การคาดการณ์อัตรา FX USD/CAD สำหรับปี 2024

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์ คู่ USD/CAD อยู่ในกลุ่ม “หลัก” และดึงดูดนักลงทุนและเทรดเดอร์จากทั่วทุกมุมโลก

ในอดีต เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ากว่าเงินแคนาดา อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2007 เงินดอลลาร์แคนาดาแตะระดับ 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ 31 ปี ตั้งแต่นั้นมา แต่ละสกุลเงินก็ประสบกับความผันผวนของมูลค่า

คู่ USD/CAD มักถูกเรียกว่าคู่สินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากแคนาดาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่มีอิทธิพลต่อตลาดสกุลเงิน

การคาดการณ์ราคาสกุลเงินเปรียบเสมือนการไขปริศนาที่ซับซ้อนด้วยองค์ประกอบนับล้านที่ต้องใช้การประมาณค่าอย่างรอบคอบตามข้อมูลที่มีอยู่ แม้ว่าการคาดการณ์เหล่านี้จะไม่รับประกันความแม่นยำสูงสุด แต่สิ่งสำคัญคือต้องเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกของตลาดเพื่อทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วน ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นหรือเป็นเพียงผู้ที่ใช้ดอลลาร์แคนาดาเป็นประจำในการทำธุรกรรมในแต่ละวัน และอยากรู้เกี่ยวกับมูลค่าในอนาคตเทียบกับ USD ในปี 2024 บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ เข้าร่วมกับเราในขณะที่เราไขความซับซ้อนของการคาดการณ์สกุลเงินและสำรวจกลยุทธ์เพื่อนำทางโลกแห่งตลาดการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่า USD

ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสากลและมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของมัน USD เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเนื่องจากนักลงทุนมองว่าเป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศที่พยายามเปลี่ยนการครอบงำของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินหลักของโลก โดยเฉพาะจีน และ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) กำลังพยายามสร้างและใช้สกุลเงินของตนเองในการค้าโลก เป็นที่น่าสังเกตว่าความพยายามของพวกเขาเพื่อแข่งขันกับ USD นั้นไม่ประสบความสำเร็จในอดีตและมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในอนาคต เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานมากกว่าสกุลเงินของคู่แข่ง เรามาหารือเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้โดยละเอียด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับสกุลเงินบางสกุล การเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยทำให้ธนาคารกลางมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการอัตราเงินเฟ้อ ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาคือ Federal Reserve และจุดประสงค์หลักคือเพื่อปกป้องชาวอเมริกันจากอัตราเงินเฟ้อที่สูง และรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต อัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นการจำกัดการเข้าถึงเงินสำหรับบุคคลและธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางจึงขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในความพยายามที่จะต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารกลางสหรัฐได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นจาก 0.25% ณ สิ้นปี 2021 เป็น 5.5% ณ สิ้นปี 2023 อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพียงหมายความว่าสินเชื่อธนาคารมีราคาแพงขึ้น สำหรับชาวอเมริกันทั่วไป และเป็นผลให้มีคนกู้ยืมเงินน้อยลง เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อยลง สกุลเงินก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น หลักการอุปสงค์และอุปทานในการสร้างราคาก็เป็นจริงเช่นกันสำหรับอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบ นโยบายการเงินที่เข้มงวดจากธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2024 เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

มีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องพิจารณาในการกำหนดความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 ประการแรก สิ่งสำคัญคือต้องดูที่ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) เศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้น ดอลลาร์สหรัฐก็แข็งแกร่งขึ้นได้ ควรกล่าวว่าสหรัฐอเมริกายังคงเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในโลกโดยมี GDP มากกว่า 25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลอดปี 2023 GDP รายเดือนของสหรัฐฯ อยู่ระหว่าง 2% ถึง 3.2% อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน GDP อยู่ที่ 5.2% มีแนวโน้มว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปและเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตระหว่าง 2-4% ในปี 2024

สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีอัตราการว่างงานต่ำ ในเดือนพฤศจิกายน 2023 จำนวนการว่างงานของประเทศอยู่ที่ 3.7%

อัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อที่สูงนั้นไม่ดีต่อเศรษฐกิจและอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า USD/CAD อัตราเงินเฟ้อที่สูงหมายความว่าสกุลเงินสูญเสียกำลังซื้อ ทำให้นักลงทุนมีความน่าดึงดูดน้อยลง นอกจากนี้ เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่สูง ธนาคารกลางจะต้องเข้ามาแทรกแซงและเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ในปี 2022 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ประสบปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูง อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆ ทรงตัว และคาดว่าจะทรงตัวในปี 2024 เรามาดูอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในช่วง XNUMX ปีที่ผ่านมากัน

ปี	แจน	กุมภาพันธ์	ทำลาย	เมษายน	อาจ	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
2023	6.4	6.0	5.0	4.9	4.0	3.0	3.2	3.7	3.7	3.2	3.1	N / A
2022	7.5	7.9	8.5	8.3	8.6	9.1	8.5	8.3	8.2	7.7	7.1	6.5

ดุลการค้า

ดุลการค้าเป็นตัวกำหนดที่สำคัญของความแข็งแกร่งของสกุลเงินท้องถิ่น พูดง่ายๆ ก็คือ หากมีการขายสินค้าในต่างประเทศมากกว่าที่ซื้อมา (ดุลการค้าเป็นบวก) นั่นหมายความว่าสกุลเงินจะถูกอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้น และผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็เป็นที่ต้องการทั่วโลก และเมื่อมียอดคงเหลือติดลบ นั่นหมายความว่าสกุลเงินจำนวนมากกำลังจะออกจากประเทศ ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และเมื่อรัฐบาลเริ่มมีเงินเหลือใช้จ่าย ก็สามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาได้มากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจริงและหนี้ของสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นทุกปี

การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และในปี 2022 การขาดดุลก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 945.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เรายังไม่มีข้อมูลในปี 2023 แต่มีแนวโน้มว่าการขาดดุลการค้าจะสูง ในทางตรงกันข้าม การขาดดุลอยู่ที่ 393.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2009 และอยู่ที่ 446.86 ในปี 2013 การขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอาจสร้างความเสียหายต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐได้

หนี้รัฐบาล

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หนี้ของสหรัฐฯ กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลเสียต่อจุดแข็งของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากในการจ่ายให้กับผู้ให้กู้ รัฐบาลจึงปฏิบัติในการกู้ยืมเงินมากขึ้นและเพิ่มปริมาณเงิน ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นหมายความว่ามูลค่าของเงินแต่ละดอลลาร์จะอ่อนค่าลง ปัจจุบันหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐมีมูลค่ามากกว่า 33 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่า GDP ทั้งหมดของประเทศ (25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) มาก หนี้ของรัฐบาลกลางขั้นต้น 33 ล้านล้านดอลลาร์เท่ากับหนี้สาธารณะที่ถืออยู่บวกกับหนี้ที่ถือโดยกองทุนทรัสต์ของรัฐบาลกลางและบัญชีรัฐบาลอื่น ๆ

เสถียรภาพทางการเมืองและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ

ปี 2024 เป็นปีการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา และการรณรงค์หาเสียงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกจับตาดูการเมืองภายในของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด และกำลังตัดสินใจว่าจะลงทุนในดอลลาร์หรือไม่ ในอดีต พรรคเดโมแครตสนับสนุนนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการจ้างงานและความเท่าเทียมกัน และเพิ่มการใช้จ่ายทางสังคมที่ทำให้ค่าเงินของประเทศอ่อนค่าลง การใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นเป็นผู้สร้างงานที่แท้จริงที่ไม่ดี และงานปลอมไม่ได้สร้างสินค้า ในทางกลับกัน พรรครีพับลิกันให้ความสำคัญกับนโยบายที่นำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและการใช้จ่ายที่จำกัด อย่างไรก็ตาม นโยบายส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับจุดยืนของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วย จากมุมมองของวันนี้ เนื่องจากเราอยู่ในช่วงต้นปี 2024 ยังไม่ชัดเจนว่าการเลือกตั้งจะส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไร

