministrstvo za trgovino ZDA razkrilo, da so tovarniška naročila padla.

Po podatkih se je XAU/USD dvignil s skoraj 2,120 $ in se pomaknil proti najvišji vrednosti vseh časov, preden se je ustalil. Donosi ameriške zakladnice na kratkem in dolgem koncu krivulje so strmo padli, kot je razvidno iz 10-letne referenčne obrestne mere za dolžniške vrednostne papirje pri 4.135 %, za osem bazičnih točk (bps).

Dnevni povzetek tržnih gibalnikov: cena zlata strmo narašča, ko se ameriško gospodarstvo upočasnjuje, kar spodbujajo šibki PMI

  • S&P Global Services PMI je doživel rahlo znižanje na 52.3, kar je padec z januarskih 52.5, medtem ko je sestavljeni PMI, ki vključuje tako proizvodni kot storitveni sektor, zabeležil 53.8. Ta številka ni izpolnila pričakovanj in je bila nižja od prejšnje vrednosti 54.2.
  • Poleg tega je ISM Services PMI poročal o padcu na 52.6 s 53.4, kar je pod pričakovanim konsenzom 53. To je imelo negativen vpliv na ameriški dolar.
  • Tovarniška naročila so januarja padla bolj od pričakovanj, z 0.2 % na -3.6 % mesečno.
  • Po podatkih verjetnosti obrestnih mer, izmerjene z orodjem CME FedWatch, kažejo, da trgovci pričakujejo prvo znižanje junija, pri čemer se je verjetnost povečala na 55 % z 49.7 % pred tednom dni.
  • Cene zlata ostajajo podprte zaradi močnega nakupa centralnih bank na trgih v razvoju.
  • Na kratkoročno povpraševanje po zlatu bosta vplivala pričanje predsednika Feda Jeroma Powella pred kongresom v sredo in niz gospodarskih podatkov Združenih držav, objavljenih pozneje ta teden.
  • Pričakuje se, da bo Jerome Powell ponovil, da znižanje obrestnih mer zaradi prožne gospodarske rasti ni nujno. Fed najverjetneje ne bo odstopil od svojega sokolskega stališča do normalizacije politike, dokler ne bo prepričan, da se bo inflacija vzdržno vrnila na cilj 2 %. Fed želi videti, da se inflacija še zniža, preden začne razmišljati o znižanju obrestnih mer.
  • V ponedeljek je predsednik Fed banke Atlante Raphael Bostic dejal, da sta močan trg dela in dostojna gospodarska rast prinesla čas Zveznemu odboru za odprti trg (FOMC), da se odloči, kdaj bo znižanje obrestnih mer optimalno. Bostic je dodal, da ima Fed "povratni uspeh", saj se inflacija počasi vrača na želeni cilj, ne da bi pri tem prizadela povpraševanje po delu.
  • Indeks ameriškega dolarja (DXY), ki meri vrednost dolarja v primerjavi s šestimi glavnimi valutami, je padel za 0.03 % na 103.80.

Tehnična analiza: Zlato se je dvignilo do najvišjih vrednosti vseh časov sredi mehkih ameriških podatkov

Zlato skokovito raste, čeprav se je umaknilo od ATH, ki je bil viden pri 2,141.59 $, kar bi lahko odprlo vrata za umik. V tem primeru bi bila prva podpora XAU/USD meja 2,100.00 $, ki bi ji sledila najvišja vrednost 28. decembra pri 2,088.48 $ in najvišja vrednost 1. februarja pri 2,065.60 $.

Na drugi strani bi bil naslednji odpor XAU/USD 2,150.00 $, ki bi mu sledila meja 2,200.00 $.

Pogosta vprašanja o zlatu

Zlato je imelo ključno vlogo v človeški zgodovini, saj se je pogosto uporabljalo kot hranilnik vrednosti in menjalno sredstvo. Poleg njenega sijaja in uporabe za nakit se plemenita kovina trenutno na splošno obravnava kot varno sredstvo, kar pomeni, da velja za dobro naložbo v turbulentnih časih. Zlato se na splošno obravnava tudi kot varovanje pred inflacijo in pred depreciacijo valut, saj ni odvisno od nobenega posebnega izdajatelja ali vlade.

Centralne banke so največje imetnice zlata. V svojem cilju podpreti svoje valute v turbulentnih časih centralne banke ponavadi diverzificirajo svoje rezerve in kupujejo zlato, da bi izboljšale zaznano moč gospodarstva in valute. Visoke rezerve zlata so lahko vir zaupanja v plačilno sposobnost države. Po podatkih Svetovnega sveta za zlato so centralne banke leta 1,136 v svoje rezerve dodale 70 ton zlata v vrednosti približno 2022 milijard dolarjev. To je najvišji letni nakup od začetka beleženja. Centralne banke iz gospodarstev v vzponu, kot so Kitajska, Indija in Turčija, hitro povečujejo svoje zlate rezerve.

Zlato je v obratni korelaciji z ameriškim dolarjem in ameriškimi zakladnimi obveznicami, ki sta glavna rezerva in varna sredstva. Ko dolar pade, zlato ponavadi raste, kar vlagateljem in centralnim bankam omogoča diverzifikacijo svojih sredstev v turbulentnih časih. Zlato je tudi v obratni korelaciji s tveganimi sredstvi. Dvig na borzi ponavadi oslabi ceno zlata, medtem ko razprodaje na bolj tveganih trgih dajejo prednost plemeniti kovini.

Cena se lahko spreminja zaradi številnih dejavnikov. Zaradi geopolitične nestabilnosti ali strahu pred globoko recesijo lahko cena zlata hitro naraste zaradi statusa varnega zatočišča. Kot sredstvo brez donosa zlato običajno raste z nižjimi obrestnimi merami, medtem ko višji stroški denarja običajno obremenjujejo rumeno kovino. Kljub temu je večina premikov odvisna od tega, kako se obnaša ameriški dolar (USD), saj je cena sredstva v dolarjih (XAU/USD). Močan dolar ponavadi ohranja ceno zlata pod nadzorom, medtem ko bo šibkejši dolar verjetno dvignil cene zlata.

Časovni žig:

Več od FX Street