US DJIA تکنیکی: بڑے امریکی بینکوں کی Q1 کی آمدنی منفی میکرو عوامل پر توجہ مرکوز کرتی ہے - MarketPulse

• تین بڑے امریکی بینک؛ JPMorgan Chase، Citigroup، اور Wells Fargo آج اپنی Q1 2024 کی آمدنی کے نتائج کی اطلاع دیں گے۔ جے پی مورگن چیس 13 ویں نمبر پر ہے۔^th DJIA میں اجزاء کے وزن کے لحاظ سے۔
• ان تینوں امریکی بینکوں کے لیے تجزیہ کاروں کی پہلی سہ ماہی کی آمدنی کے تخمینے کم کر دیے گئے ہیں جس سے مثبت آمدنی کے حیرت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
• تکنیکی تجزیہ ڈی جے آئی اے پر 10 دن کے زوال کے بعد ممکنہ قلیل مدتی مطلب کی واپسی کا منظر پیش کرتا ہے۔
• DJIA کی 38,200/060 کی اہم قلیل مدتی مدد دیکھیں۔

یہ ہماری سابقہ ​​رپورٹ کا فالو اپ تجزیہ ہے، "یو ایس ڈی جے آئی اے ٹیکنیکل: بلش بریک آؤٹ آہو" 14 مارچ 2024 کو شائع ہوا۔ کلک کریں۔ یہاں ایک خلاصہ کے لئے.

ہماری پچھلی رپورٹ کے بعد سے، ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج کی قیمتوں کے اقدامات نے متوقع ریلی کو شکل دی ہے، نمایاں 39,610 مزاحمت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یو ایس وال اسٹریٹ 40,031 سے ​​حاصل کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر 1 اپریل 2024 کو 30 کی تازہ ہمہ وقتی اونچائی پرنٹ کی ہے۔ انڈیکس (ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج فیوچرز کا ایک پراکسی)۔

اس کے بعد، پچھلے 10 دنوں میں ایک معمولی اصلاحی کمی واقع ہوئی اور انڈیکس میں -4.5% کی کمی واقع ہوئی جس میں امریکہ میں شرح سود کے طویل عرصے تک بلند رہنے کے خوف کے درمیان، جس نے امریکی 10 سالہ ٹریژری کی پیداوار کو اس کے 4.50 سے اوپر دھکیل دیا۔ % کلیدی درمیانی مدتی مزاحمت (اس نے کل، 4.59 اپریل امریکی سیشن میں یومیہ 11٪ کا بند ریکارڈ کیا)۔

ایک لچکدار امریکی ملازمتوں کی منڈی کے حالیہ پس منظر اور مارچ کے CPI پرنٹس کے ساتھ ساتھ اشیاء کی قیمتوں سے حاصل ہونے والے مضبوط امریکی افراط زر کے رجحانات کی وجہ سے کم ہوتی ہوئی "Fed dovish pivot" بیانیہ نے بڑے امریکی اسٹاک کے بڑے اوپری رجحان کے مراحل پر قریب المدت سرخیوں کو جنم دیا ہے۔ اشاریہ جات فنڈنگ ​​نالی کی زیادہ لاگت کے ذریعے جو ممکنہ طور پر خالص منافع کے مارجن پر منفی دباؤ ڈال سکتے ہیں، خاص طور پر ترقی سے متعلق اسٹاکس۔

DJIA کی کارکردگی S&P 500 اور Nasdaq 100 سے پیچھے ہے۔

تصویر 1: 11 اپریل 2024 تک اہم امریکی ایکوئٹیز، سیکٹرز اور عالمی اسٹاک انڈیکس کے ساتھ بڑے امریکی اسٹاک انڈیکس کی سال بہ تاریخ کارکردگی (ماخذ: ٹریڈنگ ویو، چارٹ کو بڑا کرنے کے لیے کلک کریں)

ابھی تک، ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج مصنوعی ذہانت (AI) ٹیکنالوجی سے پیچھے رہ گئی ہے- ہیوی ویٹڈ Nasdaq 100 (+11%) اور S&P 500 (10%) جس میں کل تک صرف 2% اضافہ ہوا ہے۔ ، 11 اپریل (تصویر 1 دیکھیں)

بڑے امریکی بینکوں کے لیے Q1 آمدنی میں اضافے کی توقعات نمایاں طور پر کم کر دی گئی ہیں۔

تصویر 2: بڑے امریکی بینکوں کے لیے تجزیہ کاروں کا Q1 2024 EPS تخمینہ (ماخذ: LSEG، رائٹرز نیوز 11 اپریل 2024 تک، چارٹ کو بڑا کرنے کے لیے کلک کریں)