ภาวะเศรษฐกิจโลก

อย่าลืมว่าพันธมิตรของอเมริกาทั้งสอง ได้แก่ ยูเครนและอิสราเอลมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความขัดแย้งทางทหาร และรัฐบาลสหรัฐฯ ใช้เงินของผู้เสียภาษีของสหรัฐฯ นับพันล้านเพื่อช่วยเหลือมิตรสหายของตน อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และมีแนวโน้มว่าความขัดแย้งทางทหารจะดำเนินต่อไปในปี 2024

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าดอลลาร์แคนาดา

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ดอลลาร์แคนาดาได้รับอิทธิพลจากราคาน้ำมันโลกเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงิน มาเจาะลึกรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่า

อัตราดอกเบี้ย

เช่นเดียวกับธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางของแคนาดาจะค่อยๆ เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อตอบโต้อัตราเงินเฟ้อ อัตราเริ่มเพิ่มขึ้นจาก 0.25% เมื่อต้นปี 2022 และเพิ่มเป็น 5% ภายในปี 2023 มีแนวโน้มว่าอัตราที่สูงจะยังคงอยู่ในปี 2024 อัตราดอกเบี้ยที่สูงส่งผลกระทบเชิงบวกในระยะสั้นต่อมูลค่าสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม อัตราที่สูงนั้น เสียหายในระยะยาวเพราะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ คนทั่วไปพบว่าการกู้ยืมเงินเป็นเรื่องยาก การใช้จ่ายลดลง ธุรกิจต้องทนทุกข์ทรมาน และเศรษฐกิจถดถอย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

แคนาดามีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วย GDP มากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2022 แคนาดามี GDP อยู่ที่ 2,139,840 อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตมีความผันผวนสูง เช่น ในปี 2019 อัตราการเติบโตอยู่ที่ 1.9% ในปี 2020 อยู่ที่ -5.1% และในปี 2021 อัตราการเติบโตอยู่ที่ 5% ในปี 2022 เศรษฐกิจของแคนาดาขยายตัว 3.4%

อัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อในแคนาดาก็มีความผันผวนสูงเช่นกัน มีหลายปีที่อัตราเงินเฟ้อต่ำมาก และหลายปีที่อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น เรามาดูกราฟอัตราเงินเฟ้อในช่วงหลายปีที่ผ่านมากันดีกว่า

สามร้อยเปอร์เซ็นต์	สามร้อยเปอร์เซ็นต์	สามร้อยเปอร์เซ็นต์	สามร้อยเปอร์เซ็นต์	สามร้อยเปอร์เซ็นต์	สามร้อยเปอร์เซ็นต์	3.62% (โดยประมาณ)
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

ดุลการค้า

โดยทั่วไปแคนาดามีการเกินดุลการค้าในทรัพยากรธรรมชาติและสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก แต่มีการขาดดุลการค้าในสินค้าอุตสาหกรรม ดุลการค้าของแคนาดามีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2022 แคนาดาบรรลุดุลการค้าเกินดุล 3.73 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการขาดดุล 0.83 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ในปี 2020 ดุลการค้าแสดงการขาดดุล 36.91 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ในปี 2019 มีมูลค่าติดลบ 25.56 พันล้านดอลลาร์ ความผันผวนของดุลการค้าส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับราคาพลังงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำมัน

หนี้ของแคนาดา

หนี้รัฐบาลแห่งชาติของแคนาดาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หนี้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและอาจส่งผลเสียต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์แคนาดาได้ เนื่องจากการชำระหนี้อาจหมายความว่ารัฐบาลพิมพ์เงินมากขึ้น และทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลง มาดูกราฟหนี้ในปีที่ผ่านมากัน

0.887 ล้านล้าน	0.884 ล้านล้าน	1.314 ล้านล้าน	1.473 ล้านล้าน
2019	2020	2021	2022

คาดการณ์ราคาน้ำมันปี 2024

ดอลลาร์แคนาดาได้รับผลกระทบอย่างมากจากราคาน้ำมัน เนื่องจากงบประมาณของประเทศส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับรายได้น้ำมัน อุตสาหกรรมน้ำมันเป็นหนึ่งในนายจ้างรายใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ การส่งออกน้ำมันยังส่งผลดีต่อ GDP และตัวเลขดุลการค้าอีกด้วย แคนาดาจะไม่มีวันหมดน้ำมันในทันทีเนื่องจากประเทศนี้ถือเป็นแหล่งสำรองน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก นอกจากนี้ บริษัทในแคนาดายังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดอีกด้วย

น้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลก และโดยทั่วไปราคาจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก อุปทานถูกควบคุมโดยประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่และองค์กรต่างๆ ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น OPEC (องค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) และ OPEC +

ยิ่งเศรษฐกิจและประชากรมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ยิ่งใช้น้ำมันมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทดแทนน้ำมันด้วยพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แต่เทคโนโลยีแบตเตอรี่และโครงข่ายไฟฟ้ายังไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้จำนวนมาก ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม น้ำมันยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับรถยนต์

ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่คือประเทศต่อไปนี้:

สหรัฐอเมริกา: สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก การผลิตน้ำมันของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันจากหินดินดาน
ซาอุดีอาระเบีย: ประเทศนี้เป็นสมาชิกชั้นนำของ OPEC และเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก
รัสเซีย: รัสเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ที่สุด เช่น ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนเมื่อเร็วๆ นี้ ยอดขายพลังงานของรัสเซียจึงลดลงในยุโรป
แคนาดา: ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แคนาดาเป็นเจ้าของน้ำมันสำรองจำนวนมากและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรายใหญ่
จีน: จีนมีประชากรใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและเป็นที่รู้จักในฐานะโรงงานสินค้าของโลก ประเทศนี้ขึ้นชื่อเรื่องการบริโภคปิโตรเลียมอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม จีนก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันที่มีชื่อเสียงเช่นกัน
อิรัก: ประเทศนี้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันชั้นนำในตะวันออกกลาง

ผู้ผลิตมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคา ประเทศ OPEC และประเทศนอก OPEC ควบคุมราคาโดยการควบคุมการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ผู้ผลิตน้ำมันบางรายสนใจราคาน้ำมันที่สูง ในขณะที่บางรายมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ประเทศตะวันตกกำลังพยายามรักษาราคาน้ำมันให้ต่ำเพื่อจำกัดความสามารถของรัสเซียในการทำสงครามในยูเครน ชาวซาอุดีอาระเบียและประเทศในตะวันออกกลางอื่นๆ ก็อยู่ในภาวะตื่นตัวสูงเช่นกัน เนื่องจากความขัดแย้งทางทหารในอิสราเอล นอกจากนี้ ผู้ผลิตน้ำมันเข้าใจว่าราคาน้ำมันที่สูงเกินไปอาจกลายเป็นแรงจูงใจให้โลกเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอัตราที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพวกเขาในระยะยาว

หากเราดูทางเทคนิคและกราฟราคาน้ำมันดิบ WTI เราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2021 ราคาน้ำมันส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 60 – 100 ดอลลาร์สหรัฐ และปัจจุบันราคาอยู่ในช่วงขาลง หากแนวโน้มขาลงดำเนินต่อไปและราคาทะลุระดับแนวรับ แนวรับอาจกลายเป็นแนวต้านและเราจะมีราคาน้ำมันที่ต่ำในปี 2024 อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มมากขึ้นที่ราคาน้ำมันจะยังคงมีความผันผวนสูงและอยู่ในช่วงระหว่าง 60-100 ระดับดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์แผนภูมิ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาในอนาคต แม้ว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงและการศึกษาผลการดำเนินงานในอดีตไม่เคยรับประกันว่าราคาในอนาคตจะเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการศึกษาอดีตควบคู่ไปกับการวิเคราะห์พื้นฐานสามารถช่วยให้เราคาดเดาได้อย่างมีการศึกษา