تین بڑے امریکی بینک؛ JPMorgan Chase، Citigroup، اور Wells Fargo آج امریکی سیشن کے آغاز سے پہلے اپنے Q1 2024 کی آمدنی کے نتائج کی اطلاع دیں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ پچھلے دو مہینوں میں ریونیو آؤٹ لک پر ان بینکوں کی رہنمائی کو کم کیا گیا ہے، LSEG کے سروے کے مطابق اوسطاً ایکویٹی تجزیہ کار (تصویر 2 دیکھیں) نے Q1 2024 میں امریکی بینکوں پر کمائی کی نمو کی کمزور رفتار پر قلم اٹھایا ہے۔ JP Morgan Chase کی طرف سے ایک سال پہلے کی سہ ماہی سے فی حصص آمدنی (EPS) میں 4% y/y کی کمی کا امکان ہے، اور Citigroup کے لیے EPS میں 35% y/y اور 11% y/y کی مزید کمی کی پیش گوئی کی گئی ہے اور ویلز فارگو.

یہ دیکھتے ہوئے کہ ان تین بڑے امریکی بینکوں کے لیے Q1 کی آمدنی کے تخمینے پر ایک "نچلی بار" مقرر کی گئی ہے، ممکنہ مثبت آمدنی کا سرپرائز بیٹ حاصل کرنا آسان ہوگا جس کے نتیجے میں کم از کم مختصر وقت میں مثبت فیڈ بیک لوپ کو متحرک کیا جا سکتا ہے۔ ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج کے لیے اصطلاح (جے پی مورگن چیس 13 ویں نمبر پر ہے^th DJIA میں اجزاء کے وزن کے لحاظ سے جبکہ Goldman Sachs 3 نمبر پر ہے۔^rd).

DJIA پر 38,200/060 کی اہم قلیل مدتی مدد دیکھیں

تصویر 3: US Wall St 30 مختصر مدتی رجحان 12 اپریل 2024 تک (ماخذ: TradingView، چارٹ کو بڑا کرنے کے لیے کلک کریں)

تکنیکی تجزیہ کی عینک میں، رجحانات عمودی سمت میں حرکت نہیں کرتے بلکہ رجحان سازی کے مراحل میں گھومتے رہتے ہیں۔

یو ایس وال سٹریٹ 30 انڈیکس (ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج فیوچرز کی ایک پراکسی) کی قیمتوں کی کارروائیاں مختصر سے درمیانی مدت کے نیچے کے رجحان کے مراحل میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ یہ 20 دن اور 50 دن کی موونگ ایوریج سے نیچے آ گئی ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ، فی گھنٹہ RSI مومینٹم انڈیکیٹر میں نظر آنے والے حالیہ مشاہدات نے کل بدھ، 10 اپریل کو اوور سیلڈ کنڈیشن کو نشانہ بنانے کے بعد تیزی کے انحراف کی حالت کا پتہ لگایا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ کے بعد سے موجود قلیل مدتی کمی کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی ہے (تصویر 3 دیکھیں) XNUMX)۔

منفی پہلو کی رفتار میں نرمی نے انڈیکس کے لیے ممکنہ قلیل مدتی اوسط ری باؤنڈ کی مشکلات کو بڑھا دیا ہے جب تک کہ 38,200/060 کلیدی قلیل مدتی اہم معاونت برقرار ہے۔ 38,660 سے اوپر کی کلیئرنس قریبی مدتی مزاحمت کو 38,930 اور 39,100 پر آنے والی اگلی درمیانی مزاحمت کو دیکھتی ہے (20-دن اور 50-دن کی موونگ ایوریج کے ساتھ بھی ملتی ہے)۔

دوسری طرف، 38,060 سے نیچے کا وقفہ 37,770 اور 37,390 پر اگلی انٹرمیڈیٹ سپورٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے بیئرش امپلسیو ڈاون موو سیکوینس کے تسلسل کے لیے اوسط ریورژن ریباؤنڈ منظر نامے کو باطل کر دیتا ہے۔

مواد صرف عام معلومات کے مقاصد کے لیے ہے۔ یہ سرمایہ کاری کا مشورہ یا سیکیورٹیز خریدنے یا بیچنے کا حل نہیں ہے۔ آراء مصنفین ہیں؛ ضروری نہیں کہ OANDA Business Information & Services Inc. یا اس کے کسی بھی ملحقہ، ماتحت اداروں، افسران یا ڈائریکٹرز کا ہو۔ اگر آپ مارکیٹ پلس پر پائے جانے والے کسی بھی مواد کو دوبارہ پیش کرنا یا دوبارہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ایوارڈ یافتہ فاریکس، کموڈٹیز اور عالمی اشاریے کا تجزیہ اور OANDA Business Information & Services Inc. کے ذریعہ تیار کردہ نیوز سائٹ سروس، تو براہ کرم RSS فیڈ تک رسائی حاصل کریں یا ہم سے اس پر رابطہ کریں۔ info@marketpulse.com. ملاحظہ کریں https://www.marketpulse.com/ عالمی منڈیوں کی بیٹ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے۔ © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.