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)

การวิเคราะห์ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสามารถให้เบาะแสได้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าหรืออ่อนค่าเพียงใดในปี 2024 ในปี 1973 ธนาคารกลางสหรัฐได้เปิดตัวดัชนีดอลลาร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐต่อตะกร้าสกุลเงินหกสกุล ใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักทางเรขาคณิต แต่ละสกุลเงินต่างประเทศในดัชนีจะมีน้ำหนักดังต่อไปนี้:

ยูโร (EUR) - 57.6%
เยนญี่ปุ่น (JPY) – 13.6%
ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) – 11.9%
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) – 9.1%
โครนาสวีเดน (SEK) – 4.2%
ฟรังก์สวิส (CHF)- 3.6%

ดัชนีชี้ว่า DXY อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ปี 2021 โดยระดับ 100 ทำหน้าที่เป็นแนวรับดัชนีและมีแนวโน้มว่าแนวรับจะคงราคาไว้ตลอดปี 2024 จากกราฟมีแนวโน้มว่าราคา DXY สำหรับ ปี 2024 จะอยู่ในช่วงระหว่าง 100 ถึง 114 ระดับ

ดัชนีดอลลาร์แคนาดา (CXY)

เช่นเดียวกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์แคนาดาแสดงถึงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตะกร้าสกุลเงินที่ซื้อขายเทียบกับ CAD ตลอดทั้งปี 2023 ดัชนี CXY มีการซื้อขายในช่วงระหว่าง 71 ถึง 76 ระดับ ราคาดัชนีมีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันและคาดว่าจะมีการซื้อขายในช่วงปี 2024

ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD)

คู่สกุลเงิน USD/CAD อยู่ในช่วงส่วนใหญ่ของปี 2023 ซื้อขายระหว่างระดับ 1.309 ถึง 1.4 หากเราดูกราฟราคาตั้งแต่ปี 2022 ราคาจะมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยและยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย ก่อนหน้านี้ระดับ 1.309 เคยเป็นแนวต้าน และหลังจากที่ราคาทะลุแนวต้าน ระดับนั้นก็กลายเป็นแนวรับ การสนับสนุนนี้ได้รับการทดสอบเมื่อกลางปี 2023 และคงราคาไว้ได้ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เมื่อแนวต้านกลายเป็นแนวรับและในทางกลับกัน จะถือว่าเป็นระดับที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าคู่ USD/CAD จะมีการซื้อขายสูงกว่าระดับ 1.309 อย่างไรก็ตาม เพื่อคาดการณ์ระดับแนวต้านในปี 2024 เป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิเพียงอย่างเดียว เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นมีความชัดเจน และระดับ 1.4 ดูเหมือนจะให้ระดับแนวต้านที่ดี จากกราฟนี้ ราคา USD/CAD อาจทะลุระดับ 1.4 หรือคงอยู่ในช่วง

ความคิดสุดท้าย

โดยสรุป มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของ USD/CAD อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อทั้งสองสกุลเงินในทำนองเดียวกัน และทั้งสองประเทศก็มีหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ราคาของดอลลาร์แคนาดาจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากมูลค่าของน้ำมัน เนื่องจาก CAD เป็นคู่สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดอย่างไม่อาจคาดเดาได้ เช่น การเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะมาถึงและนโยบายต่างประเทศ โดยรวมแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่า USD/CAD จะอยู่ที่ใดในปี 2024 แต่เราคาดเดาได้อย่างมีการศึกษาว่ามูลค่าของสกุลเงินจะอยู่ระหว่างระดับ 1.30 ถึง 1.50